| 2014-04-11 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 1.3210 | 1.3210 | -0.30% |
| 2014-03-28 | 1.3250 | 1.3250 | -0.30% |
| 2014-03-21 | 1.3290 | 1.3290 | -0.23% |
| 2014-03-14 | 1.3320 | 1.3320 | -0.15% |
| 2014-03-07 | 1.3340 | 1.3340 | -0.15% |
| 2014-02-28 | 1.3360 | 1.3360 | -0.37% |
| 2014-02-21 | 1.3410 | 1.3410 | -0.30% |
| 2014-02-14 | 1.3450 | 1.3450 | 1.28% |
| 2014-02-07 | 1.3280 | 1.3280 | 0.38% |
| 2014-01-30 | 1.3230 | 1.3230 | 0.23% |
| 2014-01-24 | 1.3200 | 1.3200 | 0.38% |
| 2014-01-17 | 1.3150 | 1.3150 | 0.08% |
| 2014-01-10 | 1.3140 | 1.3140 | 0.61% |
| 2014-01-03 | 1.3060 | 1.3060 | 0.23% |
| 2013-12-31 | 1.3030 | 1.3030 | 0.39% |
| 2013-12-27 | 1.2980 | 1.2980 | 0.54% |
| 2013-12-20 | 1.2910 | 1.2910 | 0.62% |
| 2013-12-13 | 1.2830 | 1.2830 | 0.55% |
| 2013-12-06 | 1.2760 | 1.2760 | 0.47% |
| 2013-11-29 | 1.2700 | 1.2700 | 0.55% |
| 2013-11-22 | 1.2630 | 1.2630 | 0.56% |
| 2013-11-15 | 1.2560 | 1.2560 | 0.48% |
| 2013-11-08 | 1.2500 | 1.2500 | 0.56% |
| 2013-11-01 | 1.2430 | 1.2430 | 0.08% |
| 2013-10-31 | 1.2420 | 1.2420 | 0.73% |
| 2013-10-25 | 1.2330 | 1.2330 | 0.57% |
| 2013-10-18 | 1.2260 | 1.2260 | 0.57% |
| 2013-10-11 | 1.2190 | 1.2190 | 1.08% |
| 2013-09-30 | 1.2060 | 1.2060 | 0.33% |
| 2013-09-27 | 1.2020 | 1.2020 | 0.92% |
| 2013-09-18 | 1.1910 | 1.1910 | 0.51% |
| 2013-09-13 | 1.1850 | 1.1850 | 0.68% |
| 2013-09-06 | 1.1770 | 1.1770 | 0.68% |
| 2013-08-30 | 1.1690 | 1.1690 | 0.78% |
| 2013-08-23 | 1.1600 | 1.1600 | 0.69% |
| 2013-08-16 | 1.1520 | 1.1520 | 0.70% |
| 2013-08-09 | 1.1440 | 1.1440 | 0.79% |
| 2013-08-02 | 1.1350 | 1.1350 | 0.71% |
| 2013-07-26 | 1.1270 | 1.1270 | 0.71% |
| 2013-07-19 | 1.1190 | 1.1190 | 0.81% |
| 2013-07-12 | 1.1100 | 1.1100 | 0.73% |
| 2013-07-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.55% |
| 2013-06-30 | 1.0960 | 1.0960 | 0.18% |
| 2013-06-28 | 1.0940 | 1.0940 | 0.74% |
| 2013-06-21 | 1.0860 | 1.0860 | 0.84% |
| 2013-06-14 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09% |
| 2013-06-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.65% |
| 2013-06-07 | 1.0690 | 1.0690 | 0.75% |
| 2013-05-31 | 1.0610 | 1.0610 | 0.86% |
| 2013-05-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.77% |
| 2013-05-17 | 1.0440 | 1.0440 | 0.77% |
| 2013-05-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.78% |
| 2013-05-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.88% |
| 2013-04-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.79% |
| 2013-04-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.80% |
| 2013-04-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2013-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.97% | 0.53% | 8.37% | 32.10% | -- | -- | 32.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.57% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2169/3021 | 1545/2775 | 231/2378 | 72/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
32.10% | -- | -- | -- | 32.10% |
年化波动率 |
4.97% | -- | -- | -- | 4.97% |
最大回撤 |
-1.78% | -- | -- | -- | -1.78% |
夏普比率 |
4.65 | -- | -- | -- | 4.65 |
CALMAR比率 |
17.99 | -- | -- | -- | 17.99 |
索提诺比率 |
