| 2017-02-17 | 1.0080 | 1.9770 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0090 | 1.9780 | -1.85% |
| 2017-02-03 | 1.0280 | 1.9970 | 0.88% |
| 2017-01-26 | 1.0190 | 1.9880 | 0.20% |
| 2017-01-20 | 1.0170 | 1.9860 | -1.45% |
| 2017-01-13 | 1.0320 | 2.0010 | -1.34% |
| 2017-01-06 | 1.0460 | 2.0150 | 0.48% |
| 2016-12-29 | 1.0410 | 2.0100 | 11.22% |
| 2016-12-23 | 0.9360 | 1.9050 | -7.96% |
| 2016-12-16 | 1.0170 | 1.9860 | 1.09% |
| 2016-12-09 | 1.0060 | 1.9750 | -5.09% |
| 2016-12-02 | 1.0600 | 2.0290 | -0.19% |
| 2016-11-30 | 1.0620 | 2.0310 | -5.68% |
| 2016-11-28 | 1.1260 | 2.0950 | 0.99% |
| 2016-11-21 | 1.1150 | 2.0840 | -1.15% |
| 2016-11-11 | 1.1280 | 2.0970 | -1.31% |
| 2016-11-04 | 1.1430 | 2.1120 | -0.09% |
| 2016-10-31 | 1.1440 | 2.1130 | -0.87% |
| 2016-10-28 | 1.1540 | 2.1230 | 0.79% |
| 2016-10-25 | 1.1450 | 2.1140 | -12.13% |
| 2016-10-21 | 1.3030 | 2.1180 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.3030 | 2.1180 | 0.15% |
| 2016-10-10 | 1.3010 | 1.6130 | -0.31% |
| 2016-09-30 | 1.3050 | 1.8910 | -0.68% |
| 2016-09-28 | 1.3140 | 1.9000 | -14.84% |
| 2016-09-23 | 1.5430 | 2.1290 | -0.45% |
| 2016-09-21 | 1.5500 | 1.8800 | -0.06% |
| 2016-09-19 | 1.5510 | 1.8810 | 0.26% |
| 2016-09-14 | 1.5470 | 1.8770 | -13.77% |
| 2016-09-09 | 1.7940 | 2.1240 | -0.22% |
| 2016-09-02 | 1.7980 | 2.1280 | -12.12% |
| 2016-08-31 | 2.0460 | 2.2460 | -7.46% |
| 2016-08-26 | 2.2110 | 2.2110 | -5.07% |
| 2016-08-19 | 2.3290 | 2.3290 | -1.48% |
| 2016-08-12 | 2.3640 | 2.3640 | -1.54% |
| 2016-08-05 | 2.4010 | 2.4010 | 0.17% |
| 2016-07-29 | 2.3970 | 2.3970 | -0.87% |
| 2016-07-22 | 2.4180 | 2.4180 | -1.02% |
| 2016-07-15 | 2.4430 | 2.4430 | -0.57% |
| 2016-07-08 | 2.4570 | 2.4570 | 0.33% |
| 2016-07-01 | 2.4490 | 2.4490 | 0.25% |
| 2016-06-30 | 2.4430 | 2.4430 | -0.53% |
| 2016-06-24 | 2.4560 | 2.4560 | 0.86% |
| 2016-06-17 | 2.4350 | 2.4350 | -0.69% |
| 2016-06-08 | 2.4520 | 2.4520 | -0.24% |
| 2016-06-03 | 2.4580 | 2.4580 | -0.77% |
| 2016-05-31 | 2.4770 | 2.4770 | 1.52% |
| 2016-05-27 | 2.4400 | 2.4400 | -0.81% |
| 2016-05-20 | 2.4600 | 2.4600 | -1.17% |
| 2016-05-13 | 2.4890 | 2.4890 | -1.39% |
| 2016-05-06 | 2.5240 | 2.5240 | -1.41% |
| 2016-04-29 | 2.5600 | 2.5600 | 4.92% |
| 2016-04-22 | 2.4400 | 2.4400 | 21.45% |
| 2016-04-15 | 2.0090 | 2.0090 | -2.90% |
| 2016-04-08 | 2.0690 | 2.0690 | 0.39% |
| 2016-04-01 | 2.0610 | 2.0610 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 2.0610 | 2.0610 | -0.39% |
| 2016-03-25 | 2.0690 | 2.0690 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 2.0690 | 2.0690 | 3.81% |
| 2016-03-11 | 1.9930 | 1.9930 | -2.73% |
| 2016-03-04 | 2.0490 | 2.0490 | -2.06% |
| 2016-02-29 | 2.0920 | 2.0920 | -2.24% |
| 2016-02-26 | 2.1400 | 2.1400 | -2.42% |
| 2016-02-19 | 2.1930 | 2.1930 | 1.01% |
| 2016-02-17 | 2.1710 | 2.1710 | -1.59% |
| 2016-02-05 | 2.2060 | 2.2060 | -0.36% |
| 2016-01-29 | 2.2140 | 2.2140 | -10.44% |
| 2016-01-22 | 2.4720 | 2.4720 | -0.44% |
| 2016-01-15 | 2.4830 | 2.4830 | -3.05% |
| 2016-01-08 | 2.5610 | 2.5610 | -4.83% |
| 2016-01-04 | 2.6910 | 2.6910 | -0.70% |
| 2015-12-31 | 2.7100 | 2.7100 | 0.30% |
| 2015-12-25 | 2.7020 | 2.7020 | -1.78% |
