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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-27 1.4880 1.4880 2.34%
2015-03-26 1.4540 1.4540 -0.82%
2015-03-25 1.4660 1.4660 0.89%
2015-03-24 1.4530 1.4530 1.54%
2015-03-23 1.4310 1.4310 2.51%
2015-03-20 1.3960 1.3960 1.31%
2015-03-19 1.3780 1.3780 0.44%
2015-03-18 1.3720 1.3720 1.93%
2015-03-17 1.3460 1.3460 0.90%
2015-03-16 1.3340 1.3340 2.62%
2015-03-13 1.3000 1.3000 1.80%
2015-03-12 1.2770 1.2770 -2.15%
2015-03-11 1.3050 1.3050 1.56%
2015-03-10 1.2850 1.2850 1.42%
2015-03-09 1.2670 1.2670 2.34%
2015-03-06 1.2380 1.2380 -0.56%
2015-03-05 1.2450 1.2450 1.63%
2015-03-04 1.2250 1.2250 1.41%
2015-03-03 1.2080 1.2080 0.25%
2015-03-02 1.2050 1.2050 2.82%
2015-02-27 1.1720 1.1720 1.12%
2015-02-26 1.1590 1.1590 0.70%
2015-02-25 1.1510 1.1510 0.52%
2015-02-17 1.1450 1.1450 0.97%
2015-02-16 1.1340 1.1340 1.70%
2015-02-13 1.1150 1.1150 1.46%
2015-02-12 1.0990 1.0990 0.64%
2015-02-11 1.0920 1.0920 0.28%
2015-02-10 1.0890 1.0890 0.46%
2015-02-09 1.0840 1.0840 -0.18%
2015-02-06 1.0860 1.0860 -1.36%
2015-02-05 1.1010 1.1010 -0.90%
2015-02-04 1.1110 1.1110 -0.54%
2015-02-03 1.1170 1.1170 0.45%
2015-02-02 1.1120 1.1120 -0.80%
2015-01-30 1.1210 1.1210 0.27%
2015-01-29 1.1180 1.1180 0.00%
2015-01-28 1.1180 1.1180 -0.53%
2015-01-27 1.1240 1.1240 0.36%
2015-01-26 1.1200 1.1200 1.36%
2015-01-23 1.1050 1.1050 -0.81%
2015-01-22 1.1140 1.1140 0.63%
2015-01-21 1.1070 1.1070 2.50%
2015-01-20 1.0800 1.0800 1.22%
2015-01-19 1.0670 1.0670 -1.84%
2015-01-16 1.0870 1.0870 0.93%
2015-01-15 1.0770 1.0770 0.56%
2015-01-14 1.0710 1.0710 -0.83%
2015-01-13 1.0800 1.0800 0.84%
2015-01-12 1.0710 1.0710 -0.19%
2015-01-09 1.0730 1.0730 -0.83%
2015-01-08 1.0820 1.0820 0.74%
2015-01-07 1.0740 1.0740 0.47%
2015-01-06 1.0690 1.0690 0.66%
2015-01-05 1.0620 1.0620 1.43%
2014-12-31 1.0470 1.0470 0.48%
2014-12-30 1.0420 1.0420 -0.95%
2014-12-29 1.0520 1.0520 -0.47%
2014-12-26 1.0570 1.0570 0.67%
2014-12-25 1.0500 1.0500 0.77%
2014-12-24 1.0420 1.0420 1.07%
2014-12-23 1.0310 1.0310 -0.19%
2014-12-22 1.0330 1.0330 -2.09%
2014-12-19 1.0550 1.0550 -0.75%
2014-12-18 1.0630 1.0630 -0.19%
2014-12-17 1.0650 1.0650 -0.56%
2014-12-16 1.0710 1.0710 0.00%
2014-12-15 1.0710 1.0710 0.66%
2014-12-12 1.0640 1.0640 1.24%
2014-12-11 1.0510 1.0510 0.96%
2014-12-10 1.0410 1.0410 1.76%
2014-12-09 1.0230 1.0230 -1.54%
2014-12-08 1.0390 1.0390 0.10%
2014-12-05 1.0380 1.0380 -1.33%
2014-12-04 1.0520 1.0520 0.77%
2014-12-03 1.0440 1.0440 0.38%
2014-12-02 1.0400 1.0400 0.78%
