| 2016-06-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.39% |
| 2016-05-25 | 1.0036 | 1.0036 | -0.55% |
| 2016-03-31 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% |
| 2016-02-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.13% |
| 2015-12-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% |
| 2015-12-04 | 1.0079 | 1.0079 | 0.22% |
| 2015-11-30 | 1.0057 | 1.0057 | -0.09% |
| 2015-11-27 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% |
| 2015-11-20 | 1.0074 | 1.0074 | -0.43% |
| 2015-11-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% |
| 2015-11-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10% |
| 2015-10-30 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% |
| 2015-10-23 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
| 2015-10-16 | 1.0130 | 1.0130 | -0.22% |
| 2015-10-09 | 1.0152 | 1.0152 | -0.80% |
| 2015-09-30 | 1.0234 | 1.0234 | 2.34% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.17% | -0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1256/4701 | 1986/3021 | 1837/2775 | 1515/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.75% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.93% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.77 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.39 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.0036 | 1.0036 | -0.55% |
| 2016-04-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% |
| 2016-02-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.13% |
| 2016-01-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.23% |
| 2015-11-01 | 1.0057 | 1.0057 | -0.47% |
| 2015-10-01 | 1.0104 | 1.0104 | -1.27% |
| 2015-09-01 | 1.0234 | 1.0234 | 2.34% |
| 2016-03-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% |
| 2015-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | -1.50% |
| 2015-09-01 | 1.0234 | 1.0234 | 2.34% |
基金全称 |
中信建投基金-中融景诚11号债券型分级资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中融景诚（北京）投资管理有限公司注册地位于北京,注册资金1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中融景诚-景曦二期 | 2015-08-10 | 债券策略 | 0.9006 | 2017-12-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(中融景诚1号) | 2013-01-30 | 债券策略 | 0.9940 | 2014-02-14 | -1.27% | -0.80% | 查看详情 |
| 03 | 景曦四期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0016 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景曦三期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0035 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中融景诚11号债券型 | -- | 债券策略 | 1.0075 | -- | -0.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 光大兴陇稳赢1期 | 2016-06-23 | 债券策略 | 1.0170 | 2018-03-16 | 0.51% | 3.30% | 查看详情 |
| 07 | 中融景诚-景曦一期 | 2015-12-07 | 债券策略 | 1.0185 | 2018-01-05 | 1.15% | -5.30% | 查看详情 |
| 08 | 汇鑫82号 | 2014-03-18 | 债券策略 | 1.0264 | 2016-03-17 | 0.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 融智稳盈1期(中融景诚3号) | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0124 | 2016-11-04 | -0.38% | -1.75% | 查看详情 |
| 10 | 汇鑫66号中融景诚2号 | 2013-05-22 | 债券策略 | 1.0462 | 2014-06-13 | 6.28% | 4.16% | 查看详情 |
| 11 | 天弘中融景诚8号 | -- | 债券策略 | 1.0529 | -- | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中信信诚-中融景诚7号 | -- | 债券策略 | 1.0710 | -- | 3.08% | 7.10% | 查看详情 |
| 13 | 中信信诚-稳赢三期 | -- | 债券策略 | 1.0900 | -- | 4.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中信信诚稳赢四期 | -- | 债券策略 | 1.1088 | -- | 5.68% | -1.96% | 查看详情 |
| 15 | 景诚优选债券1期 | 2015-10-22 | 债券策略 | 1.1150 | 2018-04-27 | -2.15% | 0.56% | 查看详情 |
| 16 | 中信信诚稳赢七期 | 2015-05-04 | 债券策略 | 1.0525 | 2017-05-03 | 0.00% | 4.30% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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