| 2015-09-30 | 1.1312 | 1.1312 | 0.99% |
| 2015-09-01 | 1.1201 | 1.1201 | 1.17% |
| 2015-07-29 | 1.1072 | 1.1072 | 0.04% |
| 2015-07-28 | 1.1068 | 1.1068 | 0.04% |
| 2015-07-27 | 1.1064 | 1.1064 | 0.10% |
| 2015-07-24 | 1.1053 | 1.1053 | 0.04% |
| 2015-07-23 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% |
| 2015-07-22 | 1.1045 | 1.1045 | 0.04% |
| 2015-07-21 | 1.1041 | 1.1041 | 0.14% |
| 2015-07-17 | 1.1026 | 1.1026 | 0.06% |
| 2015-07-15 | 1.1019 | 1.1019 | 0.04% |
| 2015-07-14 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% |
| 2015-07-13 | 1.1011 | 1.1011 | 0.10% |
| 2015-07-10 | 1.1000 | 1.1000 | 0.04% |
| 2015-07-09 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% |
| 2015-07-08 | 1.0992 | 1.0992 | 0.25% |
| 2015-07-01 | 1.0965 | 1.0965 | 0.07% |
| 2015-06-29 | 1.0957 | 1.0957 | 0.14% |
| 2015-06-25 | 1.0942 | 1.0942 | 0.04% |
| 2015-06-24 | 1.0938 | 1.0938 | 0.04% |
| 2015-06-23 | 1.0934 | 1.0934 | 0.14% |
| 2015-06-19 | 1.0919 | 1.0919 | 0.04% |
| 2015-06-18 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% |
| 2015-06-17 | 1.0912 | 1.0912 | 0.07% |
| 2015-06-15 | 1.0904 | 1.0904 | 0.11% |
| 2015-06-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.06% |
| 2015-06-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.04% |
| 2015-06-09 | 1.0881 | 1.0881 | 0.17% |
| 2015-06-04 | 1.0862 | 1.0862 | 0.07% |
| 2015-06-02 | 1.0854 | 1.0854 | 0.14% |
| 2015-05-29 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% |
| 2015-05-27 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% |
| 2015-05-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.04% |
| 2015-05-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.18% |
| 2015-05-20 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% |
| 2015-05-19 | 1.0801 | 1.0801 | 0.14% |
| 2015-05-15 | 1.0786 | 1.0786 | 0.24% |
| 2015-05-08 | 1.0760 | 1.0760 | 0.07% |
| 2015-05-06 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% |
| 2015-05-05 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% |
| 2015-05-04 | 1.0744 | 1.0744 | 0.14% |
| 2015-04-30 | 1.0729 | 1.0729 | 0.04% |
| 2015-04-29 | 1.0725 | 1.0725 | 0.04% |
| 2015-04-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.04% |
| 2015-04-27 | 1.0717 | 1.0717 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% |
| 2015-04-22 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% |
| 2015-04-21 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% |
| 2015-04-20 | 1.0691 | 1.0691 | 0.19% |
| 2015-04-15 | 1.0671 | 1.0671 | 0.04% |
| 2015-04-14 | 1.0667 | 1.0667 | 0.04% |
| 2015-04-13 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% |
| 2015-04-10 | 1.0652 | 1.0652 | 0.08% |
| 2015-04-08 | 1.0644 | 1.0644 | 0.18% |
| 2015-04-03 | 1.0625 | 1.0625 | 0.25% |
| 2015-03-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% |
| 2015-03-25 | 1.0590 | 1.0590 | 0.04% |
| 2015-03-24 | 1.0586 | 1.0586 | 0.14% |
| 2015-03-20 | 1.0571 | 1.0571 | 0.07% |
| 2015-03-18 | 1.0564 | 1.0564 | 0.08% |
| 2015-03-16 | 1.0556 | 1.0556 | 0.22% |
| 2015-03-10 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% |
| 2015-03-09 | 1.0529 | 1.0529 | 0.10% |
| 2015-03-06 | 1.0518 | 1.0518 | 0.08% |
| 2015-03-04 | 1.0510 | 1.0510 | 0.04% |
| 2015-03-03 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% |
| 2015-03-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.18% |
