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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-03-03 0.8624 0.8624 -0.01%
2016-03-02 0.8625 0.8625 -12.87%
2016-03-01 0.9899 0.9899 -12.34%
2016-02-29 1.1292 1.1292 22.38%
2016-02-26 0.9227 0.9227 -0.01%
2016-02-25 0.9228 0.9228 -10.98%
2016-02-24 1.0366 1.0366 -0.33%
2016-02-23 1.0400 1.0400 -1.26%
2016-02-22 1.0533 1.0533 2.68%
2016-02-19 1.0258 1.0258 1.30%
2016-02-18 1.0126 1.0126 -1.08%
2016-02-17 1.0237 1.0237 2.76%
2016-02-16 0.9962 0.9962 6.63%
2016-02-15 0.9343 0.9343 -1.18%
2016-02-05 0.9455 0.9455 -0.17%
2016-02-04 0.9471 0.9471 0.25%
2016-02-03 0.9447 0.9447 0.06%
2016-02-02 0.9441 0.9441 0.52%
2016-02-01 0.9392 0.9392 -0.15%
2016-01-29 0.9406 0.9406 -1.48%
2016-01-15 0.9547 0.9547 0.10%
2016-01-11 0.9537 0.9537 -3.17%
2015-12-31 0.9849 0.9849 0.08%
2015-12-30 0.9841 0.9841 0.16%
2015-12-29 0.9825 0.9825 -0.14%
2015-12-28 0.9839 0.9839 -0.24%
2015-12-25 0.9863 0.9863 0.65%
2015-12-24 0.9799 0.9799 0.13%
2015-12-23 0.9786 0.9786 -0.22%
2015-12-22 0.9808 0.9808 -0.05%
2015-12-21 0.9813 0.9813 -0.09%
2015-12-18 0.9822 0.9822 -0.29%
2015-12-17 0.9851 0.9851 0.03%
2015-12-16 0.9848 0.9848 0.16%
2015-12-15 0.9832 0.9832 -0.01%
2015-12-14 0.9833 0.9833 0.10%
2015-12-11 0.9823 0.9823 0.05%
2015-12-10 0.9818 0.9818 0.16%
2015-12-09 0.9802 0.9802 0.10%
2015-12-08 0.9792 0.9792 -0.03%
2015-12-07 0.9795 0.9795 -0.03%
2015-12-04 0.9798 0.9798 0.16%
2015-12-03 0.9782 0.9782 0.00%
2015-12-02 0.9782 0.9782 -0.32%
2015-12-01 0.9813 0.9813 -0.19%
2015-11-30 0.9832 0.9832 -0.12%
2015-11-27 0.9844 0.9844 -1.02%
2015-11-26 0.9945 0.9945 -0.43%
2015-11-25 0.9988 0.9988 0.28%
2015-11-24 0.9960 0.9960 0.00%
2015-11-23 0.9960 0.9960 -0.37%
2015-11-20 0.9997 0.9997 0.52%
2015-11-19 0.9945 0.9945 0.31%
2015-11-18 0.9914 0.9914 -0.19%
2015-11-17 0.9933 0.9933 -0.13%
2015-11-16 0.9946 0.9946 0.14%
2015-11-13 0.9932 0.9932 -0.16%
2015-11-12 0.9948 0.9948 -0.10%
2015-11-11 0.9958 0.9958 -0.03%
2015-11-10 0.9961 0.9961 -0.10%
2015-11-09 0.9971 0.9971 -0.03%
2015-11-06 0.9974 0.9974 0.30%
2015-11-05 0.9944 0.9944 -0.01%
2015-11-04 0.9945 0.9945 0.01%
2015-11-03 0.9944 0.9944 -0.01%
2015-11-02 0.9945 0.9945 -0.01%
2015-10-30 0.9946 0.9946 0.01%
2015-10-29 0.9945 0.9945 0.00%
2015-10-28 0.9945 0.9945 0.00%
2015-10-27 0.9945 0.9945 0.00%
2015-10-26 0.9945 0.9945 0.04%
2015-10-23 0.9941 0.9941 0.01%
2015-10-22 0.9940 0.9940 0.03%
2015-10-21 0.9937 0.9937 -0.11%
2015-10-20 0.9948 0.9948 0.02%
2015-10-19 0.9946 0.9946 0.05%
2015-10-16 0.9941 0.9941 -0.01%
2015-10-15 0.9942 0.9942 0.05%
2015-10-14 0.9937 0.9937 -0.08%
2015-10-13 0.9945 0.9945 0.07%
2015-10-12 0.9938 0.9938 0.00%
2015-10-09 0.9938 0.9938 0.01%
2015-10-08 0.9937 0.9937 -0.03%
2015-09-30 0.9940 0.9940 0.01%
2015-09-29 0.9939 0.9939 0.00%
2015-09-28 0.9939 0.9939 -0.01%
2015-09-25 0.9940 0.9940 0.00%
2015-09-24 0.9940 0.9940 -0.01%
2015-09-23 0.9941 0.9941 0.00%
2015-09-22 0.9941 0.9941 0.00%
2015-09-21 0.9941 0.9941 -0.01%
2015-09-18 0.9942 0.9942 0.05%
2015-09-17 0.9937 0.9937 0.00%
2015-09-16 0.9937 0.9937 0.00%
2015-09-15 0.9937 0.9937 -0.01%
2015-09-14 0.9938 0.9938 -0.02%
2015-09-11 0.9940 0.9940 0.00%
2015-09-10 0.9940 0.9940 0.00%
2015-09-09 0.9940 0.9940 0.00%
