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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-06-12 1.0150 1.0150 0.04%
2015-06-10 1.0146 1.0146 0.02%
2015-06-09 1.0144 1.0144 0.09%
2015-06-04 1.0135 1.0135 0.03%
2015-06-02 1.0132 1.0132 0.02%
2015-06-01 1.0130 1.0130 0.05%
2015-05-29 1.0125 1.0125 0.04%
2015-05-27 1.0121 1.0121 0.02%
2015-05-26 1.0119 1.0119 0.01%
2015-05-25 1.0118 1.0118 0.09%
2015-05-20 1.0109 1.0109 0.02%
2015-05-19 1.0107 1.0107 0.02%
2015-05-18 1.0105 1.0105 0.05%
2015-05-15 1.0100 1.0100 0.13%
2015-05-08 1.0087 1.0087 0.03%
2015-05-06 1.0084 1.0084 0.02%
2015-05-05 1.0082 1.0082 0.02%
2015-05-04 1.0080 1.0080 0.07%
2015-04-30 1.0073 1.0073 0.02%
2015-04-29 1.0071 1.0071 0.03%
2015-04-27 1.0068 1.0068 0.06%
2015-04-24 1.0062 1.0062 0.03%
2015-04-22 1.0059 1.0059 0.02%
2015-04-21 1.0057 1.0057 0.02%
2015-04-20 1.0055 1.0055 0.05%
2015-04-17 1.0050 1.0050 0.04%
2015-04-15 1.0046 1.0046 0.01%
2015-04-14 1.0045 1.0045 0.02%
2015-04-13 1.0043 1.0043 0.05%
2015-04-10 1.0038 1.0038 0.04%
2015-04-08 1.0034 1.0034 0.04%
2015-04-07 1.0030 1.0030 0.05%
2015-04-03 1.0025 1.0025 0.03%
2015-04-01 1.0022 1.0022 0.09%
2015-03-27 1.0013 1.0013 0.04%
2015-03-25 1.0009 1.0009 0.02%
2015-03-24 1.0007 1.0007 -1.44%
2015-03-20 1.0153 1.0153 0.03%
2015-03-18 1.0150 1.0150 0.04%
2015-03-16 1.0146 1.0146 0.09%
2015-03-11 1.0137 1.0137 0.03%
2015-03-09 1.0134 1.0134 0.06%
2015-03-06 1.0128 1.0128 0.07%
2015-03-02 1.0121 1.0121 0.05%
2015-02-27 1.0116 1.0116 0.18%
2015-02-17 1.0098 1.0098 0.02%
2015-02-16 1.0096 1.0096 0.05%
2015-02-13 1.0091 1.0091 0.06%
2015-02-10 1.0085 1.0085 0.07%
2015-02-06 1.0078 1.0078 0.03%
2015-02-04 1.0075 1.0075 0.02%
2015-02-03 1.0073 1.0073 0.07%
2015-01-30 1.0066 1.0066 0.04%
2015-01-28 1.0062 1.0062 0.01%
2015-01-27 1.0061 1.0061 0.02%
2015-01-26 1.0059 1.0059 0.06%
2015-01-23 1.0053 1.0053 0.03%
2015-01-21 1.0050 1.0050 0.02%
2015-01-20 1.0048 1.0048 0.02%
2015-01-19 1.0046 1.0046 0.05%
2015-01-16 1.0041 1.0041 0.04%
2015-01-14 1.0037 1.0037 0.09%
2015-01-09 1.0028 1.0028 0.03%
2015-01-07 1.0025 1.0025 0.02%
2015-01-06 1.0023 1.0023 0.11%
2015-01-01 1.0012 1.0012 0.01%
2014-12-30 1.0011 1.0011 0.02%
2014-12-29 1.0009 1.0009 0.05%
2014-12-26 1.0004 1.0004 0.04%
2014-12-18 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-03 1.0000 1.0000 0.00%
2014-11-28 1.0000 1.0000 -3.57%
2014-11-03 1.0370 1.0370 0.52%
2014-10-08 1.0316 1.0316 0.72%
2014-09-02 1.0242 1.0242 0.02%
2014-09-01 1.0240 1.0240 0.06%
2014-08-29 1.0234 1.0234 0.02%
2014-08-28 1.0232 1.0232 0.02%
2014-08-27 1.0230 1.0230 0.02%
2014-08-26 1.0228 1.0228 0.02%
2014-08-25 1.0226 1.0226 0.06%
2014-08-22 1.0220 1.0220 0.08%
2014-08-18 1.0212 1.0212 0.07%
2014-08-15 1.0205 1.0205 0.02%
2014-08-14 1.0203 1.0203 0.02%
2014-08-13 1.0201 1.0201 0.02%
2014-08-12 1.0199 1.0199 0.02%
2014-08-11 1.0197 1.0197 0.06%
2014-08-08 1.0191 1.0191 0.02%
2014-08-07 1.0189 1.0189 0.02%
2014-08-06 1.0187 1.0187 0.02%
2014-08-05 1.0185 1.0185 0.02%
2014-08-04 1.0183 1.0183 0.06%
2014-08-01 1.0177 1.0177 0.04%
2014-07-30 1.0173 1.0173 0.02%
2014-07-29 1.0171 1.0171 0.03%
2014-07-28 1.0168 1.0168 0.06%
2014-07-25 1.0162 1.0162 0.02%
2014-07-24 1.0160 1.0160 0.02%
2014-07-23 1.0158 1.0158 0.02%
2014-07-22 1.0156 1.0156 0.02%
2014-07-21 1.0154 1.0154 0.08%
2014-07-17 1.0146 1.0146 0.02%
2014-07-16 1.0144 1.0144 0.02%
2014-07-15 1.0142 1.0142 0.02%
2014-07-14 1.0140 1.0140 0.06%
2014-07-11 1.0134 1.0134 0.02%
2014-07-10 1.0132 1.0132 0.03%
2014-07-09 1.0129 1.0129 0.02%
2014-07-08 1.0127 1.0127 0.02%
2014-07-07 1.0125 1.0125 0.06%
2014-07-04 1.0119 1.0119 0.02%
2014-07-03 1.0117 1.0117 0.02%
2014-07-02 1.0115 1.0115 0.02%
2014-07-01 1.0113 1.0113 0.02%
2014-06-30 1.0111 1.0111 0.06%
2014-06-27 1.0105 1.0105 0.02%
2014-06-26 1.0103 1.0103 0.02%
2014-06-25 1.0101 1.0101 0.02%
2014-06-24 1.0099 1.0099 0.02%
2014-06-23 1.0097 1.0097 0.07%
2014-06-20 1.0090 1.0090 0.35%
2014-06-03 1.0055 1.0055 0.08%
2014-05-30 1.0047 1.0047 0.02%
2014-05-29 1.0045 1.0045 0.02%
2014-05-28 1.0043 1.0043 0.02%
2014-05-27 1.0041 1.0041 0.02%
2014-05-26 1.0039 1.0039 0.06%
2014-05-23 1.0033 1.0033 0.02%
2014-05-22 1.0031 1.0031 0.02%
2014-05-21 1.0029 1.0029 0.02%
2014-05-20 1.0027 1.0027 0.02%
2014-05-19 1.0025 1.0025 0.07%
2014-05-16 1.0018 1.0018 0.02%
2014-05-15 1.0016 1.0016 0.02%
2014-05-14 1.0014 1.0014 0.02%
2014-05-13 1.0012 1.0012 0.02%
2014-05-12 1.0010 1.0010 0.06%
2014-05-09 1.0004 1.0004 0.02%
2014-05-08 1.0002 1.0002 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

