| 2017-12-12 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% |
| 2017-12-11 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% |
| 2017-12-08 | 1.0337 | 1.0337 | -0.01% |
| 2017-12-07 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% |
| 2017-12-06 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% |
| 2017-12-05 | 1.0334 | 1.0334 | 1.35% |
| 2017-12-04 | 1.0196 | 1.0196 | 1.79% |
| 2017-12-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.20% |
| 2017-11-30 | 0.9997 | 0.9997 | 1.76% |
| 2017-11-29 | 0.9824 | 0.9824 | 0.46% |
| 2017-11-28 | 0.9779 | 0.9779 | -0.98% |
| 2017-11-27 | 0.9876 | 0.9876 | 0.11% |
| 2017-11-24 | 0.9865 | 0.9865 | -0.34% |
| 2017-11-23 | 0.9899 | 0.9899 | 0.35% |
| 2017-11-22 | 0.9864 | 0.9864 | 0.40% |
| 2017-11-21 | 0.9825 | 0.9825 | 1.14% |
| 2017-11-20 | 0.9714 | 0.9714 | 0.08% |
| 2017-11-17 | 0.9706 | 0.9706 | 0.38% |
| 2017-11-16 | 0.9669 | 0.9669 | -0.24% |
| 2017-11-15 | 0.9692 | 0.9692 | -1.61% |
| 2017-11-14 | 0.9851 | 0.9851 | 0.27% |
| 2017-11-13 | 0.9824 | 0.9824 | -2.25% |
| 2017-10-27 | 1.0050 | 1.0050 | -0.03% |
| 2017-10-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% |
| 2017-10-25 | 1.0041 | 1.0041 | -0.34% |
| 2017-10-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.74% |
| 2017-10-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.33% |
| 2017-10-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2017-10-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2017-10-04 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% |
| 2017-10-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2017-10-02 | 1.0035 | 1.0035 | 1.92% |
| 2017-09-15 | 0.9846 | 0.9846 | -0.45% |
| 2017-09-14 | 0.9891 | 0.9891 | -0.15% |
| 2017-09-13 | 0.9906 | 0.9906 | -0.13% |
| 2017-09-12 | 0.9919 | 0.9919 | 0.32% |
| 2017-09-11 | 0.9887 | 0.9887 | -1.71% |
| 2017-09-08 | 1.0059 | 1.0059 | -2.16% |
| 2017-09-07 | 1.0281 | 1.0281 | -1.13% |
| 2017-09-06 | 1.0398 | 1.0398 | -0.35% |
| 2017-09-05 | 1.0435 | 1.0435 | 0.54% |
| 2017-09-04 | 1.0379 | 1.0379 | 1.29% |
| 2017-09-01 | 1.0247 | 1.0247 | 1.86% |
| 2017-08-31 | 1.0060 | 1.0060 | -0.22% |
| 2017-08-30 | 1.0082 | 1.0082 | -0.25% |
| 2017-08-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.23% |
| 2017-08-28 | 1.0084 | 1.0084 | 3.76% |
| 2017-08-18 | 0.9719 | 0.9719 | 0.22% |
| 2017-08-11 | 0.9698 | 0.9698 | 0.79% |
| 2017-08-04 | 0.9622 | 0.9622 | 1.33% |
| 2017-06-30 | 0.9496 | 0.9496 | -1.66% |
| 2017-06-09 | 0.9656 | 0.9656 | 0.35% |
| 2017-05-26 | 0.9622 | 0.9622 | -0.77% |
| 2017-05-19 | 0.9697 | 0.9697 | -2.41% |
| 2017-05-12 | 0.9936 | 0.9936 | -0.92% |
| 2017-05-05 | 1.0028 | 1.0028 | 2.38% |
| 2017-04-28 | 0.9795 | 0.9795 | -1.48% |
| 2017-04-21 | 0.9942 | 0.9942 | -0.73% |
| 2017-04-14 | 1.0015 | 1.0015 | 2.20% |
| 2017-04-07 | 0.9799 | 0.9799 | -0.78% |
| 2017-03-31 | 0.9876 | 0.9876 | 0.24% |
| 2017-03-24 | 0.9852 | 0.9852 | 0.57% |
| 2017-03-17 | 0.9796 | 0.9796 | -1.87% |
| 2017-03-10 | 0.9983 | 0.9983 | 2.20% |
| 2017-03-03 | 0.9768 | 0.9768 | -1.73% |
| 2017-02-24 | 0.9940 | 0.9940 | 0.92% |
| 2017-02-17 | 0.9849 | 0.9849 | 0.15% |
| 2017-02-10 | 0.9834 | 0.9834 | 0.08% |
| 2017-02-03 | 0.9826 | 0.9826 | -1.61% |
| 2017-01-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.60% |
| 2017-01-20 | 0.9927 | 0.9927 | -0.82% |
| 2017-01-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.17% |
| 2017-01-06 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% |
| 2016-12-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2016-12-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2016-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.41% | 5.21% | 4.20% | 7.04% | 3.36% | -- | -- | 3.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.8% |
同类平均 |
10.28% | 10.63% | 4.62% | 7.43% | 5.49% | 10.52% | 12.46% | 4.32% |
同类排名 |
178/1614 | 42/1614 | 102/1614 | 116/1614 | 283/1614 | --/1614 | --/1614 | 479/1614 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.36% | -- | -- | -- | 3.36% |
年化波动率 |
2.05% | -- | -- | -- | 2.05% |
最大回撤 |
7.34% | -- | -- | -- | 7.34% |
夏普比率 |
0.37 | -- | -- | -- | 0.37 |
CALMAR比率 |
0.46 | -- | -- | -- | 0.46 |
索提诺比率 |
0.10 | -- | -- | -- | 0.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.33% |
| 2017-10-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0035 | 1.0035 | -2.07% |
| 2017-08-01 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9622 | 0.9622 | -1.77% |
| 2017-04-01 | 0.9795 | 0.9795 | -0.82% |
| 2017-03-01 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9768 | 0.9768 | -0.59% |
| 2017-01-01 | 0.9826 | 0.9826 | -1.72% |
| 2016-12-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
基金全称 |
开拓者趋势对冲组合私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 贝肯-趋势跟踪组合1号 | -- | 管理期货 | 1.0002 | -- | 1.13% | 2.35% | 查看详情 |
| 02 | 开拓者程序化对冲趋势2号 | 2015-10-15 | 管理期货 | 1.0305 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 南华开阳星开拓者1号 | -- | 股票策略 | 1.0539 | -- | 8.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中粮开拓者CTA壹号 | 2016-02-19 | 管理期货 | 1.0822 | 2016-12-16 | 6.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 开拓者中期趋势对冲2号 | 2016-01-06 | 套利策略 | 1.1578 | 2016-12-16 | 7.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 中融开拓者对冲2号 | -- | 管理期货 | 1.1858 | -- | 3.74% | 18.58% | 查看详情 |
| 07 | 开拓者私募投资7号 | 2016-03-29 | 管理期货 | 1.1250 | 2016-09-30 | 12.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 开拓者-程序化3号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.2092 | 2018-05-04 | -13.93% | -16.81% | 查看详情 |
| 09 | 开拓者私募投资6号 | 2016-02-17 | 其他 | 1.1550 | 2016-09-30 | 15.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 开拓者永安专户1号 | 2015-12-28 | 股票策略 | 1.2348 | 2016-12-16 | 12.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 开拓者-程序化2号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.5459 | 2018-05-04 | -14.91% | -13.14% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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