| 2014-05-30 | 1.1012 | 1.1012 | 5.92% |
| 2014-04-30 | 1.0397 | 1.0397 | -0.12% |
| 2014-04-03 | 1.0409 | 1.0409 | -2.72% |
| 2014-02-28 | 1.0700 | 1.0700 | 2.18% |
| 2014-01-30 | 1.0472 | 1.0472 | -0.46% |
| 2014-01-01 | 1.0520 | 1.0520 | -1.18% |
| 2013-11-29 | 1.0646 | 1.0646 | 3.96% |
| 2013-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | -0.82% |
| 2013-09-30 | 1.0325 | 1.0325 | 4.08% |
| 2013-08-30 | 0.9920 | 0.9920 | 3.78% |
| 2013-08-01 | 0.9559 | 0.9559 | 8.10% |
| 2013-06-28 | 0.8843 | 0.8843 | -12.24% |
| 2013-06-01 | 1.0076 | 1.0076 | 17.42% |
| 2013-04-26 | 0.8581 | 0.8581 | 1.84% |
| 2013-04-03 | 0.8426 | 0.8426 | -2.88% |
| 2013-02-28 | 0.8676 | 0.8676 | 3.48% |
| 2013-01-31 | 0.8384 | 0.8384 | 3.63% |
| 2013-01-01 | 0.8090 | 0.8090 | 8.17% |
| 2012-11-30 | 0.7479 | 0.7479 | -8.17% |
| 2012-10-30 | 0.8144 | 0.8144 | 4.02% |
| 2012-09-28 | 0.7829 | 0.7829 | 7.35% |
| 2012-08-31 | 0.7293 | 0.7293 | -1.70% |
| 2012-08-01 | 0.7419 | 0.7419 | -13.23% |
| 2012-06-29 | 0.8550 | 0.8550 | -4.82% |
| 2012-06-01 | 0.8983 | 0.8983 | 1.05% |
| 2012-04-02 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% |
| 2012-04-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.08% |
| 2012-02-29 | 0.8883 | 0.8883 | 13.97% |
| 2012-01-31 | 0.7794 | 0.7794 | -2.87% |
| 2011-12-30 | 0.8024 | 0.8024 | -14.73% |
| 2011-11-30 | 0.9410 | 0.9410 | -4.23% |
| 2011-11-01 | 0.9826 | 0.9826 | 4.77% |
| 2011-09-30 | 0.9379 | 0.9379 | -6.21% |
| 2011-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2011-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.92% | 2.92% | 3.44% | 28.33% | -- | -- | 10.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23.91% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 2048/15132 | 4284/14075 | 4362/11868 | 888/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
28.33% | 11.30% | -- | -- | 3.27% |
年化波动率 |
12.97% | 18.80% | -- | -- | 20.70% |
最大回撤 |
-12.24% | -27.07% | -- | -- | -27.07% |
夏普比率 |
1.62 | 0.48 | -- | -- | 0.12 |
CALMAR比率 |
2.32 | 0.42 | -- | -- | 0.12 |
索提诺比率 |
10.15 | 0.55 | -- | -- | 0.15 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-05-01 | 1.1012 | 1.1012 | 5.92% |
| 2014-04-01 | 1.0397 | 1.0397 | -2.83% |
| 2014-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0700 | 1.0700 | 2.18% |
| 2014-01-01 | 1.0472 | 1.0472 | -1.63% |
| 2013-12-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0646 | 1.0646 | 3.11% |
| 2013-10-01 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0325 | 1.0325 | 4.08% |
| 2013-08-01 | 0.9920 | 0.9920 | 12.18% |
| 2013-07-01 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 0.8843 | 0.8843 | 3.05% |
| 2013-05-01 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% |
| 2013-04-01 | 0.8581 | 0.8581 | -1.09% |
| 2013-03-01 | 0.8676 | 0.8676 | 0.00% |
| 2013-02-01 | 0.8676 | 0.8676 | 3.48% |
| 2013-01-01 | 0.8384 | 0.8384 | 12.10% |
| 2012-12-01 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% |
| 2012-11-01 | 0.7479 | 0.7479 | -8.17% |
| 2012-10-01 | 0.8144 | 0.8144 | 4.02% |
| 2012-09-01 | 0.7829 | 0.7829 | 7.35% |
| 2012-08-01 | 0.7293 | 0.7293 | -14.70% |
| 2012-07-01 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% |
| 2012-06-01 | 0.8550 | 0.8550 | -3.82% |
| 2012-05-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% |
| 2012-04-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.08% |
