| 2017-12-29 | 0.9006 | 0.9006 | -20.82% |
| 2016-11-25 | 1.1374 | 1.1374 | -0.34% |
| 2016-11-18 | 1.1413 | 1.1413 | -0.61% |
| 2016-11-11 | 1.1483 | 1.1483 | -0.95% |
| 2016-11-04 | 1.1593 | 1.1593 | 0.64% |
| 2016-10-28 | 1.1519 | 1.1519 | 1.06% |
| 2016-10-21 | 1.1398 | 1.1398 | 1.23% |
| 2016-10-14 | 1.1259 | 1.1259 | 0.87% |
| 2016-09-30 | 1.1162 | 1.1162 | -0.08% |
| 2016-09-26 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.1171 | 1.1171 | 0.31% |
| 2016-09-14 | 1.1137 | 1.1137 | -0.50% |
| 2016-09-09 | 1.1193 | 1.1193 | 0.24% |
| 2016-09-06 | 1.1166 | 1.1166 | 0.01% |
| 2016-09-05 | 1.1165 | 1.1165 | -4.26% |
| 2016-08-31 | 1.1662 | 1.1662 | -0.60% |
| 2016-08-29 | 1.1732 | 1.1732 | 0.63% |
| 2016-08-26 | 1.1658 | 1.1658 | 1.01% |
| 2016-08-19 | 1.1542 | 1.1542 | 1.58% |
| 2016-08-12 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% |
| 2016-08-11 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% |
| 2016-08-10 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% |
| 2016-08-09 | 1.1361 | 1.1361 | 0.01% |
| 2016-08-08 | 1.1360 | 1.1360 | 0.01% |
| 2016-08-05 | 1.1359 | 1.1359 | -0.44% |
| 2016-07-29 | 1.1409 | 1.1409 | 0.81% |
| 2016-07-27 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.1317 | 1.1317 | 1.33% |
| 2016-07-20 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% |
| 2016-07-19 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% |
| 2016-07-18 | 1.1169 | 1.1169 | 2.06% |
| 2016-07-15 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% |
| 2016-07-14 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% |
| 2016-07-12 | 1.0943 | 1.0943 | 0.04% |
| 2016-07-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.17% |
| 2016-07-08 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2016-07-07 | 1.0920 | 1.0920 | -2.75% |
| 2016-07-06 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2016-07-05 | 1.1229 | 1.1229 | -0.05% |
| 2016-07-04 | 1.1235 | 1.1235 | 0.03% |
| 2016-07-01 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% |
| 2016-06-30 | 1.1231 | 1.1231 | 3.07% |
| 2016-06-29 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% |
| 2016-06-28 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% |
| 2016-06-27 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% |
| 2016-06-24 | 1.0890 | 1.0890 | -0.05% |
| 2016-06-23 | 1.0895 | 1.0895 | -0.03% |
| 2016-06-22 | 1.0898 | 1.0898 | -0.47% |
| 2016-06-21 | 1.0950 | 1.0950 | 0.03% |
| 2016-06-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% |
| 2016-06-17 | 1.0944 | 1.0944 | 0.16% |
| 2016-06-16 | 1.0926 | 1.0926 | -1.13% |
| 2016-06-08 | 1.1051 | 1.1051 | 4.30% |
| 2016-06-03 | 1.0595 | 1.0595 | -3.83% |
| 2016-05-31 | 1.1017 | 1.1017 | 0.09% |
| 2016-05-27 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
| 2016-05-26 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
| 2016-05-24 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
| 2016-05-23 | 1.1007 | 1.1007 | -0.30% |
| 2016-05-20 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-05-19 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-05-18 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-05-17 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-05-16 | 1.1040 | 1.1040 | -0.88% |
| 2016-03-31 | 1.1138 | 1.1138 | 1.25% |
| 2016-03-18 | 1.1000 | 1.1000 | -0.05% |
| 2016-02-29 | 1.1006 | 1.1006 | -0.07% |
| 2016-02-05 | 1.1014 | 1.1014 | 1.42% |
| 2016-01-29 | 1.0860 | 1.0860 | 1.42% |
| 2016-01-08 | 1.0708 | 1.0708 | 0.54% |
| 2015-12-31 | 1.0651 | 1.0651 | 0.72% |
| 2015-12-07 | 1.0575 | 1.0575 | -0.05% |
| 2015-11-30 | 1.0580 | 1.0580 | -0.99% |
| 2015-11-06 | 1.0686 | 1.0686 | -0.01% |
| 2015-10-30 | 1.0687 | 1.0687 | -0.70% |
