| 2017-03-31 | 0.9736 | 1.1846 | -0.56% |
| 2017-03-30 | 0.9791 | 1.1901 | -0.33% |
| 2017-03-29 | 0.9823 | 1.1933 | -3.03% |
| 2017-03-28 | 1.0130 | 1.2240 | -0.36% |
| 2017-03-27 | 1.0167 | 1.2277 | -0.54% |
| 2017-03-24 | 1.0222 | 1.2332 | 0.79% |
| 2017-03-23 | 1.0142 | 1.2252 | -0.64% |
| 2017-03-22 | 1.0207 | 1.2317 | -1.32% |
| 2017-03-21 | 1.0344 | 1.2454 | 0.14% |
| 2017-03-20 | 1.0330 | 1.2440 | 1.19% |
| 2017-03-10 | 1.0209 | 1.2319 | -0.69% |
| 2017-03-03 | 1.0280 | 1.2390 | -0.71% |
| 2017-02-24 | 1.0354 | 1.2464 | 1.50% |
| 2017-02-17 | 1.0201 | 1.2311 | -2.02% |
| 2017-02-10 | 1.0411 | 1.2521 | -1.86% |
| 2017-02-03 | 1.0608 | 1.2718 | -1.41% |
| 2017-01-20 | 1.0760 | 1.2870 | -1.28% |
| 2017-01-13 | 1.0900 | 1.3010 | -2.14% |
| 2017-01-06 | 1.1138 | 1.3248 | 0.30% |
| 2016-12-30 | 1.1105 | 1.3215 | -16.90% |
| 2016-12-23 | 1.3363 | 1.3363 | 0.35% |
| 2016-12-16 | 1.3316 | 1.3316 | -0.49% |
| 2016-12-09 | 1.3382 | 1.3382 | 0.51% |
| 2016-12-02 | 1.3314 | 1.3314 | -0.41% |
| 2016-11-18 | 1.3369 | 1.3369 | 3.15% |
| 2016-11-11 | 1.2961 | 1.2961 | -1.82% |
| 2016-11-04 | 1.3201 | 1.3201 | 3.59% |
| 2016-10-28 | 1.2744 | 1.2744 | 4.13% |
| 2016-10-14 | 1.2238 | 1.2238 | 5.49% |
| 2016-09-30 | 1.1601 | 1.1601 | -2.55% |
| 2016-09-23 | 1.1904 | 1.1904 | 0.40% |
| 2016-09-14 | 1.1857 | 1.1857 | -0.99% |
| 2016-09-02 | 1.1975 | 1.1975 | -0.31% |
| 2016-08-26 | 1.2012 | 1.2012 | 0.03% |
| 2016-08-12 | 1.2008 | 1.2008 | 1.00% |
| 2016-08-05 | 1.1889 | 1.1889 | 1.53% |
| 2016-07-29 | 1.1710 | 1.1710 | -1.12% |
| 2016-07-22 | 1.1843 | 1.1843 | -1.04% |
| 2016-07-15 | 1.1968 | 1.1968 | -0.52% |
| 2016-07-08 | 1.2031 | 1.2031 | 0.48% |
| 2016-07-01 | 1.1973 | 1.1973 | 2.19% |
| 2016-06-24 | 1.1716 | 1.1716 | 1.99% |
| 2016-06-03 | 1.1487 | 1.1487 | -1.13% |
| 2016-05-27 | 1.1618 | 1.1618 | -0.30% |
| 2016-05-20 | 1.1653 | 1.1653 | -0.99% |
| 2016-05-13 | 1.1769 | 1.1769 | 0.51% |
| 2016-05-06 | 1.1709 | 1.1709 | 0.22% |
| 2016-04-29 | 1.1683 | 1.1683 | -0.43% |
| 2016-04-22 | 1.1733 | 1.1733 | -3.77% |
| 2016-04-15 | 1.2193 | 1.2193 | 0.13% |
| 2016-04-08 | 1.2177 | 1.2177 | -0.79% |
| 2016-04-01 | 1.2274 | 1.2274 | 1.06% |
| 2016-03-25 | 1.2145 | 1.2145 | 3.05% |
| 2016-03-18 | 1.1785 | 1.1785 | 0.67% |
| 2016-03-11 | 1.1706 | 1.1706 | -2.51% |
| 2016-03-04 | 1.2007 | 1.2007 | 1.91% |
| 2016-02-26 | 1.1782 | 1.1782 | 0.09% |