2015-09-08 0.9940 0.9940 0.00%
2015-09-07 0.9940 0.9940 -0.01%
2015-09-02 0.9941 0.9941 0.00%
2015-09-01 0.9941 0.9941 -0.01%
2015-08-31 0.9942 0.9942 -0.02%
2015-08-28 0.9944 0.9944 0.27%
2015-08-27 0.9917 0.9917 0.12%
2015-08-26 0.9905 0.9905 -0.42%
2015-08-25 0.9947 0.9947 -0.17%
2015-08-24 0.9964 0.9964 -0.02%
2015-08-21 0.9966 0.9966 0.00%
2015-08-20 0.9966 0.9966 0.00%
2015-08-19 0.9966 0.9966 0.00%
2015-08-18 0.9966 0.9966 -0.01%
2015-08-17 0.9967 0.9967 -0.01%
2015-08-14 0.9968 0.9968 0.00%
2015-08-13 0.9968 0.9968 0.00%
2015-08-12 0.9968 0.9968 0.00%
2015-08-11 0.9968 0.9968 0.00%
2015-08-10 0.9968 0.9968 -0.02%
2015-08-07 0.9970 0.9970 0.17%
2015-08-06 0.9953 0.9953 0.00%
2015-08-05 0.9953 0.9953 -0.01%
2015-08-04 0.9954 0.9954 0.00%
2015-08-03 0.9954 0.9954 -0.01%
2015-07-31 0.9955 0.9955 0.00%
2015-07-30 0.9955 0.9955 0.00%
2015-07-29 0.9955 0.9955 -0.01%
2015-07-28 0.9956 0.9956 0.00%
2015-07-27 0.9956 0.9956 -0.01%
2015-07-24 0.9957 0.9957 -0.01%
2015-07-23 0.9958 0.9958 0.00%
2015-07-22 0.9958 0.9958 0.00%
2015-07-21 0.9958 0.9958 -0.02%
2015-07-20 0.9960 0.9960 -0.01%
2015-07-17 0.9961 0.9961 -0.01%
2015-07-16 0.9962 0.9962 0.01%
2015-07-15 0.9961 0.9961 -0.01%
2015-07-14 0.9962 0.9962 0.00%
2015-07-13 0.9962 0.9962 -0.02%
2015-07-10 0.9964 0.9964 0.00%
2015-07-09 0.9964 0.9964 -0.01%
2015-07-08 0.9965 0.9965 0.00%
2015-07-07 0.9965 0.9965 -0.01%
2015-07-06 0.9966 0.9966 -0.01%
2015-07-03 0.9967 0.9967 -0.01%
2015-07-02 0.9968 0.9968 0.00%
2015-07-01 0.9968 0.9968 -0.01%
2015-06-30 0.9969 0.9969 0.00%
2015-06-29 0.9969 0.9969 -0.02%
2015-06-26 0.9971 0.9971 0.00%
2015-06-25 0.9971 0.9971 -0.01%
2015-06-24 0.9972 0.9972 0.00%
2015-06-23 0.9972 0.9972 0.01%
2015-06-19 0.9971 0.9971 0.00%
2015-06-18 0.9971 0.9971 -0.01%
2015-06-17 0.9972 0.9972 0.00%
2015-06-16 0.9972 0.9972 -0.01%
2015-06-15 0.9973 0.9973 -0.01%
2015-06-12 0.9974 0.9974 -0.01%
2015-06-11 0.9975 0.9975 0.00%
2015-06-10 0.9975 0.9975 -0.01%
2015-06-09 0.9976 0.9976 0.00%
2015-06-08 0.9976 0.9976 -0.02%
2015-06-05 0.9978 0.9978 0.00%
2015-06-04 0.9978 0.9978 -0.01%
2015-06-03 0.9979 0.9979 0.00%
2015-06-02 0.9979 0.9979 -0.01%
2015-06-01 0.9980 0.9980 -0.01%
2015-05-29 0.9981 0.9981 -0.01%
2015-05-28 0.9982 0.9982 0.00%
2015-05-27 0.9982 0.9982 -0.01%
2015-05-26 0.9983 0.9983 0.00%
2015-05-25 0.9983 0.9983 -0.02%
2015-05-22 0.9985 0.9985 0.00%
2015-05-21 0.9985 0.9985 0.00%
2015-05-20 0.9985 0.9985 -0.01%
2015-05-19 0.9986 0.9986 0.00%
2015-05-18 0.9986 0.9986 -0.02%
2015-05-15 0.9988 0.9988 0.00%
2015-05-14 0.9988 0.9988 -0.01%
2015-05-13 0.9989 0.9989 0.00%
2015-05-12 0.9989 0.9989 -0.01%
2015-05-11 0.9990 0.9990 -0.01%
2015-05-08 0.9991 0.9991 -0.01%
2015-05-07 0.9992 0.9992 0.00%
2015-05-06 0.9992 0.9992 -0.01%
2015-05-05 0.9993 0.9993 0.00%
2015-05-04 0.9993 0.9993 -0.02%
2015-04-30 0.9995 0.9995 -0.01%
2015-04-29 0.9996 0.9996 0.00%
2015-04-28 0.9996 0.9996 -0.01%
2015-04-27 0.9997 0.9997 -0.01%
2015-04-24 0.9998 0.9998 -0.01%
2015-04-23 0.9999 0.9999 0.00%
2015-04-22 0.9999 0.9999 -0.01%
2015-04-21 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-20 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -8.71% -11.84% -13.25% -- -- -- -13.76%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -32.36%

