| 2016-02-26 | 2.3233 | 2.3233 | -6.47% |
| 2016-02-19 | 2.4841 | 2.4841 | 16.04% |
| 2016-02-05 | 2.1407 | 2.1407 | 8.02% |
| 2016-01-29 | 1.9817 | 1.9817 | -13.20% |
| 2016-01-22 | 2.2830 | 2.2830 | -4.62% |
| 2016-01-15 | 2.3937 | 2.3937 | -5.90% |
| 2016-01-08 | 2.5437 | 2.5437 | -18.96% |
| 2015-12-31 | 3.1389 | 3.1389 | 1.16% |
| 2015-12-25 | 3.1029 | 3.1029 | 0.31% |
| 2015-12-18 | 3.0934 | 3.0934 | 7.39% |
| 2015-12-15 | 2.8806 | 2.8806 | 5.09% |
| 2015-12-11 | 2.7410 | 2.7410 | -4.92% |
| 2015-12-04 | 2.8828 | 2.8828 | -0.58% |
| 2015-11-27 | 2.8995 | 2.8995 | -0.19% |
| 2015-11-20 | 2.9049 | 2.9049 | 9.94% |
| 2015-11-16 | 2.6423 | 2.6423 | 1.86% |
| 2015-11-13 | 2.5941 | 2.5941 | 9.22% |
| 2015-11-06 | 2.3751 | 2.3751 | 6.09% |
| 2015-10-30 | 2.2388 | 2.2388 | -4.77% |
| 2015-10-23 | 2.3509 | 2.3509 | 12.57% |
| 2015-10-16 | 2.0883 | 2.0883 | -0.19% |
| 2015-10-15 | 2.0923 | 2.0923 | -1.74% |
| 2015-10-13 | 2.1294 | 2.1294 | 1.21% |
| 2015-10-09 | 2.1039 | 2.1039 | 7.06% |
| 2015-09-30 | 1.9652 | 1.9652 | -2.30% |
| 2015-09-25 | 2.0114 | 2.0114 | -1.74% |
| 2015-09-18 | 2.0470 | 2.0470 | 13.97% |
| 2015-09-15 | 1.7961 | 1.7961 | -7.63% |
| 2015-09-11 | 1.9445 | 1.9445 | 14.00% |
| 2015-09-02 | 1.7057 | 1.7057 | 2.68% |
| 2015-08-28 | 1.6612 | 1.6612 | 28.62% |
| 2015-08-21 | 1.2916 | 1.2916 | 3.59% |
| 2015-08-17 | 1.2468 | 1.2468 | 0.31% |
| 2015-08-14 | 1.2429 | 1.2429 | 0.28% |
| 2015-08-07 | 1.2394 | 1.2394 | 2.03% |
| 2015-07-31 | 1.2147 | 1.2147 | 9.91% |
| 2015-07-24 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 1.1052 | 1.1052 | 1.00% |
| 2015-07-10 | 1.0943 | 1.0943 | 9.35% |
| 2015-07-03 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
| 2015-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% |
| 2015-06-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% |
| 2015-06-15 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% |
| 2015-05-29 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2015-05-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.77% | -20.02% | 79.88% | -- | -- | -- | 132.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -35.2% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
7350/21718 | 4642/15132 | 11316/14075 | 167/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 132.33% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 64.91% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -36.87% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.78 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.59 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.81 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 2.3233 | 2.3233 | 17.24% |
| 2016-01-01 | 1.9817 | 1.9817 | -36.87% |
| 2015-12-01 | 3.1389 | 3.1389 | 8.26% |
| 2015-11-01 | 2.8995 | 2.8995 | 29.51% |
| 2015-10-01 | 2.2388 | 2.2388 | 13.92% |
| 2015-09-01 | 1.9652 | 1.9652 | 18.30% |
| 2015-08-01 | 1.6612 | 1.6612 | 36.76% |
| 2015-07-01 | 1.2147 | 1.2147 | 21.42% |
| 2015-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% |
| 2015-05-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 3.1389 | 3.1389 | 59.72% |
| 2015-09-01 | 1.9652 | 1.9652 | 96.44% |
| 2015-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
基金全称 |
日日昇一期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 月恒二期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6615 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 日昇三期 | 2015-10-23 | 股票策略 | 0.6622 | 2016-07-29 | -16.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 月恒一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6694 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 海虹一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.7654 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.1728 | 2016-02-26 | 1.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 华润信托日昇1号 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.2569 | 2016-10-31 | 1.05% | -4.69% | 查看详情 |
| 07 | 日日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.7574 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 日日昇一期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 2.3233 | 2016-02-26 | 79.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 日昇一期 | 2015-01-20 | 股票策略 | 4.7039 | 2015-12-18 | 162.14% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
封闭期内赎回率1%；封闭期结束无 |
管理费率 |
2.00% |
业绩报酬 |
10% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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