| 2016-12-16 | 1.1434 | 1.5452 | -0.18% |
| 2016-12-09 | 1.1455 | 1.5473 | 0.61% |
| 2016-12-02 | 1.1386 | 1.5404 | 0.55% |
| 2016-11-25 | 1.1324 | 1.5342 | -0.26% |
| 2016-11-18 | 1.1354 | 1.5372 | -0.26% |
| 2016-11-11 | 1.1384 | 1.5402 | -0.26% |
| 2016-11-04 | 1.1414 | 1.5432 | -0.45% |
| 2016-10-21 | 1.1466 | 1.5484 | 0.28% |
| 2016-10-14 | 1.1434 | 1.5452 | -0.55% |
| 2016-09-30 | 1.1497 | 1.5515 | 1.81% |
| 2016-09-23 | 1.1293 | 1.5009 | 2.12% |
| 2016-09-14 | 1.1059 | 1.4775 | -0.21% |
| 2016-09-09 | 1.1082 | 1.4798 | -0.28% |
| 2016-09-02 | 1.1113 | 1.4829 | -0.28% |
| 2016-08-26 | 1.1144 | 1.4860 | -0.29% |
| 2016-08-19 | 1.1176 | 1.4892 | -0.28% |
| 2016-08-12 | 1.1207 | 1.4923 | -0.28% |
| 2016-08-05 | 1.1238 | 1.4954 | -0.48% |
| 2016-07-29 | 1.1292 | 1.5008 | 0.03% |
| 2016-07-22 | 1.1289 | 1.5005 | -0.28% |
| 2016-07-15 | 1.1321 | 1.5037 | -0.20% |
| 2016-07-08 | 1.1344 | 1.5060 | -0.27% |
| 2016-07-01 | 1.1375 | 1.5091 | -0.08% |
| 2016-06-24 | 1.1384 | 1.4801 | 1.42% |
| 2016-06-17 | 1.1225 | 1.4642 | -0.36% |
| 2016-06-08 | 1.1266 | 1.4683 | -0.19% |
| 2016-06-03 | 1.1288 | 1.4705 | -0.27% |
| 2016-05-27 | 1.1319 | 1.4736 | 0.98% |
| 2016-05-13 | 1.1209 | 1.4626 | -0.24% |
| 2016-05-06 | 1.1236 | 1.4653 | -0.24% |
| 2016-04-29 | 1.1263 | 1.4680 | -0.13% |
| 2016-04-22 | 1.1278 | 1.4695 | -0.34% |
| 2016-04-15 | 1.1316 | 1.4733 | -0.24% |
| 2016-04-08 | 1.1343 | 1.4760 | -0.23% |
| 2016-04-01 | 1.1369 | 1.4786 | -2.74% |
| 2016-03-25 | 1.1689 | 1.4797 | 3.65% |
| 2016-03-18 | 1.1277 | 1.4385 | -0.25% |
| 2016-03-11 | 1.1305 | 1.4413 | -0.25% |
| 2016-03-04 | 1.1333 | 1.4441 | -0.24% |
| 2016-02-26 | 1.1360 | 1.4468 | -0.25% |
| 2016-02-19 | 1.1388 | 1.4496 | -0.48% |
| 2016-02-05 | 1.1443 | 1.4551 | -0.24% |
| 2016-01-29 | 1.1470 | 1.4578 | -0.24% |
| 2016-01-22 | 1.1498 | 1.4606 | -0.23% |
| 2016-01-15 | 1.1525 | 1.4633 | -0.23% |
| 2016-01-08 | 1.1552 | 1.4660 | -0.27% |
| 2015-12-31 | 1.1583 | 1.4691 | -3.17% |
| 2015-12-25 | 1.1962 | 1.4716 | 7.67% |
| 2015-12-18 | 1.1110 | 1.3864 | -0.26% |
| 2015-12-11 | 1.1139 | 1.3893 | -0.20% |
| 2015-12-04 | 1.1161 | 1.3915 | -0.24% |
| 2015-11-27 | 1.1188 | 1.3942 | 1.17% |
| 2015-11-20 | 1.1059 | 1.3813 | 0.03% |
| 2015-11-13 | 1.1056 | 1.3810 | 0.32% |
| 2015-11-06 | 1.1021 | 1.3775 | 3.27% |
| 2015-09-18 | 1.0672 | 1.3068 | 1.31% |
| 2015-09-11 | 1.0534 | 1.2930 | 0.73% |
| 2015-09-02 | 1.0458 | 1.2854 | -0.28% |
| 2015-08-28 | 1.0487 | 1.2883 | -1.69% |
| 2015-08-21 | 1.0667 | 1.3063 | -0.61% |
| 2015-08-14 | 1.0732 | 1.3128 | -0.60% |
| 2015-08-07 | 1.0797 | 1.3193 | 0.87% |
| 2015-07-31 | 1.0704 | 1.3100 | -0.60% |
| 2015-07-24 | 1.0769 | 1.3165 | -0.60% |
| 2015-07-17 | 1.0834 | 1.3230 | -0.61% |
| 2015-07-10 | 1.0900 | 1.3296 | 1.22% |
| 2015-06-26 | 1.0769 | 1.2705 | 9.42% |
| 2015-06-19 | 0.9842 | 1.1778 | -0.67% |
| 2015-06-12 | 0.9908 | 1.1844 | 0.43% |
| 2015-05-29 | 0.9866 | 1.1802 | -0.47% |
| 2015-05-22 | 0.9913 | 1.1849 | -2.91% |
| 2015-05-15 | 1.0210 | 1.2146 | 5.33% |
| 2015-05-08 | 0.9693 | 1.1629 | -0.77% |
| 2015-04-30 | 0.9768 | 1.1704 | -0.57% |
| 2015-04-24 | 0.9824 | 1.1760 | -0.66% |
| 2015-04-17 | 0.9889 | 1.1825 | -0.65% |
| 2015-04-10 | 0.9954 | 1.1890 | 0.34% |
| 2014-12-12 | 0.9920 | 1.0670 | 0.92% |
| 2014-12-05 | 0.9830 | 1.0580 | -0.30% |
| 2014-11-28 | 0.9860 | 1.0610 | 0.00% |
| 2014-11-21 | 0.9860 | 1.0610 | -0.50% |
| 2014-11-14 | 0.9910 | 1.0660 | -0.50% |
