| 2015-03-27 | 1.2310 | 1.2310 | 0.74% |
| 2015-03-26 | 1.2220 | 1.2220 | -1.45% |
| 2015-03-25 | 1.2400 | 1.2400 | 1.31% |
| 2015-03-24 | 1.2240 | 1.2240 | 2.34% |
| 2015-03-23 | 1.1960 | 1.1960 | 1.01% |
| 2015-03-20 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% |
| 2015-03-19 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.1840 | 1.1840 | 0.42% |
| 2015-03-17 | 1.1790 | 1.1790 | -0.67% |
| 2015-03-16 | 1.1870 | 1.1870 | 1.28% |
| 2015-03-13 | 1.1720 | 1.1720 | 1.21% |
| 2015-03-12 | 1.1580 | 1.1580 | -0.17% |
| 2015-03-11 | 1.1600 | 1.1600 | 2.02% |
| 2015-03-10 | 1.1370 | 1.1370 | 1.43% |
| 2015-03-09 | 1.1210 | 1.1210 | 1.36% |
| 2015-03-06 | 1.1060 | 1.1060 | -0.63% |
| 2015-03-05 | 1.1130 | 1.1130 | 1.64% |
| 2015-03-04 | 1.0950 | 1.0950 | 0.27% |
| 2015-03-03 | 1.0920 | 1.0920 | -0.64% |
| 2015-03-02 | 1.0990 | 1.0990 | 1.10% |
| 2015-02-27 | 1.0870 | 1.0870 | -0.18% |
| 2015-02-26 | 1.0890 | 1.0890 | 1.68% |
| 2015-02-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% |
| 2015-02-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% |
| 2015-02-16 | 1.0660 | 1.0660 | 0.28% |
| 2015-02-13 | 1.0630 | 1.0630 | 1.05% |
| 2015-02-12 | 1.0520 | 1.0520 | 0.29% |
| 2015-02-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2015-02-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-02-09 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2015-02-06 | 1.0420 | 1.0420 | -1.51% |
| 2015-02-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2015-02-04 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% |
| 2015-02-03 | 1.0580 | 1.0580 | 0.67% |
| 2015-02-02 | 1.0510 | 1.0510 | -0.47% |
| 2015-01-30 | 1.0560 | 1.0560 | -0.19% |
| 2015-01-29 | 1.0580 | 1.0580 | -0.19% |
| 2015-01-28 | 1.0600 | 1.0600 | -0.38% |
| 2015-01-27 | 1.0640 | 1.0640 | -0.65% |
| 2015-01-26 | 1.0710 | 1.0710 | 3.08% |
| 2015-01-23 | 1.0390 | 1.0390 | -0.38% |
| 2015-01-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
| 2015-01-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% |
| 2015-01-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.68% |
| 2015-01-19 | 1.0220 | 1.0220 | -0.49% |
| 2015-01-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2015-01-15 | 1.0240 | 1.0240 | 0.39% |
| 2015-01-14 | 1.0200 | 1.0200 | -0.20% |
| 2015-01-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
| 2015-01-12 | 1.0190 | 1.0190 | -0.78% |
| 2015-01-09 | 1.0270 | 1.0270 | -0.68% |
| 2015-01-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2015-01-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% |
| 2015-01-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.49% |
| 2015-01-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% |
| 2014-12-31 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2014-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
20.57% | 13.25% | 23.10% | 23.10% | -- | -- | -- | 23.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.98% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
601/21718 | 886/15132 | 833/14075 | 1109/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 23.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 15.10% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.71% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.27 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.53 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.2310 | 1.2310 | 13.25% |
| 2015-02-01 | 1.0870 | 1.0870 | 2.94% |
| 2015-01-01 | 1.0560 | 1.0560 | 3.43% |
| 2014-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.2310 | 1.2310 | 20.57% |
| 2014-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
兴证资管鑫成20号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
