| 2018-06-22 | 0.9060 | 0.9060 | -1.74% |
| 2018-06-15 | 0.9220 | 0.9220 | -0.22% |
| 2018-06-08 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 0.9240 | 0.9240 | -0.75% |
| 2018-05-25 | 0.9310 | 0.9310 | -0.64% |
| 2018-05-18 | 0.9370 | 0.9370 | -0.11% |
| 2018-05-11 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 0.9380 | 0.9380 | 0.43% |
| 2018-04-27 | 0.9340 | 0.9340 | -0.74% |
| 2018-04-20 | 0.9410 | 0.9410 | -0.32% |
| 2018-04-13 | 0.9440 | 0.9440 | 0.43% |
| 2018-03-30 | 0.9400 | 0.9400 | 0.53% |
| 2018-03-23 | 0.9350 | 0.9350 | -0.32% |
| 2018-03-02 | 0.9380 | 0.9380 | 0.32% |
| 2018-02-23 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% |
| 2018-02-14 | 0.9350 | 0.9350 | 0.21% |
| 2018-02-09 | 0.9330 | 0.9330 | -5.18% |
| 2018-02-02 | 0.9840 | 0.9840 | -5.93% |
| 2018-01-26 | 1.0460 | 1.0460 | 1.65% |
| 2018-01-19 | 1.0290 | 1.0290 | 1.58% |
| 2018-01-12 | 1.0130 | 1.0130 | -0.39% |
| 2018-01-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.59% |
| 2017-12-29 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
| 2017-12-22 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30% |
| 2017-12-08 | 1.0160 | 1.0160 | -1.55% |
| 2017-12-01 | 1.0320 | 1.0320 | -0.86% |
| 2017-11-24 | 1.0410 | 1.0410 | -1.79% |
| 2017-11-17 | 1.0600 | 1.0600 | -2.57% |
| 2017-11-10 | 1.0880 | 1.0880 | 1.59% |
| 2017-11-03 | 1.0710 | 1.0710 | -1.47% |
| 2017-10-27 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2017-10-20 | 1.0870 | 1.0870 | -5.40% |
| 2017-10-13 | 1.1490 | 1.1490 | 0.79% |
| 2017-09-29 | 1.1400 | 1.1400 | 2.24% |
| 2017-09-22 | 1.1150 | 1.1150 | -0.09% |
| 2017-09-15 | 1.1160 | 1.1160 | 1.00% |
| 2017-09-08 | 1.1050 | 1.1050 | 0.36% |
| 2017-09-01 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% |
| 2017-08-25 | 1.1030 | 1.1030 | -1.16% |
| 2017-08-18 | 1.1160 | 1.1160 | 2.20% |
| 2017-08-11 | 1.0920 | 1.0920 | -3.36% |
| 2017-08-04 | 1.1300 | 1.1300 | 0.27% |
| 2017-07-31 | 1.1270 | 1.1270 | -0.70% |
| 2017-07-21 | 1.1350 | 1.1350 | 1.89% |
| 2017-04-28 | 1.1140 | 1.1140 | -0.98% |
| 2017-03-31 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2017-03-30 | 1.1250 | 1.1250 | -0.09% |
| 2017-03-29 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 1.1260 | 1.1260 | -0.18% |
| 2017-03-27 | 1.1280 | 1.1280 | 0.27% |
| 2017-03-24 | 1.1250 | 1.1250 | 0.18% |
| 2017-03-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.09% |
| 2017-03-22 | 1.1220 | 1.1220 | -0.18% |
| 2017-03-21 | 1.1240 | 1.1240 | 0.09% |
| 2017-03-20 | 1.1230 | 1.1230 | 0.18% |
| 2017-02-28 | 1.1210 | 1.1210 | -0.18% |
| 2017-02-24 | 1.1230 | 1.1230 | 0.54% |
| 2017-02-17 | 1.1170 | 1.1170 | -0.36% |
| 2017-02-10 | 1.1210 | 1.1210 | 2.56% |
| 2017-02-03 | 1.0930 | 1.0930 | -0.18% |
| 2017-01-26 | 1.0950 | 1.0950 | -0.90% |
| 2016-11-30 | 1.1050 | 1.1050 | 4.84% |
| 2016-10-31 | 1.0540 | 1.0540 | 2.23% |
| 2016-09-30 | 1.0310 | 1.0310 | 1.68% |
| 2016-09-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.50% |
| 2016-08-31 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2016-08-30 | 1.0100 | 1.0100 | 1.20% |
| 2016-08-02 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-07-04 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.40% |
| 2016-05-31 | 0.9950 | 0.9950 | 0.30% |
| 2016-05-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2016-05-03 | 0.9920 | 0.9920 | -0.30% |
| 2016-04-27 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% |
