| 2018-06-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.12% |
| 2018-06-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.28% |
| 2018-06-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.72% |
| 2018-06-08 | 0.9956 | 0.9956 | -0.26% |
| 2018-06-01 | 0.9982 | 0.9982 | 0.44% |
| 2018-04-27 | 0.9938 | 0.9938 | 0.94% |
| 2018-04-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.80% |
| 2018-04-13 | 0.9767 | 0.9767 | -6.18% |
| 2018-03-30 | 1.0410 | 1.0410 | 1.22% |
| 2018-03-23 | 1.0285 | 1.0285 | -1.14% |
| 2018-03-16 | 1.0404 | 1.0404 | 0.44% |
| 2018-03-09 | 1.0358 | 1.0358 | -0.15% |
| 2018-03-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.46% |
| 2018-02-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.56% |
| 2018-02-09 | 1.0269 | 1.0269 | -0.14% |
| 2018-02-02 | 1.0283 | 1.0283 | 0.28% |
| 2018-01-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.84% |
| 2018-01-12 | 1.0169 | 1.0169 | -1.18% |
| 2018-01-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.32% |
| 2017-12-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.07% |
| 2017-12-22 | 1.0250 | 1.0250 | -0.31% |
| 2017-12-15 | 1.0282 | 1.0282 | 0.59% |
| 2017-12-08 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
| 2017-11-24 | 1.0220 | 1.0220 | -2.08% |
| 2017-11-17 | 1.0437 | 1.0437 | 1.87% |
| 2017-11-10 | 1.0245 | 1.0245 | 0.25% |
| 2017-11-03 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% |
| 2017-10-27 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
| 2017-10-20 | 1.0220 | 1.0220 | 0.22% |
| 2017-10-13 | 1.0198 | 1.0198 | 0.42% |
| 2017-09-29 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% |
| 2017-09-22 | 1.0144 | 1.0144 | 0.16% |
| 2017-09-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% |
| 2017-09-08 | 1.0118 | 1.0118 | -0.13% |
| 2017-09-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.32% |
| 2017-08-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.28% |
| 2017-08-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% |
| 2017-08-11 | 1.0065 | 1.0065 | -0.55% |
| 2017-08-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% |
| 2017-07-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2017-07-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.33% |
| 2017-07-07 | 1.0082 | 1.0082 | 0.17% |
| 2017-06-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% |
| 2017-06-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.28% |
| 2017-06-16 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% |
| 2017-06-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.34% |
| 2017-06-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% |
| 2017-05-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% |
| 2017-05-05 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2017-04-28 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2017-04-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2017-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.49% | 0.35% | 1.49% | 2.51% | 4.10% | -- | -- | 4.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.09% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1113/4348 | 157/4348 | 1279/4348 | 1113/4348 | 1163/4348 | --/4348 | --/4348 | 2204/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.03% | -- | -- | -- | 0.54% |
年化波动率 |
1.43% | -- | -- | -- | 1.13% |
最大回撤 |
6.42% | -- | -- | -- | 6.42% |
夏普比率 |
-1.80 | -- | -- | -- | -1.35 |
CALMAR比率 |
0.00 | -- | -- | -- | 0.08 |
索提诺比率 |
-0.40 | -- | -- | -- | -0.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9938 | 0.9938 | -4.53% |
| 2018-03-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2017-04-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2017-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融景诚-恒天-景曦七期可交债增强型债券私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中融景诚（北京）投资管理有限公司注册地位于北京,注册资金1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中融景诚-景曦二期 | 2015-08-10 | 债券策略 | 0.9006 | 2017-12-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(中融景诚1号) | 2013-01-30 | 债券策略 | 0.9940 | 2014-02-14 | -1.27% | -0.80% | 查看详情 |
| 03 | 景曦四期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0016 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景曦三期 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0035 | 2015-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中融景诚11号债券型 | -- | 债券策略 | 1.0075 | -- | -0.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 光大兴陇稳赢1期 | 2016-06-23 | 债券策略 | 1.0170 | 2018-03-16 | 0.51% | 3.30% | 查看详情 |
| 07 | 中融景诚-景曦一期 | 2015-12-07 | 债券策略 | 1.0185 | 2018-01-05 | 1.15% | -5.30% | 查看详情 |
| 08 | 汇鑫82号 | 2014-03-18 | 债券策略 | 1.0264 | 2016-03-17 | 0.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 融智稳盈1期(中融景诚3号) | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0124 | 2016-11-04 | -0.38% | -1.75% | 查看详情 |
| 10 | 汇鑫66号中融景诚2号 | 2013-05-22 | 债券策略 | 1.0462 | 2014-06-13 | 6.28% | 4.16% | 查看详情 |
| 11 | 天弘中融景诚8号 | -- | 债券策略 | 1.0529 | -- | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中信信诚-中融景诚7号 | -- | 债券策略 | 1.0710 | -- | 3.08% | 7.10% | 查看详情 |
| 13 | 中信信诚-稳赢三期 | -- | 债券策略 | 1.0900 | -- | 4.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中信信诚稳赢四期 | -- | 债券策略 | 1.1088 | -- | 5.68% | -1.96% | 查看详情 |
| 15 | 景诚优选债券1期 | 2015-10-22 | 债券策略 | 1.1150 | 2018-04-27 | -2.15% | 0.56% | 查看详情 |
| 16 | 中信信诚稳赢七期 | 2015-05-04 | 债券策略 | 1.0525 | 2017-05-03 | 0.00% | 4.30% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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