360 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鑫众1号次级 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 鑫众1号优先级 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鑫成15号A级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-03-27 | 3.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 鑫成15号A级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-03-27 | 3.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 鑫成16号A级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-03-27 | 3.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鑫成12号A级 | 2014-07-18 | 股票策略 | 1.0540 | 2015-03-27 | 3.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 鑫享定增2号A级 | 2014-07-01 | 股票策略 | 1.0580 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 鑫成8号A级 | 2014-06-27 | 股票策略 | 1.0600 | 2015-03-27 | 3.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 鑫享定增9号A级 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.0790 | 2015-03-27 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 兴业鑫享定增8号优先级 | 2014-03-04 | 其他 | 1.0910 | 2015-04-14 | 3.81% | 8.13% | 查看详情 |
| 11 | 鑫享定增5号A级 | 2014-01-20 | 定向增发 | 1.0070 | 2015-03-27 | -4.37% | -0.69% | 查看详情 |
| 12 | 鑫成21号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1050 | 2015-03-27 | 10.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 鑫成21号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1050 | 2015-03-27 | 10.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 鑫成26号 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.1150 | 2015-03-27 | 11.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 鑫成26号 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.1150 | 2015-03-27 | 11.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 兴证鑫成23号集合计划A | 2014-09-11 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-08 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 17 | 兴证鑫成23号集合计划A | 2014-09-11 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-08 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 18 | 兴证鑫成26号集合计划A | 2014-09-17 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-14 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 19 | 兴证鑫成26号集合计划A | 2014-09-17 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-14 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 20 | 兴证鑫成17号集合计划A | 2014-08-28 | 其他 | 1.0330 | 2016-02-29 | 3.94% | 7.84% | 查看详情 |
| 21 | 兴证鑫成17号集合计划A | 2014-08-28 | 其他 | 1.0330 | 2016-02-29 | 3.94% | 7.84% | 查看详情 |
| 22 | 兴证鑫成21号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0420 | 2016-04-18 | 3.89% | 7.77% | 查看详情 |
| 23 | 兴证鑫成21号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0420 | 2016-04-18 | 3.89% | 7.77% | 查看详情 |
| 24 | 兴证鑫成28号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0480 | 2016-05-18 | 3.76% | 7.67% | 查看详情 |
| 25 | 兴证鑫成28号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0480 | 2016-05-18 | 3.76% | 7.67% | 查看详情 |
| 26 | 兴证鑫成18号集合计划A | 2014-08-21 | 其他 | 1.0510 | 2016-05-18 | 3.75% | -0.66% | 查看详情 |
| 27 | 兴证鑫成18号集合计划A | 2014-08-21 | 其他 | 1.0510 | 2016-05-18 | 3.75% | -0.66% | 查看详情 |
| 28 | 鑫成28号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1410 | 2015-03-27 | 13.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 鑫成28号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1410 | 2015-03-27 | 13.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 鑫成18号 | 2014-08-21 | 股票策略 | 1.1500 | 2015-03-27 | 14.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 鑫成18号 | 2014-08-21 | 股票策略 | 1.1500 | 2015-03-27 | 14.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鑫成23号 | 2014-09-11 | 股票策略 | 1.1720 | 2015-03-27 | 17.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 鑫成23号 | 2014-09-11 | 股票策略 | 1.1720 | 2015-03-27 | 17.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 鑫成17号 | 2014-08-28 | 股票策略 | 1.2180 | 2015-03-27 | 21.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 鑫成17号 | 2014-08-28 | 股票策略 | 1.2180 | 2015-03-27 | 21.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 鑫成20号 | 2014-09-25 | 股票策略 | 1.2310 | 2015-03-27 | 23.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 鑫成20号 | 2014-09-25 | 股票策略 | 1.2310 | 2015-03-27 | 23.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 鑫享定增5号B级 | 2014-01-20 | 定向增发 | 1.2350 | 2014-10-13 | 25.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 兴业鑫成12号集合计划 | 2014-07-18 | 其他 | 1.2540 | 2015-11-27 | -30.87% | 21.16% | 查看详情 |