| 2014-11-07 | 0.9960 | 1.0710 | -0.60% |
| 2014-11-01 | 1.0020 | 1.0770 | -0.50% |
| 2014-10-24 | 1.0070 | 1.0820 | -0.59% |
| 2014-10-17 | 1.0130 | 1.0870 | -1.17% |
| 2014-09-30 | 1.0250 | 1.1000 | -3.94% |
| 2014-09-26 | 1.0670 | 1.1020 | 6.17% |
| 2014-09-19 | 1.0050 | 1.0410 | -0.50% |
| 2014-09-12 | 1.0100 | 1.0460 | 1.61% |
| 2014-09-05 | 0.9940 | 1.0300 | -0.60% |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0360 | -0.50% |
| 2014-08-22 | 1.0050 | 1.0410 | -0.53% |
| 2014-08-15 | 1.0104 | 1.0462 | -0.53% |
| 2014-08-08 | 1.0158 | 1.0516 | -0.52% |
| 2014-08-01 | 1.0211 | 1.0569 | -0.48% |
| 2014-07-25 | 1.0260 | 1.0620 | -0.56% |
| 2014-07-18 | 1.0318 | 1.0676 | -0.52% |
| 2014-07-11 | 1.0372 | 1.0730 | -0.52% |
| 2014-07-04 | 1.0426 | 1.0784 | -0.51% |
| 2014-06-27 | 1.0479 | 1.0837 | 9.69% |
| 2014-06-20 | 0.9553 | 0.9553 | -0.47% |
| 2014-06-13 | 0.9598 | 0.9598 | 1.66% |
| 2014-06-06 | 0.9441 | 0.9441 | -0.61% |
| 2014-05-30 | 0.9499 | 0.9499 | -0.62% |
| 2014-05-23 | 0.9558 | 0.9558 | -0.60% |
| 2014-05-16 | 0.9616 | 0.9616 | -0.60% |
| 2014-05-09 | 0.9674 | 0.9674 | -0.78% |
| 2014-04-30 | 0.9750 | 0.9750 | -0.42% |
| 2014-04-25 | 0.9791 | 0.9791 | -0.60% |
| 2014-04-18 | 0.9850 | 0.9850 | -0.59% |
| 2014-04-11 | 0.9908 | 0.9908 | -0.59% |
| 2014-04-04 | 0.9967 | 0.9967 | -0.27% |
| 2014-03-28 | 0.9994 | 0.9994 | 6.27% |
| 2014-03-21 | 0.9404 | 0.9404 | -0.61% |
| 2014-03-14 | 0.9462 | 0.9462 | 1.64% |
| 2014-03-07 | 0.9309 | 0.9309 | -0.63% |
| 2014-02-28 | 0.9368 | 0.9368 | -1.22% |
| 2014-02-14 | 0.9484 | 0.9484 | -0.62% |
| 2014-02-07 | 0.9543 | 0.9543 | -0.69% |
| 2014-01-30 | 0.9609 | 0.9609 | -0.52% |
| 2014-01-24 | 0.9659 | 0.9659 | -0.60% |
| 2014-01-17 | 0.9717 | 0.9717 | -0.59% |
| 2014-01-10 | 0.9775 | 0.9775 | -0.51% |
| 2014-01-03 | 0.9825 | 0.9825 | -0.79% |
| 2013-12-27 | 0.9903 | 0.9903 | 1.25% |
| 2013-12-20 | 0.9781 | 0.9781 | -0.73% |
| 2013-12-13 | 0.9853 | 0.9853 | -0.34% |
| 2013-12-06 | 0.9887 | 0.9887 | -0.70% |
| 2013-11-29 | 0.9957 | 0.9957 | -0.43% |
| 2013-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.44% | 3.39% | 1.49% | 2.65% | 16.05% | -- | 54.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.07% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1401/4701 | 200/3021 | 1292/2775 | 1205/2378 | 382/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.77% | 7.46% | 4.57% | -- | 4.42% |
年化波动率 |
7.10% | 8.95% | 11.05% | -- | 10.91% |
最大回撤 |
-7.55% | -9.16% | -9.16% | -- | -9.16% |
夏普比率 |
-0.22 | 0.48 | 0.17 | -- | 0.15 |
CALMAR比率 |
0.23 | 0.81 | 0.50 | -- | 0.48 |
索提诺比率 |
-0.44 | 1.39 | 0.61 | -- | 0.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1324 | 1.5342 | -1.24% |
| 2016-10-01 | 1.1466 | 1.5484 | -0.27% |
| 2016-09-01 | 1.1497 | 1.5515 | 3.17% |
| 2016-08-01 | 1.1144 | 1.4860 | -1.31% |
| 2016-07-01 | 1.1292 | 1.5008 | -0.81% |
| 2016-06-01 | 1.1384 | 1.4801 | 0.57% |
| 2016-05-01 | 1.1319 | 1.4736 | 0.50% |
| 2016-04-01 | 1.1263 | 1.4680 | -3.64% |
| 2016-03-01 | 1.1689 | 1.4797 | 2.90% |
| 2016-02-01 | 1.1360 | 1.4468 | -0.96% |
| 2016-01-01 | 1.1470 | 1.4578 | -0.98% |
| 2015-12-01 | 1.1583 | 1.4691 | 3.53% |
| 2015-11-01 | 1.1188 | 1.3942 | 4.84% |
| 2015-10-01 | 1.0672 | 1.3068 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0672 | 1.3068 | 1.76% |
| 2015-08-01 | 1.0487 | 1.2883 | -2.03% |
| 2015-07-01 | 1.0704 | 1.3100 | -0.60% |
| 2015-06-01 | 1.0769 | 1.2705 | 9.15% |
