| 2014-01-03 | 0.8672 | 0.8672 | -1.06% |
| 2013-12-31 | 0.8765 | 0.8765 | 1.32% |
| 2013-12-27 | 0.8651 | 0.8651 | 12.69% |
| 2013-12-20 | 0.7677 | 0.7677 | -12.80% |
| 2013-12-13 | 0.8804 | 0.8804 | -0.50% |
| 2013-12-06 | 0.8848 | 0.8848 | -0.18% |
| 2013-11-29 | 0.8864 | 0.8864 | -2.29% |
| 2013-11-22 | 0.9072 | 0.9072 | 5.65% |
| 2013-11-15 | 0.8587 | 0.8587 | -10.92% |
| 2013-11-08 | 0.9640 | 0.9640 | -1.74% |
| 2013-11-01 | 0.9811 | 0.9811 | -1.71% |
| 2013-10-25 | 0.9982 | 0.9982 | -2.85% |
| 2013-10-18 | 1.0275 | 1.0275 | -0.73% |
| 2013-10-11 | 1.0351 | 1.0351 | 2.60% |
| 2013-09-30 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% |
| 2013-09-27 | 1.0084 | 1.0084 | -1.27% |
| 2013-09-18 | 1.0214 | 1.0214 | 0.28% |
| 2013-09-13 | 1.0185 | 1.0185 | -1.52% |
| 2013-09-06 | 1.0342 | 1.0342 | 2.76% |
| 2013-08-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.75% |
| 2013-08-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% |
| 2013-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.17% | -14.04% | -- | -- | -- | -- | -13.28% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.57% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9962/15132 | 10826/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -13.28% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 14.06% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -25.83% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.51 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-01-01 | 0.8672 | 0.8672 | -1.06% |
| 2013-12-01 | 0.8765 | -- | -1.12% |
| 2013-11-01 | 0.8864 | 0.8864 | -11.20% |
| 2013-10-01 | 0.9982 | 0.9982 | -1.06% |
| 2013-09-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.25% |
| 2013-08-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.64% |
| 2014-03-01 | 0.8672 | 0.8672 | -1.06% |
| 2013-12-01 | 0.8765 | -13.12% | |
| 2013-09-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.89% |
基金全称 |
渤海分级汇富1号限额特定集合资产管理计划B级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 渤海分级汇富1号B级 | 2013-08-22 | 股票策略 | 0.8672 | 2014-01-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 渤海金海系列共赢1号B类 | 2013-01-28 | 债券策略 | 0.8851 | 2017-01-20 | -8.96% | -27.48% | 查看详情 |
| 03 | 渤海汇鑫5号B级 | 2015-03-20 | 非策略类 | 0.9329 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国策驱动 | 2015-12-25 | 组合策略 | 0.9798 | 2016-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 渤海汇鑫2号B级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 0.9978 | 2014-12-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国策驱动2号 | 2016-04-29 | 组合策略 | 0.9985 | 2016-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 渤海汇鑫3号 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 渤海分级汇富1号 | 2013-08-22 | 其他 | 1.0000 | 2013-08-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 渤海汇鑫2号 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 渤海分级汇鑫1号 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 渤海分级汇鑫5号 | 2015-03-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 渤海汇鑫5号A级 | 2015-03-20 | 非策略类 | 1.0016 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 渤海汇鑫3号A级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0034 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 渤海汇鑫1号A级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0205 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 渤海汇鑫2号A级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.0205 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 渤海分级定增宝8号A级 | 2014-11-14 | 定向增发 | 1.0206 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 渤海蓝海2号 | 2013-12-05 | 其他 | 1.0000 | 2015-11-27 | -0.01% | 8.46% | 查看详情 |
| 18 | 渤海分级汇富1号A级 | 2013-08-22 | 股票策略 | 1.0869 | 2015-03-09 | 2.87% | 5.60% | 查看详情 |
| 19 | 渤海分级定增宝5号优先级A | 2014-06-05 | 其他 | 1.0056 | 2015-07-21 | 3.86% | 7.89% | 查看详情 |
| 20 | 渤海汇富量化宝1期 | 2014-12-15 | 多策略 | 1.0033 | 2017-01-20 | -1.67% | -0.46% | 查看详情 |
| 21 | 渤海蓝海7号 | 2014-09-11 | 其他 | 1.0889 | 2016-07-14 | 10.10% | 10.81% | 查看详情 |
| 22 | 渤海蓝海4号 | 2013-12-26 | 其他 | 1.0851 | 2016-01-11 | 8.50% | 8.48% | 查看详情 |
| 23 | 渤海蓝海3号 | 2014-05-08 | 其他 | 1.0450 | 2016-05-19 | 6.77% | 4.50% | 查看详情 |
| 24 | 蓝海系列巴南改造 | 2012-12-10 | 其他 | 1.0004 | 2015-02-27 | -7.41% | -2.76% | 查看详情 |
| 25 | 渤海汇鑫1号B级 | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.3142 | 2015-01-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 渤海汇鑫3号B级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.3251 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 中信建投灵活配置 | 2010-01-20 | 组合策略 | 1.1243 | 2016-06-17 | -18.30% | -21.84% | 查看详情 |
| 28 | 渤海分级定增宝8号 | 2014-11-14 | 定向增发 | 2.7165 | 2016-08-05 | -5.03% | -10.44% | 查看详情 |
| 29 | 渤海分级定增宝5号 | 2014-06-05 | 定向增发 | 2.8263 | 2015-06-30 | 145.34% | 182.63% | 查看详情 |
| 30 | 渤海分级定增宝8号B级 | 2014-11-14 | 定向增发 | 7.3256 | 2015-06-26 | 582.78% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
对于本集合计划B级份额，不设开放期。但若在A级份额的某个开放期，A级份额规模变化导致A、B级份额配比不等于4:1时，将对B级份额开设临时开放期。 |
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