| 2016-03-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-03-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-02-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-02-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-01-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-01-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-01-12 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.62% | -0.64% | -10.71% | -14.08% | -16.16% | -- | -- | -6.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.69% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
409/5230 | 438/5230 | 367/5230 | 423/5230 | 1033/5230 | --/5230 | --/5230 | 1471/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.18% | -4.65% | -- | -- | -3.18% |
年化波动率 |
7.87% | 3.81% | -- | -- | 2.42% |
最大回撤 |
21.15% | 21.15% | -- | -- | 21.15% |
夏普比率 |
-2.89 | -1.56 | -- | -- | -1.68 |
CALMAR比率 |
-0.95 | -0.22 | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
-1.08 | -0.34 | -- | -- | -0.27 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9340 | 0.9340 | -0.11% |
| 2018-03-01 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9350 | 0.9350 | -9.14% |
| 2018-01-01 | 1.0460 | 1.0460 | 3.26% |
| 2017-12-01 | 1.0110 | 1.0110 | -2.03% |
| 2017-11-01 | 1.0410 | 1.0410 | -4.23% |
| 2017-10-01 | 1.0870 | 1.0870 | -5.40% |
| 2017-09-01 | 1.1400 | 1.1400 | 3.54% |
| 2017-08-01 | 1.1030 | 1.1030 | -2.82% |
| 2017-07-01 | 1.1270 | 1.1270 | -0.70% |
| 2017-04-01 | 1.1140 | 1.1140 | -0.80% |
| 2017-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0950 | 1.0950 | -0.91% |
| 2016-11-01 | 1.1050 | 1.1050 | 4.84% |
| 2016-10-01 | 1.0540 | 1.0540 | 2.23% |
| 2016-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0090 | 1.0090 | 1.00% |
| 2016-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.40% |
| 2016-05-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% |
| 2016-03-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-01-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.9380 | 0.9380 | -0.21% |
| 2018-03-01 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9380 | 0.9380 | -4.67% |
| 2018-01-01 | 0.9840 | 0.9840 | -2.67% |
| 2017-12-01 | 1.0110 | 1.0110 | -2.03% |
| 2017-11-01 | 1.0320 | 1.0320 | -3.64% |
| 2017-10-01 | 1.0710 | 1.0710 | -6.05% |
| 2017-09-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1010 | 1.1010 | -2.31% |
| 2017-07-01 | 1.1270 | 1.1270 | -0.70% |
| 2017-04-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0930 | 1.0930 | -0.18% |
| 2016-11-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2016-03-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
凯兴博远3号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 凯兴博远量化1号 | 2016-06-16 | 对冲策略 | 0.6345 | 2018-02-02 | -13.57% | -24.06% | 查看详情 |
| 02 | 凯兴海子新三板股权基金 | 2015-04-30 | 定向增发 | 0.8200 | 2018-03-02 | -1.80% | -7.66% | 查看详情 |
| 03 | 凯兴睿进新三板定增3号 | 2015-06-30 | 定向增发 | 0.8250 | 2017-09-15 | -7.51% | -6.25% | 查看详情 |
| 04 | 凯兴博远3号 | 2015-12-08 | 其他 | 0.9340 | 2018-04-27 | -14.08% | -16.16% | 查看详情 |
| 05 | 凯兴睿进5号 | 2015-06-26 | 定向增发 | 0.9410 | 2018-05-04 | -1.16% | -2.28% | 查看详情 |
| 06 | 凯兴睿进8号 | 2016-04-21 | 定向增发 | 0.9510 | 2018-05-04 | -1.55% | -2.56% | 查看详情 |
| 07 | 凯兴睿进7号股权并购 | 2016-03-23 | 定向增发 | 0.9680 | 2018-04-27 | -1.22% | -2.12% | 查看详情 |
| 08 | 凯兴千龙晋富1号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 1.0490 | 2018-04-27 | -5.15% | -2.33% | 查看详情 |
| 09 | 睿进新三板定增1号基金 | -- | 定向增发 | 1.0080 | -- | -56.72% | -53.57% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期后每月最后一个交易日 |
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