| 2016-02-19 | 1.1771 | 1.1771 | 1.68% |
| 2016-02-05 | 1.1577 | 1.1577 | -0.40% |
| 2016-01-22 | 1.1624 | 1.1624 | -2.18% |
| 2016-01-08 | 1.1883 | 1.1883 | -4.42% |
| 2015-12-31 | 1.2432 | 1.2432 | -1.57% |
| 2015-12-25 | 1.2630 | 1.2630 | 2.92% |
| 2015-12-18 | 1.2272 | 1.2272 | 4.04% |
| 2015-12-11 | 1.1796 | 1.1796 | -0.99% |
| 2015-12-04 | 1.1914 | 1.1914 | 1.23% |
| 2015-11-27 | 1.1769 | 1.1769 | 2.39% |
| 2015-11-20 | 1.1494 | 1.1494 | -0.34% |
| 2015-11-13 | 1.1533 | 1.1533 | -1.39% |
| 2015-11-06 | 1.1695 | 1.1695 | 3.44% |
| 2015-10-30 | 1.1306 | 1.1306 | 2.65% |
| 2015-10-16 | 1.1014 | 1.1014 | 1.29% |
| 2015-10-09 | 1.0874 | 1.0874 | 3.38% |
| 2015-09-30 | 1.0518 | 1.0518 | -0.05% |
| 2015-09-25 | 1.0523 | 1.0523 | 1.80% |
| 2015-09-18 | 1.0337 | 1.0337 | -2.07% |
| 2015-09-11 | 1.0555 | 1.0555 | 3.31% |
| 2015-08-28 | 1.0217 | 1.0217 | -1.07% |
| 2015-08-21 | 1.0327 | 1.0327 | -2.76% |
| 2015-08-14 | 1.0620 | 1.0620 | 2.82% |
| 2015-08-07 | 1.0329 | 1.0329 | -0.99% |
| 2015-07-31 | 1.0432 | 1.0432 | 0.73% |
| 2015-07-24 | 1.0356 | 1.0356 | 3.00% |
| 2015-07-17 | 1.0054 | 1.0054 | 7.33% |
| 2015-07-10 | 0.9367 | 0.9367 | -1.68% |
| 2015-07-03 | 0.9527 | 0.9527 | -0.26% |
| 2015-06-26 | 0.9552 | 0.9552 | -10.85% |
| 2015-06-12 | 1.0715 | 1.0715 | 4.02% |
| 2015-06-05 | 1.0301 | 1.0301 | 3.02% |
| 2015-05-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.33% | -5.29% | -12.33% | -16.08% | -20.68% | -- | -- | 18.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23.41% |
同类平均 |
2.04% | 4.10% | 4.24% | 4.41% | 5.62% | 10.18% | 15.98% | 6.01% |
同类排名 |
1751/4726 | 2024/4726 | 1901/4726 | 1529/4726 | 804/4726 | --/4726 | --/4726 | 820/4726 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.68% | -- | -- | -- | 9.87% |
年化波动率 |
10.54% | -- | -- | -- | 5.37% |
最大回撤 |
27.25% | -- | -- | -- | 27.25% |
夏普比率 |
-2.21 | -- | -- | -- | 1.58 |
CALMAR比率 |
-0.76 | -- | -- | -- | 0.36 |
索提诺比率 |
-0.85 | -- | -- | -- | 0.27 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9736 | 1.1846 | -5.29% |
| 2017-02-01 | 1.0354 | 1.2464 | -3.77% |
| 2017-01-01 | 1.0760 | 1.2870 | -3.39% |
| 2016-12-01 | 1.1105 | 1.3215 | -0.74% |
| 2016-11-01 | 1.3369 | 1.3369 | 4.90% |
| 2016-10-01 | 1.2744 | 1.2744 | 9.85% |
| 2016-09-01 | 1.1601 | 1.1601 | -0.99% |
| 2016-08-01 | 1.2012 | 1.2012 | 2.58% |
| 2016-07-01 | 1.1710 | 1.1710 | -0.05% |
