| 2014-08-29 | 1.0600 | 1.0600 | 0.11% |
| 2014-08-22 | 1.0588 | 1.0588 | 0.10% |
| 2014-08-15 | 1.0577 | 1.0577 | 0.11% |
| 2014-08-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0554 | 1.0554 | 0.11% |
| 2014-07-25 | 1.0542 | 1.0542 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.11% |
| 2014-07-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0508 | 1.0508 | 0.11% |
| 2014-06-27 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 1.0485 | 1.0485 | 0.11% |
| 2014-06-13 | 1.0473 | 1.0473 | 0.11% |
| 2014-06-06 | 1.0462 | 1.0462 | 0.11% |
| 2014-05-30 | 1.0450 | 1.0450 | 0.11% |
| 2014-05-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.12% |
| 2014-05-16 | 1.0427 | 1.0427 | 0.11% |
| 2014-05-09 | 1.0416 | 1.0416 | 0.14% |
| 2014-04-30 | 1.0401 | 1.0401 | 0.08% |
| 2014-04-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.12% |
| 2014-04-18 | 1.0381 | 1.0381 | 0.11% |
| 2014-04-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.12% |
| 2014-04-04 | 1.0358 | 1.0358 | 0.11% |
| 2014-03-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.12% |
| 2014-03-21 | 1.0335 | 1.0335 | 0.11% |
| 2014-03-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.12% |
| 2014-03-07 | 1.0312 | 1.0312 | 0.11% |
| 2014-02-28 | 1.0301 | 1.0301 | 0.12% |
| 2014-02-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.11% |
| 2014-02-14 | 1.0278 | 1.0278 | 0.12% |
| 2014-02-07 | 1.0266 | 1.0266 | 0.13% |
| 2014-01-30 | 1.0253 | 1.0253 | 0.10% |
| 2014-01-24 | 1.0243 | 1.0243 | 0.11% |
| 2014-01-17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.12% |
| 2014-01-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.11% |
| 2014-01-03 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% |
| 2013-12-27 | 1.0197 | 1.0197 | 0.11% |
| 2013-12-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% |
| 2013-12-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.11% |
| 2013-12-06 | 1.0163 | 1.0163 | 0.12% |
| 2013-11-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.11% |
| 2013-11-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% |
| 2013-11-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.11% |
| 2013-11-08 | 1.0117 | 1.0117 | 0.12% |
| 2013-11-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% |
| 2013-10-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.12% |
| 2013-10-18 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% |
| 2013-10-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.18% |
| 2013-09-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% |
| 2013-09-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.15% |
| 2013-09-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.08% |
| 2013-09-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.12% |
| 2013-09-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.11% |
| 2013-08-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.55% | 1.54% | 2.90% | -- | -- | -- | 6.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.05% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6503/15132 | 5285/14075 | 4647/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.98% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.48% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.97 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-08-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.55% |
| 2014-07-01 | 1.0542 | 1.0542 | 0.44% |
| 2014-06-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.44% |
| 2014-05-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.47% |
| 2014-04-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.52% |
| 2014-03-01 | 1.0347 | 1.0347 | 0.45% |
| 2014-02-01 | 1.0301 | 1.0301 | 0.47% |
| 2014-01-01 | 1.0253 | 1.0253 | 0.55% |
| 2013-12-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.45% |
| 2013-11-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.56% |
| 2013-10-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.41% |
| 2013-09-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.51% |
| 2013-08-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.99% |
| 2014-06-01 | 1.0496 | 1.0496 | 1.44% |
| 2014-03-01 | 1.0347 | 1.0347 | 1.47% |
| 2013-12-01 | 1.0197 | 1.0197 | 1.43% |
| 2013-09-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.51% |
基金全称 |
国都称意对冲5号集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
2014-08-29 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国都称意对冲5号普通级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 0.7977 | 2014-09-03 | -20.56% | -20.14% | 查看详情 |
| 02 | 国都称意对冲1号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8365 | 2014-05-26 | -12.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国都称意对冲2号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8925 | 2014-04-04 | -11.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国都称意对冲2号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.9908 | 2014-05-26 | -0.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国都称意对冲1号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-05-26 | -0.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国都称意对冲5号 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-09-30 | 1.37% | 0.64% | 查看详情 |
| 07 | 国都称意对冲1号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国都称意对冲2号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国都称意对冲5号优先级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0600 | 2014-08-29 | 2.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 国都证券-阜外1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 0.8961 | 2018-05-04 | -5.07% | -4.45% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭期1年 |
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