中信-营口城投管理报告

尊敬的委托人/受益人：

中信信托有限责任公司（以下简称;本公司;）发起设立的;中信营口城投应收账款流动化信托项目;（以下简称;本信托项目;）于2013年12月30日依法成立。目前，本信托项目运行正常。本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级3个层级，其中优先级信托受益权分期募集。截至2014年3月30日，本信 托项目信托本金为人民币68,258.99万元。其中优先级信托受益权本金36,000万元，由社会投资者以现金形式认购；中间级信托受益权本金为人民币 9,000万元，由委托人营口市城市建设投资发展有限公司（以下简称;营口城投;）的关联方和营口当地合格投资者以现金形式认购；次级信托受益权本金 23,258.99万元，由委托人营口城投持有。本信托项目期限不超过24个月。本公司为本信托项目设立了如下信托专户：

开户名称：中信信托有限责任公司

开户银行：上海浦东发展银行大连分行

银行账号：7501 0153 8200 03458

本公司作为受托人，向您报告本信托项目第一期（2013 年12 月 30 日至 2014 年 3 月 30 日）信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

（一）自本信托项目成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托项目文件的规定。

（二）自本信托项目成立起，受托人及时正常地接收到交易各方的有关信息，未发现有异常情况或者不利情况。

（三）报告期间内，应收账款债务人营口市人民政府、委托人和抵押人营口城投等运行正常，未发现影响本信托项目到期支付信托利益的风险。

二、资金使用情况

（一）根据信托合同约定，本信托项目募集资金已分别于2013年12月30日、2014年1月20日和2014年1月29日发放给营口城投，用于营口城投全资子公司营口北海新区城区开发建设投资有限公司负责开发建设的北海新区范围内给排水工程、供热管网工程和燃气工程。

截至本报告完成之日，营口的财务状况无异常。

受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。

（二）本公司在信托专用保管账户的资金收支情况：

1. 截至 2014 年3月 30日募集资金总额 45,000万元。

2. 截至 2014 年3月 30日实际运用资金 45,000万元。

3. 截至本报告期末，本信托项目的信托专户余额为人民币11,080.00元。

三、期间分配情况

本 信托项目共有四个固定核算日，分别为2014年6月20日、2014年12月20日、信托成立日起满20个月之日和信托成立日起满24个月之日，本公司将 根据信托文件的约定在每个核算日后15个工作日内分配优先级和中间级信托单位项下的信托利益，次级受益人仅在本信托项目的最后一个信托利益支付日分配信托 利益。

按合同约定，本报告期内本公司未向受益人进行信托利益分配，本公司将于2014年6月20日后的15个工作日内进行第一次信托利益分配。届时请您核查资金到账情况。

四、信托执行经理情况说明

本信托执行期间，由陈倩颖、代锷担任信托执行经理，报告期间未发生变动。

中信信托有限责任公司  

二〇一四年三月三十日