2015-06-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% |
2015-06-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
2015-06-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.09% |
2015-06-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% |
2015-06-02 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
2015-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.05% |
2015-05-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% |
2015-05-27 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2015-05-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
2015-05-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% |
2015-05-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
2015-05-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2015-05-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% |
2015-05-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.13% |
2015-05-08 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% |
2015-05-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
2015-05-05 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% |
2015-05-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.07% |
2015-04-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2015-04-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% |
2015-04-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% |
2015-04-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
2015-04-22 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
2015-04-21 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
2015-04-20 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% |
2015-04-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.04% |
2015-04-15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
2015-04-14 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
2015-04-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% |
2015-04-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% |
2015-04-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% |
2015-04-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.05% |
2015-04-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% |
2015-04-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% |
2015-03-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% |
2015-03-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
2015-03-24 | 1.0007 | 1.0007 | -1.44% |
2015-03-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% |
2015-03-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% |
2015-03-16 | 1.0146 | 1.0146 | 0.09% |
2015-03-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% |
2015-03-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% |
2015-03-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.07% |
2015-03-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% |
2015-02-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.18% |
2015-02-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% |
2015-02-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% |
2015-02-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% |
2015-02-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% |
2015-02-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% |
2015-02-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
2015-02-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% |
2015-01-30 | 1.0066 | 1.0066 | 0.04% |
2015-01-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
2015-01-27 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
2015-01-26 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% |
2015-01-23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
2015-01-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
2015-01-20 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
2015-01-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% |
2015-01-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.04% |
2015-01-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% |
2015-01-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
2015-01-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
2015-01-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% |
2015-01-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2014-12-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
2014-12-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% |
2014-12-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
2014-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | -3.57% |
2014-11-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.52% |
2014-10-08 | 1.0316 | 1.0316 | 0.72% |
2014-09-02 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% |
2014-09-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.06% |
2014-08-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% |
2014-08-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
2014-08-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% |
2014-08-26 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% |
2014-08-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.06% |
2014-08-22 | 1.0220 | 1.0220 | 0.08% |
2014-08-18 | 1.0212 | 1.0212 | 0.07% |
2014-08-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
2014-08-14 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
2014-08-13 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
2014-08-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
2014-08-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% |
2014-08-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
2014-08-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% |
2014-08-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% |
2014-08-05 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
2014-08-04 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% |
2014-08-01 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% |
2014-07-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% |
2014-07-29 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% |
2014-07-28 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% |
2014-07-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
2014-07-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
2014-07-23 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% |
2014-07-22 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
2014-07-21 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08% |
2014-07-17 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
2014-07-16 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
2014-07-15 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
2014-07-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.06% |
2014-07-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
2014-07-10 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% |
2014-07-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% |
2014-07-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% |
2014-07-07 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% |
2014-07-04 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
2014-07-03 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
2014-07-02 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
2014-07-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
2014-06-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% |
2014-06-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
2014-06-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
2014-06-25 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
2014-06-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
2014-06-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.07% |
2014-06-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.35% |
2014-06-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.08% |
2014-05-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
2014-05-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
2014-05-28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
2014-05-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2014-05-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% |