1.38% 0.62% 0.13% 1.50% 0.94% -- -- 1.50%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 149.83%

同类平均

-0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

792/5676 1311/3564 1605/3376 1310/2931 850/1641 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

0.94% -- -- -- 1.48%

年化波动率

3.50% -- -- -- 3.39%

最大回撤

-3.57% -- -- -- -3.57%

夏普比率

-0.57 -- -- -- -0.50

CALMAR比率

0.26 -- -- -- 0.41

索提诺比率

-0.56 -- -- -- -0.47

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-06-01 1.0150 1.0150 0.25%
2015-05-01 1.0125 1.0125 0.52%
2015-04-01 1.0073 1.0073 0.60%
2015-03-01 1.0013 1.0013 -1.02%
2015-02-01 1.0116 1.0116 0.50%
2015-01-01 1.0066 1.0066 0.55%
2014-12-01 1.0011 1.0011 0.11%
2014-11-01 1.0000 1.0000 -3.06%
2014-10-01 1.0316 1.0316 0.72%
2014-09-01 1.0242 1.0242 0.08%
2014-08-01 1.0234 1.0234 0.60%
2014-07-01 1.0173 1.0173 0.61%
2014-06-01 1.0111 1.0111 0.64%
2014-05-01 1.0047 1.0047 0.45%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-06-01 1.0150 1.0150 1.37%
2015-03-01 1.0013 1.0013 0.02%
2014-12-01 1.0011 1.0011 -2.26%
2014-09-01 1.0242 1.0242 1.30%
2014-06-01 1.0111 1.0111 1.09%