| 2015-02-25 | 1.0483 | 1.0483 | 0.29% |
| 2015-02-17 | 1.0453 | 1.0453 | 0.14% |
| 2015-02-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.26% |
| 2015-02-06 | 1.0411 | 1.0411 | 0.12% |
| 2015-02-03 | 1.0399 | 1.0399 | 0.15% |
| 2015-01-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% |
| 2015-01-28 | 1.0376 | 1.0376 | 0.04% |
| 2015-01-27 | 1.0372 | 1.0372 | 0.04% |
| 2015-01-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.11% |
| 2015-01-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.08% |
| 2015-01-21 | 1.0349 | 1.0349 | 0.04% |
| 2015-01-20 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% |
| 2015-01-19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.11% |
| 2015-01-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.08% |
| 2015-01-14 | 1.0322 | 1.0322 | 0.18% |
| 2015-01-09 | 1.0303 | 1.0303 | 0.08% |
| 2015-01-07 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% |
| 2015-01-06 | 1.0291 | 1.0291 | 0.22% |
| 2015-01-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% |
| 2014-12-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% |
| 2014-12-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.11% |
| 2014-12-26 | 1.0249 | 1.0249 | 0.29% |
| 2014-12-18 | 1.0219 | 1.0219 | 0.54% |
| 2014-12-03 | 1.0164 | 1.0164 | 0.18% |
| 2014-11-28 | 1.0146 | 1.0146 | 0.94% |
| 2014-11-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2014-11-02 | 1.0052 | 1.0052 | -14.18% |
| 2014-10-08 | 1.1713 | 1.1713 | 4.68% |
| 2014-09-02 | 1.1189 | 1.1189 | 0.13% |
| 2014-09-01 | 1.1175 | 1.1175 | 0.40% |
| 2014-08-29 | 1.1131 | 1.1131 | 0.13% |
| 2014-08-28 | 1.1117 | 1.1117 | 0.14% |
| 2014-08-27 | 1.1102 | 1.1102 | 0.13% |
| 2014-08-26 | 1.1088 | 1.1088 | 0.14% |
| 2014-08-25 | 1.1073 | 1.1073 | 0.39% |
| 2014-08-22 | 1.1030 | 1.1030 | 0.53% |
| 2014-08-18 | 1.0972 | 1.0972 | 0.39% |
| 2014-08-15 | 1.0929 | 1.0929 | 0.14% |
| 2014-08-14 | 1.0914 | 1.0914 | 0.13% |
| 2014-08-13 | 1.0900 | 1.0900 | 0.14% |
| 2014-08-12 | 1.0885 | 1.0885 | 0.13% |
| 2014-08-11 | 1.0871 | 1.0871 | 0.41% |
| 2014-08-08 | 1.0827 | 1.0827 | 0.13% |
| 2014-08-07 | 1.0813 | 1.0813 | 0.14% |
| 2014-08-06 | 1.0798 | 1.0798 | 0.13% |
| 2014-08-05 | 1.0784 | 1.0784 | 0.14% |
| 2014-08-04 | 1.0769 | 1.0769 | 0.40% |
| 2014-08-01 | 1.0726 | 1.0726 | 0.27% |
| 2014-07-30 | 1.0697 | 1.0697 | 0.14% |
| 2014-07-29 | 1.0682 | 1.0682 | 0.13% |
| 2014-07-28 | 1.0668 | 1.0668 | 0.40% |
| 2014-07-25 | 1.0625 | 1.0625 | 0.14% |
| 2014-07-24 | 1.0610 | 1.0610 | 0.14% |
| 2014-07-23 | 1.0595 | 1.0595 | 0.13% |
| 2014-07-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.14% |
| 2014-07-21 | 1.0566 | 1.0566 | 0.55% |
| 2014-07-17 | 1.0508 | 1.0508 | 0.13% |
| 2014-07-16 | 1.0494 | 1.0494 | 0.14% |
| 2014-07-15 | 1.0479 | 1.0479 | 0.13% |
| 2014-07-14 | 1.0465 | 1.0465 | 0.42% |
| 2014-07-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.13% |
| 2014-07-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.14% |
| 2014-07-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.13% |
| 2014-07-08 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% |
| 2014-07-07 | 1.0363 | 1.0363 | 0.42% |
| 2014-07-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.15% |
| 2014-07-03 | 1.0305 | 1.0305 | 0.14% |
| 2014-07-02 | 1.0291 | 1.0291 | 0.15% |
| 2014-07-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.14% |