25.57 | -- | -- | -- | 25.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-04-01 | 1.3210 | 1.3210 | -0.30% |
| 2014-03-01 | 1.3250 | 1.3250 | -0.82% |
| 2014-02-01 | 1.3360 | 1.3360 | 0.98% |
| 2014-01-01 | 1.3230 | 1.3230 | 1.53% |
| 2013-12-01 | 1.3030 | 1.3030 | 2.60% |
| 2013-11-01 | 1.2700 | 1.2700 | 2.25% |
| 2013-10-01 | 1.2420 | 1.2420 | 2.99% |
| 2013-09-01 | 1.2060 | 1.2060 | 3.17% |
| 2013-08-01 | 1.1690 | 1.1690 | 3.73% |
| 2013-07-01 | 1.1270 | 1.1270 | 2.83% |
| 2013-06-01 | 1.0960 | 1.0960 | 3.30% |
| 2013-05-01 | 1.0610 | 1.0610 | 4.12% |
| 2013-04-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
| 2014-06-01 | 1.3210 | 1.3210 | -0.30% |
| 2014-03-01 | 1.3250 | 1.3250 | 1.69% |
| 2013-12-01 | 1.3030 | 1.3030 | 8.04% |
| 2013-09-01 | 1.2060 | 1.2060 | 10.04% |
| 2013-06-01 | 1.0960 | 1.0960 | 9.60% |
基金全称 |
国泰君安君享双利一号次级份额B2限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国泰君安君享质押宝 | 2013-09-26 | 其他 | 1.0000 | 2013-09-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 君享汇创二号优先级1年期 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国泰君安君享稳兴一号 | 2013-08-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 君享融通三号优先级6月期 | 2013-08-22 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享融通九号次级 | 2013-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2013-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 君享融通九号优先级3月期 | 2013-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享融通九号 | 2013-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2013-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享融通三号次级 | 2013-03-14 | 其他 | 1.0000 | 2013-03-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享融通三号优先级3月期 | 2013-03-14 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享稳兴一号优先级 | 2013-08-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 君享稳发一号优先级 | 2013-09-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-11-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享稳发一号次级 | 2013-09-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-11-07 | -28.37% | -25.21% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享稳融一号优先 | 2013-09-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | -0.20% | 查看详情 |
| 14 | 国泰君安君享稳融三号 | 2013-10-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-10-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 君享稳融三号优先级 | 2013-10-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-09-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 君享融通九号优先级6月期 | 2013-09-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 君享融通三号次级 | 2013-03-14 | 其他 | 1.0000 | 2013-03-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 君享融通三号优先级3月期 | 2013-03-14 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国泰君安君享汇创六号 | 2013-11-22 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 国泰君安君享汇创七号 | 2013-12-13 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 君享定增二号优先级 | 2013-12-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-12-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 君享定增二号次级 | 2013-12-11 | 其他 | 1.0000 | 2013-12-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 国泰君安君享汇创八号 | 2014-01-28 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 国泰君安君享汇创九号 | 2014-03-18 | 其他 | 1.0240 | 2014-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 君享汇创九号优先 | 2014-03-18 | 其他 | 1.0331 | 2014-08-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 君享汇创九号次级 | 2014-03-18 | 其他 | 1.0436 | 2014-09-19 | 4.36% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 国泰君安君享汇创二号 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0570 | 2014-06-30 | 5.