基金全称

东兴金选兴盛1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

东兴证券

成立日期

2014-05-08

基金经理

薛白

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

薛白

基金管理数:55

基金公司:东兴证券投资

从业年限:--

学历:本科

履历背景:公募

基金公司

东兴证券

核心人物: 靳雪翔

公司简介:​东兴证券股份有限公司(股票简称“东兴证券”,股票代码“601198”)是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市, 是国内首家资产管理公司系上市证券公司。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 东兴精质10号进取型 2014-09-12 债券策略 1.2274 2017-12-15 10.78% 5.73% 查看详情
02 东兴金选精质21号进取型 2015-01-13 债券策略 1.0000 2018-04-04 -7.38% -5.31% 查看详情
03 东兴金选精质2号进取 2014-09-05 债券策略 1.0000 2016-12-15 4.73% 4.40% 查看详情
04 东兴金选精质2号稳健4 2014-09-05 债券策略 1.0000 2015-07-29 -2.76% 0.00% 查看详情
05 东兴金选精质2号稳健2 2014-09-05 债券策略 1.0000 2016-12-15 0.00% 0.00% 查看详情
06 东兴金选精质2号稳健1 -- 债券策略 1.0000 -- -0.28% -2.29% 查看详情
07 东兴金选精质6号优先级1 2014-08-05 债券策略 1.0000 2016-09-27 -0.71% 3.26% 查看详情
08 东兴金选兴盛5号稳健4 2014-07-21 其他 1.0000 2015-12-08 -3.58% -0.02% 查看详情
09 东兴金选兴盛6号稳健3 2014-07-23 债券策略 1.0000 2015-11-20 -0.74% -2.62% 查看详情
10 东兴金选兴盛6号稳健2 2014-07-23 其他 1.0000 2015-11-20 -0.74% -2.49% 查看详情
11 东兴金选兴盛6号稳健1 2014-07-23 其他 1.0000 2015-11-20 -0.70% -2.36% 查看详情
12 东兴金选精质11号进取型 2014-10-31 债券策略 1.0000 2017-08-03 -3.33% 0.84% 查看详情
13 东兴金选兴盛5号稳健6 2014-12-19 债券策略 1.0000 2015-12-08 -3.55% 0.00% 查看详情
14 东兴金选兴盛3号稳健2 2014-06-25 债券策略 1.0000 2015-12-28 0.00% -0.80% 查看详情
15 东兴精质4号稳健2 2014-06-25 债券策略 1.0000 2018-05-10 0.00% -0.42% 查看详情
16 东兴金选兴盛1号稳健1 2014-05-08 债券策略 1.0000 2015-12-24 -1.68% 0.00% 查看详情
17 东兴精质3号稳健3 2014-03-20 债券策略 1.0000 2016-06-13 -3.04% 0.00% 查看详情
18 东兴精质3号稳健2 -- 债券策略 1.0000 -- -1.83% -0.10% 查看详情
19 东兴精质4号稳健1 2014-06-25 债券策略 1.0000 2018-05-10 0.00% -0.95% 查看详情
20 东兴精质3号稳健4 2014-04-02 债券策略 1.0000 2016-10-26 -0.20% 0.28% 查看详情
21 东兴精质3号稳健5 2014-05-27 债券策略 1.0000 2016-06-13 0.00% -1.75% 查看详情
22 东兴金选兴盛3号稳健5 2014-10-29 债券策略 1.0000 2015-12-08 1.87% 2.06% 查看详情
23 东兴金选兴盛2号稳健1 2014-06-11 其他 1.0023 2015-09-30 0.07% -1.43% 查看详情
24 东兴金选兴盛2号稳健3 2014-06-11 其他 1.0024 2015-09-30 0.12% -1.64% 查看详情
25 东兴金选兴盛1号 2014-05-08 其他 1.0150 2015-06-12 1.50% 0.94% 查看详情
26 东兴金选兴盛1号稳健3 2014-05-08 债券策略 1.0214 2015-12-28 2.03% 2.14% 查看详情
27 东兴金选兴盛3号稳健1 2014-06-25 债券策略 1.0224 2016-05-04 -0.89% -1.04% 查看详情