| 2015-05-01 | 0.9866 | 1.1802 | 1.00% |
| 2015-04-01 | 0.9768 | 1.1704 | -1.53% |
| 2015-03-01 | 0.9920 | 1.0670 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 0.9920 | 1.0670 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 0.9920 | 1.0670 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 0.9920 | 1.0670 | 0.61% |
| 2014-11-01 | 0.9860 | 1.0610 | -2.09% |
| 2014-10-01 | 1.0070 | 1.0820 | -1.76% |
| 2014-09-01 | 1.0250 | 1.1000 | 2.50% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0360 | -2.53% |
| 2014-07-01 | 1.0260 | 1.0620 | -2.09% |
| 2014-06-01 | 1.0479 | 1.0837 | 10.32% |
| 2014-05-01 | 0.9499 | 0.9499 | -2.57% |
| 2014-04-01 | 0.9750 | 0.9750 | -2.44% |
| 2014-03-01 | 0.9994 | 0.9994 | 6.68% |
| 2014-02-01 | 0.9368 | 0.9368 | -2.51% |
| 2014-01-01 | 0.9609 | 0.9609 | -2.97% |
| 2013-12-01 | 0.9903 | 0.9903 | -0.54% |
| 2013-11-01 | 0.9957 | 0.9957 | -0.43% |
| 2016-09-01 | 1.1497 | 1.5515 | 0.99% |
| 2016-06-01 | 1.1384 | 1.4801 | -2.61% |
| 2016-03-01 | 1.1689 | 1.4797 | 0.92% |
| 2015-12-01 | 1.1583 | 1.4691 | 8.54% |
| 2015-09-01 | 1.0672 | 1.3068 | -0.90% |
| 2015-06-01 | 1.0769 | 1.2705 | 8.56% |
| 2015-03-01 | 0.9920 | 1.0670 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 0.9920 | 1.0670 | -3.22% |
| 2014-09-01 | 1.0250 | 1.1000 | -2.19% |
| 2014-06-01 | 1.0479 | 1.0837 | 4.85% |
| 2014-03-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.92% |
| 2013-12-01 | 0.9903 | 0.9903 | -0.97% |
基金全称 |
华融分级固利38号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
269 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 华融分级固利4号 | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.6461 | 2014-07-25 | -5.64% | -11.32% | 查看详情 |
| 02 | 华融分级固利32号B | 2013-10-14 | 债券策略 | 0.7923 | 2018-05-04 | -13.19% | -10.18% | 查看详情 |
| 03 | 华融分级固利4号A | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 华融分级固利4号B | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 华融分级固利4号C | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 华融定增1号（B份额） | 2013-03-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 华融定增1号（C份额） | 2013-03-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 华融分级固利20号 | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 华融分级固利22号 | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 华融分级固利23号 | 2013-07-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 华融分级固利24号 | 2013-07-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 华融固收1号 | 2013-09-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 华融分级固利21号 | 2013-08-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-08-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 华融分级固利28号 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 华融分级固利37号 | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 华融分级固利34号 | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 华融分级固利33号 | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 华融质押宝2号 | 2014-01-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 华融质押宝3号 | 2014-03-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 华融定增2号 | 2014-03-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 华融定增2号（B份额） | 2014-03-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 华融质押宝4号 | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 华融质押宝5号C | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 华融质押宝6号 | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 华融质押宝6号C | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 