| 2015-03-26 | 2.1830 | 2.1830 | -1.67% |
| 2015-03-25 | 2.2200 | 2.2200 | 10.12% |
| 2015-03-24 | 2.0160 | 2.0160 | 0.40% |
| 2015-03-23 | 2.0080 | 2.0080 | 4.53% |
| 2015-03-20 | 1.9210 | 1.9210 | 3.61% |
| 2015-03-19 | 1.8540 | 1.8540 | -0.43% |
| 2015-03-18 | 1.8620 | 1.8620 | 0.38% |
| 2015-03-17 | 1.8550 | 1.8550 | -0.38% |
| 2015-03-16 | 1.8620 | 1.8620 | 5.92% |
| 2015-03-13 | 1.7580 | 1.7580 | 4.58% |
| 2015-03-12 | 1.6810 | 1.6810 | -1.00% |
| 2015-03-11 | 1.6980 | 1.6980 | 5.79% |
| 2015-03-10 | 1.6050 | 1.6050 | 4.42% |
| 2015-03-09 | 1.5370 | 1.5370 | 0.46% |
| 2015-03-06 | 1.5300 | 1.5300 | 0.26% |
| 2015-03-05 | 1.5260 | 1.5260 | 5.02% |
| 2015-03-04 | 1.4530 | 1.4530 | 0.41% |
| 2015-03-03 | 1.4470 | 1.4470 | -4.74% |
| 2015-03-02 | 1.5190 | 1.5190 | 4.47% |
| 2015-02-27 | 1.4540 | 1.4540 | 0.55% |
| 2015-02-26 | 1.4460 | 1.4460 | 2.84% |
| 2015-02-25 | 1.4060 | 1.4060 | 1.15% |
| 2015-02-17 | 1.3900 | 1.3900 | 8.00% |
| 2015-02-16 | 1.2870 | 1.2870 | 2.55% |
| 2015-02-13 | 1.2550 | 1.2550 | 0.97% |
| 2015-02-12 | 1.2430 | 1.2430 | 2.73% |
| 2015-02-11 | 1.2100 | 1.2100 | 0.67% |
| 2015-02-10 | 1.2020 | 1.2020 | 0.50% |
| 2015-02-09 | 1.1960 | 1.1960 | -0.50% |
| 2015-02-06 | 1.2020 | 1.2020 | 0.50% |
| 2015-02-05 | 1.1960 | 1.1960 | -1.64% |
| 2015-02-04 | 1.2160 | 1.2160 | -4.85% |
| 2015-02-03 | 1.2780 | 1.2780 | 0.24% |
| 2015-02-02 | 1.2750 | 1.2750 | 0.08% |
| 2015-01-30 | 1.2740 | 1.2740 | 0.39% |
| 2015-01-29 | 1.2690 | 1.2690 | 0.24% |
| 2015-01-28 | 1.2660 | 1.2660 | 0.24% |
| 2015-01-27 | 1.2630 | 1.2630 | 0.24% |
| 2015-01-26 | 1.2600 | 1.2600 | 0.24% |
| 2015-01-23 | 1.2570 | 1.2570 | 0.24% |
| 2015-01-22 | 1.2540 | 1.2540 | 0.24% |
| 2015-01-21 | 1.2510 | 1.2510 | 0.24% |
| 2015-01-20 | 1.2480 | 1.2480 | 0.32% |
| 2015-01-19 | 1.2440 | 1.2440 | 0.16% |
| 2015-01-16 | 1.2420 | 1.2420 | 0.24% |
| 2015-01-15 | 1.2390 | 1.2390 | 0.41% |
| 2015-01-14 | 1.2340 | 1.2340 | 0.24% |
| 2015-01-13 | 1.2310 | 1.2310 | 3.53% |
| 2015-01-12 | 1.1890 | 1.1890 | 1.62% |
| 2015-01-09 | 1.1700 | 1.1700 | -0.85% |
| 2015-01-08 | 1.1800 | 1.1800 | 5.08% |
| 2015-01-07 | 1.1230 | 1.1230 | -0.18% |
| 2015-01-06 | 1.1250 | 1.1250 | 2.37% |
| 2015-01-05 | 1.0990 | 1.0990 | 0.92% |
| 2014-12-31 | 1.0890 | 1.0890 | 1.30% |
| 2014-12-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.94% |
| 2014-12-29 | 1.0650 | 1.0650 | -2.74% |
| 2014-12-26 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2014-12-25 | 1.0950 | 1.0950 | 3.89% |
| 2014-12-24 | 1.0540 | 1.0540 | 3.74% |
| 2014-12-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2014-12-22 | 1.0140 | 1.0140 | -3.43% |
| 2014-12-19 | 1.0500 | 1.0500 | -3.23% |
| 2014-12-18 | 1.0850 | 1.0850 | 0.56% |
| 2014-12-17 | 1.0790 | 1.0790 | -1.01% |
| 2014-12-16 | 1.0900 | 1.0900 | -1.36% |
| 2014-12-15 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.1050 | 1.1050 | 4.05% |
| 2014-12-11 | 1.0620 | 1.0620 | 1.72% |
| 2014-12-10 | 1.0440 | 1.0440 | 4.09% |
| 2014-12-09 | 1.0030 | 1.0030 | -3.28% |
| 2014-12-08 | 1.0370 | 1.0370 | -2.26% |
| 2014-12-05 | 1.0610 | 1.0610 | -2.66% |
| 2014-12-04 | 1.0900 | 1.0900 | 1.40% |
| 2014-12-03 | 1.0750 | 1.0750 | 0.56% |
| 2014-12-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.85% |
| 2014-12-01 | 1.0600 | 1.0600 | -1.76% |
| 2014-11-30 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2014-11-29 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.0790 | 1.0790 | -1.28% |
| 2014-11-27 | 1.0930 | 1.0930 | 0.37% |
| 2014-11-26 | 1.0890 | 1.0890 | 0.18% |
| 2014-11-25 | 1.0870 | 1.0870 | 1.59% |
| 2014-11-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% |
| 2014-11-21 | 1.0690 | 1.0690 | 2.79% |
| 2014-11-20 | 1.0400 | 1.0400 | -0.67% |
| 2014-11-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.96% |
