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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-09 1.0869 1.0869 0.00%
2015-03-04 1.0869 1.0869 0.00%
2015-02-27 1.0869 1.0869 0.22%
2015-02-13 1.0845 1.0845 0.11%
2015-02-06 1.0833 1.0833 0.11%
2015-01-30 1.0821 1.0821 0.11%
2015-01-23 1.0809 1.0809 0.12%
2015-01-16 1.0796 1.0796 0.11%
2015-01-09 1.0784 1.0784 0.14%
2014-12-31 1.0769 1.0769 0.08%
2014-12-26 1.0760 1.0760 0.11%
2014-12-19 1.0748 1.0748 0.11%
2014-12-12 1.0736 1.0736 0.11%
2014-12-05 1.0724 1.0724 0.11%
2014-11-28 1.0712 1.0712 0.12%
2014-11-21 1.0699 1.0699 0.11%
2014-11-14 1.0687 1.0687 0.11%
2014-11-07 1.0675 1.0675 0.11%
2014-10-31 1.0663 1.0663 0.11%
2014-10-24 1.0651 1.0651 0.11%
2014-10-17 1.0639 1.0639 0.11%
2014-10-10 1.0627 1.0627 0.17%
2014-09-30 1.0609 1.0609 0.07%
2014-09-26 1.0602 1.0602 0.11%
2014-09-19 1.0590 1.0590 0.11%
2014-09-12 1.0578 1.0578 0.11%
2014-09-05 1.0566 1.0566 0.11%
2014-08-29 1.0554 1.0554 0.05%
2014-08-26 1.0549 1.0549 0.02%
2014-08-25 1.0547 1.0547 0.05%
2014-08-22 1.0542 1.0542 0.02%
2014-08-21 1.0540 1.0540 0.09%
2014-08-15 1.0531 1.0531 0.10%
2014-08-08 1.0521 1.0521 0.10%
2014-08-01 1.0510 1.0510 0.10%
2014-07-25 1.0500 1.0500 0.10%
2014-07-18 1.0490 1.0490 0.10%
2014-07-11 1.0479 1.0479 0.10%
2014-07-04 1.0469 1.0469 0.06%
2014-06-30 1.0463 1.0463 0.04%
2014-06-27 1.0459 1.0459 0.11%
2014-06-20 1.0448 1.0448 0.10%
2014-06-13 1.0438 1.0438 0.10%
2014-06-06 1.0428 1.0428 0.11%
2014-05-30 1.0417 1.0417 0.10%
2014-05-23 1.0407 1.0407 0.11%
2014-05-16 1.0396 1.0396 0.10%
2014-05-09 1.0386 1.0386 0.13%
2014-04-30 1.0373 1.0373 0.08%
2014-04-25 1.0365 1.0365 0.10%
2014-04-18 1.0355 1.0355 0.10%
2014-04-11 1.0345 1.0345 0.11%
2014-04-04 1.0334 1.0334 0.06%
2014-03-31 1.0328 1.0328 0.04%
2014-03-28 1.0324 1.0324 0.10%
2014-03-21 1.0314 1.0314 0.11%
2014-03-14 1.0303 1.0303 0.10%
2014-03-07 1.0293 1.0293 0.10%
2014-02-28 1.0283 1.0283 0.11%
2014-02-21 1.0272 1.0272 0.10%
2014-02-14 1.0262 1.0262 0.10%
2014-02-07 1.0252 1.0252 0.21%
2014-01-24 1.0231 1.0231 0.11%
2014-01-17 1.0220 1.0220 0.10%
2014-01-10 1.0210 1.0210 0.10%
2014-01-03 1.0200 1.0200 0.05%
2013-12-31 1.0195 1.0195 0.06%
2013-12-27 1.0189 1.0189 0.10%
2013-12-20 1.0179 1.0179 0.10%
2013-12-13 1.0169 1.0169 0.11%
2013-12-06 1.0158 1.0158 0.10%
2013-11-29 1.0148 1.0148 0.10%
2013-11-22 1.0138 1.0138 0.11%
2013-11-15 1.0127 1.0127 0.10%
2013-11-08 1.0117 1.0117 0.10%
2013-11-01 1.0107 1.0107 0.11%
2013-10-25 1.0096 1.0096 0.10%
2013-10-18 1.0086 1.0086 0.11%
2013-10-11 1.0075 1.0075 0.16%
2013-09-30 1.0059 1.0059 0.04%
2013-09-27 1.0055 1.0055 0.14%
2013-09-18 1.0041 1.0041 0.07%
2013-09-13 1.0034 1.0034 0.10%
2013-09-06 1.0024 1.0024 0.11%
2013-08-30 1.0013 1.0013 0.10%
2013-08-23 1.0003 1.0003 0.03%
2013-08-22 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.93% 0.33% 1.35% 2.87% 5.60% -- -- 8.69%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 53.55%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 2761/21718 6979/15132 5449/14075 4668/11868 2580/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 5.60% -- -- -- 4.25%

