| 2015-02-27 | 1.0004 | 1.2258 | -0.01% |
| 2015-02-25 | 1.0005 | 1.2259 | 0.04% |
| 2015-02-13 | 1.0001 | 1.2255 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 1.0001 | 1.2255 | -2.39% |
| 2015-02-06 | 1.0246 | 1.2243 | 0.20% |
| 2015-01-30 | 1.0226 | 1.2223 | 0.20% |
| 2015-01-23 | 1.0206 | 1.2203 | 0.20% |
| 2015-01-16 | 1.0186 | 1.2183 | 0.20% |
| 2015-01-09 | 1.0166 | 1.2163 | 0.26% |
| 2014-12-31 | 1.0140 | 1.2137 | 0.14% |
| 2014-12-26 | 1.0126 | 1.2123 | 0.20% |
| 2014-12-19 | 1.0106 | 1.2103 | 0.20% |
| 2014-12-12 | 1.0086 | 1.2083 | 0.20% |
| 2014-12-05 | 1.0066 | 1.2063 | 0.20% |
| 2014-11-28 | 1.0046 | 1.2043 | 0.19% |
| 2014-11-21 | 1.0027 | 1.2024 | 0.20% |
| 2014-11-14 | 1.0007 | 1.2004 | 0.06% |
| 2014-11-12 | 1.0001 | 1.1998 | -9.28% |
| 2014-11-07 | 1.1024 | 1.1984 | 0.18% |
| 2014-10-31 | 1.1004 | 1.1964 | 0.18% |
| 2014-10-24 | 1.0984 | 1.1944 | 0.18% |
| 2014-10-17 | 1.0964 | 1.1924 | 0.18% |
| 2014-10-10 | 1.0944 | 1.1904 | 0.26% |
| 2014-09-30 | 1.0916 | 1.1876 | 0.11% |
| 2014-09-26 | 1.0904 | 1.1864 | 0.17% |
| 2014-09-19 | 1.0885 | 1.1845 | 0.18% |
| 2014-09-12 | 1.0865 | 1.1825 | 0.18% |
| 2014-09-05 | 1.0845 | 1.1805 | 0.18% |
| 2014-08-29 | 1.0825 | 1.1785 | 0.19% |
| 2014-08-22 | 1.0805 | 1.1765 | 0.19% |
| 2014-08-15 | 1.0785 | 1.1745 | 0.19% |
| 2014-08-08 | 1.0765 | 1.1725 | 0.19% |
| 2014-08-01 | 1.0745 | 1.1705 | 0.18% |
| 2014-07-25 | 1.0726 | 1.1686 | 0.19% |
| 2014-07-18 | 1.0706 | 1.1666 | 0.19% |
| 2014-07-11 | 1.0686 | 1.1646 | 0.19% |
| 2014-07-04 | 1.0666 | 1.1626 | 0.11% |
| 2014-06-30 | 1.0654 | 1.1614 | 0.08% |
| 2014-06-27 | 1.0646 | 1.1606 | 0.19% |
| 2014-06-20 | 1.0626 | 1.1586 | 0.19% |
| 2014-06-13 | 1.0606 | 1.1566 | 0.19% |
| 2014-06-06 | 1.0586 | 1.1546 | 0.19% |
| 2014-05-30 | 1.0566 | 1.1526 | 0.19% |
| 2014-05-23 | 1.0546 | 1.1506 | 0.19% |
| 2014-05-16 | 1.0526 | 1.1486 | 0.18% |
| 2014-05-09 | 1.0507 | 1.1467 | 0.25% |
| 2014-04-30 | 1.0481 | 1.1441 | 0.13% |
| 2014-04-25 | 1.0467 | 1.1427 | 0.19% |
| 2014-04-18 | 1.0447 | 1.1407 | 0.19% |
| 2014-04-11 | 1.0427 | 1.1387 | 0.19% |
| 2014-04-04 | 1.0407 | 1.1367 | 0.11% |
| 2014-03-31 | 1.0396 | 1.1356 | 0.09% |
| 2014-03-28 | 1.0387 | 1.1347 | 0.19% |
| 2014-03-21 | 1.0367 | 1.1327 | 0.19% |
| 2014-03-14 | 1.0347 | 1.1307 | 0.19% |
| 2014-03-07 | 1.0327 | 1.1287 | 0.19% |
| 2014-02-28 | 1.0307 | 1.1267 | 0.18% |
| 2014-02-21 | 1.0288 | 1.1248 | 0.19% |
| 2014-02-14 | 1.0268 | 1.1228 | 0.20% |
| 2014-02-07 | 1.0248 | 1.1208 | 0.39% |
| 2014-01-24 | 1.0208 | 1.1168 | 0.20% |
| 2014-01-17 | 1.0188 | 1.1148 | 0.20% |
| 2014-01-10 | 1.0168 | 1.1128 | 0.19% |
| 2014-01-03 | 1.0149 | 1.1109 | 0.09% |
| 2013-12-31 | 1.0140 | 1.1100 | 0.11% |
| 2013-12-27 | 1.0129 | 1.1089 | 0.20% |
| 2013-12-20 | 1.0109 | 1.1069 | 0.20% |
| 2013-12-13 | 1.0089 | 1.1049 | 0.20% |
| 2013-12-06 | 1.0069 | 1.1029 | 0.20% |
| 2013-11-29 | 1.0049 | 1.1009 | 0.20% |
| 2013-11-22 | 1.0029 | 1.0989 | 0.20% |
| 2013-11-15 | 1.0009 | 1.0969 | -8.59% |
| 2013-11-08 | 1.0950 | 1.0950 | 0.18% |
| 2013-11-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.17% |
| 2013-10-25 | 1.0911 | 1.0911 | 0.18% |
| 2013-10-18 | 1.0891 | 1.0891 | 0.18% |
| 2013-10-11 | 1.0871 | 1.0871 | 0.30% |
| 2013-09-30 | 1.0839 | 1.0839 | 0.07% |
| 2013-09-27 | 1.0831 | 1.0831 | 0.24% |
| 2013-09-18 | 1.0805 | 1.0805 | 0.13% |
| 2013-09-13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.19% |
| 2013-09-06 | 1.0771 | 1.0771 | 0.19% |
| 2013-08-30 | 1.0751 | 1.0751 | 0.19% |
| 2013-08-23 | 1.0731 | 1.0731 | 0.19% |
| 2013-08-16 | 1.0711 | 1.0711 | 0.19% |
| 2013-08-09 | 1.0691 | 1.0691 | 0.18% |
| 2013-08-02 | 1.0672 | 1.0672 | 0.19% |