2014-12-01 1.0320 1.0320 -0.58%
2014-11-30 1.0380 1.0380 0.00%
2014-11-29 1.0380 1.0380 -0.10%
2014-11-28 1.0390 1.0390 -0.29%
2014-11-27 1.0420 1.0420 1.07%
2014-11-26 1.0310 1.0310 0.29%
2014-11-25 1.0280 1.0280 0.78%
2014-11-24 1.0200 1.0200 0.10%
2014-11-21 1.0190 1.0190 0.89%
2014-11-20 1.0100 1.0100 -0.20%
2014-11-19 1.0120 1.0120 0.30%
2014-11-18 1.0090 1.0090 0.20%
2014-11-17 1.0070 1.0070 0.40%
2014-11-14 1.0030 1.0030 -0.20%
2014-11-13 1.0050 1.0050 0.00%
2014-11-12 1.0050 1.0050 0.20%
2014-11-11 1.0030 1.0030 -0.59%
2014-11-10 1.0090 1.0090 0.20%
2014-11-07 1.0070 1.0070 -0.20%
2014-11-06 1.0090 1.0090 0.10%
2014-11-05 1.0080 1.0080 0.10%
2014-11-04 1.0070 1.0070 -0.20%
2014-11-03 1.0090 1.0090 0.20%
2014-10-31 1.0070 1.0070 0.00%
2014-10-30 1.0070 1.0070 0.10%
2014-10-29 1.0060 1.0060 0.20%
2014-10-28 1.0040 1.0040 0.50%
2014-10-27 0.9990 0.9990 0.10%
2014-10-26 0.9980 0.9980 0.00%
2014-10-25 0.9980 0.9980 0.00%
2014-10-24 0.9980 0.9980 0.00%
2014-10-23 0.9980 0.9980 -0.20%
2014-10-22 1.0000 1.0000 0.00%
2014-10-21 1.0000 1.0000 -0.10%
2014-10-20 1.0010 1.0010 0.10%
2014-10-17 1.0000 1.0000 0.00%
2014-10-16 1.0000 1.0000 -0.10%
2014-10-15 1.0010 1.0010 0.20%
2014-10-14 0.9990 0.9990 0.00%
2014-10-13 0.9990 0.9990 -0.10%
2014-10-10 1.0000 1.0000 0.10%
2014-10-09 0.9990 0.9990 0.10%
2014-10-08 0.9980 0.9980 0.00%
2014-09-30 0.9980 0.9980 0.10%
2014-09-29 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-26 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-25 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-24 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-23 0.9970 0.9970 0.10%
2014-09-22 0.9960 0.9960 -0.10%
2014-09-19 0.9970 0.9970 0.10%
2014-09-18 0.9960 0.9960 0.00%
2014-09-17 0.9960 0.9960 0.00%
2014-09-16 0.9960 0.9960 0.00%
2014-09-15 0.9960 0.9960 -0.10%
2014-09-12 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-11 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-10 0.9970 0.9970 0.10%
2014-09-09 0.9960 0.9960 -0.10%
2014-09-05 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-04 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-03 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-02 0.9970 0.9970 0.00%
2014-09-01 0.9970 0.9970 0.00%
2014-08-29 0.9970 0.9970 -0.10%
2014-08-28 0.9980 0.9980 0.00%
2014-08-27 0.9980 0.9980 0.00%
2014-08-26 0.9980 0.9980 0.10%
2014-08-25 0.9970 0.9970 -0.10%
2014-08-22 0.9980 0.9980 -0.20%
2014-08-14 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

