| 2017-03-31 | 0.9546 | 0.9546 | -0.71% |
| 2017-03-30 | 0.9614 | 0.9614 | -0.61% |
| 2017-03-29 | 0.9673 | 0.9673 | -3.12% |
| 2017-03-28 | 0.9985 | 0.9985 | -0.31% |
| 2017-03-27 | 1.0016 | 1.0016 | -0.64% |
| 2017-03-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.90% |
| 2017-03-23 | 0.9991 | 0.9991 | -1.02% |
| 2017-03-22 | 1.0094 | 1.0094 | -1.28% |
| 2017-03-21 | 1.0225 | 1.0225 | 0.34% |
| 2017-03-20 | 1.0190 | 1.0190 | -0.23% |
| 2017-03-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.33% |
| 2017-03-16 | 1.0179 | 1.0179 | 0.47% |
| 2017-03-15 | 1.0131 | 1.0131 | 0.48% |
| 2017-03-14 | 1.0083 | 1.0083 | -0.47% |
| 2017-03-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.94% |
| 2017-03-10 | 1.0037 | 1.0037 | -8.33% |
| 2016-12-23 | 1.0949 | 1.0949 | -0.51% |
| 2016-12-16 | 1.1005 | 1.1005 | 0.32% |
| 2016-12-09 | 1.0970 | 1.0970 | 0.92% |
| 2016-12-02 | 1.0870 | 1.0870 | -5.30% |
| 2016-11-25 | 1.1478 | 1.1478 | 4.62% |
| 2016-11-18 | 1.0971 | 1.0971 | 2.38% |
| 2016-11-11 | 1.0716 | 1.0716 | -1.48% |
| 2016-11-04 | 1.0877 | 1.0877 | 1.76% |
| 2016-10-21 | 1.0689 | 1.0689 | 6.05% |
| 2016-10-14 | 1.0079 | 1.0079 | 7.68% |
| 2016-09-30 | 0.9360 | 0.9360 | -1.21% |
| 2016-09-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.07% |
| 2016-09-14 | 0.9468 | 0.9468 | -0.65% |
| 2016-09-09 | 0.9530 | 0.9530 | 0.31% |
| 2016-09-02 | 0.9501 | 0.9501 | -0.51% |
| 2016-08-26 | 0.9550 | 0.9550 | 0.52% |
| 2016-08-12 | 0.9501 | 0.9501 | 1.14% |
| 2016-08-05 | 0.9394 | 0.9394 | 0.66% |
| 2016-07-29 | 0.9332 | 0.9332 | -0.79% |
| 2016-07-22 | 0.9406 | 0.9406 | -0.94% |
| 2016-07-15 | 0.9495 | 0.9495 | 0.34% |
| 2016-07-01 | 0.9463 | 0.9463 | 0.78% |
| 2016-06-24 | 0.9390 | 0.9390 | 0.96% |
| 2016-06-03 | 0.9301 | 0.9301 | -0.61% |
| 2016-05-27 | 0.9358 | 0.9358 | -0.96% |
| 2016-05-20 | 0.9449 | 0.9449 | -1.37% |
| 2016-05-13 | 0.9580 | 0.9580 | -0.36% |
| 2016-05-06 | 0.9615 | 0.9615 | 0.07% |
| 2016-04-29 | 0.9608 | 0.9608 | -0.39% |
| 2016-04-22 | 0.9646 | 0.9646 | -3.58% |
| 2016-04-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.53% |
| 2016-04-08 | 0.9951 | 0.9951 | -0.32% |
| 2016-04-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.88% |
| 2016-03-25 | 0.9896 | 0.9896 | 2.13% |
| 2016-03-18 | 0.9690 | 0.9690 | 1.73% |
| 2016-03-11 | 0.9525 | 0.9525 | -4.46% |
| 2016-03-04 | 0.9970 | 0.9970 | 1.99% |
| 2016-02-26 | 0.9775 | 0.9775 | 0.42% |
| 2016-02-19 | 0.9734 | 0.9734 | 1.36% |
| 2016-02-05 | 0.9603 | 0.9603 | -1.99% |
| 2016-01-22 | 0.9798 | 0.9798 | -1.77% |
| 2016-01-08 | 0.9975 | 0.9975 | -5.56% |
| 2015-12-31 | 1.0562 | 1.0562 | -2.48% |
| 2015-12-25 | 1.0831 | 1.0831 | 4.50% |
| 2015-12-18 | 1.0365 | 1.0365 | 4.88% |
| 2015-12-11 | 0.9883 | 0.9883 | -1.34% |
| 2015-12-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% |
| 2015-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.81% | -4.89% | -12.81% | 1.99% | -4.38% | -- | -- | -4.54% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.45% |
