| 2015-03-27 | 1.4830 | 1.4830 | 4.00% |
| 2015-03-26 | 1.4260 | 1.4260 | -0.90% |
| 2015-03-25 | 1.4390 | 1.4390 | 5.04% |
| 2015-03-24 | 1.3700 | 1.3700 | 0.15% |
| 2015-03-23 | 1.3680 | 1.3680 | 2.24% |
| 2015-03-20 | 1.3380 | 1.3380 | 1.67% |
| 2015-03-19 | 1.3160 | 1.3160 | -0.15% |
| 2015-03-18 | 1.3180 | 1.3180 | 0.15% |
| 2015-03-17 | 1.3160 | 1.3160 | -0.15% |
| 2015-03-16 | 1.3180 | 1.3180 | 2.73% |
| 2015-03-13 | 1.2830 | 1.2830 | 2.07% |
| 2015-03-12 | 1.2570 | 1.2570 | -0.40% |
| 2015-03-11 | 1.2620 | 1.2620 | 2.52% |
| 2015-03-10 | 1.2310 | 1.2310 | 1.82% |
| 2015-03-09 | 1.2090 | 1.2090 | 0.25% |
| 2015-03-06 | 1.2060 | 1.2060 | 0.17% |
| 2015-03-05 | 1.2040 | 1.2040 | 2.03% |
| 2015-03-04 | 1.1800 | 1.1800 | 0.17% |
| 2015-03-03 | 1.1780 | 1.1780 | -2.00% |
| 2015-03-02 | 1.2020 | 1.2020 | 1.95% |
| 2015-02-27 | 1.1790 | 1.1790 | 0.17% |
| 2015-02-26 | 1.1770 | 1.1770 | 1.20% |
| 2015-02-25 | 1.1630 | 1.1630 | 0.52% |
| 2015-02-17 | 1.1570 | 1.1570 | 3.12% |
| 2015-02-16 | 1.1220 | 1.1220 | 0.99% |
| 2015-02-13 | 1.1110 | 1.1110 | 0.36% |
| 2015-02-12 | 1.1070 | 1.1070 | 1.00% |
| 2015-02-11 | 1.0960 | 1.0960 | 0.27% |
| 2015-02-10 | 1.0930 | 1.0930 | 0.18% |
| 2015-02-09 | 1.0910 | 1.0910 | -0.18% |
| 2015-02-06 | 1.0930 | 1.0930 | 0.28% |
| 2015-02-05 | 1.0900 | 1.0900 | -0.64% |
| 2015-02-04 | 1.0970 | 1.0970 | -1.88% |
| 2015-02-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.18% |
| 2015-02-02 | 1.1160 | 1.1160 | 0.09% |
| 2015-01-30 | 1.1150 | 1.1150 | 0.09% |
| 2015-01-29 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% |
| 2015-01-28 | 1.1130 | 1.1130 | 0.09% |
| 2015-01-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.18% |
| 2015-01-26 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% |
| 2015-01-23 | 1.1090 | 1.1090 | 0.09% |
| 2015-01-22 | 1.1080 | 1.1080 | 0.09% |
| 2015-01-21 | 1.1070 | 1.1070 | 0.09% |
| 2015-01-20 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
| 2015-01-19 | 1.1040 | 1.1040 | 0.09% |
| 2015-01-16 | 1.1030 | 1.1030 | 0.09% |
| 2015-01-15 | 1.1020 | 1.1020 | 0.18% |
| 2015-01-14 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
| 2015-01-13 | 1.0990 | 1.0990 | 1.29% |
| 2015-01-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.65% |
| 2015-01-09 | 1.0780 | 1.0780 | -0.28% |
| 2015-01-08 | 1.0810 | 1.0810 | 1.79% |
| 2015-01-07 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.0620 | 1.0620 | 0.76% |
| 2015-01-05 | 1.0540 | 1.0540 | 0.38% |
| 2014-12-31 | 1.0500 | 1.0500 | 0.48% |
| 2014-12-30 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38% |
| 2014-12-29 | 1.0410 | 1.0410 | -0.95% |
| 2014-12-26 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2014-12-25 | 1.0510 | 1.0510 | 1.35% |
| 2014-12-24 | 1.0370 | 1.0370 | 1.27% |
| 2014-12-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2014-12-22 | 1.0230 | 1.0230 | -1.16% |
| 2014-12-19 | 1.0350 | 1.0350 | -1.15% |
| 2014-12-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.29% |
| 2014-12-17 | 1.0440 | 1.0440 | -0.38% |
| 2014-12-16 | 1.0480 | 1.0480 | -0.47% |
| 2014-12-15 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2014-12-12 | 1.0520 | 1.0520 | 1.35% |
| 2014-12-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.58% |
| 2014-12-10 | 1.0320 | 1.0320 | 1.38% |
| 2014-12-09 | 1.0180 | 1.0180 | -1.07% |
| 2014-12-08 | 1.0290 | 1.0290 | -0.77% |
| 2014-12-05 | 1.0370 | 1.0370 | -0.86% |
| 2014-12-04 | 1.0460 | 1.0460 | 0.48% |
| 2014-12-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2014-12-02 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2014-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | -0.58% |
| 2014-11-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2014-11-29 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.0420 | 1.0420 | -0.38% |
| 2014-11-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2014-11-26 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2014-11-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% |
| 2014-11-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2014-11-21 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
| 2014-11-20 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
| 2014-11-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2014-11-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2014-11-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2014-11-13 | 1.0220 | 1.0220 | -0.49% |
| 2014-11-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2014-11-11 | 1.0260 | 1.0260 | -0.39% |
| 2014-11-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2014-11-07 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% |
| 2014-11-06 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2014-11-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2014-11-04 | 1.0290 | 1.0290 | -0.19% |
| 2014-11-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.49% |
| 2014-10-31 | 1.0260 | 1.0260 | -0.29% |
| 2014-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2014-10-29 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2014-10-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.39% |
| 2014-10-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2014-10-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2014-10-25 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2014-10-23 | 1.0200 | 1.0200 | -0.10% |
| 2014-10-22 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% |
| 2014-10-21 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2014-10-20 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2014-10-17 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2014-10-16 | 1.0200 | 1.0200 | -0.10% |
