2014-05-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.04% |
2014-05-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% |
2014-05-16 | 1.0486 | 1.0486 | 0.09% |
2014-05-09 | 1.0477 | 1.0477 | 0.12% |
2014-04-30 | 1.0464 | 1.0464 | 0.06% |
2014-04-25 | 1.0458 | 1.0458 | 0.10% |
2014-04-18 | 1.0448 | 1.0448 | 0.10% |
2014-04-11 | 1.0438 | 1.0438 | 0.09% |
2014-04-04 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% |
2014-03-28 | 1.0419 | 1.0419 | -1.33% |
2014-03-21 | 1.0559 | 1.0559 | -0.41% |
2014-03-14 | 1.0603 | 1.0603 | -0.08% |
2014-03-07 | 1.0612 | 1.0612 | 0.39% |
2014-02-28 | 1.0571 | 1.0571 | 0.18% |
2014-02-21 | 1.0552 | 1.0552 | -0.32% |
2014-02-14 | 1.0586 | 1.0586 | -0.15% |
2014-02-07 | 1.0602 | 1.0602 | 0.66% |
2014-01-30 | 1.0532 | 1.0532 | 0.21% |
2014-01-24 | 1.0510 | 1.0510 | 1.81% |
2014-01-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.09% |
2014-01-10 | 1.0314 | 1.0314 | 0.10% |
2014-01-03 | 1.0304 | 1.0304 | 0.09% |
2013-12-27 | 1.0295 | 1.0295 | 0.10% |
2013-12-20 | 1.0285 | 1.0285 | 0.10% |
2013-12-13 | 1.0275 | 1.0275 | 0.09% |
2013-12-06 | 1.0266 | 1.0266 | 0.10% |
2013-11-29 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% |
2013-11-22 | 1.0247 | 1.0247 | 0.10% |
2013-11-15 | 1.0237 | 1.0237 | 0.10% |
2013-11-08 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% |
2013-11-01 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% |
2013-10-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% |
2013-10-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.10% |
2013-10-11 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% |
2013-09-30 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% |
2013-09-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.12% |
2013-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% |
2013-09-13 | 1.0151 | 1.0151 | 0.10% |
2013-09-06 | 1.0141 | 1.0141 | 0.09% |
2013-08-30 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% |
2013-08-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.10% |
2013-08-16 | 1.0112 | 1.0112 | 0.09% |
2013-08-09 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
2013-08-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% |
2013-07-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% |
2013-07-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% |
2013-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.09% |
2013-07-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.10% |
2013-06-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.09% |
2013-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% |
2013-06-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% |
2013-06-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% |
2013-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
2013-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.40% | -0.49% | 2.47% | -- | -- | -- | 5.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.06% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6866/15132 | 7196/14075 | 4833/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.56% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.82% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.60 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.75 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-05-01 | 1.0500 | -- | 0.34% |
2014-04-01 | 1.0464 | -- | 0.43% |
2014-03-01 | 1.0419 | -- | -1.44% |
2014-02-01 | 1.0571 | -- | 0.37% |
2014-01-01 | 1.0532 | -- | 2.30% |
2013-12-01 | 1.0295 | -- | 0.38% |
2013-11-01 | 1.0256 | -- | 0.47% |
2013-10-01 | 1.0208 | -- | 0.33% |
2013-09-01 | 1.0174 | -- | 0.41% |
2013-08-01 | 1.0132 | -- | 0.48% |
2013-07-01 | 1.0084 | -- | 0.39% |
2013-06-01 | 1.0045 | -- | 0.38% |
2013-05-01 | 1.0007 | -- | 0.07% |
2014-06-01 | 1.0500 | 0.78% | |
2014-03-01 | 1.0419 | 1.20% | |
2013-12-01 | 1.0295 | 1.19% | |
2013-09-01 | 1.0174 | 1.28% | |
2013-06-01 | 1.0045 | 0.45% |
基金全称 |
国都称意对冲1号集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 国都称意对冲5号普通级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 0.7977 | 2014-09-03 | -20.56% | -20.14% | 查看详情 |
02 | 国都称意对冲1号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8365 | 2014-05-26 | -12.35% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 国都称意对冲2号普通级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8925 | 2014-04-04 | -11.87% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 国都称意对冲2号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.9908 | 2014-05-26 | -0.68% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 国都称意对冲1号 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-05-26 | -0.33% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 国都称意对冲5号 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0073 | 2014-09-30 | 1.37% | 0.64% | 查看详情 |
07 | 国都称意对冲1号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 国都称意对冲2号优先级 | 2013-05-27 | 股票策略 | 1.0500 | 2014-05-26 | 2.47% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 国都称意对冲5号优先级 | 2013-08-30 | 股票策略 | 1.0600 | 2014-08-29 | 2.90% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 国都证券-阜外1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 0.8961 | 2018-05-04 | -5.07% | -4.45% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期,《集合资产管理合同》“七、集合计划的分级”中约定的普通级委托人追加资金的情形以及“二十五、合同的补充、修改与变更”中约定的临时开放期除外。 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验