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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-03-24 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-23 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-22 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-21 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-18 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-17 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-16 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-15 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-14 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-11 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-10 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-09 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-08 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-07 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-04 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-03 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-02 4.3116 4.3116 0.00%
2016-03-01 4.3116 4.3116 0.00%
2016-02-29 4.3116 4.3116 0.00%
2016-02-26 4.3116 4.3116 0.05%
2016-02-25 4.3093 4.3093 -0.80%
2016-02-24 4.3440 4.3440 -0.99%
2016-02-23 4.3875 4.3875 -1.23%
2016-02-22 4.4422 4.4422 -1.57%
2016-02-19 4.5129 4.5129 -0.75%
2016-02-18 4.5469 4.5469 0.00%
2016-02-17 4.5469 4.5469 -0.30%
2016-02-16 4.5604 4.5604 1.14%
2016-02-15 4.5090 4.5090 -0.01%
2016-02-05 4.5095 4.5095 0.00%
2016-02-04 4.5095 4.5095 0.00%
2016-02-03 4.5095 4.5095 0.00%
2016-02-02 4.5095 4.5095 0.00%
2016-02-01 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-29 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-28 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-27 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-26 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-25 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-22 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-21 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-20 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-19 4.5095 4.5095 0.00%
2016-01-18 4.5095 4.5095 0.00%
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2016-01-04 4.5095 4.5095 0.00%
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2015-12-29 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-28 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-25 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-24 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-23 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-22 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-21 4.5095 4.5095 0.00%
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2015-12-14 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-11 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-10 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-09 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-08 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-07 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-04 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-03 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-02 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-01 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-30 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-27 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-26 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-25 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-24 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-23 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-20 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-19 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-18 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-17 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-16 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-13 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-12 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-11 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-10 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-09 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-06 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-05 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-04 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-03 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-02 4.5095 4.5095 0.00%
2015-10-30 4.5095 4.5095 0.00%
2015-10-29 4.5095 4.5095 0.00%
2015-10-28 4.5095 4.5095 0.00%
2015-10-27 4.5095 4.5095 0.00%
2015-10-26 4.5095 4.5095 -6.06%
2015-10-23 4.8002 4.8002 -0.66%
2015-10-22 4.8319 4.8319 1.32%
2015-10-21 4.7690 4.7690 -1.31%