同类平均

-0.71% 0.82% 1.76% 4.47% -- -- -- --

同类排名

1940/5676 2841/3564 2683/3376 2363/2931 -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-- -- -- -- -13.76%

年化波动率

-- -- -- -- 31.21%

最大回撤

-- -- -- -- -23.63%

夏普比率

-- -- -- -- -0.40

CALMAR比率

-- -- -- -- -0.58

索提诺比率

-- -- -- -- -0.50

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-03-01 0.8624 0.8624 -23.63%
2016-02-01 1.1292 1.1292 20.05%
2016-01-01 0.9406 0.9406 -4.50%
2015-12-01 0.9849 0.9849 0.17%
2015-11-01 0.9832 0.9832 -1.15%
2015-10-01 0.9946 0.9946 0.06%
2015-09-01 0.9940 0.9940 -0.02%
2015-08-01 0.9942 0.9942 -0.13%
2015-07-01 0.9955 0.9955 -0.14%
2015-06-01 0.9969 0.9969 -0.12%
2015-05-01 0.9981 0.9981 -0.14%
2015-04-01 0.9995 0.9995 -0.05%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 0.8624 0.8624 -12.44%
2015-12-01 0.9849 0.9849 -0.92%
2015-09-01 0.9940 0.9940 -0.29%
2015-06-01 0.9969 0.9969 -0.31%

基金全称

大唐和聚证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

大唐财富

成立日期

2015-04-20

基金经理

张树林

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

张树林

基金管理数:35

基金公司:大唐财富

从业年限:20年

学历:硕士

履历背景:其他

基金公司

大唐财富

核心人物: --

公司简介:大唐财富投资管理有限公司(以下简称“大唐财富”)成立于2011年,注册资本金1亿元,总部位于北京市,植根于华夏大地30座城市,员工560人,管理资产规模超过500亿元。

