2016-02-26 | 0.6694 | 0.6694 | -3.95% |
2016-02-19 | 0.6969 | 0.6969 | 4.58% |
2016-02-15 | 0.6664 | 0.6664 | -0.89% |
2016-02-05 | 0.6724 | 0.6724 | 11.82% |
2016-01-29 | 0.6013 | 0.6013 | -18.63% |
2016-01-22 | 0.7390 | 0.7390 | -8.36% |
2016-01-15 | 0.8064 | 0.8064 | -2.80% |
2016-01-08 | 0.8296 | 0.8296 | -22.78% |
2015-12-31 | 1.0744 | 1.0744 | 3.00% |
2015-12-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.28% |
2015-12-18 | 1.0402 | 1.0402 | 7.38% |
2015-12-15 | 0.9687 | 0.9687 | 5.08% |
2015-12-11 | 0.9219 | 0.9219 | -4.96% |
2015-12-04 | 0.9700 | 0.9700 | -0.61% |
2015-11-27 | 0.9760 | 0.9760 | -1.23% |
2015-11-20 | 0.9882 | 0.9882 | -1.02% |
2015-11-16 | 0.9984 | 0.9984 | 3.15% |
2015-11-13 | 0.9679 | 0.9679 | -1.88% |
2015-11-06 | 0.9864 | 0.9864 | 5.08% |
2015-10-30 | 0.9387 | 0.9387 | -5.97% |
2015-10-23 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
2015-10-22 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
2015-10-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
2015-10-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% |
2015-10-09 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% |
2015-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -9.42% | -32.26% | -- | -- | -- | -- | -33.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.47% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
7638/21718 | 11673/15132 | 11856/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -33.06% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 65.11% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -44.03% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.81 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.75 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.78 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-02-01 | 0.6694 | 0.6694 | 11.33% |
2016-01-01 | 0.6013 | 0.6013 | -44.03% |
2015-12-01 | 1.0744 | 1.0744 | 10.08% |
2015-11-01 | 0.9760 | 0.9760 | 3.97% |
2015-10-01 | 0.9387 | 0.9387 | -6.12% |
2015-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2016-03-01 | 0.6694 | 0.6694 | -37.70% |
2015-12-01 | 1.0744 | 1.0744 | 7.45% |
2015-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
基金全称 |
月恒一期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 月恒二期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6615 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 日昇三期 | 2015-10-23 | 股票策略 | 0.6622 | 2016-07-29 | -16.63% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 月恒一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6694 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 海虹一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.7654 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.1728 | 2016-02-26 | 1.46% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 华润信托日昇1号 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.2569 | 2016-10-31 | 1.05% | -4.69% | 查看详情 |
07 | 日日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.7574 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 日日昇一期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 2.3233 | 2016-02-26 | 79.88% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 日昇一期 | 2015-01-20 | 股票策略 | 4.7039 | 2015-12-18 | 162.14% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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