| 2016-02-26 | 0.6615 | 0.6615 | -8.58% |
| 2016-02-24 | 0.7236 | 0.7236 | 5.79% |
| 2016-02-19 | 0.6840 | 0.6840 | 3.23% |
| 2016-02-15 | 0.6626 | 0.6626 | -0.99% |
| 2016-02-05 | 0.6692 | 0.6692 | 10.54% |
| 2016-01-29 | 0.6054 | 0.6054 | -17.54% |
| 2016-01-22 | 0.7342 | 0.7342 | -7.81% |
| 2016-01-15 | 0.7964 | 0.7964 | -3.21% |
| 2016-01-08 | 0.8228 | 0.8228 | -22.30% |
| 2015-12-31 | 1.0590 | 1.0590 | 2.60% |
| 2015-12-25 | 1.0322 | 1.0322 | 0.64% |
| 2015-12-18 | 1.0256 | 1.0256 | 6.97% |
| 2015-12-15 | 0.9588 | 0.9588 | 5.07% |
| 2015-12-11 | 0.9125 | 0.9125 | -4.96% |
| 2015-12-04 | 0.9601 | 0.9601 | -0.61% |
| 2015-11-27 | 0.9660 | 0.9660 | -1.70% |
| 2015-11-20 | 0.9827 | 0.9827 | -1.44% |
| 2015-11-16 | 0.9971 | 0.9971 | 3.06% |
| 2015-11-13 | 0.9675 | 0.9675 | -3.18% |
| 2015-11-06 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2015-10-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2015-10-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2015-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -9.90% | -32.69% | -- | -- | -- | -- | -33.85% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.47% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
7637/21718 | 11726/15132 | 11871/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -33.85% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 61.64% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -42.83% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.94 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.79 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.6615 | 0.6615 | 9.27% |
| 2016-01-01 | 0.6054 | 0.6054 | -42.83% |
| 2015-12-01 | 1.0590 | 1.0590 | 9.63% |
| 2015-11-01 | 0.9660 | 0.9660 | -3.35% |
| 2015-10-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0590 | 1.0590 | 5.90% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
月恒二期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 月恒二期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6615 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 日昇三期 | 2015-10-23 | 股票策略 | 0.6622 | 2016-07-29 | -16.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 月恒一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6694 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 海虹一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.7654 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.1728 | 2016-02-26 | 1.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 华润信托日昇1号 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.2569 | 2016-10-31 | 1.05% | -4.69% | 查看详情 |
| 07 | 日日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.7574 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 日日昇一期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 2.3233 | 2016-02-26 | 79.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 日昇一期 | 2015-01-20 | 股票策略 | 4.7039 | 2015-12-18 | 162.14% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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