华融质押宝8号 | 2014-06-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 华融质押宝8号C | 2014-06-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 华融股票宝3号B | 2014-08-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-08-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 华融通质押宝2号 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 华融质押宝7号 | 2014-10-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 华融质押宝7号C | 2014-10-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 华融通质押宝3号 | 2014-10-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 华融质押宝9号 | 2014-11-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 华融质押宝9号C | 2014-11-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 华融质押宝10号C | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 华融通质押宝4号 | 2014-11-14 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 华融定增2号（C份额） | 2014-03-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 华融质押宝11号 | 2014-12-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 华融质押宝11号C | 2014-12-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 华融质押宝12号 | 2014-12-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 华融质押宝12号C | 2014-12-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 华融质押宝13号 | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 华融质押宝13号C | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 华融质押宝14号 | 2015-01-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 华融质押宝14号B | 2015-01-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 46 | 华融质押宝14号C | 2015-01-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 华融质押宝15号 | 2015-01-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 华融质押宝15号C | 2015-01-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 49 | 华融质押宝16号 | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 华融质押宝16号B | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 51 | 华融质押宝16号C | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 华融质押宝18号 | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 53 | 华融质押宝18号B | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 54 | 华融质押宝18号C | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 55 | 华融质押宝17号 | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 56 | 华融质押宝17号B | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 57 | 华融质押宝17号C | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 58 | 华融质押宝21号 | 2015-03-04 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 59 | 华融质押宝22号 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 60 | 华融质押宝23号 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 61 | 华融浦发质押宝2号 | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 62 | 华融质押宝25号 | 2015-04-13 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-04-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 63 | 华融质押宝25号C | 2015-04-13 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-04-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 64 | 华融质押宝26号 | 2015-04-07 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-04-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 65 | 华融质押宝26号C | 2015-04-13 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-04-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 66 | 华融固收1号B | 2013-09-13 | 债券策略 | 1.0043 | 2015-09-18 | 7.85% | 3.43% | 查看详情 |