| 2015-12-18 | 2.7510 | 2.7510 | -5.69% |
| 2015-12-11 | 2.9170 | 2.9170 | 14.62% |
| 2015-12-04 | 2.5450 | 2.5450 | 23.18% |
| 2015-11-20 | 2.0660 | 2.0660 | 2.02% |
| 2015-11-13 | 2.0250 | 2.0250 | -2.22% |
| 2015-11-06 | 2.0710 | 2.0710 | 1.62% |
| 2015-10-30 | 2.0380 | 2.0380 | 0.69% |
| 2015-10-23 | 2.0240 | 2.0240 | 102.40% |
| 2015-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.17% | -0.88% | -9.60% | -56.72% | -53.57% | -- | -- | 97.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
358/1710 | 375/1710 | 424/1710 | 385/1710 | 470/1710 | --/1710 | --/1710 | 85/1710 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-53.57% | -- | -- | -- | 53.46% |
年化波动率 |
58.18% | -- | -- | -- | 32.68% |
最大回撤 |
63.44% | -- | -- | -- | 67.91% |
夏普比率 |
-0.97 | -- | -- | -- | 1.59 |
CALMAR比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | 0.79 |
索提诺比率 |
-0.89 | -- | -- | -- | 0.75 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.0080 | 1.9770 | -1.95% |
| 2017-01-01 | 1.0190 | 1.9880 | -2.58% |
| 2016-12-01 | 1.0410 | 2.0100 | -1.79% |
| 2016-11-01 | 1.0620 | 2.0310 | -7.17% |
| 2016-10-01 | 1.1440 | 2.1130 | -0.54% |
| 2016-09-01 | 1.3050 | 1.8910 | -29.19% |
| 2016-08-01 | 2.0460 | 2.2460 | -14.64% |
| 2016-07-01 | 2.3970 | 2.3970 | -1.88% |
| 2016-06-01 | 2.4430 | 2.4430 | -1.37% |
| 2016-05-01 | 2.4770 | 2.4770 | -3.24% |
| 2016-04-01 | 2.5600 | 2.5600 | 24.21% |
| 2016-03-01 | 2.0610 | 2.0610 | -1.48% |
| 2016-02-01 | 2.0920 | 2.0920 | -5.51% |
| 2016-01-01 | 2.2140 | 2.2140 | -18.30% |
| 2015-12-01 | 2.7100 | 2.7100 | 31.17% |
| 2015-11-01 | 2.0660 | 2.0660 | 1.37% |
| 2015-10-01 | 2.0380 | 2.0380 | 103.80% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0080 | 1.9770 | -1.01% |
| 2017-01-01 | 1.0280 | 1.9970 | -0.65% |
| 2016-12-01 | 1.0410 | 2.0100 | -1.04% |
| 2016-11-01 | 1.0620 | 2.0310 | -4.04% |
| 2016-10-01 | 1.1440 | 2.1130 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3050 | 1.8910 | -29.19% |
| 2016-06-01 | 2.4430 | 2.4430 | 18.53% |
| 2016-03-01 | 2.0610 | 2.0610 | -23.95% |
| 2015-12-01 | 2.7100 | 2.7100 | 171.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
凯兴睿进新三板定增1号股权投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-09-02 | 0.3300 |
| 2 | 2016-10-25 | 0.1540 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 凯兴博远量化1号 | 2016-06-16 | 对冲策略 | 0.6345 | 2018-02-02 | -13.57% | -24.06% | 查看详情 |
| 02 | 凯兴海子新三板股权基金 | 2015-04-30 | 定向增发 | 0.8200 | 2018-03-02 | -1.80% | -7.66% | 查看详情 |
| 03 | 凯兴睿进新三板定增3号 | 2015-06-30 | 定向增发 | 0.8250 | 2017-09-15 | -7.51% | -6.25% | 查看详情 |
| 04 | 凯兴博远3号 | 2015-12-08 | 其他 | 0.9340 | 2018-04-27 | -14.08% | -16.16% | 查看详情 |
| 05 | 凯兴睿进5号 | 2015-06-26 | 定向增发 | 0.9410 | 2018-05-04 | -1.16% | -2.28% | 查看详情 |
| 06 | 凯兴睿进8号 | 2016-04-21 | 定向增发 | 0.9510 | 2018-05-04 | -1.55% | -2.56% | 查看详情 |
| 07 | 凯兴睿进7号股权并购 | 2016-03-23 | 定向增发 | 0.9680 | 2018-04-27 | -1.22% | -2.12% | 查看详情 |
| 08 | 凯兴千龙晋富1号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 1.0490 | 2018-04-27 | -5.15% | -2.33% | 查看详情 |
| 09 | 睿进新三板定增1号基金 | -- | 定向增发 | 1.0080 | -- | -56.72% | -53.57% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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