| 2018-03-02 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% |
| 2018-02-23 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% |
| 2018-02-14 | 0.8200 | 0.8200 | 0.12% |
| 2018-02-02 | 0.8190 | 0.8190 | -0.97% |
| 2018-01-26 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 0.8270 | 0.8270 | -0.12% |
| 2017-12-29 | 0.8280 | 0.8280 | -0.24% |
| 2017-12-22 | 0.8300 | 0.8300 | -0.36% |
| 2017-12-15 | 0.8330 | 0.8330 | -0.36% |
| 2017-12-08 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8360 | 0.8360 | -1.18% |
| 2017-11-24 | 0.8460 | 0.8460 | 0.12% |
| 2017-11-17 | 0.8450 | 0.8450 | 0.48% |
| 2017-11-10 | 0.8410 | 0.8410 | 1.20% |
| 2017-11-03 | 0.8310 | 0.8310 | -1.07% |
| 2017-10-27 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% |
| 2017-10-20 | 0.8400 | 0.8400 | -0.94% |
| 2017-10-13 | 0.8480 | 0.8480 | 0.47% |
| 2017-09-29 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 0.8440 | 0.8440 | 1.08% |
| 2017-09-15 | 0.8350 | 0.8350 | -1.88% |
| 2017-08-04 | 0.8510 | 0.8510 | -0.12% |
| 2017-07-21 | 0.8520 | 0.8520 | -2.52% |
| 2017-04-28 | 0.8740 | 0.8740 | -2.35% |
| 2017-03-31 | 0.8950 | 0.8950 | 0.67% |
| 2017-03-30 | 0.8890 | 0.8890 | -0.67% |
| 2017-03-29 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-03-27 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 0.8950 | 0.8950 | -0.33% |
| 2017-03-22 | 0.8980 | 0.8980 | 0.79% |
| 2017-03-21 | 0.8910 | 0.8910 | -0.34% |
| 2017-03-20 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 0.8940 | 0.8940 | 0.22% |
| 2017-03-16 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% |
| 2017-03-15 | 0.8920 | 0.8920 | 0.34% |
| 2017-03-14 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% |
| 2017-03-13 | 0.8890 | 0.8890 | 0.23% |
| 2017-03-10 | 0.8870 | 0.8870 | 0.45% |
| 2017-03-09 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
| 2017-03-08 | 0.8830 | 0.8830 | -0.34% |
| 2017-03-07 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% |
| 2017-03-06 | 0.8860 | 0.8860 | -0.23% |
| 2017-03-03 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% |
| 2017-03-02 | 0.8880 | 0.8880 | -0.11% |
| 2017-03-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.11% |
| 2017-02-28 | 0.8880 | 0.8880 | 0.91% |
| 2017-02-24 | 0.8800 | 0.8800 | 1.03% |
| 2017-02-17 | 0.8710 | 0.8710 | 0.58% |
| 2017-02-10 | 0.8660 | 0.8660 | -0.35% |
| 2017-01-26 | 0.8690 | 0.8690 | 0.12% |
| 2017-01-20 | 0.8680 | 0.8680 | -3.23% |
| 2017-01-13 | 0.8970 | 0.8970 | -2.18% |
| 2017-01-06 | 0.9170 | 0.9170 | 0.11% |
| 2016-12-30 | 0.9160 | 0.9160 | 4.21% |
| 2016-11-30 | 0.8790 | 0.8790 | -61.51% |
| 2016-10-31 | 2.2840 | 2.2840 | 0.13% |
| 2016-09-30 | 2.2810 | 2.2810 | -1.26% |
| 2016-09-21 | 2.3100 | 2.3100 | 0.52% |
| 2016-08-31 | 2.2980 | 2.2980 | 148.70% |
| 2016-08-01 | 0.9240 | 0.9240 | -5.71% |
| 2016-06-30 | 0.9800 | 0.9800 | -27.41% |
| 2016-05-31 | 1.3500 | 1.3500 | -0.22% |
| 2016-05-03 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.3530 | 1.3530 | -0.15% |
| 2016-03-31 | 1.3550 | 1.3550 | 0.07% |
| 2016-02-29 | 1.3540 | 1.3540 | 0.30% |
| 2016-02-19 | 1.3500 | 1.3500 | -0.44% |
| 2016-02-01 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.3560 | 1.3560 | -0.22% |
| 2015-12-31 | 1.3590 | 1.3590 | -0.15% |
| 2015-11-30 | 1.3610 | 1.3610 | -0.22% |
| 2015-10-30 | 1.3640 | 1.3640 | -0.15% |
| 2015-09-30 | 1.3660 | 1.3660 | 37.56% |
| 2015-08-31 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
| 2015-07-31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.97% | 0.12% | -1.91% | -1.80% | -7.66% | -- | -- | -18.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.44% |
同类平均 |
