| 2018-04-04 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2018-04-03 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2018-04-02 | 1.1500 | 1.1500 | -0.09% |
| 2018-03-30 | 1.1510 | 1.1510 | 2.95% |
| 2018-03-29 | 1.1180 | 1.1180 | 0.81% |
| 2018-03-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2018-03-08 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2018-03-07 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% |
| 2018-03-06 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2018-03-05 | 1.1100 | 1.1100 | -1.51% |
| 2018-01-05 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2018-01-04 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2018-01-03 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2018-01-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 1.1270 | 1.1270 | 0.36% |
| 2017-12-22 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2017-12-21 | 1.1230 | 1.1230 | 0.09% |
| 2017-12-20 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2017-12-19 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2017-12-18 | 1.1220 | 1.1220 | -1.23% |
| 2017-12-08 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-11-30 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-11-29 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-11-28 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-11-27 | 1.1360 | 1.1360 | -2.41% |
| 2017-10-20 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2017-10-19 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2017-10-18 | 1.1640 | 1.1640 | -3.48% |
| 2017-10-17 | 1.2060 | 1.2060 | -0.90% |
| 2017-10-16 | 1.2170 | 1.2170 | -0.16% |
| 2017-09-29 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% |
| 2017-09-28 | 1.2190 | 1.2190 | 0.08% |
| 2017-09-27 | 1.2180 | 1.2180 | 0.08% |
| 2017-09-26 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% |
| 2017-09-25 | 1.2170 | 1.2170 | -0.08% |
| 2017-09-22 | 1.2180 | 1.2180 | -0.33% |
| 2017-09-21 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2017-09-20 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2017-09-19 | 1.2220 | 1.2220 | 0.16% |
| 2017-09-18 | 1.2200 | 1.2200 | -0.25% |
| 2017-09-15 | 1.2230 | 1.2230 | -0.33% |
| 2017-09-14 | 1.2270 | 1.2270 | -0.89% |
| 2017-09-13 | 1.2380 | 1.2380 | -0.08% |
| 2017-09-12 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.2390 | 1.2390 | -0.32% |
| 2017-09-01 | 1.2430 | 1.2430 | 0.49% |
| 2017-08-31 | 1.2370 | 1.2370 | -0.08% |
| 2017-08-30 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2017-08-29 | 1.2380 | 1.2380 | 0.08% |
| 2017-08-28 | 1.2370 | 1.2370 | 15.39% |
| 2017-07-06 | 1.0720 | 1.0720 | -0.37% |
| 2017-07-05 | 1.0760 | 1.0760 | 0.84% |
| 2017-07-04 | 1.0670 | 1.0670 | -0.56% |
| 2017-07-03 | 1.0730 | 1.0730 | -0.56% |
| 2017-06-30 | 1.0790 | 1.0790 | -2.62% |
| 2017-06-15 | 1.1080 | 1.1080 | 0.45% |
| 2017-05-25 | 1.1030 | 1.1030 | -0.36% |
| 2017-03-31 | 1.1070 | 1.1070 | 4.43% |
| 2017-03-10 | 1.0600 | 1.0600 | -0.38% |
| 2017-03-03 | 1.0640 | 1.0640 | -1.12% |
| 2017-02-28 | 1.0760 | 1.0760 | 2.18% |
| 2017-02-24 | 1.0530 | 1.0530 | -1.40% |
| 2017-02-17 | 1.0680 | 1.0680 | 4.60% |
| 2017-02-10 | 1.0210 | 1.0210 | -0.58% |
| 2017-02-03 | 1.0270 | 1.0270 | -1.53% |
| 2017-01-20 | 1.0430 | 1.0430 | -0.57% |
| 2017-01-13 | 1.0490 | 1.0490 | -0.29% |
| 2017-01-03 | 1.0520 | 1.0520 | 0.29% |
| 2016-12-30 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2016-12-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.87% |
| 2016-12-23 | 1.0350 | 1.0350 | -1.80% |
| 2016-12-16 | 1.0540 | 1.0540 | 0.96% |
| 2016-12-09 | 1.0440 | 1.0440 | -0.85% |
| 2016-12-02 | 1.0530 | 1.0530 | -0.19% |
| 2016-11-30 | 1.0550 | 1.0550 | -0.19% |
| 2016-11-25 | 1.0570 | 1.0570 | 3.12% |
| 2016-11-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% |
| 2016-11-04 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0200 | 1.0200 | 2.20% |
| 2016-10-21 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.04% | 3.60% | 2.04% | -5.66% | 3.88% | -- | -- | 15.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.53% |
同类平均 |
-1.85% | 2.45% | 0.17% | 0.79% | 24.52% | 17.42% | 17.76% | 23.01% |
同类排名 |
331/3350 | 225/3350 | 405/3350 | 838/3350 | 445/3350 | --/3350 | --/3350 | 923/3350 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.88% | -- | -- | -- | 9.28% |
年化波动率 |
5.46% | -- | -- | -- | 4.62% |
最大回撤 |
10.78% | -- | -- | -- | 10.78% |
夏普比率 |
0.24 | -- | -- | -- | 1.66 |
CALMAR比率 |
0.36 | -- | -- | -- | 0.86 |
索提诺比率 |
0.12 | -- | -- | -- | 0.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1100 | 1.1100 | -1.51% |
| 2017-12-01 | 1.1270 | 1.1270 | -0.79% |
| 2017-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | -2.41% |
| 2017-10-01 | 1.1640 | 1.1640 | -4.51% |
| 2017-09-01 | 1.2190 | 1.2190 | -1.93% |
| 2017-08-01 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0720 | 1.0720 | -0.65% |
| 2017-06-01 | 1.0790 | 1.0790 | -2.18% |
| 2017-05-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0270 | 1.0270 | -2.10% |
| 2016-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | -0.57% |
| 2016-11-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
固利资产量化CTA一期投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 固利资产趋势策略CTA二期 | 2016-05-11 | 管理期货 | 0.8480 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 固利多策略价值1号 | 2015-11-05 | 多策略 | 0.9546 | 2017-03-31 | 1.99% | -4.38% | 查看详情 |
| 03 | 固利鑫贝1号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9547 | 2016-01-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 固利多策略价值一号 | 2015-10-30 | 多策略 | 0.9608 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盎泽-固利朝阳1号 | 2015-12-09 | 其他 | 0.9900 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 瑞达固利增强1号 | 2015-10-28 | 管理期货 | 1.0090 | 2016-02-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 固利核心价值1期 | 2015-05-18 | 多策略 | 0.9736 | 2017-03-31 | -16.08% | -20.68% | 查看详情 |
| 08 | 融智-固利1号基金 | 2014-12-25 | 管理期货 | 1.9130 | 2018-04-27 | -0.06% | -2.08% | 查看详情 |
| 09 | 固利资产程序化策略 | 2015-02-03 | 管理期货 | 4.3116 | 2016-03-24 | -10.94% | 263.66% | 查看详情 |
| 10 | 固利资产趋势为王基金1号 | 2014-06-30 | 管理期货 | 7.4759 | 2016-02-26 | 148.65% | 570.64% | 查看详情 |
| 11 | 固利资产股票基金1号 | 2013-01-04 | 股票策略 | 11.5221 | 2015-03-13 | 43.43% | 300.81% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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