| 2016-09-23 | 0.8845 | 0.8845 | -2.32% |
| 2016-09-09 | 0.9055 | 0.9055 | 1.91% |
| 2016-09-02 | 0.8885 | 0.8885 | -0.59% |
| 2016-08-26 | 0.8938 | 0.8938 | -0.48% |
| 2016-08-19 | 0.8981 | 0.8981 | 1.93% |
| 2016-08-12 | 0.8811 | 0.8811 | 0.72% |
| 2016-08-05 | 0.8748 | 0.8748 | -0.49% |
| 2016-07-29 | 0.8791 | 0.8791 | -5.84% |
| 2016-07-22 | 0.9336 | 0.9336 | -0.54% |
| 2016-07-15 | 0.9387 | 0.9387 | 0.68% |
| 2016-07-08 | 0.9324 | 0.9324 | 2.00% |
| 2016-06-24 | 0.9141 | 0.9141 | 0.09% |
| 2016-06-20 | 0.9133 | 0.9133 | -0.44% |
| 2016-06-17 | 0.9173 | 0.9173 | -0.43% |
| 2016-06-08 | 0.9213 | 0.9213 | -1.25% |
| 2016-06-03 | 0.9330 | 0.9330 | 3.41% |
| 2016-05-27 | 0.9022 | 0.9022 | -0.13% |
| 2016-05-20 | 0.9034 | 0.9034 | 0.76% |
| 2016-05-13 | 0.8966 | 0.8966 | -1.68% |
| 2016-05-06 | 0.9119 | 0.9119 | -0.03% |
| 2016-04-29 | 0.9122 | 0.9122 | 0.65% |
| 2016-04-22 | 0.9063 | 0.9063 | -0.22% |
| 2016-04-15 | 0.9083 | 0.9083 | -0.13% |
| 2016-04-08 | 0.9095 | 0.9095 | 1.55% |
| 2016-04-01 | 0.8956 | 0.8956 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 0.8941 | 0.8941 | 0.78% |
| 2016-03-18 | 0.8872 | 0.8872 | 4.45% |
| 2016-03-11 | 0.8494 | 0.8494 | -0.02% |
| 2016-03-04 | 0.8496 | 0.8496 | -0.14% |
| 2016-02-26 | 0.8508 | 0.8508 | -0.34% |
| 2016-02-19 | 0.8537 | 0.8537 | 2.28% |
| 2016-02-05 | 0.8347 | 0.8347 | -3.41% |
| 2016-01-29 | 0.8642 | 0.8642 | 1.01% |
| 2016-01-22 | 0.8556 | 0.8556 | -0.04% |
| 2016-01-15 | 0.8559 | 0.8559 | -3.23% |
| 2016-01-08 | 0.8845 | 0.8845 | -3.69% |
| 2016-01-04 | 0.9184 | 0.9184 | -0.01% |
| 2015-12-31 | 0.9185 | 0.9185 | -0.61% |
| 2015-12-25 | 0.9241 | 0.9241 | -0.41% |
| 2015-12-18 | 0.9279 | 0.9279 | 0.54% |
| 2015-12-11 | 0.9229 | 0.9229 | -0.03% |
| 2015-12-04 | 0.9232 | 0.9232 | 0.56% |
| 2015-11-27 | 0.9181 | 0.9181 | -2.36% |
| 2015-11-20 | 0.9403 | 0.9403 | 0.57% |
| 2015-11-13 | 0.9350 | 0.9350 | -1.03% |
| 2015-11-06 | 0.9447 | 0.9447 | 1.04% |
| 2015-10-30 | 0.9350 | 0.9350 | -0.47% |
| 2015-10-23 | 0.9394 | 0.9394 | 0.95% |
| 2015-10-16 | 0.9306 | 0.9306 | 1.15% |
| 2015-10-09 | 0.9200 | 0.9200 | 1.18% |
| 2015-09-30 | 0.9093 | 0.9093 | 0.59% |
| 2015-09-25 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.9040 | 0.9040 | -9.60% |
| 2015-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.51% | -3.15% | -0.30% | -2.16% | -- | -- | -11.55% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.56% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4125/21718 | 9596/15132 | 8637/14075 | 6132/11868 | 4045/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.16% | -- | -- | -- | -11.55% |
年化波动率 |
13.13% | -- | -- | -- | 11.12% |
最大回撤 |
-16.53% | -- | -- | -- | -16.53% |
夏普比率 |
-1.01 | -- | -- | -- | -0.92 |
CALMAR比率 |
-0.13 | -- | -- | -- | -0.70 |
索提诺比率 |
-1.35 | -- | -- | -- | -1.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 0.8938 | 0.8938 | 1.67% |
| 2016-07-01 | 0.8791 | 0.8791 | -3.83% |
| 2016-06-01 | 0.9141 | 0.9141 | 1.32% |
| 2016-05-01 | 0.9022 | 0.9022 | -1.10% |
| 2016-04-01 | 0.9122 | 0.9122 | 2.02% |
| 2016-03-01 | 0.8941 | 0.8941 | 5.09% |
| 2016-02-01 | 0.8508 | 0.8508 | -1.55% |
| 2016-01-01 | 0.8642 | 0.8642 | -5.91% |
| 2015-12-01 | 0.9185 | 0.9185 | 0.04% |
| 2015-11-01 | 0.9181 | 0.9181 | -1.81% |
| 2015-10-01 | 0.9350 | 0.9350 | 2.83% |
