| 2017-03-17 | 0.9480 | 0.9480 | 0.64% |
| 2017-03-10 | 0.9420 | 0.9420 | 0.86% |
| 2017-03-03 | 0.9340 | 0.9340 | 0.21% |
| 2017-02-24 | 0.9320 | 0.9320 | 0.54% |
| 2017-02-16 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 0.9270 | 0.9270 | -0.43% |
| 2017-01-26 | 0.9310 | 0.9310 | 0.76% |
| 2017-01-20 | 0.9240 | 0.9240 | 0.33% |
| 2017-01-13 | 0.9210 | 0.9210 | 1.77% |
| 2017-01-06 | 0.9050 | 0.9050 | 0.78% |
| 2016-12-30 | 0.8980 | 0.8980 | 1.58% |
| 2016-12-23 | 0.8840 | 0.8840 | -0.90% |
| 2016-12-16 | 0.8920 | 0.8920 | -0.78% |
| 2016-12-09 | 0.8990 | 0.8990 | 0.45% |
| 2016-12-02 | 0.8950 | 0.8950 | -0.67% |
| 2016-11-25 | 0.9010 | 0.9010 | 0.33% |
| 2016-11-18 | 0.8980 | 0.8980 | -0.11% |
| 2016-11-11 | 0.8990 | 0.8990 | -0.22% |
| 2016-11-04 | 0.9010 | 0.9010 | 0.33% |
| 2016-10-28 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.8980 | 0.8980 | 43.45% |
| 2016-05-27 | 0.6260 | 0.6260 | 1.46% |
| 2016-05-19 | 0.6170 | 0.6170 | -0.96% |
| 2016-05-12 | 0.6230 | 0.6230 | 0.48% |
| 2016-05-06 | 0.6200 | 0.6200 | 0.32% |
| 2016-04-29 | 0.6180 | 0.6180 | 1.64% |
| 2016-04-21 | 0.6080 | 0.6080 | -0.98% |
| 2016-04-14 | 0.6140 | 0.6140 | 1.99% |
| 2016-04-06 | 0.6020 | 0.6020 | 1.86% |
| 2016-03-31 | 0.5910 | 0.5910 | -0.34% |
| 2016-03-25 | 0.5930 | 0.5930 | -0.34% |
| 2016-03-18 | 0.5950 | 0.5950 | 2.59% |
| 2016-03-11 | 0.5800 | 0.5800 | -3.97% |
| 2016-03-04 | 0.6040 | 0.6040 | 12.06% |
| 2016-02-25 | 0.5390 | 0.5390 | -1.82% |
| 2016-01-29 | 0.5490 | 0.5490 | -4.52% |
| 2016-01-22 | 0.5750 | 0.5750 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.5750 | 0.5750 | -39.35% |
| 2015-12-04 | 0.9480 | 0.9480 | -5.20% |
| 2015-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.57% | 2.27% | 6.28% | 5.57% | 59.33% | -- | -- | -5.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.5% |
同类平均 |
-0.58% | 8.38% | -0.58% | 3.86% | 9.26% | 10.84% | 7.45% | 8.48% |
同类排名 |
39/4878 | 66/4878 | 33/4878 | 75/4878 | 51/4878 | --/4878 | --/4878 | 1320/4878 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
59.33% | -- | -- | -- | -3.77% |
年化波动率 |
14.45% | -- | -- | -- | 11.87% |
最大回撤 |
1.89% | -- | -- | -- | 46.10% |
夏普比率 |
3.92 | -- | -- | -- | -0.48 |
CALMAR比率 |
31.44 | -- | -- | -- | -0.08 |
索提诺比率 |
30.07 | -- | -- | -- | -0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.87% |
| 2017-01-01 | 0.9310 | 0.9310 | 2.87% |
| 2016-12-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.34% |
| 2016-11-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.33% |
| 2016-10-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.6260 | 0.6260 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.6260 | 0.6260 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.6260 | 0.6260 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.6260 | 0.6260 | 1.29% |
| 2016-04-01 | 0.6180 | 0.6180 | 4.57% |
| 2016-03-01 | 0.5910 | 0.5910 | 9.65% |
| 2016-02-01 | 0.5390 | 0.5390 | -1.82% |
| 2016-01-01 | 0.5490 | 0.5490 | -42.09% |