42.12% 26.96% 40.78% 49.25% -- -- -- 48.80%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70.03%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% -- -- -- --

同类排名

199/21718 272/15132 351/14075 389/11868 -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-- -- -- -- 48.80%

年化波动率

-- -- -- -- 29.37%

最大回撤

-- -- -- -- -3.73%

夏普比率

-- -- -- -- 2.11

CALMAR比率

-- -- -- -- 13.07

索提诺比率

-- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.4880 1.4880 26.96%
2015-02-01 1.1720 1.1720 4.55%
2015-01-01 1.1210 1.1210 7.07%
2014-12-01 1.0470 1.0470 0.87%
2014-11-01 1.0380 1.0380 3.08%
2014-10-01 1.0070 1.0070 0.90%
2014-09-01 0.9980 0.9980 0.10%
2014-08-01 0.9970 0.9970 -0.30%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.4880 1.4880 42.12%
2014-12-01 1.0470 1.0470 4.91%
2014-09-01 0.9980 0.9980 -0.20%

基金全称

兴证证券鑫成15号集合资产管理计划次级份额(B级)

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

兴业证券

成立日期

2014-08-14

基金经理

魏越锋 卓佳亮

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

魏越锋

基金管理数:45

基金公司:兴业证券

从业年限:--

学历:硕士

履历背景:公募

卓佳亮

基金管理数:30

基金公司:兴业证券

从业年限:--

学历:硕士

履历背景:公募

基金公司

兴业证券

核心人物: --

公司简介:兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 鑫众1号次级 2014-09-18 股票策略 1.0000 2014-09-18 0.00% 0.00% 查看详情
02 鑫众1号优先级 2014-09-18 股票策略 1.0000 2014-12-15 0.00% 0.00% 查看详情
03 鑫成15号A级 2014-08-14 股票策略 1.0480 2015-03-27 3.87% 0.00% 查看详情
04 鑫成15号A级 2014-08-14 股票策略 1.0480 2015-03-27 3.87% 0.00% 查看详情
05 鑫成16号A级 2014-08-14 股票策略 1.0480 2015-03-27 3.87% 0.00% 查看详情
06 鑫成12号A级 2014-07-18 股票策略 1.0540 2015-03-27 3.84% 0.00% 查看详情
07 鑫享定增2号A级 2014-07-01 股票策略 1.0580 2015-03-27 3.83% 0.00% 查看详情
08 鑫成8号A级 2014-06-27 股票策略 1.0600 2015-03-27 3.92% 0.00% 查看详情
09 鑫享定增9号A级 2014-04-04 股票策略 1.0790 2015-03-27 3.85% 0.00% 查看详情
10 兴业鑫享定增8号优先级 2014-03-04 其他 1.0910 2015-04-14 3.81% 8.13% 查看详情
11 鑫享定增5号A级 2014-01-20 定向增发 1.0070 2015-03-27 -4.37% -0.69% 查看详情
12 鑫成21号 2014-09-04 股票策略 1.1050 2015-03-27 10.39% 0.00% 查看详情
13 鑫成21号 2014-09-04 股票策略 1.1050 2015-03-27 10.39% 0.00% 查看详情
14 鑫成26号 2014-09-17 股票策略 1.1150 2015-03-27 11.50% 0.00% 查看详情
15 鑫成26号 2014-09-17 股票策略 1.1150 2015-03-27 11.50% 0.00% 查看详情
16 兴证鑫成23号集合计划A 2014-09-11 其他 1.0320 2016-03-08 3.77% 7.77% 查看详情
17 兴证鑫成23号集合计划A 2014-09-11 其他 1.0320 2016-03-08 3.77% 7.77% 查看详情
18 兴证鑫成26号集合计划A 2014-09-17 其他 1.0320 2016-03-14 3.77% 7.77% 查看详情
19 兴证鑫成26号集合计划A 2014-09-17 其他 1.0320 2016-03-14 3.77% 7.77% 查看详情
20 兴证鑫成17号集合计划A 2014-08-28 其他 1.0330 2016-02-29 3.94% 7.84% 查看详情
21 兴证鑫成17号集合计划A 2014-08-28 其他 1.0330 2016-02-29 3.94% 7.84% 查看详情
22 兴证鑫成21号集合计划A 2014-09-04 其他 1.0420 2016-04-18 3.89% 7.77% 查看详情
23 兴证鑫成21号集合计划A 2014-09-04 其他 1.0420 2016-04-18 3.89% 7.77% 查看详情
24 兴证鑫成28号集合计划A 2014-09-04 其他 1.0480 2016-05-18 3.76% 7.67% 查看详情
25 兴证鑫成28号集合计划A 2014-09-04 其他 1.0480 2016-05-18 3.76% 7.67% 查看详情
26 兴证鑫成18号集合计划A 2014-08-21 其他 1.0510 2016-05-18 3.75% -0.66% 查看详情
27 兴证鑫成18号集合计划A 2014-08-21 其他 1.0510 2016-05-18 3.75% -0.66% 查看详情
28 鑫成28号 2014-09-04 股票策略 1.1410 2015-03-27 13.99% 0.00% 查看详情
29 鑫成28号 2014-09-04 股票策略 1.1410 2015-03-27 13.99% 0.00% 查看详情