-9.61% | 13.43% | -7.07% | -3.89% | 6.79% | 7.95% | 34.67% | 11.92% |
同类排名 |
348/2021 | 273/2021 | 399/2021 | 355/2021 | 541/2021 | --/2021 | --/2021 | 903/2021 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.66% | -19.72% | -- | -- | -6.34% |
年化波动率 |
2.87% | 17.42% | -- | -- | 12.06% |
最大回撤 |
8.80% | 64.55% | -- | -- | 64.55% |
夏普比率 |
-3.57 | -1.21 | -- | -- | -0.60 |
CALMAR比率 |
-0.87 | -0.31 | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
-1.17 | -0.35 | -- | -- | -0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 0.8200 | 0.8200 | 0.12% |
| 2018-01-01 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8280 | 0.8280 | -0.96% |
| 2017-11-01 | 0.8460 | 0.8460 | 1.81% |
| 2017-10-01 | 0.8400 | 0.8400 | -0.94% |
| 2017-09-01 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8510 | 0.8510 | -0.12% |
| 2017-07-01 | 0.8520 | 0.8520 | -2.52% |
| 2017-04-01 | 0.8740 | 0.8740 | -2.24% |
| 2017-03-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8880 | 0.8880 | 2.54% |
| 2017-01-01 | 0.8690 | 0.8690 | -5.23% |
| 2016-12-01 | 0.9160 | 0.9160 | 4.21% |
| 2016-11-01 | 0.8790 | 0.8790 | -61.51% |
| 2016-10-01 | 2.2840 | 2.2840 | 0.13% |
| 2016-09-01 | 2.2810 | 2.2810 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 2.2980 | 2.2980 | 134.49% |
| 2016-07-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9800 | 0.9800 | -27.41% |
| 2016-05-01 | 1.3500 | 1.3500 | -0.22% |
| 2016-04-01 | 1.3530 | 1.3530 | -0.15% |
| 2016-03-01 | 1.3550 | 1.3550 | 0.07% |
| 2016-02-01 | 1.3540 | 1.3540 | -0.15% |
| 2016-01-01 | 1.3560 | 1.3560 | -0.22% |
| 2015-12-01 | 1.3590 | 1.3590 | -0.15% |
| 2015-11-01 | 1.3610 | 1.3610 | -0.22% |
| 2015-10-01 | 1.3640 | 1.3640 | -0.15% |
| 2015-09-01 | 1.3660 | 1.3660 | 37.56% |
| 2015-08-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
| 2015-07-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8190 | 0.8190 | -1.09% |
| 2017-12-01 | 0.8280 | 0.8280 | -0.96% |
| 2017-11-01 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.8310 | 0.8310 | -1.54% |
| 2017-09-01 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8350 | 0.8350 | -1.88% |
| 2017-07-01 | 0.8510 | 0.8510 | -0.12% |
| 2017-04-01 | 0.8520 | 0.8520 | -4.80% |
| 2017-03-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8690 | 0.8690 | -5.13% |
| 2016-12-01 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8790 | 0.8790 | -61.51% |
| 2016-10-01 | 2.2840 | 2.2840 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 2.2810 | 2.2810 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9800 | 0.9800 | -27.68% |
| 2016-03-01 | 1.3550 | 1.3550 | -0.29% |
| 2015-12-01 | 1.3590 | 1.3590 | -0.51% |
| 2015-09-01 | 1.3660 | 1.3660 | 36.60% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
凯兴海子新三板股权投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 凯兴博远量化1号 | 2016-06-16 | 对冲策略 | 0.6345 | 2018-02-02 | -13.57% | -24.06% | 查看详情 |
| 02 | 凯兴海子新三板股权基金 | 2015-04-30 | 定向增发 | 0.8200 | 2018-03-02 | -1.80% | -7.66% | 查看详情 |
| 03 | 凯兴睿进新三板定增3号 | 2015-06-30 | 定向增发 | 0.8250 | 2017-09-15 | -7.51% | -6.25% | 查看详情 |
| 04 | 凯兴博远3号 | 2015-12-08 | 其他 | 0.9340 | 2018-04-27 | -14.08% | -16.16% | 查看详情 |
| 05 | 凯兴睿进5号 | 2015-06-26 | 定向增发 | 0.9410 | 2018-05-04 | -1.16% | -2.28% | 查看详情 |
| 06 | 凯兴睿进8号 | 2016-04-21 | 定向增发 | 0.9510 | 2018-05-04 | -1.55% | -2.56% | 查看详情 |
| 07 | 凯兴睿进7号股权并购 | 2016-03-23 | 定向增发 | 0.9680 | 2018-04-27 | -1.22% | -2.12% | 查看详情 |
| 08 | 凯兴千龙晋富1号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 1.0490 | 2018-04-27 | -5.15% | -2.33% | 查看详情 |
| 09 | 睿进新三板定增1号基金 | -- | 定向增发 | 1.0080 | -- | -56.72% | -53.57% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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