| 2014-05-26 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% |
| 2014-05-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
| 2014-05-16 | 1.0073 | 1.0073 | -0.76% |
| 2014-05-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.87% |
| 2014-04-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.56% |
| 2014-04-25 | 1.0182 | 1.0182 | -1.41% |
| 2014-04-18 | 1.0328 | 1.0328 | 0.87% |
| 2014-04-11 | 1.0239 | 1.0239 | -1.18% |
| 2014-04-04 | 1.0361 | 1.0361 | 0.22% |
| 2014-03-31 | 1.0338 | 1.0338 | -0.12% |
| 2014-03-28 | 1.0350 | 1.0350 | -2.51% |
| 2014-03-21 | 1.0617 | 1.0617 | -0.83% |
| 2014-03-14 | 1.0706 | 1.0706 | -0.16% |
| 2014-03-07 | 1.0723 | 1.0723 | 0.76% |
| 2014-02-28 | 1.0642 | 1.0642 | 0.36% |
| 2014-02-21 | 1.0604 | 1.0604 | -0.64% |
| 2014-02-14 | 1.0672 | 1.0672 | -0.29% |
| 2014-02-07 | 1.0703 | 1.0703 | 1.33% |
| 2014-01-30 | 1.0563 | 1.0563 | 0.42% |
| 2014-01-24 | 1.0519 | 1.0519 | 1.53% |
| 2014-01-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.30% |
| 2014-01-10 | 1.0329 | 1.0329 | 0.11% |
| 2014-01-03 | 1.0318 | 1.0318 | 1.22% |
| 2013-12-31 | 1.0194 | 1.0194 | 0.27% |
| 2013-12-27 | 1.0167 | 1.0167 | 1.11% |
| 2013-12-20 | 1.0055 | 1.0055 | -0.79% |
| 2013-12-13 | 1.0135 | 1.0135 | 1.03% |
| 2013-12-06 | 1.0032 | 1.0032 | -1.43% |
| 2013-11-29 | 1.0178 | 1.0178 | 0.71% |
| 2013-11-22 | 1.0106 | 1.0106 | -0.64% |
| 2013-11-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.72% |
| 2013-11-08 | 1.0098 | 1.0098 | -0.59% |
| 2013-11-01 | 1.0158 | 1.0158 | -1.06% |
| 2013-10-25 | 1.0267 | 1.0267 | -0.19% |
| 2013-10-18 | 1.0287 | 1.0287 | -0.08% |
| 2013-10-11 | 1.0295 | 1.0295 | 0.46% |
| 2013-09-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.30% |
| 2013-09-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.29% |
| 2013-09-18 | 1.0187 | 1.0187 | 0.24% |
| 2013-09-13 | 1.0163 | 1.0163 | -1.12% |
| 2013-09-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.45% |
| 2013-08-30 | 1.0232 | 1.0232 | -0.58% |
| 2013-08-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.72% |
| 2013-08-16 | 1.0218 | 1.0218 | -1.28% |
| 2013-08-09 | 1.0351 | 1.0351 | -0.35% |
| 2013-08-02 | 1.0387 | 1.0387 | -0.08% |
| 2013-07-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.73% |
| 2013-07-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.45% |
| 2013-07-12 | 1.0274 | 1.0274 | -0.94% |
| 2013-07-05 | 1.0372 | 1.0372 | 0.82% |
| 2013-06-28 | 1.0288 | 1.0288 | 1.72% |
| 2013-06-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
| 2013-06-14 | 1.0112 | 1.0112 | 1.21% |
| 2013-06-07 | 0.9991 | 0.9991 | -0.10% |
| 2013-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2013-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.07% | -5.01% | -0.33% | -- | -- | -- | 0.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.06% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9197/15132 | 9272/14075 | 6142/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.73% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.92% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.06% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.36 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.12 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.87 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-05-01 | 1.0073 | 1.0073 | -1.62% |
| 2014-04-01 | 1.0239 | -- | -0.96% |
| 2014-03-01 | 1.0338 | 1.0338 | -2.86% |
| 2014-02-01 | 1.0642 | -- | 0.75% |
| 2014-01-01 | 1.0563 | -- | 3.62% |
| 2013-12-01 | 1.0194 | 1.0194 | 0.16% |
| 2013-11-01 | 1.0178 | -- | -0.87% |
| 2013-10-01 | 1.0267 | -- | 0.19% |
| 2013-09-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.16% |
| 2013-08-01 | 1.0232 | -- | -1.57% |
| 2013-07-01 | 1.0395 | -- | 1.04% |
| 2013-06-01 | 1.0288 | -- | 2.87% |
| 2013-05-01 | 1.0001 | -- | 0.01% |
| 2014-06-01 | 1.0073 | 1.0073 | -2.56% |
| 2014-03-01 | 1.0338 | 1.0338 | 1.41% |
| 2013-12-01 | 1.0194 | 1.0194 | -0.53% |
| 2013-09-01 | 1.0248 | 1.0248 | -0.39% |
| 2013-06-01 | 1.0288 | 2.88% |
基金全称 |
国都称意对冲1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国都称意对冲5号普通级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 0.7977 | 2014-09-03 | -20.56% | -20.14% | 查看详情 |
| 02 | 国都称意对冲1号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8365 | 2014-05-26 | -12.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国都称意对冲2号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8925 | 2014-04-04 | -11.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国都称意对冲2号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.9908 | 2014-05-26 | -0.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国都称意对冲1号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-05-26 | -0.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国都称意对冲5号 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-09-30 | 1.37% | 0.64% | 查看详情 |
| 07 | 国都称意对冲1号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国都称意对冲2号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国都称意对冲5号优先级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0600 | 2014-08-29 | 2.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 国都证券-阜外1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 0.8961 | 2018-05-04 | -5.07% | -4.45% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期，《集合资产管理合同》“七、集合计划的分级”中约定的普通级委托人追加资金的情形以及“二十五、合同的补充、修改与变更”中约定的临时开放期除外。 |
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