2015-10-20 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-19 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-16 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-15 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-14 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-13 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-12 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-09 4.8324 4.8324 0.00%
2015-10-08 4.8324 4.8324 0.00%
2015-09-30 4.8324 4.8324 0.00%
2015-09-29 4.8324 4.8324 0.00%
2015-09-28 4.8324 4.8324 0.00%
2015-09-25 4.8326 4.8326 -0.18%
2015-09-24 4.8414 4.8414 0.78%
2015-09-23 4.8040 4.8040 -5.92%
2015-09-22 5.1062 5.1062 -3.94%
2015-09-21 5.3157 5.3157 6.72%
2015-09-18 4.9809 4.9809 -6.47%
2015-09-17 5.3254 5.3254 2.63%
2015-09-16 5.1887 5.1887 -6.88%
2015-09-15 5.5720 5.5720 8.48%
2015-09-14 5.1362 5.1362 -0.12%
2015-09-11 5.1423 5.1423 -2.94%
2015-09-10 5.2981 5.2981 -4.58%
2015-09-09 5.5526 5.5526 5.45%
2015-09-08 5.2655 5.2655 4.58%
2015-09-07 5.0348 5.0348 -3.88%
2015-09-02 5.2380 5.2380 1.24%
2015-09-01 5.1739 5.1739 3.27%
2015-08-31 5.0100 5.0100 -2.45%
2015-08-28 5.1357 5.1357 6.90%
2015-08-27 4.8043 4.8043 8.65%
2015-08-26 4.4217 4.4217 10.91%
2015-08-25 3.9868 3.9868 7.99%
2015-08-24 3.6918 3.6918 -6.30%
2015-08-21 3.9401 3.9401 -10.39%
2015-08-20 4.3971 4.3971 -7.13%
2015-08-19 4.7345 4.7345 9.94%
2015-08-18 4.3065 4.3065 23.42%
2015-08-17 3.4894 3.4894 5.87%
2015-08-14 3.2958 3.2958 0.09%
2015-08-13 3.2930 3.2930 -8.60%
2015-08-12 3.6030 3.6030 -6.43%
2015-08-11 3.8505 3.8505 4.85%
2015-08-10 3.6723 3.6723 -3.24%
2015-08-07 3.7954 3.7954 -7.75%
2015-08-06 4.1142 4.1142 0.51%
2015-08-05 4.0933 4.0933 1.31%
2015-08-04 4.0405 4.0405 -1.81%
2015-08-03 4.1151 4.1151 1.80%
2015-07-31 4.0424 4.0424 -2.22%
2015-07-30 4.1343 4.1343 -0.05%
2015-07-29 4.1363 4.1363 1.19%
2015-07-28 4.0875 4.0875 0.40%
2015-07-27 4.0712 4.0712 1.52%
2015-07-24 4.0104 4.0104 8.99%
2015-07-23 3.6797 3.6797 18.84%
2015-07-22 3.0963 3.0963 -3.32%
2015-07-21 3.2026 3.2026 1.16%
2015-07-20 3.1659 3.1659 13.89%
2015-07-17 2.7797 2.7797 3.73%
2015-07-16 2.6797 2.6797 9.24%
2015-07-15 2.4530 2.4530 0.98%
2015-07-14 2.4291 2.4291 15.99%
2015-07-13 2.0943 2.0943 3.45%
2015-07-10 2.0245 2.0245 -1.67%
2015-07-09 2.0589 2.0589 0.00%
2015-07-08 2.0589 2.0589 0.00%
2015-07-07 2.0589 2.0589 -17.90%
2015-07-06 2.5077 2.5077 -13.51%
2015-07-03 2.8994 2.8994 1.94%
2015-07-02 2.8441 2.8441 1.38%
2015-07-01 2.8054 2.8054 3.25%
2015-06-30 2.7171 2.7171 3.18%
2015-06-29 2.6333 2.6333 10.81%
2015-06-26 2.3765 2.3765 -6.68%
2015-06-25 2.5465 2.5465 2.61%
2015-06-24 2.4817 2.4817 -14.01%
2015-06-23 2.8860 2.8860 10.38%
2015-06-19 2.6147 2.6147 13.35%
2015-06-18 2.3067 2.3067 -1.55%
2015-06-17 2.3429 2.3429 8.65%
2015-06-16 2.1563 2.1563 4.63%
2015-06-15 2.0609 2.0609 11.42%
2015-06-12 1.8496 1.8496 -7.34%
2015-06-11 1.9962 1.9962 0.86%
2015-06-10 1.9792 1.9792 -1.62%
2015-06-09 2.0117 2.0117 8.66%
2015-06-08 1.8514 1.8514 -9.97%
2015-06-05 2.0565 2.0565 -1.98%
2015-06-04 2.0981 2.0981 23.69%
2015-06-03 1.6963 1.6963 7.23%
2015-06-02 1.5819 1.5819 -5.68%
2015-06-01 1.6771 1.6771 40.31%
2015-05-29 1.1953 1.1953 -4.92%
2015-05-28 1.2571 1.2571 34.94%
2015-05-27 0.9316 0.9316 -13.56%
2015-05-26 1.0777 1.0777 -22.03%
2015-05-25 1.3822 1.3822 0.29%
2015-05-22 1.3782 1.3782 10.55%
2015-05-21 1.2467 1.2467 -15.78%
2015-05-20 1.4803 1.4803 22.72%
2015-05-19 1.2062 1.2062 17.67%
2015-05-18 1.0251 1.0251 -6.09%
2015-05-15 1.0916 1.0916 16.74%
2015-05-14 0.9351 0.9351 -18.39%
2015-05-13 1.1458 1.1458 7.05%
2015-05-12 1.0703 1.0703 -13.20%
2015-05-11 1.2330 1.2330 17.09%
2015-05-08 1.0530 1.0530 -22.87%
2015-05-07 1.3652 1.3652 5.86%
2015-05-06 1.2896 1.2896 -16.63%
2015-05-05 1.5468 1.5468 17.98%
2015-05-04 1.3111 1.3111 -2.13%
2015-04-30 1.3396 1.3396 6.67%
2015-04-29 1.2558 1.2558 2.51%
2015-04-28 1.2250 1.2250 12.30%
2015-04-27 1.0908 1.0908 5.24%
2015-04-24 1.0365 1.0365 2.56%
2015-04-23 1.0106 1.0106 9.42%
2015-04-22 0.9236 0.9236 14.66%
2015-04-21 0.8055 0.8055 -6.01%
2015-04-20 0.8570 0.8570 3.69%
2015-04-17 0.8265 0.8265 -4.70%
2015-04-16 0.8673 0.8673 0.86%
2015-04-15 0.8599 0.8599 -13.49%
2015-04-14 0.9940 0.9940 -16.59%
2015-04-13 1.1917 1.1917 1.27%
2015-04-10 1.1768 1.1768 13.40%
2015-04-09 1.0377 1.0377 -9.54%
2015-04-08 1.1472 1.1472 -19.70%
2015-04-07 1.4287 1.4287 -4.63%
2015-04-03 1.4981 1.4981 1.66%
2015-04-02 1.4737 1.4737 -0.05%
2015-04-01 1.4745 1.4745 -0.06%
2015-03-31 1.4754 1.4754 11.97%
2015-03-30 1.3177 1.3177 27.89%
2015-03-27 1.0303 1.0303 -2.93%
2015-03-26 1.0614 1.0614 -3.72%
2015-03-25 1.1024 1.1024 -7.02%
2015-03-24 1.1856 1.1856 -3.33%
2015-03-23 1.2264 1.2264 10.47%
2015-03-20 1.1102 1.1102 -0.74%
2015-03-19 1.1185 1.1185 1.13%
2015-03-18 1.1060 1.1060 10.84%
2015-03-17 0.9978 0.9978 -0.22%
2015-03-16 1.0000 1.0000 0.00%
2015-02-03 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -0.75% -4.39% -10.94% 263.66% -- -- 331.16%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -7.44%

