| 2016-05-27 | 0.8193 | 0.8193 | 0.18% |
| 2016-05-20 | 0.8178 | 0.8178 | -0.76% |
| 2016-02-26 | 0.8241 | 0.8241 | -0.77% |
| 2016-02-19 | 0.8305 | 0.8305 | 0.53% |
| 2016-02-15 | 0.8261 | 0.8261 | -0.02% |
| 2016-02-05 | 0.8263 | 0.8263 | 0.33% |
| 2016-01-29 | 0.8236 | 0.8236 | -1.64% |
| 2016-01-22 | 0.8373 | 0.8373 | 0.26% |
| 2016-01-15 | 0.8351 | 0.8351 | -0.89% |
| 2016-01-08 | 0.8426 | 0.8426 | -3.26% |
| 2015-12-31 | 0.8710 | 0.8710 | -0.02% |
| 2015-12-25 | 0.8712 | 0.8712 | 0.22% |
| 2015-12-18 | 0.8693 | 0.8693 | 0.44% |
| 2015-12-11 | 0.8655 | 0.8655 | -0.25% |
| 2015-12-04 | 0.8677 | 0.8677 | 0.31% |
| 2015-12-01 | 0.8650 | 0.8650 | -0.13% |
| 2015-11-27 | 0.8661 | 0.8661 | -1.16% |
| 2015-11-20 | 0.8763 | 0.8763 | 0.59% |
| 2015-11-16 | 0.8712 | 0.8712 | 0.37% |
| 2015-11-13 | 0.8680 | 0.8680 | -0.14% |
| 2015-11-09 | 0.8692 | 0.8692 | 0.21% |
| 2015-11-06 | 0.8674 | 0.8674 | 1.15% |
| 2015-11-02 | 0.8575 | 0.8575 | -0.97% |
| 2015-10-30 | 0.8659 | 0.8659 | 0.16% |
| 2015-10-23 | 0.8645 | 0.8645 | -0.01% |
| 2015-10-15 | 0.8646 | 0.8646 | -0.15% |
| 2015-10-08 | 0.8659 | 0.8659 | -0.25% |
| 2015-09-28 | 0.8681 | 0.8681 | -0.01% |
| 2015-09-24 | 0.8682 | 0.8682 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 0.8683 | 0.8683 | 0.03% |
| 2015-09-15 | 0.8680 | 0.8680 | -0.02% |
| 2015-09-11 | 0.8682 | 0.8682 | -1.23% |
| 2015-09-01 | 0.8790 | 0.8790 | -0.45% |
| 2015-08-28 | 0.8830 | 0.8830 | -1.18% |
| 2015-08-21 | 0.8935 | 0.8935 | -1.67% |
| 2015-08-14 | 0.9087 | 0.9087 | 0.34% |
| 2015-08-07 | 0.9056 | 0.9056 | 0.62% |
| 2015-07-31 | 0.9000 | 0.9000 | -1.17% |
| 2015-07-24 | 0.9107 | 0.9107 | 0.40% |
| 2015-07-17 | 0.9071 | 0.9071 | 0.20% |
| 2015-07-15 | 0.9053 | 0.9053 | 0.84% |
| 2015-07-10 | 0.8978 | 0.8978 | -1.13% |
| 2015-07-06 | 0.9081 | 0.9081 | -1.02% |
| 2015-07-03 | 0.9175 | 0.9175 | -4.40% |
| 2015-07-01 | 0.9597 | 0.9597 | -2.60% |
| 2015-06-26 | 0.9853 | 0.9853 | -4.94% |
| 2015-06-19 | 1.0365 | 1.0365 | -6.63% |
| 2015-06-15 | 1.1101 | 1.1101 | -1.36% |
| 2015-06-12 | 1.1254 | 1.1254 | -0.12% |
| 2015-06-05 | 1.1268 | 1.1268 | 5.43% |
| 2015-05-29 | 1.0688 | 1.0688 | 0.79% |
| 2015-05-22 | 1.0604 | 1.0604 | 5.09% |
| 2015-05-15 | 1.0090 | 1.0090 | 1.64% |
| 2015-05-08 | 0.9927 | 0.9927 | -0.73% |
| 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.58% | -0.58% | -5.40% | -22.74% | -- | -- | -18.07% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.03% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1569/4701 | 2087/3021 | 1916/2775 | 1928/2378 | 1389/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-22.74% | -- | -- | -- | -18.07% |
年化波动率 |
13.34% | -- | -- | -- | 13.34% |
最大回撤 |
-27.42% | -- | -- | -- | -27.42% |
夏普比率 |
-1.52 | -- | -- | -- | -1.52 |
CALMAR比率 |
-0.83 | -- | -- | -- | -0.66 |
索提诺比率 |
-1.81 | -- | -- | -- | -1.81 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 0.8193 | 0.8193 | -0.58% |
| 2016-04-01 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8241 | 0.8241 | 0.06% |
| 2016-01-01 | 0.8236 | 0.8236 | -5.44% |
| 2015-12-01 | 0.8710 | 0.8710 | 0.57% |
| 2015-11-01 | 0.8661 | 0.8661 | 0.02% |
| 2015-10-01 | 0.8659 | 0.8659 | -0.25% |
| 2015-09-01 | 0.8681 | 0.8681 | -1.69% |
| 2015-08-01 | 0.8830 | 0.8830 | -1.89% |
| 2015-07-01 | 0.9000 | 0.9000 | -8.66% |
| 2015-06-01 | 0.9853 | 0.9853 | -7.81% |
| 2015-05-01 | 1.0688 | 1.0688 | 6.88% |
