| 2015-09-15 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
| 2015-09-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2015-08-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
| 2015-08-21 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% |
| 2015-08-14 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2015-08-07 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% |
| 2015-07-31 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2015-07-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2015-07-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2015-07-10 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2015-07-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2015-06-26 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2015-06-19 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2015-06-12 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2015-06-05 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2015-05-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2015-05-22 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2015-05-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2015-05-08 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2015-04-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2015-04-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2015-04-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2015-03-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2015-03-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2015-03-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2015-02-27 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2015-02-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20% |
| 2015-02-06 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2015-01-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2015-01-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2015-01-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% |
| 2015-01-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2014-12-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2014-12-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2014-12-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2014-11-28 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-11-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2014-11-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2014-11-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-10-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-10-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2014-09-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.38% | 1.44% | 2.91% | 6.00% | -- | -- | 6.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.07% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1632/3021 | 1103/2775 | 842/2378 | 499/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.00% | -- | -- | -- | 6.00% |
年化波动率 |
0.34% | -- | -- | -- | 0.34% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
7.03 | -- | -- | -- | 7.03 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2015-08-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.47% |
| 2015-07-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.48% |
| 2015-06-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% |
| 2015-05-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
| 2015-04-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.48% |
| 2015-03-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.49% |
| 2015-02-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.49% |
| 2015-01-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.49% |
| 2014-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2014-11-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.60% |
| 2014-10-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% |
| 2014-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | 1.15% |
| 2015-06-01 | 1.0480 | 1.0480 | 1.45% |
| 2015-03-01 | 1.0330 | 1.0330 | 1.47% |
| 2014-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.50% |
| 2014-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
基金全称 |
创金惠享收益1期A份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国银行股份有限公司广东省分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
164 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 创金安享收益2期 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0100 | 2018-05-10 | 2.02% | 3.91% | 查看详情 |
| 02 | 创金安享收益 | 2012-09-19 | 债券策略 | 0.9850 | 2019-11-07 | 1.67% | -3.89% | 查看详情 |
| 03 | 创金微融世联1号 | 2015-02-04 | 其他 | 1.0000 | 2015-02-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 创金惠享收益1期 | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 创金微融世联1号（A份额） | 2015-02-04 | 其他 | 1.0130 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 创金微融世联1号（B份额） | 2015-02-04 | 其他 | 1.0230 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 创金聚富1期 | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0060 | 2014-12-31 | 0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 创金聚富1期A | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-03-27 | 0.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 创金稳定收益2期A | 2014-06-11 | 债券策略 | 1.0140 | 2015-06-17 | 1.40% | 2.92% | 查看详情 |
| 10 | 创金惠享收益1期A | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0600 | 2015-09-15 | 2.91% | 6.00% | 查看详情 |
| 11 | 创金安享收益5期 | 2014-05-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | 3.81% | 9.21% | 查看详情 |
| 12 | 创金安享收益3期 | 2014-04-03 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-04-08 | 3.83% | 10.57% | 查看详情 |
| 13 | 创金聚富2期 | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0580 | 2016-05-06 | 2.82% | 0.19% | 查看详情 |
| 14 | 创金聚富2期A | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-10 | -2.82% | -5.39% | 查看详情 |
| 15 | 创金聚富1期B | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0200 | 2015-03-27 | -0.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 创金惠享收益1期B | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.1770 | 2015-09-15 | 2.97% | 17.58% | 查看详情 |
| 17 | 创金乐享收益 | 2013-02-06 | 债券策略 | 1.0060 | 2016-04-22 | 1.90% | 6.57% | 查看详情 |
| 18 | 创金聚富2期B | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.1860 | 2016-05-13 | 12.10% | 18.60% | 查看详情 |
| 19 | 创金稳定收益2期 | 2014-06-11 | 债券策略 | 1.0420 | 2015-06-05 | -25.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 创金稳定收益2期B | 2014-06-11 | 债券策略 | 1.0420 | 2015-06-05 | -25.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 创金灵活成长1期 | -- | 股票策略 | 1.0600 | -- | 1.83% | -39.31% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划无开放期。存续期内管理人可根据情况（包括但不限于合同变更和计划展期）设置临时开放期，但必须提前在管理人网站上公告，临时开放期仅办理集合计划退出业务。 |
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