| 2015-12-01 | 0.9480 | 0.9480 | -5.20% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8950 | 0.8950 | -0.67% |
| 2016-10-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.6260 | 0.6260 | 5.92% |
| 2016-03-01 | 0.5910 | 0.5910 | -37.66% |
| 2015-12-01 | 0.9480 | 0.9480 | -5.20% |
基金全称 |
证大久盈旗舰106号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 证大价值三期 | 2007-08-30 | 股票策略 | 0.6894 | 2012-08-30 | -3.94% | -17.29% | 查看详情 |
| 02 | 证大增长二期 | 2007-06-15 | 股票策略 | 0.8409 | 2012-06-15 | 16.10% | -3.21% | 查看详情 |
| 03 | 证大金牛(1期) | 2011-03-08 | 股票策略 | 0.8655 | 2014-08-29 | 10.03% | 28.36% | 查看详情 |
| 04 | 证大金龟稳赢 | 2011-04-29 | 股票策略 | 0.9216 | 2013-08-16 | -13.51% | -8.33% | 查看详情 |
| 05 | 证大久盈旗舰106号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9480 | 2017-03-17 | 5.57% | 59.33% | 查看详情 |
| 06 | 证大金马新常态私募投资 | 2016-05-03 | 多策略 | 0.9635 | 2018-01-12 | -0.10% | 5.87% | 查看详情 |
| 07 | 浦江之星13号 | 2009-05-26 | 股票策略 | 0.9566 | 2011-05-20 | -10.81% | -6.42% | 查看详情 |
| 08 | 证大久盈稳健11号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 0.9920 | 2018-05-03 | -3.78% | 1.02% | 查看详情 |
| 09 | 证大久盈稳健8号 | 2016-06-07 | 多策略 | 0.9940 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 证大久盈稳健10号 | 2016-06-07 | 多策略 | 0.9980 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 证大金象 | 2011-06-01 | 定向增发 | 1.0000 | 2011-06-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 证大久盈分级6号 | 2016-05-09 | 多策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 金龙2号 | 2017-11-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 证大久盈分级3号基金 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 证大1号 | 2015-06-18 | 其他 | 1.0000 | 2015-06-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 长安证大稳健1号 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 证大金马量化金选1号 | 2016-11-01 | 对冲策略 | 1.0020 | 2018-05-03 | -2.91% | 0.80% | 查看详情 |
| 18 | 证大5号 | 2014-12-16 | 多策略 | 1.0190 | 2016-06-08 | 1.90% | 1.90% | 查看详情 |
| 19 | 证大久盈稳健9号 | 2016-06-07 | 多策略 | 1.0270 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 证大久盈金衍1号 | 2015-11-24 | 股票策略 | 1.0290 | 2018-05-03 | -1.15% | 2.80% | 查看详情 |
| 21 | 证大量化稳健8号 | 2016-09-29 | 股票策略 | 1.0327 | 2018-04-13 | 0.10% | -0.57% | 查看详情 |
| 22 | 证大量化稳健6号 | 2016-10-11 | 股票策略 | 1.0356 | 2018-04-13 | -0.27% | -0.51% | 查看详情 |
| 23 | 证大量化稳健1号 | 2016-09-22 | 多策略 | 1.0368 | 2017-12-20 | 4.25% | 1.71% | 查看详情 |
| 24 | 证大久盈稳健12号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 1.0430 | 2018-05-03 | -2.61% | -0.10% | 查看详情 |
| 25 | 证大创新1号 | 2016-10-28 | 股票策略 | 1.0448 | 2018-05-03 | -3.75% | 4.39% | 查看详情 |
| 26 | 证大价值 | 2007-10-29 | 股票策略 | 1.0605 | 2015-10-30 | -20.65% | 61.17% | 查看详情 |
| 27 | 证大精选 | 2016-02-01 | 股票策略 | 1.0650 | 2018-03-30 | -16.93% | -4.83% | 查看详情 |
| 28 | 证大久盈稳健7号 | 2016-05-18 | 多策略 | 1.0670 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 证大久盈旗舰3号基金 | 2015-06-16 | 多策略 | 1.0760 | 2018-04-27 | -9.81% | -7.24% | 查看详情 |
| 30 | 证大久盈旗舰103号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.0990 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 证大金马新常态3号 | 2016-06-02 | 多策略 | 1.0996 | 2017-06-16 | 3.40% | 9.96% | 查看详情 |