| 2012-03-01 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% |
| 2012-02-01 | 0.8883 | 0.8883 | 13.97% |
| 2012-01-01 | 0.7794 | 0.7794 | -2.87% |
| 2011-12-01 | 0.8024 | 0.8024 | -14.73% |
| 2011-11-01 | 0.9410 | 0.9410 | 0.33% |
| 2011-10-01 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% |
| 2011-09-01 | 0.9379 | 0.9379 | -6.21% |
| 2011-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.1012 | 1.1012 | 2.92% |
| 2014-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.51% |
| 2013-12-01 | 1.0646 | 1.0646 | 3.11% |
| 2013-09-01 | 1.0325 | 1.0325 | 16.76% |
| 2013-06-01 | 0.8843 | 0.8843 | 1.92% |
| 2013-03-01 | 0.8676 | 0.8676 | 16.00% |
| 2012-12-01 | 0.7479 | 0.7479 | -4.47% |
| 2012-09-01 | 0.7829 | 0.7829 | -8.43% |
| 2012-06-01 | 0.8550 | 0.8550 | -3.75% |
| 2012-03-01 | 0.8883 | 0.8883 | 10.71% |
| 2011-12-01 | 0.8024 | 0.8024 | -14.45% |
| 2011-09-01 | 0.9379 | 0.9379 | -6.21% |
基金全称 |
证大金龙3期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2011-08-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
871 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 证大价值三期 | 2007-08-30 | 股票策略 | 0.6894 | 2012-08-30 | -3.94% | -17.29% | 查看详情 |
| 02 | 证大增长二期 | 2007-06-15 | 股票策略 | 0.8409 | 2012-06-15 | 16.10% | -3.21% | 查看详情 |
| 03 | 证大金牛(1期) | 2011-03-08 | 股票策略 | 0.8655 | 2014-08-29 | 10.03% | 28.36% | 查看详情 |
| 04 | 证大金龟稳赢 | 2011-04-29 | 股票策略 | 0.9216 | 2013-08-16 | -13.51% | -8.33% | 查看详情 |
| 05 | 证大久盈旗舰106号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9480 | 2017-03-17 | 5.57% | 59.33% | 查看详情 |
| 06 | 证大金马新常态私募投资 | 2016-05-03 | 多策略 | 0.9635 | 2018-01-12 | -0.10% | 5.87% | 查看详情 |
| 07 | 浦江之星13号 | 2009-05-26 | 股票策略 | 0.9566 | 2011-05-20 | -10.81% | -6.42% | 查看详情 |
| 08 | 证大久盈稳健11号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 0.9920 | 2018-05-03 | -3.78% | 1.02% | 查看详情 |
| 09 | 证大久盈稳健8号 | 2016-06-07 | 多策略 | 0.9940 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 证大久盈稳健10号 | 2016-06-07 | 多策略 | 0.9980 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 证大金象 | 2011-06-01 | 定向增发 | 1.0000 | 2011-06-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 证大久盈分级6号 | 2016-05-09 | 多策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 金龙2号 | 2017-11-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 证大久盈分级3号基金 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 证大1号 | 2015-06-18 | 其他 | 1.0000 | 2015-06-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 长安证大稳健1号 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 证大金马量化金选1号 | 2016-11-01 | 对冲策略 | 1.0020 | 2018-05-03 | -2.91% | 0.80% | 查看详情 |
| 18 | 证大5号 | 2014-12-16 | 多策略 | 1.0190 | 2016-06-08 | 1.90% | 1.90% | 查看详情 |
| 19 | 证大久盈稳健9号 | 2016-06-07 | 多策略 | 1.0270 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 证大久盈金衍1号 | 2015-11-24 | 股票策略 | 1.0290 | 2018-05-03 | -1.15% | 2.80% | 查看详情 |
| 21 | 证大量化稳健8号 | 2016-09-29 | 股票策略 | 1.0327 | 2018-04-13 | 0.10% | -0.57% | 查看详情 |
| 22 | 证大量化稳健6号 | 2016-10-11 | 股票策略 | 1.0356 | 2018-04-13 | -0.27% | -0.51% | 查看详情 |
| 23 | 证大量化稳健1号 | 2016-09-22 | 多策略 | 1.0368 | 2017-12-20 | 4.25% | 1.71% | 查看详情 |
| 24 | 证大久盈稳健12号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 1.0430 | 2018-05-03 | -2.61% | -0.10% | 查看详情 |
| 25 | 证大创新1号 | 2016-10-28 | 股票策略 | 1.0448 | 2018-05-03 | -3.75% | 4.39% | 查看详情 |
| 26 | 证大价值 | 2007-10-29 | 股票策略 | 1.0605 | 2015-10-30 | -20.65% | 61.17% | 查看详情 |