| 2013-07-26 | 1.0652 | 1.0652 | 0.19% |
| 2013-07-19 | 1.0632 | 1.0632 | 0.19% |
| 2013-07-12 | 1.0612 | 1.0612 | 0.19% |
| 2013-07-05 | 1.0592 | 1.0592 | 0.13% |
| 2013-06-30 | 1.0578 | 1.0578 | 0.06% |
| 2013-06-28 | 1.0572 | 1.0572 | 0.19% |
| 2013-06-21 | 1.0552 | 1.0552 | 0.19% |
| 2013-06-14 | 1.0532 | 1.0532 | 0.19% |
| 2013-06-07 | 1.0512 | 1.0512 | 0.19% |
| 2013-05-31 | 1.0492 | 1.0492 | 0.19% |
| 2013-05-24 | 1.0472 | 1.0472 | 0.19% |
| 2013-05-17 | 1.0452 | 1.0452 | 0.18% |
| 2013-05-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.19% |
| 2013-05-03 | 1.0413 | 1.0413 | 0.19% |
| 2013-04-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.19% |
| 2013-04-19 | 1.0373 | 1.0373 | 0.19% |
| 2013-04-12 | 1.0353 | 1.0353 | 0.23% |
| 2013-04-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.09% |
| 2013-03-31 | 1.0320 | 1.0320 | 0.06% |
| 2013-03-29 | 1.0314 | 1.0314 | 0.19% |
| 2013-03-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.18% |
| 2013-03-15 | 1.0275 | 1.0275 | 0.20% |
| 2013-03-08 | 1.0255 | 1.0255 | 0.20% |
| 2013-03-01 | 1.0235 | 1.0235 | 0.20% |
| 2013-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.39% |
| 2013-02-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.20% |
| 2013-02-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.20% |
| 2013-01-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.20% |
| 2013-01-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.20% |
| 2013-01-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.20% |
| 2013-01-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% |
| 2012-12-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.09% |
| 2012-12-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.20% |
| 2012-12-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.20% |
| 2012-12-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% |
| 2012-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.34% | -1.98% | -0.23% | -7.41% | -2.76% | -- | -- | 22.58% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.32% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1214/5676 | 2418/3564 | 1764/3376 | 2181/2931 | 1059/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.76% | -1.04% | -- | -- | 0.01% |
年化波动率 |
9.03% | 8.72% | -- | -- | 8.41% |
最大回撤 |
-9.28% | -9.28% | -- | -- | -9.28% |
夏普比率 |
-0.49 | -0.37 | -- | -- | -0.31 |
CALMAR比率 |
-0.30 | -0.11 | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.39 | -0.32 | -- | -- | -0.26 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-02-01 | 1.0004 | 1.2258 | -2.17% |
| 2015-01-01 | 1.0226 | 1.2223 | 0.85% |
| 2014-12-01 | 1.0140 | 1.2137 | 0.94% |
| 2014-11-01 | 1.0046 | 1.2043 | -8.71% |
| 2014-10-01 | 1.1004 | 1.1964 | 0.81% |
| 2014-09-01 | 1.0916 | 1.1876 | 0.84% |
| 2014-08-01 | 1.0825 | 1.1785 | 0.92% |
| 2014-07-01 | 1.0726 | 1.1686 | 0.68% |
| 2014-06-01 | 1.0654 | 1.1614 | 0.83% |
| 2014-05-01 | 1.0566 | 1.1526 | 0.81% |
| 2014-04-01 | 1.0481 | 1.1441 | 0.82% |
| 2014-03-01 | 1.0396 | 1.1356 | 0.86% |
| 2014-02-01 | 1.0307 | 1.1267 | 0.97% |
| 2014-01-01 | 1.0208 | 1.1168 | 0.67% |
| 2013-12-01 | 1.0140 | 1.1100 | 0.91% |
| 2013-11-01 | 1.0049 | 1.1009 | -7.90% |
| 2013-10-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.66% |
| 2013-09-01 | 1.0839 | 1.0839 | 0.82% |
| 2013-08-01 | 1.0751 | 1.0751 | 0.93% |
| 2013-07-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.70% |
| 2013-06-01 | 1.0578 | 1.0578 | 0.82% |
| 2013-05-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.95% |
| 2013-04-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.71% |
| 2013-03-01 | 1.0320 | 1.0320 | 1.03% |