| 2014-11-18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2014-11-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.0360 | 1.0360 | 0.78% |
| 2014-11-13 | 1.0280 | 1.0280 | -1.34% |
| 2014-11-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2014-11-11 | 1.0410 | 1.0410 | -0.95% |
| 2014-11-10 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% |
| 2014-11-07 | 1.0520 | 1.0520 | -0.38% |
| 2014-11-06 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
| 2014-11-05 | 1.0570 | 1.0570 | 0.48% |
| 2014-11-04 | 1.0520 | 1.0520 | -0.66% |
| 2014-11-03 | 1.0590 | 1.0590 | 1.24% |
| 2014-10-31 | 1.0460 | 1.0460 | -0.66% |
| 2014-10-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2014-10-29 | 1.0530 | 1.0530 | 0.57% |
| 2014-10-28 | 1.0470 | 1.0470 | 0.87% |
| 2014-10-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% |
| 2014-10-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2014-10-25 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2014-10-24 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
| 2014-10-23 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19% |
| 2014-10-22 | 1.0330 | 1.0330 | -0.39% |
| 2014-10-21 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2014-10-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2014-10-17 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2014-10-16 | 1.0330 | 1.0330 | -0.29% |
| 2014-10-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.88% |
| 2014-10-14 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2014-10-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2014-10-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.79% |
| 2014-10-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2014-10-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2014-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.50% |
| 2014-09-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2014-09-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2014-09-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2014-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.40% |
| 2014-09-22 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2014-09-18 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
| 2014-09-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% |
| 2014-09-16 | 0.9900 | 0.9900 | 0.20% |
| 2014-09-15 | 0.9880 | 0.9880 | -0.20% |
| 2014-09-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2014-09-11 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2014-09-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2014-09-09 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2014-09-05 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2014-09-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2014-09-03 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2014-09-02 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2014-09-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2014-08-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2014-08-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2014-08-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2014-08-26 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2014-08-25 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2014-08-22 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2014-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
100.46% | 50.97% | 99.36% | 116.57% | -- | -- | -- | 118.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.1% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
43/21718 | 100/15132 | 68/14075 | 79/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 118.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 55.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -8.24% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.40 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 14.37 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 2.1830 | 2.1830 | 50.14% |
