| 2015-03-27 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% |
| 2015-03-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% |
| 2015-03-25 | 1.0384 | 1.0384 | 0.05% |
| 2015-03-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% |
| 2015-03-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.12% |
| 2015-03-20 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% |
| 2015-03-19 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% |
| 2015-03-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% |
| 2015-03-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.04% |
| 2015-03-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.13% |
| 2015-03-13 | 1.0333 | 1.0333 | 0.04% |
| 2015-03-12 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% |
| 2015-03-11 | 1.0325 | 1.0325 | 0.04% |
| 2015-03-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% |
| 2015-03-09 | 1.0317 | 1.0317 | 0.13% |
| 2015-03-06 | 1.0304 | 1.0304 | 0.04% |
| 2015-03-05 | 1.0300 | 1.0300 | 0.04% |
| 2015-03-04 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% |
| 2015-03-03 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% |
| 2015-03-02 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% |
| 2015-02-27 | 1.0275 | 1.0275 | 0.05% |
| 2015-02-26 | 1.0270 | 1.0270 | 0.04% |
| 2015-02-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.32% |
| 2015-02-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% |
| 2015-02-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% |
| 2015-02-13 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% |
| 2015-02-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% |
| 2015-02-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% |
| 2015-02-10 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% |
| 2015-02-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% |
| 2015-02-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% |
| 2015-02-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% |
| 2015-02-04 | 1.0178 | 1.0178 | 0.04% |
| 2015-02-03 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% |
| 2015-02-02 | 1.0170 | 1.0170 | 0.13% |
| 2015-01-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% |
| 2015-01-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% |
| 2015-01-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% |
| 2015-01-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% |
| 2015-01-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% |
| 2015-01-23 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% |
| 2015-01-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% |
| 2015-01-21 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% |
| 2015-01-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% |
| 2015-01-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.13% |
| 2015-01-16 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% |
| 2015-01-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% |
| 2015-01-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% |
| 2015-01-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% |
| 2015-01-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.12% |
| 2015-01-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% |
| 2015-01-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% |
| 2015-01-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% |
| 2015-01-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% |
| 2015-01-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.21% |
| 2014-12-31 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
| 2014-12-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
| 2014-12-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
| 2014-12-25 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% |
| 2014-12-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% |
| 2014-12-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
| 2014-12-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% |
| 2014-12-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% |
| 2014-12-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% |
| 2014-12-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% |
| 2014-12-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.13% |
| 2014-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.60% | 1.14% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 3.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.23% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
376/4701 | 573/3021 | 356/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.92% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.32% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.13% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.50 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 30.15 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0392 | 1.0392 | 1.14% |
| 2015-02-01 | 1.0275 | 1.0275 | 1.16% |
| 2015-01-01 | 1.0157 | 1.0157 | 1.26% |
| 2014-12-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.31% |
| 2015-03-01 | 1.0392 | 1.0392 | 3.60% |
| 2014-12-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.31% |
基金全称 |
东兴金选精质30号集合资产管理计划进取型 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东兴精质10号进取型 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.2274 | 2017-12-15 | 10.78% | 5.73% | 查看详情 |
| 02 | 东兴金选精质21号进取型 | 2015-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-04-04 | -7.38% | -5.31% | 查看详情 |