| 2015-10-20 | 1.0762 | 1.0762 | 5.05% |
| 2015-10-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.10% |
| 2015-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | 1.50% |
| 2015-09-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
| 2015-08-31 | 1.0082 | 1.0082 | 0.82% |
| 2015-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.31% |
同类平均 |
-0.48% | 0.30% | 1.19% | 1.41% | 3.34% | 1.37% | 0.82% | 6.69% |
同类排名 |
--/4431 | --/4431 | --/4431 | --/4431 | --/4431 | --/4431 | --/4431 | 2765/4431 |
四分位排名 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -7.72% | -- | -- | -4.16% |
年化波动率 |
-- | 1.71% | -- | -- | 1.70% |
最大回撤 |
-- | 23.24% | -- | -- | 23.24% |
夏普比率 |
-- | -5.29 | -- | -- | -3.08 |
CALMAR比率 |
-- | -0.33 | -- | -- | -0.18 |
索提诺比率 |
-- | -0.44 | -- | -- | -0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 0.9006 | 0.9006 | -20.82% |
| 2016-11-01 | 1.1374 | 1.1374 | -0.21% |
| 2016-10-01 | 1.1519 | 1.1519 | 2.31% |
| 2016-09-01 | 1.1162 | 1.1162 | -0.03% |
| 2016-08-01 | 1.1662 | 1.1662 | 2.67% |
| 2016-07-01 | 1.1409 | 1.1409 | 1.58% |
| 2016-06-01 | 1.1231 | 1.1231 | 6.00% |
| 2016-05-01 | 1.1017 | 1.1017 | -0.21% |
| 2016-03-01 | 1.1138 | 1.1138 | 1.20% |
| 2016-02-01 | 1.1006 | 1.1006 | 1.34% |
| 2016-01-01 | 1.0860 | 1.0860 | 1.96% |
| 2015-12-01 | 1.0651 | 1.0651 | 0.67% |
| 2015-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | -1.00% |
| 2015-10-01 | 1.0687 | 1.0687 | 4.42% |
| 2015-09-01 | 1.0235 | 1.0235 | 1.52% |
| 2015-08-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.82% |
| 2017-12-01 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9006 | 0.9006 | -22.32% |
| 2016-10-01 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1162 | 1.1162 | -4.29% |
| 2016-08-01 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1017 | 1.1017 | -0.21% |
| 2016-03-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0651 | 1.0651 | 4.06% |
| 2015-09-01 | 1.0235 | 1.0235 | 2.35% |
基金全称 |
中融景诚-景曦二期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中融景诚（北京）投资管理有限公司注册地位于北京,注册资金1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中融景诚-景曦二期 | 2015-08-10 | 债券策略 | 0.9006 | 2017-12-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(中融景诚1号) | 2013-01-30 | 债券策略 | 0.9940 | 2014-02-14 | -1.27% | -0.80% | 查看详情 |
| 03 | 景曦四期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0016 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景曦三期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0035 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中融景诚11号债券型 | -- | 债券策略 | 1.0075 | -- | -0.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 光大兴陇稳赢1期 | 2016-06-23 | 债券策略 | 1.0170 | 2018-03-16 | 0.51% | 3.30% | 查看详情 |
| 07 | 中融景诚-景曦一期 | 2015-12-07 | 债券策略 | 1.0185 | 2018-01-05 | 1.15% | -5.30% | 查看详情 |
| 08 | 汇鑫82号 | 2014-03-18 | 债券策略 | 1.0264 | 2016-03-17 | 0.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 融智稳盈1期(中融景诚3号) | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0124 | 2016-11-04 | -0.38% | -1.75% | 查看详情 |
| 10 | 汇鑫66号中融景诚2号 | 2013-05-22 | 债券策略 | 1.0462 | 2014-06-13 | 6.28% | 4.16% | 查看详情 |
| 11 | 天弘中融景诚8号 | -- | 债券策略 | 1.0529 | -- | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中信信诚-中融景诚7号 | -- | 债券策略 | 1.0710 | -- | 3.08% | 7.10% | 查看详情 |
| 13 | 中信信诚-稳赢三期 | -- | 债券策略 | 1.0900 | -- | 4.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中信信诚稳赢四期 | -- | 债券策略 | 1.1088 | -- | 5.68% | -1.96% | 查看详情 |
| 15 | 景诚优选债券1期 | 2015-10-22 | 债券策略 | 1.1150 | 2018-04-27 | -2.15% | 0.56% | 查看详情 |
| 16 | 中信信诚稳赢七期 | 2015-05-04 | 债券策略 | 1.0525 | 2017-05-03 | 0.00% | 4.30% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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