| 40 | 兴证鑫成18号集合计划B | 2014-08-21 | 其他 | 1.2580 | 2016-05-18 | -17.13% | -24.63% | 查看详情 |
| 41 | 兴证鑫成18号集合计划B | 2014-08-21 | 其他 | 1.2580 | 2016-05-18 | -17.13% | -24.63% | 查看详情 |
| 42 | 兴证鑫成15号 | 2014-08-14 | 对冲策略 | 1.3280 | 2016-02-19 | -22.02% | 21.50% | 查看详情 |
| 43 | 兴证鑫成15号 | 2014-08-14 | 对冲策略 | 1.3280 | 2016-02-19 | -22.02% | 21.50% | 查看详情 |
| 44 | 兴证鑫成28号集合计划B | 2014-09-04 | 其他 | 1.3400 | 2016-05-18 | -15.30% | -9.21% | 查看详情 |
| 45 | 兴证鑫成28号集合计划B | 2014-09-04 | 其他 | 1.3400 | 2016-05-18 | -15.30% | -9.21% | 查看详情 |
| 46 | 兴证鑫成22号集合计划 | 2014-09-23 | 定向增发 | 1.0440 | 2017-03-14 | 1.46% | 4.40% | 查看详情 |
| 47 | 兴证鑫成22号集合计划 | 2014-09-23 | 定向增发 | 1.0440 | 2017-03-14 | 1.46% | 4.40% | 查看详情 |
| 48 | 兴证鑫成32号集合计划 | 2014-10-30 | 其他 | 1.4270 | 2016-04-26 | -0.42% | 23.02% | 查看详情 |
| 49 | 鑫成16号 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.4830 | 2015-03-27 | 46.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 鑫成15号B级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.4880 | 2015-03-27 | 49.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 51 | 鑫成15号B级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.4880 | 2015-03-27 | 49.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 兴业鑫享定增9号 | 2014-04-04 | 定向增发 | 1.5800 | 2016-01-12 | -20.80% | 16.78% | 查看详情 |
| 53 | 兴证鑫成26号集合计划B | 2014-09-17 | 其他 | 1.5910 | 2016-03-14 | 18.11% | 39.07% | 查看详情 |
| 54 | 兴证鑫成26号集合计划B | 2014-09-17 | 其他 | 1.5910 | 2016-03-14 | 18.11% | 39.07% | 查看详情 |
| 55 | 兴证鑫成17号B | 2014-08-28 | 定向增发 | 1.6100 | 2016-02-29 | 18.73% | 42.60% | 查看详情 |
| 56 | 兴证鑫成17号B | 2014-08-28 | 定向增发 | 1.6100 | 2016-02-29 | 18.73% | 42.60% | 查看详情 |
| 57 | 兴业鑫享定增5号集合计划 | 2014-01-20 | 其他 | 1.6410 | 2015-05-25 | 41.59% | 62.31% | 查看详情 |
| 58 | 兴业鑫成12号集合计划B | 2014-07-18 | 定向增发 | 1.7180 | 2015-11-27 | -48.50% | 50.70% | 查看详情 |
| 59 | 兴业鑫成8号集合计划 | 2014-06-27 | 定向增发 | 1.7560 | 2015-12-17 | -30.62% | 53.50% | 查看详情 |
| 60 | 兴业鑫享定增2号集合计划 | 2014-07-01 | 其他 | 1.8100 | 2015-11-06 | 0.33% | 67.44% | 查看详情 |
| 61 | 兴证鑫成23号集合计划B | 2014-09-11 | 定向增发 | 1.9020 | 2016-03-08 | 54.51% | 62.70% | 查看详情 |
| 62 | 兴证鑫成23号集合计划B | 2014-09-11 | 定向增发 | 1.9020 | 2016-03-08 | 54.51% | 62.70% | 查看详情 |
| 63 | 兴证鑫成20号B | 2014-09-25 | 其他 | 2.0010 | 2016-03-22 | -23.68% | 100.10% | 查看详情 |
| 64 | 兴证鑫成20号B | 2014-09-25 | 其他 | 2.0010 | 2016-03-22 | -23.68% | 100.10% | 查看详情 |
| 65 | 兴业鑫享定增8号 | 2014-03-04 | 其他 | 2.0200 | 2015-04-16 | 61.99% | 101.00% | 查看详情 |
| 66 | 鑫成16号B级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 2.1830 | 2015-03-26 | 116.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 67 | 兴业鑫享天成定增6号 | 2014-01-09 | 其他 | 2.1920 | 2015-04-07 | 86.55% | 104.67% | 查看详情 |
| 68 | 鑫享定增9号B级 | 2014-04-04 | 股票策略 | 2.3720 | 2016-01-12 | -31.78% | 37.91% | 查看详情 |
| 69 | 兴业鑫享定增9号次级 | 2014-04-04 | 定向增发 | 2.3720 | 2016-01-12 | -31.78% | 37.91% | 查看详情 |
| 70 | 兴证鑫成21号集合计划B | 2014-09-04 | 定向增发 | 2.3790 | 2016-04-18 | 13.12% | 85.28% | 查看详情 |
| 71 | 兴证鑫成21号集合计划B | 2014-09-04 | 定向增发 | 2.3790 | 2016-04-18 | 13.12% | 85.28% | 查看详情 |
| 72 | 兴业鑫成8号集合计划B | 2014-06-27 | 其他 | 2.7150 | 2015-12-17 | -42.43% | 87.76% | 查看详情 |
| 73 | 兴业鑫享定增2号次级 | 2014-07-01 | 其他 | 2.9990 | 2015-11-06 | 2.81% | 157.65% | 查看详情 |
| 74 | 兴证鑫众1号集合计划 | -- | 股票策略 | 3.3450 | -- | 113.60% | 155.93% | 查看详情 |
| 75 | 兴业鑫享定增8号次级 | 2014-03-04 | 股票策略 | 3.8750 | 2015-04-14 | 142.34% | 291.81% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设置开放期，存续期内不办理投资者的参与、退出业务。 |
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