2016-03-03 | 0.8624 | 0.8624 | -0.01% |
2016-03-02 | 0.8625 | 0.8625 | -12.87% |
2016-03-01 | 0.9899 | 0.9899 | -12.34% |
2016-02-29 | 1.1292 | 1.1292 | 22.38% |
2016-02-26 | 0.9227 | 0.9227 | -0.01% |
2016-02-25 | 0.9228 | 0.9228 | -10.98% |
2016-02-24 | 1.0366 | 1.0366 | -0.33% |
2016-02-23 | 1.0400 | 1.0400 | -1.26% |
2016-02-22 | 1.0533 | 1.0533 | 2.68% |
2016-02-19 | 1.0258 | 1.0258 | 1.30% |
2016-02-18 | 1.0126 | 1.0126 | -1.08% |
2016-02-17 | 1.0237 | 1.0237 | 2.76% |
2016-02-16 | 0.9962 | 0.9962 | 6.63% |
2016-02-15 | 0.9343 | 0.9343 | -1.18% |
2016-02-05 | 0.9455 | 0.9455 | -0.17% |
2016-02-04 | 0.9471 | 0.9471 | 0.25% |
2016-02-03 | 0.9447 | 0.9447 | 0.06% |
2016-02-02 | 0.9441 | 0.9441 | 0.52% |
2016-02-01 | 0.9392 | 0.9392 | -0.15% |
2016-01-29 | 0.9406 | 0.9406 | -1.48% |
2016-01-15 | 0.9547 | 0.9547 | 0.10% |
2016-01-11 | 0.9537 | 0.9537 | -3.17% |
2015-12-31 | 0.9849 | 0.9849 | 0.08% |
2015-12-30 | 0.9841 | 0.9841 | 0.16% |
2015-12-29 | 0.9825 | 0.9825 | -0.14% |
2015-12-28 | 0.9839 | 0.9839 | -0.24% |
2015-12-25 | 0.9863 | 0.9863 | 0.65% |
2015-12-24 | 0.9799 | 0.9799 | 0.13% |
2015-12-23 | 0.9786 | 0.9786 | -0.22% |
2015-12-22 | 0.9808 | 0.9808 | -0.05% |
2015-12-21 | 0.9813 | 0.9813 | -0.09% |
2015-12-18 | 0.9822 | 0.9822 | -0.29% |
2015-12-17 | 0.9851 | 0.9851 | 0.03% |
2015-12-16 | 0.9848 | 0.9848 | 0.16% |
2015-12-15 | 0.9832 | 0.9832 | -0.01% |
2015-12-14 | 0.9833 | 0.9833 | 0.10% |
2015-12-11 | 0.9823 | 0.9823 | 0.05% |
2015-12-10 | 0.9818 | 0.9818 | 0.16% |
2015-12-09 | 0.9802 | 0.9802 | 0.10% |
2015-12-08 | 0.9792 | 0.9792 | -0.03% |
2015-12-07 | 0.9795 | 0.9795 | -0.03% |
2015-12-04 | 0.9798 | 0.9798 | 0.16% |
2015-12-03 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% |
2015-12-02 | 0.9782 | 0.9782 | -0.32% |
2015-12-01 | 0.9813 | 0.9813 | -0.19% |
2015-11-30 | 0.9832 | 0.9832 | -0.12% |
2015-11-27 | 0.9844 | 0.9844 | -1.02% |
2015-11-26 | 0.9945 | 0.9945 | -0.43% |
2015-11-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.28% |
2015-11-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
2015-11-23 | 0.9960 | 0.9960 | -0.37% |
2015-11-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.52% |
2015-11-19 | 0.9945 | 0.9945 | 0.31% |
2015-11-18 | 0.9914 | 0.9914 | -0.19% |
2015-11-17 | 0.9933 | 0.9933 | -0.13% |
2015-11-16 | 0.9946 | 0.9946 | 0.14% |
2015-11-13 | 0.9932 | 0.9932 | -0.16% |
2015-11-12 | 0.9948 | 0.9948 | -0.10% |
2015-11-11 | 0.9958 | 0.9958 | -0.03% |
2015-11-10 | 0.9961 | 0.9961 | -0.10% |
2015-11-09 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% |
2015-11-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.30% |
2015-11-05 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% |
2015-11-04 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% |
2015-11-03 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% |
2015-11-02 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% |
2015-10-30 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% |
2015-10-29 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% |
2015-10-28 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% |
2015-10-27 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% |
2015-10-26 | 0.9945 | 0.9945 | 0.04% |
2015-10-23 | 0.9941 | 0.9941 | 0.01% |
2015-10-22 | 0.9940 | 0.9940 | 0.03% |
2015-10-21 | 0.9937 | 0.9937 | -0.11% |
2015-10-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.02% |
2015-10-19 | 0.9946 | 0.9946 | 0.05% |
2015-10-16 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% |
2015-10-15 | 0.9942 | 0.9942 | 0.05% |
2015-10-14 | 0.9937 | 0.9937 | -0.08% |
2015-10-13 | 0.9945 | 0.9945 | 0.07% |
2015-10-12 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% |
2015-10-09 | 0.9938 | 0.9938 | 0.01% |
2015-10-08 | 0.9937 | 0.9937 | -0.03% |
2015-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | 0.01% |
2015-09-29 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% |
2015-09-28 | 0.9939 | 0.9939 | -0.01% |
2015-09-25 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2015-09-24 | 0.9940 | 0.9940 | -0.01% |
2015-09-23 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% |
2015-09-22 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% |
2015-09-21 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% |
2015-09-18 | 0.9942 | 0.9942 | 0.05% |
2015-09-17 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% |
2015-09-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% |
2015-09-15 | 0.9937 | 0.9937 | -0.01% |
2015-09-14 | 0.9938 | 0.9938 | -0.02% |
2015-09-11 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2015-09-10 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2015-09-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2015-09-08 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2015-09-07 | 0.9940 | 0.9940 | -0.01% |
2015-09-02 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% |
2015-09-01 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% |
2015-08-31 | 0.9942 | 0.9942 | -0.02% |