| 2014-06-30 | 1.0262 | 1.0262 | 0.43% |
| 2014-06-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.14% |
| 2014-06-26 | 1.0204 | 1.0204 | 0.15% |
| 2014-06-25 | 1.0189 | 1.0189 | 0.14% |
| 2014-06-24 | 1.0175 | 1.0175 | 0.15% |
| 2014-06-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.43% |
| 2014-06-20 | 1.0117 | 1.0117 | 1.17% |
| 2014-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.17% | 3.24% | 6.74% | 1.10% | -- | -- | 13.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.23% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 702/3564 | 769/3376 | 681/2931 | 842/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.10% | -- | -- | -- | 13.12% |
年化波动率 |
14.09% | -- | -- | -- | 13.56% |
最大回撤 |
-14.18% | -- | -- | -- | -14.18% |
夏普比率 |
-0.03 | -- | -- | -- | 0.54 |
CALMAR比率 |
0.08 | -- | -- | -- | 0.93 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.1312 | 1.1312 | 2.17% |
| 2015-08-01 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.1072 | 1.1072 | 1.05% |
| 2015-06-01 | 1.0957 | 1.0957 | 1.09% |
| 2015-05-01 | 1.0839 | 1.0839 | 1.03% |
| 2015-04-01 | 1.0729 | 1.0729 | 1.24% |
| 2015-03-01 | 1.0598 | 1.0598 | 1.10% |
| 2015-02-01 | 1.0483 | 1.0483 | 0.96% |
| 2015-01-01 | 1.0383 | 1.0383 | 1.16% |
| 2014-12-01 | 1.0264 | 1.0264 | 1.16% |
| 2014-11-01 | 1.0146 | 1.0146 | -13.38% |
| 2014-10-01 | 1.1713 | 1.1713 | 4.68% |
| 2014-09-01 | 1.1189 | 1.1189 | 0.52% |
| 2014-08-01 | 1.1131 | 1.1131 | 4.06% |
| 2014-07-01 | 1.0697 | 1.0697 | 4.24% |
| 2014-06-01 | 1.0262 | 1.0262 | 2.62% |
| 2015-09-01 | 1.1312 | 1.1312 | 3.24% |
| 2015-06-01 | 1.0957 | 1.0957 | 3.39% |
| 2015-03-01 | 1.0598 | 1.0598 | 3.25% |
| 2014-12-01 | 1.0264 | 1.0264 | -8.27% |
| 2014-09-01 | 1.1189 | 1.1189 | 9.03% |
| 2014-06-01 | 1.0262 | 1.0262 | 2.62% |
基金全称 |
东兴金选兴盛2号进取型集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东兴精质10号进取型 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.2274 | 2017-12-15 | 10.78% | 5.73% | 查看详情 |
| 02 | 东兴金选精质21号进取型 | 2015-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-04-04 | -7.38% | -5.31% | 查看详情 |
| 03 | 东兴金选精质2号进取 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 4.73% | 4.40% | 查看详情 |
| 04 | 东兴金选精质2号稳健4 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-07-29 | -2.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东兴金选精质2号稳健2 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东兴金选精质2号稳健1 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -0.28% | -2.29% | 查看详情 |
| 07 | 东兴金选精质6号优先级1 | 2014-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-09-27 | -0.71% | 3.26% | 查看详情 |
| 08 | 东兴金选兴盛5号稳健4 | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2015-12-08 | -3.58% | -0.02% | 查看详情 |
| 09 | 东兴金选兴盛6号稳健3 | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.74% | -2.62% | 查看详情 |
| 10 | 东兴金选兴盛6号稳健2 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.74% | -2.49% | 查看详情 |
| 11 | 东兴金选兴盛6号稳健1 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.70% | -2.36% | 查看详情 |
| 12 | 东兴金选精质11号进取型 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-08-03 | -3.33% | 0.84% | 查看详情 |
| 13 | 东兴金选兴盛5号稳健6 | 2014-12-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东兴金选兴盛3号稳健2 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-28 | 0.00% | -0.80% | 查看详情 |
| 15 | 东兴精质4号稳健2 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.42% | 查看详情 |
