2015-10-16 | 1.7574 | 1.7574 | -0.19% |
2015-10-15 | 1.7608 | 1.7608 | 3.66% |
2015-10-09 | 1.6987 | 1.6987 | 7.49% |
2015-09-30 | 1.5803 | 1.5803 | -2.34% |
2015-09-25 | 1.6181 | 1.6181 | -0.90% |
2015-09-18 | 1.6328 | 1.6328 | 5.25% |
2015-09-15 | 1.5513 | 1.5513 | -9.57% |
2015-09-11 | 1.7154 | 1.7154 | 9.91% |
2015-09-02 | 1.5607 | 1.5607 | 3.18% |
2015-08-28 | 1.5126 | 1.5126 | 23.57% |
2015-08-21 | 1.2241 | 1.2241 | 3.13% |
2015-08-17 | 1.1869 | 1.1869 | 0.56% |
2015-08-14 | 1.1803 | 1.1803 | 0.30% |
2015-08-07 | 1.1768 | 1.1768 | 2.16% |
2015-07-31 | 1.1519 | 1.1519 | 10.80% |
2015-07-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
2015-07-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
2015-07-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.98% |
2015-07-10 | 1.0295 | 1.0295 | 2.88% |
2015-07-03 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
2015-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% |
2015-06-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% |
2015-06-15 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
2015-06-12 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2015-06-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% |
2015-05-29 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
2015-05-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-05-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 13.29% | 69.05% | -- | -- | -- | -- | 75.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.85% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 883/15132 | 150/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 37.11% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.57% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.79 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-10-01 | 1.7574 | 1.7574 | 11.21% |
2015-09-01 | 1.5803 | 1.5803 | 4.48% |
2015-08-01 | 1.5126 | 1.5126 | 31.31% |
2015-07-01 | 1.1519 | 1.1519 | 15.14% |
2015-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% |
2015-05-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.7574 | 1.7574 | 11.21% |
2015-09-01 | 1.5803 | 1.5803 | 57.97% |
2015-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
基金全称 |
日日昇二期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 月恒二期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6615 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 日昇三期 | 2015-10-23 | 股票策略 | 0.6622 | 2016-07-29 | -16.63% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 月恒一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6694 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 海虹一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.7654 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.1728 | 2016-02-26 | 1.46% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 华润信托日昇1号 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.2569 | 2016-10-31 | 1.05% | -4.69% | 查看详情 |
07 | 日日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.7574 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 日日昇一期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 2.3233 | 2016-02-26 | 79.88% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 日昇一期 | 2015-01-20 | 股票策略 | 4.7039 | 2015-12-18 | 162.14% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
封闭期内赎回率1%;封闭期结束无 |
管理费率 |
2.00% |
业绩报酬 |
10% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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