| 2013-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | -6.89% |
| 2013-11-22 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% |
| 2013-11-15 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09% |
| 2013-11-08 | 1.0710 | 1.0710 | 0.19% |
| 2013-11-01 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2013-10-31 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% |
| 2013-10-25 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% |
| 2013-10-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.19% |
| 2013-10-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 2013-09-30 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% |
| 2013-09-27 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
| 2013-09-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
| 2013-09-13 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2013-09-06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
| 2013-08-30 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% |
| 2013-08-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
| 2013-08-16 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2013-08-09 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2013-08-02 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2013-07-26 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2013-07-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2013-07-12 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2013-07-05 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2013-06-30 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2013-06-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2013-06-21 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2013-06-14 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2013-06-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2013-06-07 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2013-05-31 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2013-05-24 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2013-05-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2013-05-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2013-05-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
| 2013-04-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2013-04-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2013-04-03 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2013-03-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2013-03-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2013-03-22 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2013-03-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2013-03-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
| 2013-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2013-02-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
| 2013-02-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2013-02-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2013-01-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2013-01-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2013-01-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2013-01-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2012-12-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2012-12-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2012-12-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2012-12-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2012-12-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2012-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -6.45% | -5.48% | -3.66% | 0.00% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2778/3564 | 2404/3376 | 1946/2931 | 923/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
6.51% | -- | -- | -- | 6.27% |
最大回撤 |
-6.89% | -- | -- | -- | -6.89% |
夏普比率 |
-0.43 | -- | -- | -- | -0.45 |
CALMAR比率 |
0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | -- | -6.45% |
| 2013-10-01 | 1.0690 | 1.0690 | 0.56% |
| 2013-09-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.57% |
| 2013-08-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.76% |
| 2013-07-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2013-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% |
| 2013-05-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% |
| 2013-04-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.39% |
| 2013-03-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.69% |
| 2013-02-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.59% |
| 2013-01-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.60% |
| 2012-12-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2012-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -5.93% |
| 2013-09-01 | 1.0630 | 1.0630 | 1.82% |
| 2013-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | 1.85% |
| 2013-03-01 | 1.0250 | 1.0250 | 1.89% |
| 2012-12-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
基金全称 |
国泰君安君享融通一号优先级限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2013-11-28 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-11-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享套利7号次级B2 | 2013-05-23 | 套利策略 | 0.7760 | 2014-01-03 | -21.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 君享对冲七号次级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 0.8650 | 2014-06-06 | -9.61% | -13.50% | 查看详情 |
| 03 | 君享融通一号优先级 | 2012-11-29 | 其他 | 1.0000 | 2013-12-06 | -3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 君享对冲七号优先级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | -1.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享套利7号优先级A | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 君享套利7号次级B1 | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享对冲七号 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0030 | 2014-03-31 | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享融通五号优先6月第1期 | 2013-05-27 | 其他 | 1.0280 | 2013-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享融通五号次级 | 2013-05-27 | 其他 | 1.0310 | 2013-07-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享对冲15号优先级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0330 | 2014-12-12 | 1.67% | 3.30% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享对冲15号 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0470 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 国泰君安君享成长 | 2012-03-26 | 股票策略 | 1.0340 | 2014-03-28 | -2.73% | -3.09% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享丰利 | -- | 多策略 | 1.1450 | -- | 1.96% | 3.25% | 查看详情 |
| 14 | 君享融通一号次级 | 2012-11-29 | 其他 | 1.1600 | 2013-05-31 | 16.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 君享对冲15号次级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.1750 | 2014-12-12 | 17.50% | 17.50% | 查看详情 |
| 16 | 国泰君安君享对冲二号 | 2012-10-11 | 对冲策略 | 1.0060 | 2018-05-04 | -0.30% | -0.69% | 查看详情 |
| 17 | 国泰君安君享对冲一号 | -- | 对冲策略 | 1.0200 | -- | -2.39% | -7.69% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期不开放参与和退出业务。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
