| 2014-01-03 | 0.7760 | 0.7760 | -5.25% |
| 2013-12-31 | 0.8190 | 0.8190 | 2.25% |
| 2013-12-27 | 0.8010 | 0.8010 | -2.67% |
| 2013-12-20 | 0.8230 | 0.8230 | -9.56% |
| 2013-12-13 | 0.9100 | 0.9100 | 1.34% |
| 2013-12-06 | 0.8980 | 0.8980 | -10.56% |
| 2013-11-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2013-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2.99% |
| 2013-11-15 | 0.9710 | 0.9710 | -3.86% |
| 2013-11-08 | 1.0100 | 1.0100 | -1.17% |
| 2013-11-01 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
| 2013-10-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.39% |
| 2013-10-25 | 1.0190 | 1.0190 | -2.77% |
| 2013-10-18 | 1.0480 | 1.0480 | -1.96% |
| 2013-10-11 | 1.0690 | 1.0690 | 2.10% |
| 2013-09-30 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2013-09-27 | 1.0460 | 1.0460 | -0.29% |
| 2013-09-18 | 1.0490 | 1.0490 | -2.78% |
| 2013-09-13 | 1.0790 | 1.0790 | 2.86% |
| 2013-09-06 | 1.0490 | 1.0490 | 1.45% |
| 2013-08-30 | 1.0340 | 1.0340 | 3.30% |
| 2013-08-23 | 1.0010 | 1.0010 | -0.69% |
| 2013-08-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2013-08-09 | 1.0080 | 1.0080 | -0.98% |
| 2013-08-02 | 1.0180 | 1.0180 | 2.72% |
| 2013-07-26 | 0.9910 | 0.9910 | -3.22% |
| 2013-07-19 | 1.0240 | 1.0240 | -1.82% |
| 2013-07-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.68% |
| 2013-07-05 | 1.0360 | 1.0360 | 4.44% |
| 2013-06-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2013-06-21 | 0.9890 | 0.9890 | -1.30% |
| 2013-06-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.50% |
| 2013-05-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2013-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -22.71% | -25.88% | -21.77% | -- | -- | -- | -22.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.31% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1115/1392 | 1060/1313 | 922/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -22.40% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 21.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -28.08% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.60 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.80 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.61 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-01-01 | 0.7760 | 0.7760 | -5.25% |
| 2013-12-01 | 0.8190 | 0.8190 | -18.43% |
| 2013-11-01 | 1.0040 | 1.0040 | -1.86% |
| 2013-10-01 | 1.0230 | 1.0230 | -2.29% |
| 2013-09-01 | 1.0470 | 1.0470 | 1.26% |
| 2013-08-01 | 1.0340 | 1.0340 | 4.34% |
| 2013-07-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2013-06-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
| 2013-05-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2014-03-01 | 0.7760 | 0.7760 | -5.25% |
| 2013-12-01 | 0.8190 | 0.8190 | -21.78% |
| 2013-09-01 | 1.0470 | 1.0470 | 5.54% |
| 2013-06-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
基金全称 |
国泰君安君享套利7号次级份额B2限额特定资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享套利7号次级B2 | 2013-05-23 | 套利策略 | 0.7760 | 2014-01-03 | -21.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 君享套利7号次级B2 | 2013-05-23 | 套利策略 | 0.7760 | 2014-01-03 | -21.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 云信套利通1号 | 2009-07-10 | 股票策略 | 0.8307 | 2012-09-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 君享对冲七号次级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 0.8650 | 2014-06-06 | -9.61% | -13.50% | 查看详情 |
| 05 | 君享对冲七号次级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 0.8650 | 2014-06-06 | -9.61% | -13.50% | 查看详情 |
| 06 | 君享套利7号次级B1 | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 君享对冲七号优先级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | -1.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享套利7号优先级A | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享套利7号次级B1 | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享套利7号优先级A | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 君享对冲七号优先级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | -1.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享融通一号优先级 | 2012-11-29 | 其他 | 1.0000 | 2013-12-06 | -3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享对冲七号 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0030 | 2014-03-31 | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国泰君安君享对冲七号 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0030 | 2014-03-31 | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 君享融通五号优先6月第1期 | 2013-05-27 | 其他 | 1.0280 | 2013-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 君享融通五号次级 | 2013-05-27 | 其他 | 1.0310 | 2013-07-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 君享对冲15号优先级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0330 | 2014-12-12 | 1.67% | 3.30% | 查看详情 |
| 18 | 君享对冲15号优先级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0330 | 2014-12-12 | 1.67% | 3.30% | 查看详情 |
| 19 | 国泰君安君享对冲15号 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0470 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 国泰君安君享对冲15号 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0470 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 国泰君安君享成长 | 2012-03-26 | 股票策略 | 1.0340 | 2014-03-28 | -2.73% | -3.09% | 查看详情 |
| 22 | 国泰君安君享成长 | 2012-03-26 | 股票策略 | 1.0340 | 2014-03-28 | -2.73% | -3.09% | 查看详情 |
| 23 | 国泰君安君享套利3号 | 2011-08-17 | 其他 | 1.0910 | 2013-08-26 | 4.90% | 7.49% | 查看详情 |
| 24 | 国泰君安君享套利6号 | 2011-09-14 | 其他 | 1.0980 | 2013-09-30 | 1.29% | 3.39% | 查看详情 |
| 25 | 国泰君安君享丰利 | -- | 多策略 | 1.1450 | -- | 1.96% | 3.25% | 查看详情 |
| 26 | 君享融通一号次级 | 2012-11-29 | 其他 | 1.1600 | 2013-05-31 | 16.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 君享对冲15号次级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.1750 | 2014-12-12 | 17.50% | 17.50% | 查看详情 |
| 28 | 君享对冲15号次级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.1750 | 2014-12-12 | 17.50% | 17.50% | 查看详情 |
| 29 | 国泰君安君享套利1号 | 2011-07-19 | 套利策略 | 1.1050 | 2019-04-11 | -4.41% | -5.39% | 查看详情 |
| 30 | 国泰君安君享对冲二号 | 2012-10-11 | 对冲策略 | 1.0060 | 2018-05-04 | -0.30% | -0.69% | 查看详情 |
| 31 | 国泰君安君享套利2号 | 2011-07-27 | 套利策略 | 1.2210 | 2015-08-24 | 9.51% | 10.28% | 查看详情 |
| 32 | 国泰君安君享对冲一号 | -- | 对冲策略 | 1.0200 | -- | -2.39% | -7.69% | 查看详情 |
| 33 | 套利通2号 | 2009-04-03 | 股票策略 | 1.3978 | 2011-03-31 | 26.83% | 26.93% | 查看详情 |
| 34 | 国泰君安君享套利5号 | 2011-08-29 | 其他 | 1.2300 | 2018-05-10 | 2.67% | 2.84% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
次级份额B2只在特定条件下安排开放追加（原次级份额B2委托人参与），不接受退出和新委托人参与，其余时间均为封闭期。 |
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