| 67 | 华融股票宝1号 | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.0054 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 68 | 华融浦发质押宝2号B | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0064 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 69 | 华融浦发质押宝2号A | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0066 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 70 | 华融股票宝1号B | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.0075 | 2015-03-27 | 0.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 71 | 华融质押宝22号A | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0076 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 72 | 华融质押宝16号A | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0155 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 73 | 华融质押宝17号A | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0173 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 74 | 华融分级固利25号 | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0182 | 2014-12-31 | 0.53% | 0.25% | 查看详情 |
| 75 | 华融质押宝14号A | 2015-01-19 | 债券策略 | 1.0188 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 76 | 华融分级固利26号 | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0204 | 2014-12-31 | 0.73% | 0.46% | 查看详情 |
| 77 | 华融通质押宝4号A | 2014-11-14 | 股票策略 | 1.0311 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 78 | 华融分级固利27号 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0325 | 2014-12-31 | 1.94% | 1.52% | 查看详情 |
| 79 | 华融通-质押宝1号 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0331 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 80 | 华融分级固利31号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0332 | 2014-12-31 | 1.15% | 2.50% | 查看详情 |
| 81 | 华融质押宝22号B | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0366 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 82 | 华融分级固利19号 | 2013-08-01 | 债券策略 | 1.0374 | 2014-12-31 | 1.56% | 1.17% | 查看详情 |
| 83 | 华融分级固利29号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0378 | 2014-12-31 | 1.13% | 2.66% | 查看详情 |
| 84 | 华融质押宝1号 | 2013-11-06 | 股票策略 | 1.0404 | 2014-06-30 | 4.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 85 | 华融分级固利18号 | 2013-07-15 | 债券策略 | 1.0421 | 2014-12-31 | 1.82% | 2.41% | 查看详情 |
| 86 | 华融分级固利30号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0424 | 2014-12-31 | 1.35% | 2.97% | 查看详情 |
| 87 | 华融分级固利17号 | 2013-07-08 | 债券策略 | 1.0428 | 2014-12-31 | 2.53% | 1.61% | 查看详情 |
| 88 | 华融通-质押宝1号A1 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0107 | 2015-03-27 | -0.07% | 0.00% | 查看详情 |
| 89 | 华融分级固利40号 | 2013-12-20 | 其他 | 1.0463 | 2014-12-31 | 1.91% | 4.63% | 查看详情 |
| 90 | 华融通-质押宝1号A2 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0115 | 2015-03-27 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 91 | 华融分级固利39号 | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0479 | 2014-12-31 | 2.00% | 4.79% | 查看详情 |
| 92 | 华融股票宝1号A | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.0075 | 2015-03-27 | 0.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 93 | 华融质押宝1号A | 2013-11-06 | 股票策略 | 1.0603 | 2014-11-07 | 3.05% | 6.03% | 查看详情 |
| 94 | 广发OTC华融1号 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0084 | 2015-07-31 | -0.20% | 0.84% | 查看详情 |
| 95 | 华融通-质押宝1号B | 2014-07-25 | 其他 | 1.0995 | 2015-03-27 | 7.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 96 | 华融质押宝6号A | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.0425 | 2016-03-11 | 3.02% | -0.44% | 查看详情 |
| 97 | 华融分级固利32号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 0.9883 | 2016-12-16 | 7.55% | -1.77% | 查看详情 |