28 东兴金选精质2号稳健3 2014-09-05 债券策略 1.0000 2016-12-15 2.37% -0.44% 查看详情
29 东兴金选精质3号 2014-03-20 债券策略 1.0000 2016-12-15 -0.01% -2.76% 查看详情
30 东兴精质3号稳健1 2014-03-20 债券策略 1.0000 2017-01-18 0.00% -2.25% 查看详情
31 东兴精质3号稳健6 2014-09-03 债券策略 1.0000 2015-10-13 -0.63% 2.92% 查看详情
32 东兴金选精质20号稳健型 2014-11-17 债券策略 1.0000 2017-06-02 -2.40% -0.10% 查看详情
33 东兴金选精质2号稳健5 2014-09-05 债券策略 1.0000 2016-12-15 2.30% 2.42% 查看详情
34 东兴金选精质30号进取型 2014-12-16 债券策略 1.0392 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
35 东兴金选兴盛10号进取型 2014-11-18 债券策略 1.0384 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
36 东兴精质4号稳健4 2014-06-25 债券策略 1.0000 2017-06-23 0.00% 0.00% 查看详情
37 东兴金选兴盛5号稳健1 2014-07-21 其他 1.0253 2016-05-30 2.53% 1.13% 查看详情
38 东兴金选兴盛7号进取型 2014-11-19 债券策略 1.0602 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
39 东兴金选精质22号 2015-01-14 债券策略 1.0658 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情
40 东兴金选兴盛3号稳健4 2014-07-24 债券策略 1.0000 2015-12-08 2.28% 6.40% 查看详情
41 东兴精质4号稳健5 2014-06-25 债券策略 1.0015 2017-05-24 -0.62% 0.15% 查看详情
42 东兴精质4号稳健3 2014-06-25 债券策略 1.0070 2018-05-10 0.00% -0.01% 查看详情
43 东兴金选兴盛2号进取 2014-06-11 其他 1.1312 2015-09-30 6.74% 1.10% 查看详情
44 东兴金选精质5号进取型 2014-10-17 债券策略 1.1524 2015-06-01 12.12% 0.00% 查看详情
45 东兴金选精质22号进取型 -- 债券策略 1.0000 -- 6.09% -2.47% 查看详情
46 东兴金选精质6号风险级 2014-08-05 债券策略 1.0000 2016-11-14 -1.78% 2.82% 查看详情
47 东兴精质10号稳健型 2014-09-12 债券策略 1.0453 2017-12-15 2.45% -1.34% 查看详情
48 东兴精质4号进取型 2014-06-25 债券策略 1.0082 2017-06-22 0.00% -13.78% 查看详情
49 东兴金选精质20号进取型 2014-11-17 债券策略 1.0000 2017-06-02 -9.12% 0.25% 查看详情
50 东兴金选精质7号风险级 2014-09-26 债券策略 1.1217 2018-05-10 -2.11% -4.54% 查看详情
51 东兴金选精质1号次级 2014-02-27 债券策略 1.4290 2015-09-09 55.48% 47.79% 查看详情
52 东兴金选兴盛5号进取 2014-07-21 债券策略 1.5618 2016-05-04 11.17% 21.95% 查看详情
53 东兴金选精质16号进取型 2014-10-09 债券策略 1.0553 2018-05-10 -0.51% -4.91% 查看详情
54 东兴金选精质17号进取型 2014-10-23 债券策略 1.3908 2018-02-27 3.76% 8.57% 查看详情
55 东兴精质3号进取 2014-03-20 债券策略 1.1153 2017-01-18 9.86% -9.58% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

1.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本计划各稳健子份额不定期开放,具体开放期由管理人确定,并提前1个交易日在管理人网站上发布开放公告。本计划存续期间,均为进取份额开放日,但进取份额的参与及退出须符合本合同集合计划分级的相关约定。

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