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 国泰君安君享双利一号 | 2013-04-03 | 债券策略 | 1.0590 | 2013-12-31 | 3.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 国泰君安君享双利一号 | 2013-04-03 | 债券策略 | 1.0590 | 2013-12-31 | 3.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 君享双利一号优先级份额A | 2013-04-03 | 股票策略 | 1.0610 | 2014-04-11 | 2.81% | 6.10% | 查看详情 |
| 31 | 君享双利一号优先级份额A | 2013-04-03 | 股票策略 | 1.0610 | 2014-04-11 | 2.81% | 6.10% | 查看详情 |
| 32 | 国泰君安君享融通二号 | 2013-02-08 | 其他 | 1.0660 | 2014-01-27 | 3.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 国泰君安君享融通二号 | 2013-02-08 | 其他 | 1.0660 | 2014-01-27 | 3.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 国泰君安君享稳融一号 | 2013-09-17 | 债券策略 | 1.0300 | 2014-06-30 | 3.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 君享双利一号次级份额B1 | 2013-04-03 | 债券策略 | 1.0750 | 2014-04-11 | 3.46% | 7.50% | 查看详情 |
| 36 | 君享双利一号次级份额B1 | 2013-04-03 | 债券策略 | 1.0750 | 2014-04-11 | 3.46% | 7.50% | 查看详情 |
| 37 | 君享汇创二号次级 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.1060 | 2014-09-04 | 6.76% | 10.60% | 查看详情 |
| 38 | 质押宝优先级121天 | 2013-11-26 | 债券策略 | 1.0861 | 2015-03-27 | 2.28% | 4.74% | 查看详情 |
| 39 | 质押宝优先级183天 | 2013-11-26 | 债券策略 | 1.0861 | 2015-03-27 | 2.28% | 4.74% | 查看详情 |
| 40 | 质押宝优先级366天 | 2013-11-26 | 债券策略 | 1.0861 | 2015-03-27 | 2.28% | 4.74% | 查看详情 |
| 41 | 君享稳融一号次级 | 2013-09-17 | 股票策略 | 1.1650 | 2014-09-29 | 7.18% | 15.92% | 查看详情 |
| 42 | 齐鲁蓝石固益1号 | 2014-02-28 | 债券策略 | 1.1207 | 2016-02-29 | 4.81% | 9.47% | 查看详情 |
| 43 | 君享双利一号次级份额B2 | 2013-04-03 | 债券策略 | 1.3210 | 2014-04-11 | 8.37% | 32.10% | 查看详情 |
| 44 | 君享双利一号次级份额B2 | 2013-04-03 | 债券策略 | 1.3210 | 2014-04-11 | 8.37% | 32.10% | 查看详情 |
| 45 | 国泰君安君享汇创一号 | 2012-11-29 | 债券策略 | 1.0110 | 2019-09-19 | 0.70% | -0.69% | 查看详情 |
| 46 | 国泰君安君享汇创一号 | 2012-11-29 | 债券策略 | 1.0110 | 2019-09-19 | 0.70% | -0.69% | 查看详情 |
| 47 | 君享稳兴一号次级 | 2013-08-29 | 债券策略 | 1.3670 | 2015-09-02 | 12.33% | 18.77% | 查看详情 |
| 48 | 国泰君安君享融通三号 | 2013-03-14 | 债券策略 | 1.3870 | 2013-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 49 | 国泰君安君享融通三号 | 2013-03-14 | 债券策略 | 1.3870 | 2013-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 君享稳融三号次级 | 2013-10-23 | 股票策略 | 1.4140 | 2015-09-11 | 7.20% | 14.31% | 查看详情 |
| 51 | 国泰君安君享稳健 | 2011-01-14 | 债券策略 | 1.0258 | 2019-09-19 | 0.12% | 0.23% | 查看详情 |
| 52 | 齐鲁赤月1号 | 2015-04-13 | 债券策略 | 1.0159 | 2018-05-07 | -15.13% | -6.02% | 查看详情 |
| 53 | 君享质押宝风险级 | 2013-09-26 | 其他 | 1.8002 | 2016-12-05 | 50.49% | 64.35% | 查看详情 |
| 54 | 君享质押宝优先级366天 | 2013-11-27 | 其他 | 1.8002 | 2016-12-05 | 50.52% | 64.48% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期封闭运作，不办理参与和退出业务。 |
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