2016-10-31 | 1.2569 | 1.2569 | 0.27% |
2016-09-30 | 1.2535 | 1.2535 | 0.41% |
2016-08-31 | 1.2484 | 1.2484 | 0.51% |
2016-07-29 | 1.2421 | 1.2421 | 0.39% |
2016-06-30 | 1.2373 | 1.2373 | -0.39% |
2016-05-31 | 1.2422 | 1.2422 | -0.13% |
2016-04-29 | 1.2438 | 1.2438 | -1.16% |
2016-03-31 | 1.2584 | 1.2584 | 0.87% |
2016-02-29 | 1.2476 | 1.2476 | -0.78% |
2016-01-29 | 1.2574 | 1.2574 | -3.73% |
2015-12-31 | 1.3061 | 1.3061 | 0.15% |
2015-11-30 | 1.3042 | 1.3042 | -1.10% |
2015-10-30 | 1.3187 | 1.3187 | -1.85% |
2015-10-16 | 1.3435 | 1.3435 | 2.67% |
2015-09-30 | 1.3086 | 1.3086 | -3.68% |
2015-08-31 | 1.3586 | 1.3586 | 0.30% |
2015-07-31 | 1.3546 | 1.3546 | -1.07% |
2015-06-30 | 1.3692 | 1.3692 | 2.71% |
2015-05-29 | 1.3331 | 1.3331 | 2.93% |
2015-04-30 | 1.2952 | 1.2952 | 18.54% |
2015-03-31 | 1.0926 | 1.0926 | 10.54% |
2015-02-06 | 0.9884 | 0.9884 | -1.16% |
2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.27% | 1.19% | 1.05% | -4.69% | -- | -- | 25.69% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.53% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4198/21718 | 5768/15132 | 5491/14075 | 5716/11868 | 4351/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.69% | -- | -- | -- | 25.69% |
年化波动率 |
4.08% | -- | -- | -- | 16.14% |
最大回撤 |
-9.63% | -- | -- | -- | -9.63% |
夏普比率 |
-1.62 | -- | -- | -- | 0.67 |
CALMAR比率 |
-0.49 | -- | -- | -- | 2.67 |
索提诺比率 |
-1.62 | -- | -- | -- | 2.49 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-10-01 | 1.2569 | 1.2569 | 0.27% |
2016-09-01 | 1.2535 | 1.2535 | 0.41% |
2016-08-01 | 1.2484 | 1.2484 | 0.51% |
2016-07-01 | 1.2421 | 1.2421 | 0.39% |
2016-06-01 | 1.2373 | 1.2373 | -0.39% |
2016-05-01 | 1.2422 | 1.2422 | -0.13% |
2016-04-01 | 1.2438 | 1.2438 | -1.16% |
2016-03-01 | 1.2584 | 1.2584 | 0.87% |
2016-02-01 | 1.2476 | 1.2476 | -0.78% |
2016-01-01 | 1.2574 | 1.2574 | -3.73% |
2015-12-01 | 1.3061 | 1.3061 | 0.15% |
2015-11-01 | 1.3042 | 1.3042 | -1.10% |
2015-10-01 | 1.3187 | 1.3187 | 0.77% |
2015-09-01 | 1.3086 | 1.3086 | -3.68% |
2015-08-01 | 1.3586 | 1.3586 | 0.30% |
2015-07-01 | 1.3546 | 1.3546 | -1.07% |
2015-06-01 | 1.3692 | 1.3692 | 2.71% |
2015-05-01 | 1.3331 | 1.3331 | 2.93% |
2015-04-01 | 1.2952 | 1.2952 | 18.54% |
2015-03-01 | 1.0926 | 1.0926 | 10.54% |
2015-02-01 | 0.9884 | 0.9884 | -1.16% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.2535 | 1.2535 | 1.31% |
2016-06-01 | 1.2373 | 1.2373 | -1.68% |
2016-03-01 | 1.2584 | 1.2584 | -3.65% |
2015-12-01 | 1.3061 | 1.3061 | -0.19% |
2015-09-01 | 1.3086 | 1.3086 | -4.43% |
2015-06-01 | 1.3692 | 1.3692 | 25.32% |
2015-03-01 | 1.0926 | 1.0926 | 9.26% |
基金全称 |
华润信托-日昇1号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
农业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 月恒二期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6615 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 日昇三期 | 2015-10-23 | 股票策略 | 0.6622 | 2016-07-29 | -16.63% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 月恒一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6694 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 海虹一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.7654 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.1728 | 2016-02-26 | 1.46% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 华润信托日昇1号 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.2569 | 2016-10-31 | 1.05% | -4.69% | 查看详情 |
07 | 日日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.7574 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 日日昇一期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 2.3233 | 2016-02-26 | 79.88% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 日昇一期 | 2015-01-20 | 股票策略 | 4.7039 | 2015-12-18 | 162.14% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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