| 2018-01-05 | 1.0185 | 1.0185 | -0.08% |
| 2017-12-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.26% |
| 2017-12-22 | 1.0167 | 1.0167 | -1.33% |
| 2017-12-15 | 1.0304 | 1.0304 | 0.65% |
| 2017-12-08 | 1.0237 | 1.0237 | -0.51% |
| 2017-12-04 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2017-12-01 | 1.0288 | 1.0288 | -0.18% |
| 2017-11-24 | 1.0307 | 1.0307 | -0.33% |
| 2017-11-17 | 1.0341 | 1.0341 | 0.08% |
| 2017-11-10 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% |
| 2017-11-03 | 1.0332 | 1.0332 | 0.05% |
| 2017-10-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.13% |
| 2017-10-20 | 1.0314 | 1.0314 | -0.21% |
| 2017-10-13 | 1.0336 | 1.0336 | 0.16% |
| 2017-09-29 | 1.0319 | 1.0319 | 0.22% |
| 2017-09-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.38% |
| 2017-09-15 | 1.0257 | 1.0257 | -0.22% |
| 2017-09-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2017-09-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.06% |
| 2017-08-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.21% |
| 2017-08-18 | 1.0242 | 1.0242 | -6.91% |
| 2017-08-11 | 1.1002 | 1.1002 | 7.57% |
| 2017-08-04 | 1.0228 | 1.0228 | 0.99% |
| 2017-07-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.31% |
| 2017-07-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% |
| 2017-07-14 | 1.0093 | 1.0093 | 0.24% |
| 2017-07-07 | 1.0069 | 1.0069 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.23% |
| 2017-06-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.22% |
| 2017-06-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.26% |
| 2017-06-02 | 1.0024 | 1.0024 | 0.19% |
| 2017-05-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 1.0005 | 1.0005 | -0.45% |
| 2017-05-12 | 1.0050 | 1.0050 | -7.03% |
| 2017-05-05 | 1.0810 | 1.0810 | 7.20% |
| 2017-04-28 | 1.0084 | 1.0084 | -0.19% |
| 2017-04-21 | 1.0103 | 1.0103 | -0.13% |
| 2017-04-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.22% |
| 2017-04-07 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% |
| 2017-03-31 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.24% |
| 2017-03-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.09% |
| 2017-03-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% |
| 2017-02-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% |
| 2017-02-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% |
| 2017-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.10% |
| 2017-02-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.12% |
| 2017-01-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 2017-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | -7.02% |
| 2017-01-06 | 1.0755 | 1.0755 | -0.75% |
| 2016-12-30 | 1.0836 | 1.0836 | 0.17% |
| 2016-12-23 | 1.0818 | 1.0818 | -0.05% |
| 2016-12-16 | 1.0823 | 1.0823 | -0.21% |
| 2016-12-09 | 1.0846 | 1.0846 | 0.09% |
| 2016-12-02 | 1.0836 | 1.0836 | 0.38% |
| 2016-11-25 | 1.0795 | 1.0795 | 0.03% |
| 2016-11-18 | 1.0792 | 1.0792 | 0.09% |
| 2016-11-11 | 1.0782 | 1.0782 | 0.74% |
| 2016-11-04 | 1.0703 | 1.0703 | 0.23% |
| 2016-10-28 | 1.0678 | 1.0678 | -0.33% |
| 2016-10-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.96% |
| 2016-10-14 | 1.0611 | 1.0611 | 0.18% |
| 2016-09-30 | 1.0592 | 1.0592 | 0.27% |
| 2016-09-23 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% |
| 2016-09-09 | 1.0563 | 1.0563 | 0.09% |
| 2016-09-02 | 1.0553 | 1.0553 | 0.29% |
| 2016-08-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.19% |
| 2016-08-19 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% |
| 2016-08-12 | 1.0498 | 1.0498 | 0.21% |
| 2016-08-05 | 1.0476 | 1.0476 | -0.08% |
| 2016-07-29 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% |
| 2016-07-22 | 1.0481 | 1.0481 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0471 | 1.0471 | 0.18% |
| 2016-07-08 | 1.0452 | 1.0452 | -0.18% |
| 2016-07-01 | 1.0471 | 1.0471 | 0.69% |
| 2016-06-24 | 1.0399 | 1.0399 | 0.74% |
| 2016-06-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.38% |
