| 2016-04-29 | 0.9608 | 0.9608 | -0.39% |
| 2016-04-22 | 0.9646 | 0.9646 | -3.54% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.49% |
| 2016-04-08 | 0.9951 | 0.9951 | 2.69% |
| 2016-03-18 | 0.9690 | 0.9690 | -0.45% |
| 2016-02-19 | 0.9734 | 0.9734 | 1.36% |
| 2016-02-05 | 0.9603 | 0.9603 | -1.99% |
| 2016-01-22 | 0.9798 | 0.9798 | -1.77% |
| 2016-01-08 | 0.9975 | 0.9975 | -5.56% |
| 2015-12-31 | 1.0562 | 1.0562 | -2.48% |
| 2015-12-25 | 1.0831 | 1.0831 | 4.50% |
| 2015-12-18 | 1.0365 | 1.0365 | 4.88% |
| 2015-12-11 | 0.9883 | 0.9883 | -1.34% |
| 2015-12-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.85% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -3.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.68% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
526/991 | 567/814 | 517/738 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -3.92% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.96% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -11.34% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.76 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.92 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 0.9608 | 0.9608 | -0.85% |
| 2016-03-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.45% |
| 2016-02-01 | 0.9734 | 0.9734 | -0.65% |
| 2016-01-01 | 0.9798 | 0.9798 | -7.23% |
| 2015-12-01 | 1.0562 | 1.0562 | 5.62% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9690 | 0.9690 | -8.26% |
| 2015-12-01 | 1.0562 | 1.0562 | 5.62% |
基金全称 |
固利多策略价值一号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 固利资产趋势策略CTA二期 | 2016-05-11 | 管理期货 | 0.8480 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 固利多策略价值1号 | 2015-11-05 | 多策略 | 0.9546 | 2017-03-31 | 1.99% | -4.38% | 查看详情 |
| 03 | 固利鑫贝1号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9547 | 2016-01-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 固利多策略价值一号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9608 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盎泽-固利朝阳1号 | 2015-12-09 | 其他 | 0.9900 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 瑞达固利增强1号 | 2015-10-28 | 管理期货 | 1.0090 | 2016-02-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 固利核心价值1期 | 2015-05-18 | 多策略 | 0.9736 | 2017-03-31 | -16.08% | -20.68% | 查看详情 |
| 08 | 融智-固利1号基金 | 2014-12-25 | 管理期货 | 1.9130 | 2018-04-27 | -0.06% | -2.08% | 查看详情 |
| 09 | 固利资产程序化策略 | 2015-02-03 | 管理期货 | 4.3116 | 2016-03-24 | -10.94% | 263.66% | 查看详情 |
| 10 | 固利资产趋势为王基金1号 | 2014-06-30 | 管理期货 | 7.4759 | 2016-02-26 | 148.65% | 570.64% | 查看详情 |
| 11 | 固利资产股票基金1号 | 2013-01-04 | 股票策略 | 11.5221 | 2015-03-13 | 43.43% | 300.81% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
1% |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
25% |
开放日 |
产品正式成立半年后每季度开放赎回，赎回时间为每个季月第三周周一； |
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