年化波动率

 0.46% -- -- -- 0.45%

最大回撤

 0.00% -- -- -- 0.00%

夏普比率

 4.65 -- -- -- 4.46

CALMAR比率

 -- -- -- -- --

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.0869 -- 0.00%
2015-02-01 1.0869 1.0869 0.44%
2015-01-01 1.0821 1.0821 0.48%
2014-12-01 1.0769 1.0769 0.53%
2014-11-01 1.0712 1.0712 0.46%
2014-10-01 1.0663 1.0663 0.51%
2014-09-01 1.0609 1.0609 0.52%
2014-08-01 1.0554 1.0554 0.51%
2014-07-01 1.0500 1.0500 0.35%
2014-06-01 1.0463 -- 0.44%
2014-05-01 1.0417 1.0417 0.42%
2014-04-01 1.0373 1.0373 0.44%
2014-03-01 1.0328 -- 0.44%
2014-02-01 1.0283 1.0283 0.51%
2014-01-01 1.0231 1.0231 0.35%
2013-12-01 1.0195 -- 0.46%
2013-11-01 1.0148 1.0148 0.52%
2013-10-01 1.0096 1.0096 0.37%
2013-09-01 1.0059 1.0059 0.46%
2013-08-01 1.0013 1.0013 0.13%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.0869 0.93%
2014-12-01 1.0769 1.0769 1.51%
2014-09-01 1.0609 1.0609 1.40%
2014-06-01 1.0463 1.31%
2014-03-01 1.0328 1.30%
2013-12-01 1.0195 1.35%
2013-09-01 1.0059 1.0059 0.59%

基金全称

渤海分级汇富1号限额特定集合资产管理计划A级

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

渤海证券

成立日期

2013-08-22

基金经理

王智勇

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

王智勇

基金管理数：30

基金公司：中信建投证券

从业年限：6年

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

渤海证券

核心人物： 周里勇

公司简介：渤海证券股份有限公司是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 渤海分级汇富1号B级 2013-08-22 股票策略 0.8672 2014-01-03 0.00% 0.00% 查看详情
02 渤海金海系列共赢1号B类 2013-01-28 债券策略 0.8851 2017-01-20 -8.96% -27.48% 查看详情
03 渤海汇鑫5号B级 2015-03-20 非策略类 0.9329 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
04 国策驱动 2015-12-25 组合策略 0.9798 2016-06-20 0.00% 0.00% 查看详情
05 渤海汇鑫2号B级 2014-12-22 股票策略 0.9978 2014-12-22 0.00% 0.00% 查看详情
06 国策驱动2号 2016-04-29 组合策略 0.9985 2016-06-17 0.00% 0.00% 查看详情
07 渤海汇鑫3号 2015-03-11 股票策略 1.0000 2015-03-11 0.00% 0.00% 查看详情
08 渤海分级汇富1号 2013-08-22 其他 1.0000 2013-08-22 0.00% 0.00% 查看详情
09 渤海汇鑫2号 2014-12-22 股票策略 1.0000 2014-12-22 0.00% 0.00% 查看详情
10 渤海分级汇鑫1号 2014-12-22 股票策略 1.0000 2014-12-22 0.00% 0.00% 查看详情
11 渤海分级汇鑫5号 2015-03-20 股票策略 1.0000 2015-03-20 0.00% 0.00% 查看详情
12 渤海汇鑫5号A级 2015-03-20 非策略类 1.0016 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
13 渤海汇鑫3号A级 2015-03-11 股票策略 1.0034 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
14 渤海汇鑫1号A级 2014-12-22 股票策略 1.0205 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
15 渤海汇鑫2号A级 2014-12-22 股票策略 1.0205 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
16 渤海分级定增宝8号A级 2014-11-14 定向增发 1.0206 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
17 渤海蓝海2号 2013-12-05 其他 1.0000 2015-11-27 -0.01% 8.46% 查看详情
18 渤海分级汇富1号A级 2013-08-22 股票策略 1.0869 2015-03-09 2.87% 5.60% 查看详情
19 渤海分级定增宝5号优先级A 2014-06-05 其他 1.0056 2015-07-21 3.86% 7.89% 查看详情
20 渤海汇富量化宝1期 2014-12-15 多策略 1.0033 2017-01-20 -1.67% -0.46% 查看详情
21 渤海蓝海7号 2014-09-11 其他 1.0889 2016-07-14 10.10% 10.81% 查看详情
22 渤海蓝海4号 2013-12-26 其他 1.0851 2016-01-11 8.50% 8.48% 查看详情
23 渤海蓝海3号 2014-05-08 其他 1.0450 2016-05-19 6.77% 4.50% 查看详情
24 蓝海系列巴南改造 2012-12-10 其他 1.0004 2015-02-27 -7.41% -2.76% 查看详情
25 渤海汇鑫1号B级 2014-12-22 股票策略 1.3142 2015-01-09 0.00% 0.00% 查看详情
26 渤海汇鑫3号B级 2015-03-11 股票策略 1.3251 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
27 中信建投灵活配置 2010-01-20 组合策略 1.1243 2016-06-17 -18.30% -21.84% 查看详情
28 渤海分级定增宝8号 2014-11-14 定向增发 2.7165 2016-08-05 -5.03% -10.44% 查看详情
29 渤海分级定增宝5号 2014-06-05 定向增发 2.8263 2015-06-30 145.34% 182.63% 查看详情
30 渤海分级定增宝8号B级 2014-11-14 定向增发 7.3256 2015-06-26 582.78% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

1.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

对于本集合计划A级份额，自成立之日起12个月为首个封闭期，首个封闭期期满之日的下一工作日起连续三个工作日（遇法定节假日顺延至下一工作日）为首个开放期，此后每满6个公历月后的前三个工作日（遇法定节假日顺延至下一工作日）为开放期。

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