| 2016-06-01 | 1.1716 | 1.1716 | 0.84% |
| 2016-05-01 | 1.1618 | 1.1618 | -0.56% |
| 2016-04-01 | 1.1683 | 1.1683 | -3.80% |
| 2016-03-01 | 1.2145 | 1.2145 | 3.08% |
| 2016-02-01 | 1.1782 | 1.1782 | 1.36% |
| 2016-01-01 | 1.1624 | 1.1624 | -6.50% |
| 2015-12-01 | 1.2432 | 1.2432 | 5.63% |
| 2015-11-01 | 1.1769 | 1.1769 | 4.10% |
| 2015-10-01 | 1.1306 | 1.1306 | 7.49% |
| 2015-09-01 | 1.0518 | 1.0518 | 2.95% |
| 2015-08-01 | 1.0217 | 1.0217 | -2.06% |
| 2015-07-01 | 1.0432 | 1.0432 | 9.21% |
| 2015-06-01 | 0.9552 | 0.9552 | -4.47% |
| 2015-05-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2017-03-01 | 0.9736 | 1.1846 | -4.39% |
| 2017-02-01 | 1.0280 | 1.2390 | -2.58% |
| 2017-01-01 | 1.0608 | 1.2718 | -3.76% |
| 2016-12-01 | 1.1105 | 1.3215 | -0.74% |
| 2016-11-01 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1601 | 1.1601 | -0.99% |
| 2016-06-01 | 1.1716 | 1.1716 | -3.53% |
| 2016-03-01 | 1.2145 | 1.2145 | -2.31% |
| 2015-12-01 | 1.2432 | 1.2432 | 18.20% |
| 2015-09-01 | 1.0518 | 1.0518 | 10.11% |
| 2015-06-01 | 0.9552 | 0.9552 | -4.48% |
基金全称 |
固利核心价值1期投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 固利资产趋势策略CTA二期 | 2016-05-11 | 管理期货 | 0.8480 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 固利多策略价值1号 | 2015-11-05 | 多策略 | 0.9546 | 2017-03-31 | 1.99% | -4.38% | 查看详情 |
| 03 | 固利鑫贝1号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9547 | 2016-01-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 固利多策略价值一号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9608 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盎泽-固利朝阳1号 | 2015-12-09 | 其他 | 0.9900 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 瑞达固利增强1号 | 2015-10-28 | 管理期货 | 1.0090 | 2016-02-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 固利核心价值1期 | 2015-05-18 | 多策略 | 0.9736 | 2017-03-31 | -16.08% | -20.68% | 查看详情 |
| 08 | 融智-固利1号基金 | 2014-12-25 | 管理期货 | 1.9130 | 2018-04-27 | -0.06% | -2.08% | 查看详情 |
| 09 | 固利资产程序化策略 | 2015-02-03 | 管理期货 | 4.3116 | 2016-03-24 | -10.94% | 263.66% | 查看详情 |
| 10 | 固利资产趋势为王基金1号 | 2014-06-30 | 管理期货 | 7.4759 | 2016-02-26 | 148.65% | 570.64% | 查看详情 |
| 11 | 固利资产股票基金1号 | 2013-01-04 | 股票策略 | 11.5221 | 2015-03-13 | 43.43% | 300.81% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
--- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
资金方70%，投顾方30% |
开放日 |
产品正式成立后的第二个月起，每月第三周周一开放申购 |
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