| 16 | 东兴金选兴盛1号稳健1 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-24 | -1.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 东兴精质3号稳健3 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-13 | -3.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 东兴精质3号稳健2 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -1.83% | -0.10% | 查看详情 |
| 19 | 东兴精质4号稳健1 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.95% | 查看详情 |
| 20 | 东兴精质3号稳健4 | 2014-04-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-10-26 | -0.20% | 0.28% | 查看详情 |
| 21 | 东兴精质3号稳健5 | 2014-05-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-13 | 0.00% | -1.75% | 查看详情 |
| 22 | 东兴金选兴盛3号稳健5 | 2014-10-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | 1.87% | 2.06% | 查看详情 |
| 23 | 东兴金选兴盛2号稳健1 | 2014-06-11 | 其他 | 1.0023 | 2015-09-30 | 0.07% | -1.43% | 查看详情 |
| 24 | 东兴金选兴盛2号稳健3 | 2014-06-11 | 其他 | 1.0024 | 2015-09-30 | 0.12% | -1.64% | 查看详情 |
| 25 | 东兴金选兴盛1号 | 2014-05-08 | 其他 | 1.0150 | 2015-06-12 | 1.50% | 0.94% | 查看详情 |
| 26 | 东兴金选兴盛1号稳健3 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0214 | 2015-12-28 | 2.03% | 2.14% | 查看详情 |
| 27 | 东兴金选兴盛3号稳健1 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0224 | 2016-05-04 | -0.89% | -1.04% | 查看详情 |
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| 34 | 东兴金选精质30号进取型 | 2014-12-16 | 债券策略 | 1.0392 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
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| 39 | 东兴金选精质22号 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0658 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 东兴金选兴盛3号稳健4 | 2014-07-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | 2.28% | 6.40% | 查看详情 |
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| 42 | 东兴精质4号稳健3 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0070 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.01% | 查看详情 |
| 43 | 东兴金选兴盛2号进取 | 2014-06-11 | 其他 | 1.1312 | 2015-09-30 | 6.74% | 1.10% | 查看详情 |
| 44 | 东兴金选精质5号进取型 | 2014-10-17 | 债券策略 | 1.1524 | 2015-06-01 | 12.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 东兴金选精质22号进取型 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 6.09% | -2.47% | 查看详情 |
| 46 | 东兴金选精质6号风险级 | 2014-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-11-14 | -1.78% | 2.82% | 查看详情 |
| 47 | 东兴精质10号稳健型 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0453 | 2017-12-15 | 2.45% | -1.34% | 查看详情 |
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| 49 | 东兴金选精质20号进取型 | 2014-11-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-02 | -9.12% | 0.25% | 查看详情 |
| 50 | 东兴金选精质7号风险级 | 2014-09-26 | 债券策略 | 1.1217 | 2018-05-10 | -2.11% | -4.54% | 查看详情 |
| 51 | 东兴金选精质1号次级 | 2014-02-27 | 债券策略 | 1.4290 | 2015-09-09 | 55.48% | 47.79% | 查看详情 |
| 52 | 东兴金选兴盛5号进取 | 2014-07-21 | 债券策略 | 1.5618 | 2016-05-04 | 11.17% | 21.95% | 查看详情 |
| 53 | 东兴金选精质16号进取型 | 2014-10-09 | 债券策略 | 1.0553 | 2018-05-10 | -0.51% | -4.91% | 查看详情 |
| 54 | 东兴金选精质17号进取型 | 2014-10-23 | 债券策略 | 1.3908 | 2018-02-27 | 3.76% | 8.57% | 查看详情 |
| 55 | 东兴精质3号进取 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.1153 | 2017-01-18 | 9.86% | -9.58% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
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赎回费率 |
-- |
管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
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