2015-08-28 | 0.9944 | 0.9944 | 0.27% |
2015-08-27 | 0.9917 | 0.9917 | 0.12% |
2015-08-26 | 0.9905 | 0.9905 | -0.42% |
2015-08-25 | 0.9947 | 0.9947 | -0.17% |
2015-08-24 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% |
2015-08-21 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
2015-08-20 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
2015-08-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
2015-08-18 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
2015-08-17 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
2015-08-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2015-08-13 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2015-08-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2015-08-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2015-08-10 | 0.9968 | 0.9968 | -0.02% |
2015-08-07 | 0.9970 | 0.9970 | 0.17% |
2015-08-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% |
2015-08-05 | 0.9953 | 0.9953 | -0.01% |
2015-08-04 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% |
2015-08-03 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% |
2015-07-31 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% |
2015-07-30 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% |
2015-07-29 | 0.9955 | 0.9955 | -0.01% |
2015-07-28 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% |
2015-07-27 | 0.9956 | 0.9956 | -0.01% |
2015-07-24 | 0.9957 | 0.9957 | -0.01% |
2015-07-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% |
2015-07-22 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% |
2015-07-21 | 0.9958 | 0.9958 | -0.02% |
2015-07-20 | 0.9960 | 0.9960 | -0.01% |
2015-07-17 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% |
2015-07-16 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% |
2015-07-15 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% |
2015-07-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% |
2015-07-13 | 0.9962 | 0.9962 | -0.02% |
2015-07-10 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% |
2015-07-09 | 0.9964 | 0.9964 | -0.01% |
2015-07-08 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
2015-07-07 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% |
2015-07-06 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
2015-07-03 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
2015-07-02 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2015-07-01 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% |
2015-06-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
2015-06-29 | 0.9969 | 0.9969 | -0.02% |
2015-06-26 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% |
2015-06-25 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% |
2015-06-24 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
2015-06-23 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% |
2015-06-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% |
2015-06-18 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% |
2015-06-17 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
2015-06-16 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% |
2015-06-15 | 0.9973 | 0.9973 | -0.01% |
2015-06-12 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% |
2015-06-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
2015-06-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% |
2015-06-09 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
2015-06-08 | 0.9976 | 0.9976 | -0.02% |
2015-06-05 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% |
2015-06-04 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% |
2015-06-03 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
2015-06-02 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% |
2015-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% |
2015-05-29 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
2015-05-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% |
2015-05-27 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
2015-05-26 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% |
2015-05-25 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
2015-05-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
2015-05-21 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
2015-05-20 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
2015-05-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
2015-05-18 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% |
2015-05-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
2015-05-14 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
2015-05-13 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
2015-05-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
2015-05-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
2015-05-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
2015-05-07 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
2015-05-06 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
2015-05-05 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
