| 2018-06-22 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% |
| 2018-06-08 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 0.9660 | 0.9660 | -0.10% |
| 2018-05-18 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
| 2018-05-11 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 0.9670 | 0.9670 | -0.10% |
| 2018-04-27 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 0.9680 | 0.9680 | -0.10% |
| 2018-04-13 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2018-04-04 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 0.9690 | 0.9690 | -0.10% |
| 2018-03-23 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
| 2018-03-02 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2018-02-23 | 0.9710 | 0.9710 | -0.10% |
| 2018-02-14 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% |
| 2018-02-02 | 0.9720 | 0.9720 | -0.10% |
| 2018-01-26 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 0.9730 | 0.9730 | -0.10% |
| 2018-01-12 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2018-01-05 | 0.9740 | 0.9740 | -0.31% |
| 2017-12-29 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2017-12-22 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 0.9770 | 0.9770 | -0.10% |
| 2017-12-08 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2017-11-24 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-11-10 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2017-11-03 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2017-10-20 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2017-10-13 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 0.9810 | 0.9810 | -0.10% |
| 2017-09-22 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 0.9820 | 0.9820 | -0.10% |
| 2017-09-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2017-08-11 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2017-07-31 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10% |
| 2017-07-21 | 0.9850 | 0.9850 | -0.40% |
| 2017-04-28 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20% |
| 2017-03-31 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% |
| 2017-03-30 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2017-03-29 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2017-03-28 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-03-27 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-03-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-03-21 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-03-20 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-02-28 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2016-12-30 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2016-10-31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-08-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-06-30 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-05-31 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-05-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.92% | -0.10% | -0.51% | -1.22% | -2.12% | -- | -- | -3.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.09% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
281/2012 | 296/2012 | 294/2012 | 296/2012 | 425/2012 | --/2012 | --/2012 | 693/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.03% | -1.65% | -- | -- | -1.56% |
年化波动率 |
0.63% | 0.48% | -- | -- | 0.46% |
最大回撤 |
2.03% | 3.31% | -- | -- | 3.50% |
夏普比率 |
-7.38 | -6.10 | -- | -- | -5.93 |
CALMAR比率 |
-1.00 | -0.50 | -- | -- | -0.44 |
索提诺比率 |
-2.28 | -1.29 | -- | -- | -1.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9660 | 0.9660 | -0.10% |
| 2018-04-01 | 0.9680 | 0.9680 | -0.21% |
| 2018-03-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% |
| 2018-02-01 | 0.9710 | 0.9710 | -0.10% |
| 2018-01-01 | 0.9730 | 0.9730 | -0.41% |
| 2017-12-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.10% |
| 2017-11-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2017-10-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2017-09-01 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
| 2017-08-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2017-07-01 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20% |
| 2017-03-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2016-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-08-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.9660 | 0.9660 | -0.10% |
| 2018-04-01 | 0.9670 | 0.9670 | -0.21% |
| 2018-03-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% |
| 2018-02-01 | 0.9710 | 0.9710 | -0.10% |
| 2018-01-01 | 0.9720 | 0.9720 | -0.51% |
| 2017-12-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.10% |
| 2017-11-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.20% |
| 2017-10-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2017-09-01 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
| 2017-08-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2017-07-01 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.61% |
| 2017-03-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2016-11-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2016-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
凯兴睿进7号股权并购基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 凯兴博远量化1号 | 2016-06-16 | 对冲策略 | 0.6345 | 2018-02-02 | -13.57% | -24.06% | 查看详情 |
| 02 | 凯兴海子新三板股权基金 | 2015-04-30 | 定向增发 | 0.8200 | 2018-03-02 | -1.80% | -7.66% | 查看详情 |
| 03 | 凯兴睿进新三板定增3号 | 2015-06-30 | 定向增发 | 0.8250 | 2017-09-15 | -7.51% | -6.25% | 查看详情 |
| 04 | 凯兴博远3号 | 2015-12-08 | 其他 | 0.9340 | 2018-04-27 | -14.08% | -16.16% | 查看详情 |
| 05 | 凯兴睿进5号 | 2015-06-26 | 定向增发 | 0.9410 | 2018-05-04 | -1.16% | -2.28% | 查看详情 |
| 06 | 凯兴睿进8号 | 2016-04-21 | 定向增发 | 0.9510 | 2018-05-04 | -1.55% | -2.56% | 查看详情 |
| 07 | 凯兴睿进7号股权并购 | 2016-03-23 | 定向增发 | 0.9680 | 2018-04-27 | -1.22% | -2.12% | 查看详情 |
| 08 | 凯兴千龙晋富1号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 1.0490 | 2018-04-27 | -5.15% | -2.33% | 查看详情 |
| 09 | 睿进新三板定增1号基金 | -- | 定向增发 | 1.0080 | -- | -56.72% | -53.57% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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