| 2016-06-01 | 0.8193 | 0.8193 | -0.58% |
| 2016-03-01 | 0.8241 | 0.8241 | -5.38% |
| 2015-12-01 | 0.8710 | 0.8710 | 0.33% |
| 2015-09-01 | 0.8681 | 0.8681 | -11.89% |
| 2015-06-01 | 0.9853 | 0.9853 | -1.47% |
基金全称 |
大唐财富唐泓优选2号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：大唐财富投资管理有限公司(以下简称“大唐财富”)成立于2011年，注册资本金1亿元，总部位于北京市，植根于华夏大地30座城市，员工560人，管理资产规模超过500亿元。
投资理念：共创、共赢、共享、共荣
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 大唐弘牛新三板2号 | 2015-05-11 | 定向增发 | 0.6150 | 2016-06-03 | -38.50% | -38.50% | 查看详情 |
| 02 | 大唐财富盛世1号 | 2015-04-20 | 股票策略 | 0.6770 | 2016-10-31 | -22.09% | -27.93% | 查看详情 |
| 03 | 富春新三板混合精选9号 | 2015-04-22 | 定向增发 | 0.7090 | 2016-06-03 | -29.10% | -29.10% | 查看详情 |
| 04 | 大唐财富唐泓优选2号 | 2015-05-04 | 债券策略 | 0.8193 | 2016-05-27 | -5.40% | -22.74% | 查看详情 |
| 05 | 大唐财富唐池母基金 | 2015-03-27 | 股票策略 | 0.8212 | 2016-02-29 | -7.19% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 大唐和聚 | 2015-04-20 | 其他 | 0.8624 | 2016-03-03 | -13.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 大唐财富唐韵证券投资基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 0.8845 | 2016-09-23 | -0.30% | -2.16% | 查看详情 |
| 08 | 大唐财富唐信10号 | 2016-03-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 大唐财富唐诺31号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 大唐财富唐诺20号 | 2016-03-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 大唐财富唐信9号 | 2016-04-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 大唐财富唐诺21号 | 2016-04-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-04-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 大唐财富唐信12 | 2016-04-19 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 大唐财富唐信17号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 大唐财富唐信16号 | 2016-04-27 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 大唐财富唐信13号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 大唐财富唐信14号 | 2016-04-27 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 大唐财富唐信15号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 大唐财富唐信21号 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 大唐财富唐信20号 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 大唐财富唐丰2号 | 2016-05-11 | 多策略 | 1.0000 | 2016-05-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 大唐财富神龙2号 | 2016-03-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 大唐财富唐信8号 | 2016-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 大唐财富唐诺19号 | 2016-03-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 大唐财富唐诚现金管理1号 | 2016-03-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 大唐丰汇永泰2号 | 2016-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 大唐财富唐诺30号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 大唐财富唐诺22号 | 2016-05-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 大唐财富唐诺18号 | 2016-02-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 大唐财富唐诺17号 | 2016-02-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 大唐财富唐诺14号 | 2016-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-01-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 大唐财富唐诺16号 | 2016-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 祖冲之9号 | 2014-12-08 | 定向增发 | 1.1130 | 2016-06-03 | 11.30% | 11.30% | 查看详情 |
| 34 | 富春定增55 | 2014-11-05 | 定向增发 | 1.4150 | 2016-06-03 | 41.50% | 41.50% | 查看详情 |
| 35 | 富春定增92号 | -- | 定向增发 | 1.4750 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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