2015-05-04 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
2015-04-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
2015-04-29 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2015-04-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
2015-04-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2015-04-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2015-04-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-04-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -8.71% | -11.84% | -13.25% | -- | -- | -- | -13.76% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32.36% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1940/5676 | 2841/3564 | 2683/3376 | 2363/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -13.76% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 31.21% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -23.63% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.40 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.58 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 0.8624 | 0.8624 | -23.63% |
2016-02-01 | 1.1292 | 1.1292 | 20.05% |
2016-01-01 | 0.9406 | 0.9406 | -4.50% |
2015-12-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.17% |
2015-11-01 | 0.9832 | 0.9832 | -1.15% |
2015-10-01 | 0.9946 | 0.9946 | 0.06% |
2015-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.02% |
2015-08-01 | 0.9942 | 0.9942 | -0.13% |
2015-07-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.14% |
2015-06-01 | 0.9969 | 0.9969 | -0.12% |
2015-05-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.14% |
2015-04-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
2016-03-01 | 0.8624 | 0.8624 | -12.44% |
2015-12-01 | 0.9849 | 0.9849 | -0.92% |
2015-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.29% |
2015-06-01 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% |
基金全称 |
大唐和聚证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:大唐财富投资管理有限公司(以下简称“大唐财富”)成立于2011年,注册资本金1亿元,总部位于北京市,植根于华夏大地30座城市,员工560人,管理资产规模超过500亿元。
投资理念:共创、共赢、共享、共荣
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 大唐弘牛新三板2号 | 2015-05-11 | 定向增发 | 0.6150 | 2016-06-03 | -38.50% | -38.50% | 查看详情 |
02 | 大唐财富盛世1号 | 2015-04-20 | 股票策略 | 0.6770 | 2016-10-31 | -22.09% | -27.93% | 查看详情 |
03 | 富春新三板混合精选9号 | 2015-04-22 | 定向增发 | 0.7090 | 2016-06-03 | -29.10% | -29.10% | 查看详情 |
04 | 大唐财富唐泓优选2号 | 2015-05-04 | 债券策略 | 0.8193 | 2016-05-27 | -5.40% | -22.74% | 查看详情 |
05 | 大唐财富唐池母基金 | 2015-03-27 | 股票策略 | 0.8212 | 2016-02-29 | -7.19% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 大唐和聚 | 2015-04-20 | 其他 | 0.8624 | 2016-03-03 | -13.25% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 大唐财富唐韵证券投资基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 0.8845 | 2016-09-23 | -0.30% | -2.16% | 查看详情 |
08 | 大唐财富唐信10号 | 2016-03-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 大唐财富唐诺31号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 大唐财富唐诺20号 | 2016-03-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 大唐财富唐信9号 | 2016-04-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 大唐财富唐诺21号 | 2016-04-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-04-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 大唐财富唐信12 | 2016-04-19 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 大唐财富唐信17号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 大唐财富唐信16号 | 2016-04-27 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 大唐财富唐信13号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 大唐财富唐信14号 | 2016-04-27 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 大唐财富唐信15号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 大唐财富唐信21号 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 大唐财富唐信20号 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 大唐财富唐丰2号 | 2016-05-11 | 多策略 | 1.0000 | 2016-05-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 大唐财富神龙2号 | 2016-03-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 大唐财富唐信8号 | 2016-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 大唐财富唐诺19号 | 2016-03-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 大唐财富唐诚现金管理1号 | 2016-03-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 大唐丰汇永泰2号 | 2016-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 大唐财富唐诺30号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 大唐财富唐诺22号 | 2016-05-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
29 | 大唐财富唐诺18号 | 2016-02-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
30 | 大唐财富唐诺17号 | 2016-02-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
31 | 大唐财富唐诺14号 | 2016-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-01-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
32 | 大唐财富唐诺16号 | 2016-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
33 | 祖冲之9号 | 2014-12-08 | 定向增发 | 1.1130 | 2016-06-03 | 11.30% | 11.30% | 查看详情 |
34 | 富春定增55 | 2014-11-05 | 定向增发 | 1.4150 | 2016-06-03 | 41.50% | 41.50% | 查看详情 |
35 | 富春定增92号 | -- | 定向增发 | 1.4750 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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