| 2016-06-03 | 1.0284 | 1.0284 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2016-05-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0250 | 1.0250 | -0.29% |
| 2016-04-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2016-04-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2016-04-15 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2016-03-31 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2015-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.08% | -1.01% | -1.30% | 1.15% | -5.30% | -- | -- | 1.85% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.23% |
同类平均 |
-0.48% | 0.30% | 1.19% | 1.41% | 3.34% | 1.37% | 0.82% | 6.69% |
同类排名 |
3530/4431 | 1256/4431 | 1168/4431 | 557/4431 | 1773/4431 | --/4431 | --/4431 | 2211/4431 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.30% | 0.93% | -- | -- | 0.89% |
年化波动率 |
2.00% | 1.28% | -- | -- | 1.23% |
最大回撤 |
7.59% | 7.80% | -- | -- | 7.80% |
夏普比率 |
-3.94 | -0.29 | -- | -- | -0.29 |
CALMAR比率 |
-0.70 | 0.12 | -- | -- | 0.11 |
索提诺比率 |
-1.04 | -0.21 | -- | -- | -0.22 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 1.0193 | 1.0193 | -0.92% |
| 2017-11-01 | 1.0307 | 1.0307 | -0.07% |
| 2017-10-01 | 1.0327 | 1.0327 | -0.09% |
| 2017-09-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.48% |
| 2017-08-01 | 1.0264 | 1.0264 | 1.65% |
| 2017-07-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.59% |
| 2017-06-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.35% |
| 2017-05-01 | 1.0005 | 1.0005 | -7.45% |
| 2017-04-01 | 1.0084 | 1.0084 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.32% |
| 2017-01-01 | 1.0013 | 1.0013 | -6.90% |
| 2016-12-01 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0795 | 1.0795 | 0.86% |
| 2016-10-01 | 1.0678 | 1.0678 | 0.63% |
| 2016-09-01 | 1.0592 | 1.0592 | 0.37% |
| 2016-08-01 | 1.0522 | 1.0522 | 0.44% |
| 2016-07-01 | 1.0484 | 1.0484 | 0.12% |
| 2016-06-01 | 1.0399 | 1.0399 | 1.12% |
| 2016-05-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.49% |
| 2016-03-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0193 | 1.0193 | -0.92% |
| 2017-11-01 | 1.0288 | 1.0288 | -0.43% |
| 2017-10-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0024 | 1.0024 | -0.59% |
| 2017-04-01 | 1.0084 | 1.0084 | -0.12% |
| 2017-03-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0025 | 1.0025 | -8.09% |
| 2016-12-01 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融景诚-景曦一期基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中融景诚（北京）投资管理有限公司注册地位于北京,注册资金1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中融景诚-景曦二期 | 2015-08-10 | 债券策略 | 0.9006 | 2017-12-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(中融景诚1号) | 2013-01-30 | 债券策略 | 0.9940 | 2014-02-14 | -1.27% | -0.80% | 查看详情 |
| 03 | 景曦四期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0016 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景曦三期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0035 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中融景诚11号债券型 | -- | 债券策略 | 1.0075 | -- | -0.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 光大兴陇稳赢1期 | 2016-06-23 | 债券策略 | 1.0170 | 2018-03-16 | 0.51% | 3.30% | 查看详情 |
| 07 | 中融景诚-景曦一期 | 2015-12-07 | 债券策略 | 1.0185 | 2018-01-05 | 1.15% | -5.30% | 查看详情 |
| 08 | 汇鑫82号 | 2014-03-18 | 债券策略 | 1.0264 | 2016-03-17 | 0.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 融智稳盈1期(中融景诚3号) | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0124 | 2016-11-04 | -0.38% | -1.75% | 查看详情 |
| 10 | 汇鑫66号中融景诚2号 | 2013-05-22 | 债券策略 | 1.0462 | 2014-06-13 | 6.28% | 4.16% | 查看详情 |
| 11 | 天弘中融景诚8号 | -- | 债券策略 | 1.0529 | -- | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中信信诚-中融景诚7号 | -- | 债券策略 | 1.0710 | -- | 3.08% | 7.10% | 查看详情 |
| 13 | 中信信诚-稳赢三期 | -- | 债券策略 | 1.0900 | -- | 4.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中信信诚稳赢四期 | -- | 债券策略 | 1.1088 | -- | 5.68% | -1.96% | 查看详情 |
| 15 | 景诚优选债券1期 | 2015-10-22 | 债券策略 | 1.1150 | 2018-04-27 | -2.15% | 0.56% | 查看详情 |
| 16 | 中信信诚稳赢七期 | 2015-05-04 | 债券策略 | 1.0525 | 2017-05-03 | 0.00% | 4.30% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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