2014-05-26 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% |
2014-05-23 | 0.9908 | 0.9908 | 0.12% |
2014-05-16 | 0.9896 | 0.9896 | -0.23% |
2014-05-09 | 0.9919 | 0.9919 | -0.46% |
2014-04-30 | 0.9965 | 0.9965 | 0.65% |
2014-04-25 | 0.9901 | 0.9901 | -1.76% |
2014-04-18 | 1.0078 | 1.0078 | 1.01% |
2014-04-11 | 0.9977 | 0.9977 | -1.49% |
2014-04-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.03% |
2014-03-31 | 1.0125 | 1.0125 | -0.49% |
2014-03-28 | 1.0175 | 1.0175 | -2.69% |
2014-03-21 | 1.0456 | 1.0456 | -0.83% |
2014-03-14 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% |
2014-03-07 | 1.0544 | 1.0544 | 1.09% |
2014-02-28 | 1.0430 | 1.0430 | -0.22% |
2014-02-21 | 1.0453 | 1.0453 | 0.19% |
2014-02-14 | 1.0433 | 1.0433 | 0.32% |
2014-02-07 | 1.0400 | 1.0400 | 0.66% |
2014-01-30 | 1.0332 | 1.0332 | 0.54% |
2014-01-24 | 1.0277 | 1.0277 | 1.11% |
2014-01-17 | 1.0164 | 1.0164 | 0.21% |
2014-01-10 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
2014-01-03 | 1.0143 | 1.0143 | 0.82% |
2013-12-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.29% |
2013-12-27 | 1.0032 | 1.0032 | 1.21% |
2013-12-20 | 0.9912 | 0.9912 | -0.87% |
2013-12-13 | 0.9999 | 0.9999 | 1.04% |
2013-12-06 | 0.9896 | 0.9896 | -1.51% |
2013-11-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.72% |
2013-11-22 | 0.9976 | 0.9976 | -0.66% |
2013-11-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.67% |
2013-11-08 | 0.9975 | 0.9975 | -0.65% |
2013-11-01 | 1.0040 | 1.0040 | -1.04% |
2013-10-25 | 1.0146 | 1.0146 | -0.38% |
2013-10-18 | 1.0185 | 1.0185 | -0.23% |
2013-10-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.43% |
2013-09-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.36% |
2013-09-27 | 1.0128 | 1.0128 | 0.32% |
2013-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.21% |
2013-09-13 | 1.0075 | 1.0075 | -1.12% |
2013-09-06 | 1.0189 | 1.0189 | 0.45% |
2013-08-30 | 1.0143 | 1.0143 | -0.62% |
2013-08-23 | 1.0206 | 1.0206 | 0.62% |
2013-08-16 | 1.0143 | 1.0143 | -1.02% |
2013-08-09 | 1.0248 | 1.0248 | -0.20% |
2013-08-02 | 1.0269 | 1.0269 | -0.18% |
2013-07-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.64% |
2013-07-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.19% |
2013-07-12 | 1.0204 | 1.0204 | -0.97% |
2013-07-05 | 1.0304 | 1.0304 | 0.66% |
2013-06-28 | 1.0236 | 1.0236 | 1.60% |
2013-06-21 | 1.0075 | 1.0075 | -0.30% |
2013-06-14 | 1.0105 | 1.0105 | 1.18% |
2013-06-07 | 0.9987 | 0.9987 | -0.14% |
2013-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2013-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.07% | -5.21% | -0.68% | -- | -- | -- | -0.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.06% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7601/15132 | 9335/14075 | 6278/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.92% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.11% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.15% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.73 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.22 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-05-01 | 0.9908 | 0.9908 | -0.57% |
2014-04-01 | 0.9965 | -- | -1.58% |
2014-03-01 | 1.0125 | 1.0125 | -2.92% |
2014-02-01 | 1.0430 | -- | 0.95% |
2014-01-01 | 1.0332 | -- | 2.69% |
2013-12-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.13% |
2013-11-01 | 1.0048 | -- | -0.97% |
2013-10-01 | 1.0146 | -- | -0.18% |
2013-09-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.21% |
2013-08-01 | 1.0143 | -- | -1.41% |
2013-07-01 | 1.0288 | -- | 0.51% |
2013-06-01 | 1.0236 | -- | 2.35% |
2013-05-01 | 1.0001 | -- | 0.01% |
2014-06-01 | 0.9908 | 0.9908 | -2.14% |
2014-03-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.64% |
2013-12-01 | 1.0061 | 1.0061 | -1.01% |
2013-09-01 | 1.0164 | 1.0164 | -0.70% |
2013-06-01 | 1.0236 | 2.36% |
基金全称 |
国都称意对冲2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2014-05-26 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 国都称意对冲5号普通级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 0.7977 | 2014-09-03 | -20.56% | -20.14% | 查看详情 |
02 | 国都称意对冲1号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8365 | 2014-05-26 | -12.35% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 国都称意对冲2号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8925 | 2014-04-04 | -11.87% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 国都称意对冲2号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.9908 | 2014-05-26 | -0.68% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 国都称意对冲1号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-05-26 | -0.33% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 国都称意对冲5号 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-09-30 | 1.37% | 0.64% | 查看详情 |
07 | 国都称意对冲1号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 国都称意对冲2号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 国都称意对冲5号优先级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0600 | 2014-08-29 | 2.90% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 国都证券-阜外1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 0.8961 | 2018-05-04 | -5.07% | -4.45% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期,《集合资产管理合同》“七、集合计划的分级”中约定的普通级委托人追加资金的情形以及“二十五、合同的补充、修改与变更”中约定的临时开放期除外 |
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