| 2015-09-01 | 0.9093 | 0.9093 | -9.07% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9141 | 0.9141 | 2.24% |
| 2016-03-01 | 0.8941 | 0.8941 | -2.66% |
| 2015-12-01 | 0.9185 | 0.9185 | 1.01% |
| 2015-09-01 | 0.9093 | 0.9093 | -9.07% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
大唐财富唐韵证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：大唐财富投资管理有限公司(以下简称“大唐财富”)成立于2011年，注册资本金1亿元，总部位于北京市，植根于华夏大地30座城市，员工560人，管理资产规模超过500亿元。
投资理念：共创、共赢、共享、共荣
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 大唐弘牛新三板2号 | 2015-05-11 | 定向增发 | 0.6150 | 2016-06-03 | -38.50% | -38.50% | 查看详情 |
| 02 | 大唐财富盛世1号 | 2015-04-20 | 股票策略 | 0.6770 | 2016-10-31 | -22.09% | -27.93% | 查看详情 |
| 03 | 富春新三板混合精选9号 | 2015-04-22 | 定向增发 | 0.7090 | 2016-06-03 | -29.10% | -29.10% | 查看详情 |
| 04 | 大唐财富唐泓优选2号 | 2015-05-04 | 债券策略 | 0.8193 | 2016-05-27 | -5.40% | -22.74% | 查看详情 |
| 05 | 大唐财富唐池母基金 | 2015-03-27 | 股票策略 | 0.8212 | 2016-02-29 | -7.19% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 大唐和聚 | 2015-04-20 | 其他 | 0.8624 | 2016-03-03 | -13.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 大唐财富唐韵证券投资基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 0.8845 | 2016-09-23 | -0.30% | -2.16% | 查看详情 |
| 08 | 大唐财富唐信10号 | 2016-03-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 大唐财富唐诺31号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 大唐财富唐诺20号 | 2016-03-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 大唐财富唐信9号 | 2016-04-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 大唐财富唐诺21号 | 2016-04-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-04-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 大唐财富唐信12 | 2016-04-19 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 大唐财富唐信17号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 大唐财富唐信16号 | 2016-04-27 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 大唐财富唐信13号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 大唐财富唐信14号 | 2016-04-27 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 大唐财富唐信15号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 大唐财富唐信21号 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 大唐财富唐信20号 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 大唐财富唐丰2号 | 2016-05-11 | 多策略 | 1.0000 | 2016-05-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 大唐财富神龙2号 | 2016-03-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 大唐财富唐信8号 | 2016-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 大唐财富唐诺19号 | 2016-03-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 大唐财富唐诚现金管理1号 | 2016-03-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 大唐丰汇永泰2号 | 2016-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 大唐财富唐诺30号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 大唐财富唐诺22号 | 2016-05-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 大唐财富唐诺18号 | 2016-02-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 大唐财富唐诺17号 | 2016-02-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 大唐财富唐诺14号 | 2016-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-01-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 大唐财富唐诺16号 | 2016-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 祖冲之9号 | 2014-12-08 | 定向增发 | 1.1130 | 2016-06-03 | 11.30% | 11.30% | 查看详情 |
| 34 | 富春定增55 | 2014-11-05 | 定向增发 | 1.4150 | 2016-06-03 | 41.50% | 41.50% | 查看详情 |
| 35 | 富春定增92号 | -- | 定向增发 | 1.4750 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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