| 2015-02-01 | 1.4540 | 1.4540 | 14.13% |
| 2015-01-01 | 1.2740 | 1.2740 | 16.99% |
| 2014-12-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.93% |
| 2014-11-01 | 1.0790 | 1.0790 | 3.15% |
| 2014-10-01 | 1.0460 | 1.0460 | 3.36% |
| 2014-09-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.61% |
| 2014-08-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2015-03-01 | 2.1830 | 2.1830 | 100.46% |
| 2014-12-01 | 1.0890 | 1.0890 | 7.61% |
| 2014-09-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
基金全称 |
兴证证券鑫成16号集合资产管理计划次级份额（B级） |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鑫众1号次级 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 鑫众1号优先级 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鑫成15号A级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-03-27 | 3.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 鑫成16号A级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-03-27 | 3.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 鑫成21号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1050 | 2015-03-27 | 10.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鑫成26号 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.1150 | 2015-03-27 | 11.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 兴证鑫成26号集合计划A | 2014-09-17 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-14 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 08 | 兴证鑫成23号集合计划A | 2014-09-11 | 其他 | 1.0320 | 2016-03-08 | 3.77% | 7.77% | 查看详情 |
| 09 | 兴证鑫成17号集合计划A | 2014-08-28 | 其他 | 1.0330 | 2016-02-29 | 3.94% | 7.84% | 查看详情 |
| 10 | 兴证鑫成21号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0420 | 2016-04-18 | 3.89% | 7.77% | 查看详情 |
| 11 | 兴证鑫成28号集合计划A | 2014-09-04 | 其他 | 1.0480 | 2016-05-18 | 3.76% | 7.67% | 查看详情 |
| 12 | 兴证鑫成18号集合计划A | 2014-08-21 | 其他 | 1.0510 | 2016-05-18 | 3.75% | -0.66% | 查看详情 |
| 13 | 鑫成28号 | 2014-09-04 | 股票策略 | 1.1410 | 2015-03-27 | 13.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 鑫成18号 | 2014-08-21 | 股票策略 | 1.1500 | 2015-03-27 | 14.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 鑫成23号 | 2014-09-11 | 股票策略 | 1.1720 | 2015-03-27 | 17.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 鑫成17号 | 2014-08-28 | 股票策略 | 1.2180 | 2015-03-27 | 21.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 鑫成20号 | 2014-09-25 | 股票策略 | 1.2310 | 2015-03-27 | 23.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 兴证鑫成18号集合计划B | 2014-08-21 | 其他 | 1.2580 | 2016-05-18 | -17.13% | -24.63% | 查看详情 |
| 19 | 兴证鑫成15号 | 2014-08-14 | 对冲策略 | 1.3280 | 2016-02-19 | -22.02% | 21.50% | 查看详情 |
| 20 | 兴证鑫成28号集合计划B | 2014-09-04 | 其他 | 1.3400 | 2016-05-18 | -15.30% | -9.21% | 查看详情 |
| 21 | 兴证鑫成22号集合计划 | 2014-09-23 | 定向增发 | 1.0440 | 2017-03-14 | 1.46% | 4.40% | 查看详情 |
| 22 | 鑫成16号 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.4830 | 2015-03-27 | 46.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 鑫成15号B级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.4880 | 2015-03-27 | 49.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 兴证鑫成26号集合计划B | 2014-09-17 | 其他 | 1.5910 | 2016-03-14 | 18.11% | 39.07% | 查看详情 |
| 25 | 兴证鑫成17号B | 2014-08-28 | 定向增发 | 1.6100 | 2016-02-29 | 18.73% | 42.60% | 查看详情 |
| 26 | 兴证鑫成23号集合计划B | 2014-09-11 | 定向增发 | 1.9020 | 2016-03-08 | 54.51% | 62.70% | 查看详情 |
| 27 | 兴证鑫成20号B | 2014-09-25 | 其他 | 2.0010 | 2016-03-22 | -23.68% | 100.10% | 查看详情 |
| 28 | 鑫成16号B级 | 2014-08-14 | 股票策略 | 2.1830 | 2015-03-26 | 116.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 兴证鑫成21号集合计划B | 2014-09-04 | 定向增发 | 2.3790 | 2016-04-18 | 13.12% | 85.28% | 查看详情 |
| 30 | 兴证鑫众1号集合计划 | -- | 股票策略 | 3.3450 | -- | 113.60% | 155.93% | 查看详情 |
认购起点 |
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