2014-05-23 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
2014-05-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
2014-05-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2014-05-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
2014-05-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% |
2014-05-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
2014-05-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
2014-05-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
2014-05-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
2014-05-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.06% |
2014-05-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
2014-05-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.38% | 0.62% | 0.13% | 1.50% | 0.94% | -- | -- | 1.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 149.83% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
792/5676 | 1311/3564 | 1605/3376 | 1310/2931 | 850/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.94% | -- | -- | -- | 1.48% |
年化波动率 |
3.50% | -- | -- | -- | 3.39% |
最大回撤 |
-3.57% | -- | -- | -- | -3.57% |
夏普比率 |
-0.57 | -- | -- | -- | -0.50 |
CALMAR比率 |
0.26 | -- | -- | -- | 0.41 |
索提诺比率 |
-0.56 | -- | -- | -- | -0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-06-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.25% |
2015-05-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.52% |
2015-04-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.60% |
2015-03-01 | 1.0013 | 1.0013 | -1.02% |
2015-02-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.50% |
2015-01-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.55% |
2014-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.06% |
2014-10-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.72% |
2014-09-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.08% |
2014-08-01 | 1.0234 | 1.0234 | 0.60% |
2014-07-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.61% |
2014-06-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.64% |
2014-05-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.45% |
2015-06-01 | 1.0150 | 1.0150 | 1.37% |
2015-03-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
2014-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | -2.26% |
2014-09-01 | 1.0242 | 1.0242 | 1.30% |
2014-06-01 | 1.0111 | 1.0111 | 1.09% |
基金全称 |
东兴金选兴盛1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 东兴精质10号进取型 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.2274 | 2017-12-15 | 10.78% | 5.73% | 查看详情 |
02 | 东兴金选精质21号进取型 | 2015-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-04-04 | -7.38% | -5.31% | 查看详情 |
03 | 东兴金选精质2号进取 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 4.73% | 4.40% | 查看详情 |
04 | 东兴金选精质2号稳健4 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-07-29 | -2.76% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 东兴金选精质2号稳健2 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 东兴金选精质2号稳健1 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -0.28% | -2.29% | 查看详情 |
07 | 东兴金选精质6号优先级1 | 2014-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-09-27 | -0.71% | 3.26% | 查看详情 |
08 | 东兴金选兴盛5号稳健4 | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2015-12-08 | -3.58% | -0.02% | 查看详情 |
09 | 东兴金选兴盛6号稳健3 | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.74% | -2.62% | 查看详情 |
10 | 东兴金选兴盛6号稳健2 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.74% | -2.49% | 查看详情 |
11 | 东兴金选兴盛6号稳健1 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.70% | -2.36% | 查看详情 |
12 | 东兴金选精质11号进取型 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-08-03 | -3.33% | 0.84% | 查看详情 |
13 | 东兴金选兴盛5号稳健6 | 2014-12-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 东兴金选兴盛3号稳健2 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-28 | 0.00% | -0.80% | 查看详情 |
15 | 东兴精质4号稳健2 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.42% | 查看详情 |
16 | 东兴金选兴盛1号稳健1 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-24 | -1.68% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 东兴精质3号稳健3 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-13 | -3.04% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 东兴精质3号稳健2 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -1.83% | -0.10% | 查看详情 |
19 | 东兴精质4号稳健1 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.95% | 查看详情 |
20 | 东兴精质3号稳健4 | 2014-04-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-10-26 | -0.20% | 0.28% | 查看详情 |
21 | 东兴精质3号稳健5 | 2014-05-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-13 | 0.00% | -1.75% | 查看详情 |
22 | 东兴金选兴盛3号稳健5 | 2014-10-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | 1.87% | 2.06% | 查看详情 |
23 | 东兴金选兴盛2号稳健1 | 2014-06-11 | 其他 | 1.0023 | 2015-09-30 | 0.07% | -1.43% | 查看详情 |
24 | 东兴金选兴盛2号稳健3 | 2014-06-11 | 其他 | 1.0024 | 2015-09-30 | 0.12% | -1.64% | 查看详情 |
25 | 东兴金选兴盛1号 | 2014-05-08 | 其他 | 1.0150 | 2015-06-12 | 1.50% | 0.94% | 查看详情 |
26 | 东兴金选兴盛1号稳健3 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0214 | 2015-12-28 | 2.03% | 2.14% | 查看详情 |
27 | 东兴金选兴盛3号稳健1 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0224 | 2016-05-04 | -0.89% | -1.04% | 查看详情 |
28 | 东兴金选精质2号稳健3 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 2.37% | -0.44% | 查看详情 |
29 | 东兴金选精质3号 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | -0.01% | -2.76% | 查看详情 |
30 | 东兴精质3号稳健1 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-01-18 | 0.00% | -2.25% | 查看详情 |
31 | 东兴精质3号稳健6 | 2014-09-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-10-13 | -0.63% | 2.92% | 查看详情 |
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33 | 东兴金选精质2号稳健5 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 2.30% | 2.42% | 查看详情 |
34 | 东兴金选精质30号进取型 | 2014-12-16 | 债券策略 | 1.0392 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
35 | 东兴金选兴盛10号进取型 | 2014-11-18 | 债券策略 | 1.0384 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
36 | 东兴精质4号稳健4 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
37 | 东兴金选兴盛5号稳健1 | 2014-07-21 | 其他 | 1.0253 | 2016-05-30 | 2.53% | 1.13% | 查看详情 |
38 | 东兴金选兴盛7号进取型 | 2014-11-19 | 债券策略 | 1.0602 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
39 | 东兴金选精质22号 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0658 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
40 | 东兴金选兴盛3号稳健4 | 2014-07-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | 2.28% | 6.40% | 查看详情 |
41 | 东兴精质4号稳健5 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0015 | 2017-05-24 | -0.62% | 0.15% | 查看详情 |
42 | 东兴精质4号稳健3 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0070 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.01% | 查看详情 |
43 | 东兴金选兴盛2号进取 | 2014-06-11 | 其他 | 1.1312 | 2015-09-30 | 6.74% | 1.10% | 查看详情 |
44 | 东兴金选精质5号进取型 | 2014-10-17 | 债券策略 | 1.1524 | 2015-06-01 | 12.12% | 0.00% | 查看详情 |
45 | 东兴金选精质22号进取型 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 6.09% | -2.47% | 查看详情 |
46 | 东兴金选精质6号风险级 | 2014-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-11-14 | -1.78% | 2.82% | 查看详情 |
47 | 东兴精质10号稳健型 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0453 | 2017-12-15 | 2.45% | -1.34% | 查看详情 |
48 | 东兴精质4号进取型 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0082 | 2017-06-22 | 0.00% | -13.78% | 查看详情 |
49 | 东兴金选精质20号进取型 | 2014-11-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-02 | -9.12% | 0.25% | 查看详情 |
50 | 东兴金选精质7号风险级 | 2014-09-26 | 债券策略 | 1.1217 | 2018-05-10 | -2.11% | -4.54% | 查看详情 |
51 | 东兴金选精质1号次级 | 2014-02-27 | 债券策略 | 1.4290 | 2015-09-09 | 55.48% | 47.79% | 查看详情 |
52 | 东兴金选兴盛5号进取 | 2014-07-21 | 债券策略 | 1.5618 | 2016-05-04 | 11.17% | 21.95% | 查看详情 |
53 | 东兴金选精质16号进取型 | 2014-10-09 | 债券策略 | 1.0553 | 2018-05-10 | -0.51% | -4.91% | 查看详情 |
54 | 东兴金选精质17号进取型 | 2014-10-23 | 债券策略 | 1.3908 | 2018-02-27 | 3.76% | 8.57% | 查看详情 |
55 | 东兴精质3号进取 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.1153 | 2017-01-18 | 9.86% | -9.58% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划各稳健子份额不定期开放,具体开放期由管理人确定,并提前1个交易日在管理人网站上发布开放公告。本计划存续期间,均为进取份额开放日,但进取份额的参与及退出须符合本合同集合计划分级的相关约定。 |
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