| 03 | 东兴金选精质2号进取 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 4.73% | 4.40% | 查看详情 |
| 04 | 东兴金选精质2号稳健4 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-07-29 | -2.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东兴金选精质2号稳健2 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东兴金选精质2号稳健1 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -0.28% | -2.29% | 查看详情 |
| 07 | 东兴金选精质6号优先级1 | 2014-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-09-27 | -0.71% | 3.26% | 查看详情 |
| 08 | 东兴金选兴盛5号稳健4 | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2015-12-08 | -3.58% | -0.02% | 查看详情 |
| 09 | 东兴金选兴盛6号稳健3 | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.74% | -2.62% | 查看详情 |
| 10 | 东兴金选兴盛6号稳健2 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.74% | -2.49% | 查看详情 |
| 11 | 东兴金选兴盛6号稳健1 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-20 | -0.70% | -2.36% | 查看详情 |
| 12 | 东兴金选精质11号进取型 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-08-03 | -3.33% | 0.84% | 查看详情 |
| 13 | 东兴金选兴盛5号稳健6 | 2014-12-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东兴金选兴盛3号稳健2 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-28 | 0.00% | -0.80% | 查看详情 |
| 15 | 东兴精质4号稳健2 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.42% | 查看详情 |
| 16 | 东兴金选兴盛1号稳健1 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-24 | -1.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 东兴精质3号稳健3 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-13 | -3.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 东兴精质3号稳健2 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -1.83% | -0.10% | 查看详情 |
| 19 | 东兴精质4号稳健1 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.95% | 查看详情 |
| 20 | 东兴精质3号稳健4 | 2014-04-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-10-26 | -0.20% | 0.28% | 查看详情 |
| 21 | 东兴精质3号稳健5 | 2014-05-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-13 | 0.00% | -1.75% | 查看详情 |
| 22 | 东兴金选兴盛3号稳健5 | 2014-10-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | 1.87% | 2.06% | 查看详情 |
| 23 | 东兴金选兴盛2号稳健1 | 2014-06-11 | 其他 | 1.0023 | 2015-09-30 | 0.07% | -1.43% | 查看详情 |
| 24 | 东兴金选兴盛2号稳健3 | 2014-06-11 | 其他 | 1.0024 | 2015-09-30 | 0.12% | -1.64% | 查看详情 |
| 25 | 东兴金选兴盛1号 | 2014-05-08 | 其他 | 1.0150 | 2015-06-12 | 1.50% | 0.94% | 查看详情 |
| 26 | 东兴金选兴盛1号稳健3 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.0214 | 2015-12-28 | 2.03% | 2.14% | 查看详情 |
| 27 | 东兴金选兴盛3号稳健1 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0224 | 2016-05-04 | -0.89% | -1.04% | 查看详情 |
| 28 | 东兴金选精质2号稳健3 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 2.37% | -0.44% | 查看详情 |
| 29 | 东兴金选精质3号 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | -0.01% | -2.76% | 查看详情 |
| 30 | 东兴精质3号稳健1 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-01-18 | 0.00% | -2.25% | 查看详情 |
| 31 | 东兴精质3号稳健6 | 2014-09-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-10-13 | -0.63% | 2.92% | 查看详情 |
| 32 | 东兴金选精质20号稳健型 | 2014-11-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-02 | -2.40% | -0.10% | 查看详情 |
| 33 | 东兴金选精质2号稳健5 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-15 | 2.30% | 2.42% | 查看详情 |
| 34 | 东兴金选精质30号进取型 | 2014-12-16 | 债券策略 | 1.0392 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 东兴金选兴盛10号进取型 | 2014-11-18 | 债券策略 | 1.0384 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 东兴精质4号稳健4 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 东兴金选兴盛5号稳健1 | 2014-07-21 | 其他 | 1.0253 | 2016-05-30 | 2.53% | 1.13% | 查看详情 |
| 38 | 东兴金选兴盛7号进取型 | 2014-11-19 | 债券策略 | 1.0602 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 东兴金选精质22号 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0658 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 东兴金选兴盛3号稳健4 | 2014-07-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | 2.28% | 6.40% | 查看详情 |
| 41 | 东兴精质4号稳健5 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0015 | 2017-05-24 | -0.62% | 0.15% | 查看详情 |
| 42 | 东兴精质4号稳健3 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0070 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.01% | 查看详情 |
| 43 | 东兴金选兴盛2号进取 | 2014-06-11 | 其他 | 1.1312 | 2015-09-30 | 6.74% | 1.10% | 查看详情 |
| 44 | 东兴金选精质5号进取型 | 2014-10-17 | 债券策略 | 1.1524 | 2015-06-01 | 12.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 东兴金选精质22号进取型 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 6.09% | -2.47% | 查看详情 |
| 46 | 东兴金选精质6号风险级 | 2014-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-11-14 | -1.78% | 2.82% | 查看详情 |
| 47 | 东兴精质10号稳健型 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0453 | 2017-12-15 | 2.45% | -1.34% | 查看详情 |
| 48 | 东兴精质4号进取型 | 2014-06-25 | 债券策略 | 1.0082 | 2017-06-22 | 0.00% | -13.78% | 查看详情 |
| 49 | 东兴金选精质20号进取型 | 2014-11-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-02 | -9.12% | 0.25% | 查看详情 |
| 50 | 东兴金选精质7号风险级 | 2014-09-26 | 债券策略 | 1.1217 | 2018-05-10 | -2.11% | -4.54% | 查看详情 |
| 51 | 东兴金选精质1号次级 | 2014-02-27 | 债券策略 | 1.4290 | 2015-09-09 | 55.48% | 47.79% | 查看详情 |
| 52 | 东兴金选兴盛5号进取 | 2014-07-21 | 债券策略 | 1.5618 | 2016-05-04 | 11.17% | 21.95% | 查看详情 |
| 53 | 东兴金选精质16号进取型 | 2014-10-09 | 债券策略 | 1.0553 | 2018-05-10 | -0.51% | -4.91% | 查看详情 |
| 54 | 东兴金选精质17号进取型 | 2014-10-23 | 债券策略 | 1.3908 | 2018-02-27 | 3.76% | 8.57% | 查看详情 |
| 55 | 东兴精质3号进取 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.1153 | 2017-01-18 | 9.86% | -9.58% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划存续期间，均为进取份额开放日，但进取份额的参与及退出须符合本合同集合计划分级的相关约定。 |
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