30 鑫成18号 2014-08-21 股票策略 1.1500 2015-03-27 14.77% 0.00% 查看详情
31 鑫成18号 2014-08-21 股票策略 1.1500 2015-03-27 14.77% 0.00% 查看详情
32 鑫成23号 2014-09-11 股票策略 1.1720 2015-03-27 17.20% 0.00% 查看详情
33 鑫成23号 2014-09-11 股票策略 1.1720 2015-03-27 17.20% 0.00% 查看详情
34 鑫成17号 2014-08-28 股票策略 1.2180 2015-03-27 21.80% 0.00% 查看详情
35 鑫成17号 2014-08-28 股票策略 1.2180 2015-03-27 21.80% 0.00% 查看详情
36 鑫成20号 2014-09-25 股票策略 1.2310 2015-03-27 23.10% 0.00% 查看详情
37 鑫成20号 2014-09-25 股票策略 1.2310 2015-03-27 23.10% 0.00% 查看详情
38 鑫享定增5号B级 2014-01-20 定向增发 1.2350 2014-10-13 25.25% 0.00% 查看详情
39 兴业鑫成12号集合计划 2014-07-18 其他 1.2540 2015-11-27 -30.87% 21.16% 查看详情
40 兴证鑫成18号集合计划B 2014-08-21 其他 1.2580 2016-05-18 -17.13% -24.63% 查看详情
41 兴证鑫成18号集合计划B 2014-08-21 其他 1.2580 2016-05-18 -17.13% -24.63% 查看详情
42 兴证鑫成15号 2014-08-14 对冲策略 1.3280 2016-02-19 -22.02% 21.50% 查看详情
43 兴证鑫成15号 2014-08-14 对冲策略 1.3280 2016-02-19 -22.02% 21.50% 查看详情
44 兴证鑫成28号集合计划B 2014-09-04 其他 1.3400 2016-05-18 -15.30% -9.21% 查看详情
45 兴证鑫成28号集合计划B 2014-09-04 其他 1.3400 2016-05-18 -15.30% -9.21% 查看详情
46 兴证鑫成22号集合计划 2014-09-23 定向增发 1.0440 2017-03-14 1.46% 4.40% 查看详情
47 兴证鑫成22号集合计划 2014-09-23 定向增发 1.0440 2017-03-14 1.46% 4.40% 查看详情
48 兴证鑫成32号集合计划 2014-10-30 其他 1.4270 2016-04-26 -0.42% 23.02% 查看详情
49 鑫成16号 2014-08-14 股票策略 1.4830 2015-03-27 46.98% 0.00% 查看详情
50 鑫成15号B级 2014-08-14 股票策略 1.4880 2015-03-27 49.25% 0.00% 查看详情
51 鑫成15号B级 2014-08-14 股票策略 1.4880 2015-03-27 49.25% 0.00% 查看详情
52 兴业鑫享定增9号 2014-04-04 定向增发 1.5800 2016-01-12 -20.80% 16.78% 查看详情
53 兴证鑫成26号集合计划B 2014-09-17 其他 1.5910 2016-03-14 18.11% 39.07% 查看详情
54 兴证鑫成26号集合计划B 2014-09-17 其他 1.5910 2016-03-14 18.11% 39.07% 查看详情
55 兴证鑫成17号B 2014-08-28 定向增发 1.6100 2016-02-29 18.73% 42.60% 查看详情
56 兴证鑫成17号B 2014-08-28 定向增发 1.6100 2016-02-29 18.73% 42.60% 查看详情
57 兴业鑫享定增5号集合计划 2014-01-20 其他 1.6410 2015-05-25 41.59% 62.31% 查看详情
58 兴业鑫成12号集合计划B 2014-07-18 定向增发 1.7180 2015-11-27 -48.50% 50.70% 查看详情
59 兴业鑫成8号集合计划 2014-06-27 定向增发 1.7560 2015-12-17 -30.62% 53.50% 查看详情
60 兴业鑫享定增2号集合计划 2014-07-01 其他 1.8100 2015-11-06 0.33% 67.44% 查看详情
61 兴证鑫成23号集合计划B 2014-09-11 定向增发 1.9020 2016-03-08 54.51% 62.70% 查看详情
62 兴证鑫成23号集合计划B 2014-09-11 定向增发 1.9020 2016-03-08 54.51% 62.70% 查看详情
63 兴证鑫成20号B 2014-09-25 其他 2.0010 2016-03-22 -23.68% 100.10% 查看详情
64 兴证鑫成20号B 2014-09-25 其他 2.0010 2016-03-22 -23.68% 100.10% 查看详情
65 兴业鑫享定增8号 2014-03-04 其他 2.0200 2015-04-16 61.99% 101.00% 查看详情
66 鑫成16号B级 2014-08-14 股票策略 2.1830 2015-03-26 116.57% 0.00% 查看详情
67 兴业鑫享天成定增6号 2014-01-09 其他 2.1920 2015-04-07 86.55% 104.67% 查看详情
68 鑫享定增9号B级 2014-04-04 股票策略 2.3720 2016-01-12 -31.78% 37.91% 查看详情
69 兴业鑫享定增9号次级 2014-04-04 定向增发 2.3720 2016-01-12 -31.78% 37.91% 查看详情
70 兴证鑫成21号集合计划B 2014-09-04 定向增发 2.3790 2016-04-18 13.12% 85.28% 查看详情
71 兴证鑫成21号集合计划B 2014-09-04 定向增发 2.3790 2016-04-18 13.12% 85.28% 查看详情
72 兴业鑫成8号集合计划B 2014-06-27 其他 2.7150 2015-12-17 -42.43% 87.76% 查看详情
73 兴业鑫享定增2号次级 2014-07-01 其他 2.9990 2015-11-06 2.81% 157.65% 查看详情
74 兴证鑫众1号集合计划 -- 股票策略 3.3450 -- 113.60% 155.93% 查看详情
75 兴业鑫享定增8号次级 2014-03-04 股票策略 3.8750 2015-04-14 142.34% 291.81% 查看详情

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