| 2017-09-15 | 0.8250 | 0.8250 | 2.48% |
| 2017-08-04 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% |
| 2017-07-28 | 0.8080 | 0.8080 | -7.55% |
| 2017-04-28 | 0.8740 | 0.8740 | -1.91% |
| 2017-03-31 | 0.8910 | 0.8910 | -0.11% |
| 2017-03-30 | 0.8920 | 0.8920 | -0.56% |
| 2017-03-29 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 0.8970 | 0.8970 | -0.22% |
| 2017-03-27 | 0.8990 | 0.8990 | -0.22% |
| 2017-03-24 | 0.9010 | 0.9010 | -0.11% |
| 2017-03-23 | 0.9020 | 0.9020 | 0.45% |
| 2017-03-22 | 0.8980 | 0.8980 | 0.34% |
| 2017-03-21 | 0.8950 | 0.8950 | 0.34% |
| 2017-03-20 | 0.8920 | 0.8920 | 2.88% |
| 2017-03-03 | 0.8670 | 0.8670 | -1.92% |
| 2017-02-28 | 0.8840 | 0.8840 | 1.73% |
| 2017-02-24 | 0.8690 | 0.8690 | 0.46% |
| 2017-02-17 | 0.8650 | 0.8650 | 0.12% |
| 2017-02-10 | 0.8640 | 0.8640 | -0.46% |
| 2017-01-26 | 0.8680 | 0.8680 | 0.35% |
| 2017-01-20 | 0.8650 | 0.8650 | -0.69% |
| 2017-01-13 | 0.8710 | 0.8710 | -0.46% |
| 2017-01-06 | 0.8750 | 0.8750 | 0.46% |
| 2016-12-30 | 0.8710 | 0.8710 | -0.80% |
| 2016-11-30 | 0.8780 | 0.8780 | 0.34% |
| 2016-10-31 | 0.8750 | 0.8750 | 0.23% |
| 2016-09-30 | 0.8730 | 0.8730 | -0.80% |
| 2016-09-21 | 0.8800 | 0.8800 | 1.03% |
| 2016-08-31 | 0.8710 | 0.8710 | -1.14% |
| 2016-08-01 | 0.8810 | 0.8810 | 1.03% |
| 2016-06-30 | 0.8720 | 0.8720 | -2.35% |
| 2016-05-31 | 0.8930 | 0.8930 | -0.89% |
| 2016-05-03 | 0.9010 | 0.9010 | 0.33% |
| 2016-04-29 | 0.8980 | 0.8980 | -0.33% |
| 2016-03-31 | 0.9010 | 0.9010 | 1.46% |
| 2016-02-29 | 0.8880 | 0.8880 | -10.21% |
| 2016-02-17 | 0.9890 | 0.9890 | 8.92% |
| 2016-02-01 | 0.9080 | 0.9080 | -0.66% |
| 2016-01-29 | 0.9140 | 0.9140 | -7.49% |
| 2015-12-31 | 0.9880 | 0.9880 | 0.82% |
| 2015-11-30 | 0.9800 | 0.9800 | 3.70% |
| 2015-11-02 | 0.9450 | 0.9450 | -0.21% |
| 2015-09-30 | 0.9470 | 0.9470 | -5.30% |
| 2015-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.28% | -- | -- | -7.51% | -6.25% | -- | -- | -17.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.35% |
同类平均 |
1.37% | 3.30% | -3.74% | 2.38% | 8.82% | 10.66% | 39.93% | 12.38% |
同类排名 |
343/2018 | --/2018 | --/2018 | 482/2018 | 541/2018 | --/2018 | --/2018 | 947/2018 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-6.25% | -6.44% | -- | -- | -7.91% |
年化波动率 |
2.48% | 1.87% | -- | -- | 1.82% |
最大回撤 |
10.75% | 18.60% | -- | -- | 19.50% |
夏普比率 |
-3.57 | -4.15 | -- | -- | -4.98 |
CALMAR比率 |
-0.58 | -0.35 | -- | -- | -0.41 |
索提诺比率 |
-0.82 | -0.49 | -- | -- | -0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 0.8250 | 0.8250 | 2.48% |
| 2017-08-01 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% |
| 2017-07-01 | 0.8080 | 0.8080 | -7.55% |
| 2017-04-01 | 0.8740 | 0.8740 | -1.91% |
| 2017-03-01 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8680 | 0.8680 | -0.80% |
| 2016-12-01 | 0.8710 | 0.8710 | -0.80% |
| 2016-11-01 | 0.8780 | 0.8780 | 0.34% |
| 2016-10-01 | 0.8750 | 0.8750 | 0.23% |
| 2016-09-01 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8710 | 0.8710 | -0.11% |
| 2016-07-01 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8720 | 0.8720 | -2.35% |
| 2016-05-01 | 0.8930 | 0.8930 | -0.56% |
| 2016-04-01 | 0.8980 | 0.8980 | -0.33% |
| 2016-03-01 | 0.9010 | 0.9010 | 1.46% |
| 2016-02-01 | 0.8880 | 0.8880 | -2.84% |
| 2016-01-01 | 0.9140 | 0.9140 | -7.49% |
| 2015-12-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.82% |
| 2015-11-01 | 0.9800 | 0.9800 | 3.48% |
| 2015-10-01 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9470 | 0.9470 | -5.30% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% |
| 2017-04-01 | 0.8080 | 0.8080 | -9.32% |
| 2017-03-01 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8680 | 0.8680 | -0.35% |
| 2016-12-01 | 0.8710 | 0.8710 | -0.80% |
| 2016-11-01 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8720 | 0.8720 | -3.22% |
| 2016-03-01 | 0.9010 | 0.9010 | -8.81% |
| 2015-12-01 | 0.9880 | 0.9880 | 4.33% |
| 2015-09-01 | 0.9470 | 0.9470 | -5.30% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
凯兴睿进新三板定增3号股权投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 凯兴博远量化1号 | 2016-06-16 | 对冲策略 | 0.6345 | 2018-02-02 | -13.57% | -24.06% | 查看详情 |
| 02 | 凯兴海子新三板股权基金 | 2015-04-30 | 定向增发 | 0.8200 | 2018-03-02 | -1.80% | -7.66% | 查看详情 |
| 03 | 凯兴睿进新三板定增3号 | 2015-06-30 | 定向增发 | 0.8250 | 2017-09-15 | -7.51% | -6.25% | 查看详情 |
| 04 | 凯兴博远3号 | 2015-12-08 | 其他 | 0.9340 | 2018-04-27 | -14.08% | -16.16% | 查看详情 |
| 05 | 凯兴睿进5号 | 2015-06-26 | 定向增发 | 0.9410 | 2018-05-04 | -1.16% | -2.28% | 查看详情 |
| 06 | 凯兴睿进8号 | 2016-04-21 | 定向增发 | 0.9510 | 2018-05-04 | -1.55% | -2.56% | 查看详情 |
| 07 | 凯兴睿进7号股权并购 | 2016-03-23 | 定向增发 | 0.9680 | 2018-04-27 | -1.22% | -2.12% | 查看详情 |
| 08 | 凯兴千龙晋富1号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 1.0490 | 2018-04-27 | -5.15% | -2.33% | 查看详情 |
| 09 | 睿进新三板定增1号基金 | -- | 定向增发 | 1.0080 | -- | -56.72% | -53.57% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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