| 2013-02-01 | 1.0215 | 1.0215 | 0.79% |
| 2013-01-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.71% |
| 2012-12-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.64% |
| 2015-03-01 | 1.0004 | 1.2258 | -1.34% |
| 2014-12-01 | 1.0140 | 1.2137 | -7.11% |
| 2014-09-01 | 1.0916 | 1.1876 | 2.46% |
| 2014-06-01 | 1.0654 | 1.1614 | 2.48% |
| 2014-03-01 | 1.0396 | 1.1356 | 2.52% |
| 2013-12-01 | 1.0140 | 1.1100 | -6.45% |
| 2013-09-01 | 1.0839 | 1.0839 | 2.47% |
| 2013-06-01 | 1.0578 | 1.0578 | 2.50% |
| 2013-03-01 | 1.0320 | 1.0320 | 2.54% |
| 2012-12-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.64% |
基金全称 |
蓝海系列巴南改造限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-12-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 渤海分级汇富1号B级 | 2013-08-22 | 股票策略 | 0.8672 | 2014-01-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 渤海金海系列共赢1号B类 | 2013-01-28 | 债券策略 | 0.8851 | 2017-01-20 | -8.96% | -27.48% | 查看详情 |
| 03 | 渤海汇鑫5号B级 | 2015-03-20 | 非策略类 | 0.9329 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国策驱动 | 2015-12-25 | 组合策略 | 0.9798 | 2016-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 渤海汇鑫2号B级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 0.9978 | 2014-12-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国策驱动2号 | 2016-04-29 | 组合策略 | 0.9985 | 2016-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 渤海汇鑫3号 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 渤海分级汇富1号 | 2013-08-22 | 其他 | 1.0000 | 2013-08-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 渤海汇鑫2号 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 渤海分级汇鑫1号 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 渤海分级汇鑫5号 | 2015-03-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 渤海汇鑫5号A级 | 2015-03-20 | 非策略类 | 1.0016 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 渤海汇鑫3号A级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0034 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 渤海汇鑫1号A级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0205 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 渤海汇鑫2号A级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0205 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 渤海分级定增宝8号A级 | 2014-11-14 | 定向增发 | 1.0206 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 渤海蓝海2号 | 2013-12-05 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-27 | -0.01% | 8.46% | 查看详情 |
| 18 | 渤海分级汇富1号A级 | 2013-08-22 | 股票策略 | 1.0869 | 2015-03-09 | 2.87% | 5.60% | 查看详情 |
| 19 | 渤海分级定增宝5号优先级A | 2014-06-05 | 其他 | 1.0056 | 2015-07-21 | 3.86% | 7.89% | 查看详情 |
| 20 | 渤海汇富量化宝1期 | 2014-12-15 | 多策略 | 1.0033 | 2017-01-20 | -1.67% | -0.46% | 查看详情 |
| 21 | 渤海蓝海7号 | 2014-09-11 | 其他 | 1.0889 | 2016-07-14 | 10.10% | 10.81% | 查看详情 |
| 22 | 渤海蓝海4号 | 2013-12-26 | 其他 | 1.0851 | 2016-01-11 | 8.50% | 8.48% | 查看详情 |
| 23 | 渤海蓝海3号 | 2014-05-08 | 其他 | 1.0450 | 2016-05-19 | 6.77% | 4.50% | 查看详情 |
| 24 | 蓝海系列巴南改造 | 2012-12-10 | 其他 | 1.0004 | 2015-02-27 | -7.41% | -2.76% | 查看详情 |
| 25 | 渤海汇鑫1号B级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.3142 | 2015-01-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 渤海汇鑫3号B级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.3251 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 中信建投灵活配置 | 2010-01-20 | 组合策略 | 1.1243 | 2016-06-17 | -18.30% | -21.84% | 查看详情 |
| 28 | 渤海分级定增宝8号 | 2014-11-14 | 定向增发 | 2.7165 | 2016-08-05 | -5.03% | -10.44% | 查看详情 |
| 29 | 渤海分级定增宝5号 | 2014-06-05 | 定向增发 | 2.8263 | 2015-06-30 | 145.34% | 182.63% | 查看详情 |
| 30 | 渤海分级定增宝8号B级 | 2014-11-14 | 定向增发 | 7.3256 | 2015-06-26 | 582.78% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划全封闭运作，存续期内不放开。 |
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