同类平均

2.82% 1.64% 4.85% 11.76% 34.76% -- -- --

同类排名

623/1474 644/1177 803/1122 774/953 20/544 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

263.66% -- -- -- 331.16%

年化波动率

133.86% -- -- -- 129.65%

最大回撤

-46.23% -- -- -- -46.23%

夏普比率

1.57 -- -- -- 1.49

CALMAR比率

5.70 -- -- -- 7.16

索提诺比率

22.01 -- -- -- 20.30

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-02-01 4.3116 4.3116 -4.39%
2016-01-01 4.5095 4.5095 0.00%
2015-12-01 4.5095 4.5095 0.00%
2015-11-01 4.5095 4.5095 0.00%
2015-10-01 4.5095 4.5095 -6.68%
2015-09-01 4.8324 4.8324 -3.54%
2015-08-01 5.0100 5.0100 23.94%
2015-07-01 4.0424 4.0424 48.78%
2015-06-01 2.7171 2.7171 127.32%
2015-05-01 1.1953 1.1953 -10.77%
2015-04-01 1.3396 1.3396 -9.20%
2015-03-01 1.4754 1.4754 47.54%
2015-02-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-12-01 4.5095 4.5095 -6.68%
2015-09-01 4.8324 4.8324 77.85%
2015-06-01 2.7171 2.7171 84.16%
2015-03-01 1.4754 1.4754 47.54%

基金全称

固利资产程序化策略

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

固利资产

成立日期

2015-02-03

基金经理

王兵

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

王兵

基金管理数:11

基金公司:固利资产

从业年限:15年

学历:博士

履历背景:实业

基金公司

固利资产

核心人物: 王兵

公司简介:公司倡导理性投资,严格把控风险,追求复利增长,诚信,专业,稳固盈利。公司面向国际、国内政府及企业客户,服务于高端财富管理和大类资产配置,致力于财富的持续稳健增长。

投资理念:公司倡导理性投资,严格把控风险,追求复利增长、诚信、专业、稳固盈利。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 固利资产趋势策略CTA二期 2016-05-11 管理期货 0.8480 2016-11-04 0.00% 0.00% 查看详情
02 固利多策略价值1号 2015-11-05 多策略 0.9546 2017-03-31 1.99% -4.38% 查看详情
03 固利鑫贝1号 2015-10-30 多策略 0.9547 2016-01-08 0.00% 0.00% 查看详情
04 固利多策略价值一号 2015-10-30 多策略 0.9608 2016-04-29 0.00% 0.00% 查看详情
05 盎泽-固利朝阳1号 2015-12-09 其他 0.9900 2016-04-29 0.00% 0.00% 查看详情
06 瑞达固利增强1号 2015-10-28 管理期货 1.0090 2016-02-02 0.00% 0.00% 查看详情
07 固利核心价值1期 2015-05-18 多策略 0.9736 2017-03-31 -16.08% -20.68% 查看详情
08 融智-固利1号基金 2014-12-25 管理期货 1.9130 2018-04-27 -0.06% -2.08% 查看详情
09 固利资产程序化策略 2015-02-03 管理期货 4.3116 2016-03-24 -10.94% 263.66% 查看详情
10 固利资产趋势为王基金1号 2014-06-30 管理期货 7.4759 2016-02-26 148.65% 570.64% 查看详情
11 固利资产股票基金1号 2013-01-04 股票策略 11.5221 2015-03-13 43.43% 300.81% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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