投资理念:共创、共赢、共享、共荣

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 大唐弘牛新三板2号 2015-05-11 定向增发 0.6150 2016-06-03 -38.50% -38.50% 查看详情
02 大唐财富盛世1号 2015-04-20 股票策略 0.6770 2016-10-31 -22.09% -27.93% 查看详情
03 富春新三板混合精选9号 2015-04-22 定向增发 0.7090 2016-06-03 -29.10% -29.10% 查看详情
04 大唐财富唐泓优选2号 2015-05-04 债券策略 0.8193 2016-05-27 -5.40% -22.74% 查看详情
05 大唐财富唐池母基金 2015-03-27 股票策略 0.8212 2016-02-29 -7.19% 0.00% 查看详情
06 大唐和聚 2015-04-20 其他 0.8624 2016-03-03 -13.25% 0.00% 查看详情
07 大唐财富唐韵证券投资基金 2015-04-20 股票策略 0.8845 2016-09-23 -0.30% -2.16% 查看详情
08 大唐财富唐信10号 2016-03-22 债券策略 1.0000 2016-03-22 0.00% 0.00% 查看详情
09 大唐财富唐诺31号 -- 股票策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
10 大唐财富唐诺20号 2016-03-24 债券策略 1.0000 2016-03-24 0.00% 0.00% 查看详情
11 大唐财富唐信9号 2016-04-11 股票策略 1.0000 2016-04-11 0.00% 0.00% 查看详情
12 大唐财富唐诺21号 2016-04-13 债券策略 1.0000 2016-04-13 0.00% 0.00% 查看详情
13 大唐财富唐信12 2016-04-19 其他 1.0000 2016-04-19 0.00% 0.00% 查看详情
14 大唐财富唐信17号 2016-04-27 股票策略 1.0000 2016-04-27 0.00% 0.00% 查看详情
15 大唐财富唐信16号 2016-04-27 其他 1.0000 2016-04-27 0.00% 0.00% 查看详情
16 大唐财富唐信13号 2016-04-27 股票策略 1.0000 2016-04-27 0.00% 0.00% 查看详情
17 大唐财富唐信14号 2016-04-27 其他 1.0000 2016-04-27 0.00% 0.00% 查看详情
18 大唐财富唐信15号 2016-04-27 股票策略 1.0000 2016-04-27 0.00% 0.00% 查看详情
19 大唐财富唐信21号 2016-05-09 股票策略 1.0000 2016-05-09 0.00% 0.00% 查看详情
20 大唐财富唐信20号 2016-05-09 股票策略 1.0000 2016-05-09 0.00% 0.00% 查看详情
21 大唐财富唐丰2号 2016-05-11 多策略 1.0000 2016-05-11 0.00% 0.00% 查看详情
22 大唐财富神龙2号 2016-03-21 其他 1.0000 2016-03-21 0.00% 0.00% 查看详情
23 大唐财富唐信8号 2016-03-16 股票策略 1.0000 2016-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
24 大唐财富唐诺19号 2016-03-15 债券策略 1.0000 2016-03-15 0.00% 0.00% 查看详情
25 大唐财富唐诚现金管理1号 2016-03-07 债券策略 1.0000 2016-03-07 0.00% 0.00% 查看详情
26 大唐丰汇永泰2号 2016-02-24 股票策略 1.0000 2016-02-24 0.00% 0.00% 查看详情
27 大唐财富唐诺30号 -- 股票策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
28 大唐财富唐诺22号 2016-05-04 债券策略 1.0000 2016-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
29 大唐财富唐诺18号 2016-02-24 债券策略 1.0000 2016-02-24 0.00% 0.00% 查看详情
30 大唐财富唐诺17号 2016-02-01 债券策略 1.0000 2016-02-01 0.00% 0.00% 查看详情
31 大唐财富唐诺14号 2016-01-13 债券策略 1.0000 2016-01-13 0.00% 0.00% 查看详情
32 大唐财富唐诺16号 2016-02-03 债券策略 1.0000 2016-02-03 0.00% 0.00% 查看详情
33 祖冲之9号 2014-12-08 定向增发 1.1130 2016-06-03 11.30% 11.30% 查看详情
34 富春定增55 2014-11-05 定向增发 1.4150 2016-06-03 41.50% 41.50% 查看详情
35 富春定增92号 -- 定向增发 1.4750 -- 0.00% 0.00% 查看详情

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