| 2014-05-26 | 0.8365 | 0.8365 | -0.31% |
| 2014-05-23 | 0.8391 | 0.8391 | -0.34% |
| 2014-05-16 | 0.8420 | 0.8420 | -4.77% |
| 2014-05-09 | 0.8842 | 0.8842 | -5.32% |
| 2014-04-30 | 0.9339 | 0.9339 | 2.84% |
| 2014-04-25 | 0.9081 | 0.9081 | -7.80% |
| 2014-04-18 | 0.9849 | 0.9849 | 4.30% |
| 2014-04-11 | 0.9443 | 0.9443 | -6.39% |
| 2014-04-04 | 1.0088 | 1.0088 | 0.13% |
| 2014-03-28 | 1.0075 | 1.0075 | -7.16% |
| 2014-03-21 | 1.0852 | 1.0852 | -2.37% |
| 2014-03-14 | 1.1116 | 1.1116 | -0.49% |
| 2014-03-07 | 1.1171 | 1.1171 | 2.22% |
| 2014-02-28 | 1.0928 | 1.0928 | 1.05% |
| 2014-02-21 | 1.0814 | 1.0814 | -1.82% |
| 2014-02-14 | 1.1015 | 1.1015 | -0.86% |
| 2014-02-07 | 1.1111 | 1.1111 | 3.96% |
| 2014-01-30 | 1.0688 | 1.0688 | 1.26% |
| 2014-01-24 | 1.0555 | 1.0555 | 0.45% |
| 2014-01-17 | 1.0508 | 1.0508 | 1.12% |
| 2014-01-10 | 1.0392 | 1.0392 | 0.19% |
| 2014-01-03 | 1.0372 | 1.0372 | 7.38% |
| 2013-12-27 | 0.9659 | 0.9659 | 5.75% |
| 2013-12-20 | 0.9134 | 0.9134 | -4.58% |
| 2013-12-13 | 0.9572 | 0.9572 | 5.21% |
| 2013-12-06 | 0.9098 | 0.9098 | -7.79% |
| 2013-11-29 | 0.9867 | 0.9867 | 3.38% |
| 2013-11-22 | 0.9544 | 0.9544 | -3.65% |
| 2013-11-15 | 0.9906 | 0.9906 | 3.41% |
| 2013-11-08 | 0.9579 | 0.9579 | -3.42% |
| 2013-11-01 | 0.9918 | 0.9918 | -5.55% |
| 2013-10-25 | 1.0501 | 1.0501 | -1.30% |
| 2013-10-18 | 1.0639 | 1.0639 | -0.75% |
| 2013-10-11 | 1.0719 | 1.0719 | 1.65% |
| 2013-09-30 | 1.0545 | 1.0545 | 1.33% |
| 2013-09-27 | 1.0407 | 1.0407 | 1.01% |
| 2013-09-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.88% |
| 2013-09-13 | 1.0213 | 1.0213 | -5.64% |
| 2013-09-06 | 1.0823 | 1.0823 | 1.78% |
| 2013-08-30 | 1.0634 | 1.0634 | -3.09% |
| 2013-08-23 | 1.0973 | 1.0973 | 3.10% |
| 2013-08-16 | 1.0643 | 1.0643 | -6.20% |
| 2013-08-09 | 1.1346 | 1.1346 | -1.89% |
| 2013-08-02 | 1.1565 | 1.1565 | -0.65% |
| 2013-07-26 | 1.1641 | 1.1641 | 2.97% |
| 2013-07-19 | 1.1305 | 1.1305 | 1.75% |
| 2013-07-12 | 1.1111 | 1.1111 | -4.54% |
| 2013-07-05 | 1.1640 | 1.1640 | 3.40% |
| 2013-06-28 | 1.1257 | 1.1257 | 7.95% |
| 2013-06-21 | 1.0428 | 1.0428 | -0.26% |
| 2013-06-14 | 1.0455 | 1.0455 | 5.71% |
| 2013-06-07 | 0.9890 | 0.9890 | -0.87% |
| 2013-05-31 | 0.9977 | 0.9977 | -0.23% |
| 2013-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -7.88% | -22.65% | -12.35% | -- | -- | -- | -16.35% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.06% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 11486/15132 | 11450/14075 | 8851/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -16.35% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 23.88% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -28.14% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.69 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.58 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-05-01 | 0.8365 | -- | -10.43% |
| 2014-04-01 | 0.9339 | -- | -7.31% |
| 2014-03-01 | 1.0075 | -- | -7.81% |
| 2014-02-01 | 1.0928 | -- | 2.25% |
| 2014-01-01 | 1.0688 | -- | 10.65% |
| 2013-12-01 | 0.9659 | -- | -2.11% |
| 2013-11-01 | 0.9867 | -- | -6.04% |
| 2013-10-01 | 1.0501 | -- | -0.42% |
| 2013-09-01 | 1.0545 | -- | -0.84% |
| 2013-08-01 | 1.0634 | -- | -8.65% |
| 2013-07-01 | 1.1641 | -- | 3.41% |
| 2013-06-01 | 1.1257 | -- | 12.83% |
| 2013-05-01 | 0.9977 | -- | -0.23% |
| 2014-06-01 | 0.8365 | -16.97% | |
| 2014-03-01 | 1.0075 | 4.31% | |
| 2013-12-01 | 0.9659 | -8.40% | |
| 2013-09-01 | 1.0545 | -6.33% | |
| 2013-06-01 | 1.1257 | 12.57% |
基金全称 |
国都称意对冲1号集合资产管理计划普通级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国都称意对冲5号普通级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 0.7977 | 2014-09-03 | -20.56% | -20.14% | 查看详情 |
| 02 | 国都称意对冲1号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8365 | 2014-05-26 | -12.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国都称意对冲2号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8925 | 2014-04-04 | -11.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国都称意对冲2号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.9908 | 2014-05-26 | -0.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国都称意对冲1号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-05-26 | -0.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国都称意对冲5号 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-09-30 | 1.37% | 0.64% | 查看详情 |
| 07 | 国都称意对冲1号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国都称意对冲2号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国都称意对冲5号优先级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0600 | 2014-08-29 | 2.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 国都证券-阜外1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 0.8961 | 2018-05-04 | -5.07% | -4.45% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期，《集合资产管理合同》“七、集合计划的分级”中约定的普通级委托人追加资金的情形以及“二十五、合同的补充、修改与变更”中约定的临时开放期除外。 |
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