2017-02-24 | 1.0250 | 1.0250 | 1.28% |
2017-02-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.49% |
2017-02-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.89% |
2017-02-03 | 1.0080 | 1.0080 | -0.59% |
2017-01-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.60% |
2017-01-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2017-01-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70% |
2017-01-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-12-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.30% |
2016-12-19 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
2016-12-05 | 0.9990 | 0.9990 | -0.40% |
2016-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.30% |
2016-11-21 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
2016-11-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.90% |
2016-11-07 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% |
2016-10-31 | 1.0020 | 1.0020 | 1.11% |
2016-10-24 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
2016-10-17 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
2016-10-10 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
2016-09-26 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
2016-09-19 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
2016-09-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
2016-09-02 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
2016-08-26 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
2016-08-19 | 0.9960 | 0.9960 | 0.20% |
2016-08-12 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% |
2016-08-05 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
2016-07-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2016-07-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2016-07-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
2016-07-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2016-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.40% | 1.08% | 1.89% | 3.02% | -- | -- | -- | 2.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.69% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
42/3532 | 100/3532 | 145/3532 | 175/3532 | --/3532 | --/3532 | --/3532 | 1228/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.62% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.12% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.90% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.13 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.02 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.13 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-02-01 | 1.0250 | 1.0250 | 1.69% |
2017-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | 1.30% |
2016-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
2016-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
2016-10-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.91% |
2016-09-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
2016-08-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% |
2016-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
2016-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
万葵-常青藤辉腾1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 金永汇丰期权套利一号 | 2015-07-03 | 套利策略 | 0.7676 | 2015-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 骏发量化对冲一号 | 2015-09-23 | 股票策略 | 0.8436 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 万葵稳健2号 | 2015-12-01 | 债券策略 | 0.9713 | 2018-04-27 | -3.69% | -10.79% | 查看详情 |
04 | 万葵稳健5号 | 2016-06-13 | 债券策略 | 0.9760 | 2018-04-27 | -3.84% | -7.66% | 查看详情 |
05 | 万葵稳健3号 | 2015-10-28 | 其他 | 1.0350 | 2016-05-13 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 万葵月月宝3号 | 2016-05-03 | 债券策略 | 1.0570 | 2017-05-19 | 3.42% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 万葵稳健1号 | 2015-07-23 | 债券策略 | 1.1377 | 2016-07-22 | 6.08% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 太极1号基金 | 2015-09-08 | 对冲策略 | 1.1640 | 2017-05-26 | 0.09% | 13.56% | 查看详情 |
09 | 稳利债-纯债7号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0935 | 2016-05-20 | -2.13% | 4.16% | 查看详情 |
10 | 万葵崧城稳健4号 | 2015-12-04 | 债券策略 | 1.1930 | 2016-12-30 | 13.81% | 19.47% | 查看详情 |
11 | 万葵稳利债三期 | 2014-12-17 | 债券策略 | 1.1980 | 2015-11-06 | 14.42% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 万葵稳利债二期 | 2014-11-03 | 债券策略 | 1.2390 | 2015-12-31 | 10.82% | 22.92% | 查看详情 |
13 | 稳利债-纯债5号 | 2014-02-20 | 债券策略 | 1.3554 | 2016-05-20 | 2.83% | 12.90% | 查看详情 |
14 | 稳利债-纯债3号 | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.4347 | 2015-09-04 | 11.37% | 43.47% | 查看详情 |
15 | 稳利债-纯债2号 | 2014-01-30 | 债券策略 | 1.4415 | 2015-08-14 | 12.68% | 44.15% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每个季度的第一个工作日 |
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