同类平均 |
2.04% | 4.10% | 4.24% | 4.41% | 5.62% | 10.18% | 15.98% | 6.01% |
同类排名 |
1746/4726 | 2050/4726 | 1896/4726 | 678/4726 | 658/4726 | --/4726 | --/4726 | 2047/4726 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.38% | -- | -- | -- | -3.24% |
年化波动率 |
5.51% | -- | -- | -- | 3.64% |
最大回撤 |
16.83% | -- | -- | -- | 16.83% |
夏普比率 |
-1.27 | -- | -- | -- | -1.40 |
CALMAR比率 |
-0.26 | -- | -- | -- | -0.19 |
索提诺比率 |
-0.41 | -- | -- | -- | -0.35 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9546 | 0.9546 | -4.89% |
| 2016-12-01 | 1.0949 | 1.0949 | -0.20% |
| 2016-11-01 | 1.1478 | 1.1478 | 5.53% |
| 2016-10-01 | 1.0689 | 1.0689 | 6.05% |
| 2016-09-01 | 0.9360 | 0.9360 | -1.48% |
| 2016-08-01 | 0.9550 | 0.9550 | 1.66% |
| 2016-07-01 | 0.9332 | 0.9332 | -1.38% |
| 2016-06-01 | 0.9390 | 0.9390 | 0.96% |
| 2016-05-01 | 0.9358 | 0.9358 | -2.67% |
| 2016-04-01 | 0.9608 | 0.9608 | -2.91% |
| 2016-03-01 | 0.9983 | 0.9983 | -5.80% |
| 2016-02-01 | 0.9775 | 0.9775 | -0.23% |
| 2016-01-01 | 0.9798 | 0.9798 | -7.23% |
| 2015-12-01 | 1.0562 | 1.0562 | 5.62% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9546 | 0.9546 | -4.89% |
| 2016-12-01 | 1.0037 | 1.0037 | -7.66% |
| 2016-11-01 | 1.0870 | 1.0870 | -0.06% |
| 2016-10-01 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9360 | 0.9360 | -1.51% |
| 2016-08-01 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9332 | 0.9332 | -1.40% |
| 2016-06-01 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9301 | 0.9301 | -3.30% |
| 2016-04-01 | 0.9608 | 0.9608 | -3.90% |
| 2016-03-01 | 0.9983 | 0.9983 | -5.80% |
| 2015-12-01 | 1.0562 | 1.0562 | 5.62% |
基金全称 |
固利多策略价值1号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
长江证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 固利资产趋势策略CTA二期 | 2016-05-11 | 管理期货 | 0.8480 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 固利多策略价值1号 | 2015-11-05 | 多策略 | 0.9546 | 2017-03-31 | 1.99% | -4.38% | 查看详情 |
| 03 | 固利鑫贝1号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9547 | 2016-01-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 固利多策略价值一号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9608 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盎泽-固利朝阳1号 | 2015-12-09 | 其他 | 0.9900 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 瑞达固利增强1号 | 2015-10-28 | 管理期货 | 1.0090 | 2016-02-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 固利核心价值1期 | 2015-05-18 | 多策略 | 0.9736 | 2017-03-31 | -16.08% | -20.68% | 查看详情 |
| 08 | 融智-固利1号基金 | 2014-12-25 | 管理期货 | 1.9130 | 2018-04-27 | -0.06% | -2.08% | 查看详情 |
| 09 | 固利资产程序化策略 | 2015-02-03 | 管理期货 | 4.3116 | 2016-03-24 | -10.94% | 263.66% | 查看详情 |
| 10 | 固利资产趋势为王基金1号 | 2014-06-30 | 管理期货 | 7.4759 | 2016-02-26 | 148.65% | 570.64% | 查看详情 |
| 11 | 固利资产股票基金1号 | 2013-01-04 | 股票策略 | 11.5221 | 2015-03-13 | 43.43% | 300.81% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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