| 2014-10-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2014-10-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2014-10-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2014-10-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.30% |
| 2014-10-09 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-10-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-09-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2014-09-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2014-09-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-09-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-09-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-09-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-09-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2014-09-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2014-09-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-08-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-08-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-08-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
41.24% | 25.78% | 41.10% | 46.98% | -- | -- | -- | 48.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.03% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
206/21718 | 303/15132 | 345/14075 | 417/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 48.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 27.80% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.85% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.19 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 16.95 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.4830 | 1.4830 | 25.78% |
| 2015-02-01 | 1.1790 | 1.1790 | 5.74% |
| 2015-01-01 | 1.1150 | 1.1150 | 6.19% |
| 2014-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.77% |
| 2014-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | 1.56% |
| 2014-10-01 | 1.0260 | 1.0260 | 1.48% |
| 2014-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.00% |
| 2014-08-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-03-01 | 1.4830 | 1.4830 | 41.24% |
| 2014-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 3.86% |
| 2014-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
基金全称 |
兴证证券鑫成16号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鑫众1号次级 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 鑫众1号优先级 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鑫成15号A级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-03-27 | 3.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 鑫成16号A级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-03-27 | 3.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 鑫成21号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1050 | 2015-03-27 | 10.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鑫成26号 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.1150 | 2015-03-27 | 11.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 兴证鑫成26号集合计划A | 2014-09-17 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-14 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 08 | 兴证鑫成23号集合计划A | 2014-09-11 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-08 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 09 | 兴证鑫成17号集合计划A | 2014-08-28 | 其他 | 1.0330 | 2016-02-29 | 3.94% | 7.84% | 查看详情 |
| 10 | 兴证鑫成21号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0420 | 2016-04-18 | 3.89% | 7.77% | 查看详情 |
| 11 | 兴证鑫成28号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0480 | 2016-05-18 | 3.76% | 7.67% | 查看详情 |
| 12 | 兴证鑫成18号集合计划A | 2014-08-21 | 其他 | 1.0510 | 2016-05-18 | 3.75% | -0.66% | 查看详情 |
| 13 | 鑫成28号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1410 | 2015-03-27 | 13.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 鑫成18号 | 2014-08-21 | 股票策略 | 1.1500 | 2015-03-27 | 14.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 鑫成23号 | 2014-09-11 | 股票策略 | 1.1720 | 2015-03-27 | 17.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 鑫成17号 | 2014-08-28 | 股票策略 | 1.2180 | 2015-03-27 | 21.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 鑫成20号 | 2014-09-25 | 股票策略 | 1.2310 | 2015-03-27 | 23.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 兴证鑫成18号集合计划B | 2014-08-21 | 其他 | 1.2580 | 2016-05-18 | -17.13% | -24.63% | 查看详情 |
| 19 | 兴证鑫成15号 | 2014-08-14 | 对冲策略 | 1.3280 | 2016-02-19 | -22.02% | 21.50% | 查看详情 |
| 20 | 兴证鑫成28号集合计划B | 2014-09-04 | 其他 | 1.3400 | 2016-05-18 | -15.30% | -9.21% | 查看详情 |
| 21 | 兴证鑫成22号集合计划 | 2014-09-23 | 定向增发 | 1.0440 | 2017-03-14 | 1.46% | 4.40% | 查看详情 |
| 22 | 鑫成16号 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.4830 | 2015-03-27 | 46.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 鑫成15号B级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.4880 | 2015-03-27 | 49.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 兴证鑫成26号集合计划B | 2014-09-17 | 其他 | 1.5910 | 2016-03-14 | 18.11% | 39.07% | 查看详情 |
| 25 | 兴证鑫成17号B | 2014-08-28 | 定向增发 | 1.6100 | 2016-02-29 | 18.73% | 42.60% | 查看详情 |
| 26 | 兴证鑫成23号集合计划B | 2014-09-11 | 定向增发 | 1.9020 | 2016-03-08 | 54.51% | 62.70% | 查看详情 |
| 27 | 兴证鑫成20号B | 2014-09-25 | 其他 | 2.0010 | 2016-03-22 | -23.68% | 100.10% | 查看详情 |
| 28 | 鑫成16号B级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 2.1830 | 2015-03-26 | 116.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 兴证鑫成21号集合计划B | 2014-09-04 | 定向增发 | 2.3790 | 2016-04-18 | 13.12% | 85.28% | 查看详情 |
| 30 | 兴证鑫众1号集合计划 | -- | 股票策略 | 3.3450 | -- | 113.60% | 155.93% | 查看详情 |
认购起点 |
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