| 27 | 证大精选 | 2016-02-01 | 股票策略 | 1.0650 | 2018-03-30 | -16.93% | -4.83% | 查看详情 |
| 28 | 证大久盈稳健7号 | 2016-05-18 | 多策略 | 1.0670 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 证大久盈旗舰3号基金 | 2015-06-16 | 多策略 | 1.0760 | 2018-04-27 | -9.81% | -7.24% | 查看详情 |
| 30 | 证大久盈旗舰103号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.0990 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 证大金马新常态3号 | 2016-06-02 | 多策略 | 1.0996 | 2017-06-16 | 3.40% | 9.96% | 查看详情 |
| 32 | 证大金龙3期 | 2011-08-18 | 股票策略 | 1.1012 | 2014-05-30 | 3.44% | 28.33% | 查看详情 |
| 33 | 证大量化增长2号 | 2016-09-14 | 股票策略 | 1.1150 | 2018-04-27 | -2.37% | 12.06% | 查看详情 |
| 34 | 证大天迪全价值对冲一号 | 2015-03-24 | 股票策略 | 1.1217 | 2018-04-27 | 0.59% | 33.47% | 查看详情 |
| 35 | 证大金马量化中性1号 | 2015-11-26 | 对冲策略 | 1.1320 | 2018-05-04 | -0.96% | 2.82% | 查看详情 |
| 36 | 证大金龟一号 | 2008-02-20 | 股票策略 | 1.1694 | 2009-08-20 | 1.92% | 18.53% | 查看详情 |
| 37 | 证大量化增长1号 | 2016-09-14 | 股票策略 | 1.2100 | 2018-04-27 | -1.71% | 17.82% | 查看详情 |
| 38 | 证大久盈稳健13号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 1.2190 | 2017-04-14 | 16.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 证大久盈稳健15号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 1.2220 | 2017-04-14 | 19.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 证大久盈稳健6号 | 2016-05-18 | 多策略 | 1.2540 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 证大金马新常态2号 | 2016-05-20 | 多策略 | 1.2736 | 2017-12-22 | 16.99% | 22.38% | 查看详情 |
| 42 | 证大金牛(2期) | 2011-06-24 | 股票策略 | 1.2817 | 2014-11-30 | 41.17% | 61.24% | 查看详情 |
| 43 | 证大量化稳健2号 | -- | 多策略 | 1.3195 | -- | 27.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 证大久盈套利1号 | 2015-11-11 | 其他 | 1.3650 | 2017-07-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 证大定向债券 | 2012-06-06 | 债券策略 | 1.4023 | 2015-12-31 | -28.27% | -7.24% | 查看详情 |
| 46 | 证大久盈旗舰102号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.4350 | 2017-03-17 | 7.49% | 47.48% | 查看详情 |
| 47 | 长安天迪定增1号 | 2014-09-04 | 定向增发 | 1.0760 | 2018-04-13 | 4.70% | -1.57% | 查看详情 |
| 48 | 证大久盈稳健3号 | 2016-05-03 | 多策略 | 1.5670 | 2018-01-19 | 22.14% | 35.44% | 查看详情 |
| 49 | 证大久盈旗舰1号 | 2015-03-13 | 多策略 | 1.5790 | 2018-05-03 | -2.29% | 29.21% | 查看详情 |
| 50 | 证大久盈旗舰101号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.6500 | 2018-04-27 | 16.86% | 51.24% | 查看详情 |
| 51 | 证大久盈稳健5号 | 2016-05-18 | 多策略 | 1.6800 | 2018-04-27 | 17.48% | 56.57% | 查看详情 |
| 52 | 证大四期A | 2012-06-13 | 股票策略 | 1.9544 | 2015-03-13 | 68.56% | 97.77% | 查看详情 |
| 53 | 证大四期B | 2012-06-13 | 股票策略 | 1.9544 | 2015-03-13 | 68.56% | 97.77% | 查看详情 |
| 54 | 证大金龙1期 | 2011-01-28 | 定向增发 | 2.2302 | 2016-10-28 | 1.36% | -1.54% | 查看详情 |
| 55 | 证大1期 | 2007-02-05 | 股票策略 | 1.9959 | 2016-12-16 | 0.33% | -7.24% | 查看详情 |
| 56 | 证大久盈旗舰5号 | 2015-04-30 | 多策略 | 2.7400 | 2018-05-03 | 5.79% | 66.16% | 查看详情 |
| 57 | 证大一期 | 2007-02-05 | 股票策略 | 2.1782 | 2018-03-30 | -1.82% | 6.40% | 查看详情 |
| 58 | 证大金龙 | 2016-04-12 | 定向增发 | 2.9479 | 2017-12-29 | 32.83% | 35.87% | 查看详情 |
| 59 | 证大金马量化1号 | 2014-08-08 | 其他 | 3.1774 | 2017-12-08 | 11.37% | 12.56% | 查看详情 |
| 60 | 证大稳健增长 | 2008-06-06 | 股票策略 | 4.5345 | 2018-05-04 | -4.23% | -2.48% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
0 |
管理费率 |
投资顾问管理费率：1.2%；受托人管理费率：0.8%；银行托管费率：0.2% |
业绩报酬 |
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开放日 |
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