| 32 | 证大金龙3期 | 2011-08-18 | 股票策略 | 1.1012 | 2014-05-30 | 3.44% | 28.33% | 查看详情 |
| 33 | 证大量化增长2号 | 2016-09-14 | 股票策略 | 1.1150 | 2018-04-27 | -2.37% | 12.06% | 查看详情 |
| 34 | 证大天迪全价值对冲一号 | 2015-03-24 | 股票策略 | 1.1217 | 2018-04-27 | 0.59% | 33.47% | 查看详情 |
| 35 | 证大金马量化中性1号 | 2015-11-26 | 对冲策略 | 1.1320 | 2018-05-04 | -0.96% | 2.82% | 查看详情 |
| 36 | 证大金龟一号 | 2008-02-20 | 股票策略 | 1.1694 | 2009-08-20 | 1.92% | 18.53% | 查看详情 |
| 37 | 证大量化增长1号 | 2016-09-14 | 股票策略 | 1.2100 | 2018-04-27 | -1.71% | 17.82% | 查看详情 |
| 38 | 证大久盈稳健13号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 1.2190 | 2017-04-14 | 16.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 证大久盈稳健15号 | 2016-06-23 | 股票策略 | 1.2220 | 2017-04-14 | 19.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 证大久盈稳健6号 | 2016-05-18 | 多策略 | 1.2540 | 2017-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 证大金马新常态2号 | 2016-05-20 | 多策略 | 1.2736 | 2017-12-22 | 16.99% | 22.38% | 查看详情 |
| 42 | 证大金牛(2期) | 2011-06-24 | 股票策略 | 1.2817 | 2014-11-30 | 41.17% | 61.24% | 查看详情 |
| 43 | 证大量化稳健2号 | -- | 多策略 | 1.3195 | -- | 27.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 证大久盈套利1号 | 2015-11-11 | 其他 | 1.3650 | 2017-07-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 证大定向债券 | 2012-06-06 | 债券策略 | 1.4023 | 2015-12-31 | -28.27% | -7.24% | 查看详情 |
| 46 | 证大久盈旗舰102号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.4350 | 2017-03-17 | 7.49% | 47.48% | 查看详情 |
| 47 | 长安天迪定增1号 | 2014-09-04 | 定向增发 | 1.0760 | 2018-04-13 | 4.70% | -1.57% | 查看详情 |
| 48 | 证大久盈稳健3号 | 2016-05-03 | 多策略 | 1.5670 | 2018-01-19 | 22.14% | 35.44% | 查看详情 |
| 49 | 证大久盈旗舰1号 | 2015-03-13 | 多策略 | 1.5790 | 2018-05-03 | -2.29% | 29.21% | 查看详情 |
| 50 | 证大久盈旗舰101号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.6500 | 2018-04-27 | 16.86% | 51.24% | 查看详情 |
| 51 | 证大久盈稳健5号 | 2016-05-18 | 多策略 | 1.6800 | 2018-04-27 | 17.48% | 56.57% | 查看详情 |
| 52 | 证大四期A | 2012-06-13 | 股票策略 | 1.9544 | 2015-03-13 | 68.56% | 97.77% | 查看详情 |
| 53 | 证大四期B | 2012-06-13 | 股票策略 | 1.9544 | 2015-03-13 | 68.56% | 97.77% | 查看详情 |
| 54 | 证大金龙1期 | 2011-01-28 | 定向增发 | 2.2302 | 2016-10-28 | 1.36% | -1.54% | 查看详情 |
| 55 | 证大1期 | 2007-02-05 | 股票策略 | 1.9959 | 2016-12-16 | 0.33% | -7.24% | 查看详情 |
| 56 | 证大久盈旗舰5号 | 2015-04-30 | 多策略 | 2.7400 | 2018-05-03 | 5.79% | 66.16% | 查看详情 |
| 57 | 证大一期 | 2007-02-05 | 股票策略 | 2.1782 | 2018-03-30 | -1.82% | 6.40% | 查看详情 |
| 58 | 证大金龙 | 2016-04-12 | 定向增发 | 2.9479 | 2017-12-29 | 32.83% | 35.87% | 查看详情 |
| 59 | 证大金马量化1号 | 2014-08-08 | 其他 | 3.1774 | 2017-12-08 | 11.37% | 12.56% | 查看详情 |
| 60 | 证大稳健增长 | 2008-06-06 | 股票策略 | 4.5345 | 2018-05-04 | -4.23% | -2.48% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
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近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
热销阳光私募
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起投金额100万
-3.88%
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投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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