| 98 | 华融股票宝3号A | 2014-08-22 | 股票策略 | 1.0112 | 2016-12-09 | -6.13% | -6.12% | 查看详情 |
| 99 | 华融通质押宝4号B | 2014-11-14 | 股票策略 | 1.1215 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 100 | 华融质押宝3号A | 2014-03-26 | 债券策略 | 1.0586 | 2016-03-11 | 3.00% | 4.50% | 查看详情 |
| 101 | 华融固收1号A | 2013-09-13 | 债券策略 | 1.0138 | 2015-09-18 | 1.79% | 2.49% | 查看详情 |
| 102 | 华融质押宝1号B | 2013-11-06 | 股票策略 | 1.1333 | 2014-11-07 | 4.60% | 13.33% | 查看详情 |
| 103 | 华融质押宝5号 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0151 | 2016-12-16 | -3.59% | -0.73% | 查看详情 |
| 104 | 华融分级固利25号B | 2013-08-22 | 债券策略 | 0.9665 | 2018-05-04 | 9.75% | -1.73% | 查看详情 |
| 105 | 华融浦发质押宝1号A | 2014-08-14 | 债券策略 | 1.0076 | 2016-07-29 | -0.04% | 3.90% | 查看详情 |
| 106 | 华融通质押宝2号B | 2014-09-12 | 债券策略 | 0.9655 | 2018-05-04 | -5.59% | -1.24% | 查看详情 |
| 107 | 华融质押宝25号A | 2015-04-13 | 债券策略 | 1.0023 | 2018-05-04 | -2.21% | 0.03% | 查看详情 |
| 108 | 华融质押宝26号A | 2015-04-13 | 债券策略 | 1.0023 | 2018-05-04 | -2.21% | 0.03% | 查看详情 |
| 109 | 华融质押宝23号A | 2015-03-11 | 债券策略 | 1.0050 | 2018-05-04 | -2.21% | 0.02% | 查看详情 |
| 110 | 华融固收4号 | 2014-04-15 | 股票策略 | 1.0073 | 2016-05-06 | 0.01% | 2.70% | 查看详情 |
| 111 | 华融质押宝21号A | 2015-03-04 | 债券策略 | 1.0050 | 2018-05-04 | -2.33% | -0.20% | 查看详情 |
| 112 | 华融分级固利31号B | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0371 | 2018-05-04 | 0.29% | 1.84% | 查看详情 |
| 113 | 华融浦发质押宝1号 | 2014-08-14 | 债券策略 | 1.1735 | 2016-07-29 | 4.00% | 8.62% | 查看详情 |
| 114 | 华融浦发质押宝1号B | 2014-08-14 | 债券策略 | 1.1735 | 2016-07-29 | 4.00% | 8.62% | 查看详情 |
| 115 | 华融质押宝15号A | 2015-01-16 | 债券策略 | 1.0140 | 2018-05-04 | -1.94% | 0.18% | 查看详情 |
| 116 | 华融质押宝12号A | 2014-12-08 | 债券策略 | 1.0200 | 2018-05-04 | -1.86% | 0.26% | 查看详情 |
| 117 | 华融质押宝13号A | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0168 | 2018-05-04 | -1.66% | 0.41% | 查看详情 |
| 118 | 华融质押宝11号A | 2014-12-02 | 债券策略 | 1.0215 | 2018-05-04 | -1.64% | 0.48% | 查看详情 |
| 119 | 华融质押宝7号A | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0224 | 2018-05-04 | -1.50% | 0.43% | 查看详情 |
| 120 | 华融质押宝10号A | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0260 | 2018-05-04 | -1.54% | 0.43% | 查看详情 |
| 121 | 华融质押宝9号A | 2014-11-04 | 股票策略 | 1.0237 | 2018-05-04 | -1.57% | 0.40% | 查看详情 |
| 122 | 华融固收2号 | 2014-04-10 | 债券策略 | 1.0690 | 2016-04-08 | 5.88% | 9.25% | 查看详情 |
| 123 | 华融通质押宝3号A1 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0253 | 2018-05-04 | 0.13% | 0.21% | 查看详情 |
| 124 | 华融分级固利30号B | 2013-10-14 | 债券策略 | 0.9560 | 2018-05-04 | -1.35% | 4.24% | 查看详情 |
| 125 | 华融质押宝5号A | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0381 | 2018-05-04 | 2.51% | 0.67% | 查看详情 |
| 126 | 华融通质押宝3号A2 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0253 | 2018-05-04 | 0.08% | 0.17% | 查看详情 |
| 127 | 华融分级固利24号B | 2013-07-26 | 债券策略 | 0.9292 | 2018-05-04 | -2.76% | 0.90% | 查看详情 |
| 128 | 华融质押宝8号A | 2014-06-30 | 债券策略 | 1.0391 | 2018-05-04 | 2.51% | 0.44% | 查看详情 |
| 129 | 华融通质押宝2号A1 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0297 | 2018-05-04 | 2.80% | 2.43% | 查看详情 |
| 130 | 华融分级固利17号B | 2013-07-08 | 债券策略 | 0.9725 | 2018-05-04 | 16.80% | -0.51% | 查看详情 |
| 131 | 华融质押宝4号A | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0039 | 2018-05-04 | -2.23% | 0.02% | 查看详情 |
| 132 | 华融通质押宝2号A2 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0296 | 2018-05-04 | 2.79% | 2.41% | 查看详情 |
| 133 | 华融质押宝18号A | 2015-02-03 | 债券策略 | 1.0533 | 2018-05-04 | 0.87% | -8.25% | 查看详情 |
| 134 | 华融质押宝2A | 2014-01-16 | 债券策略 | 1.0105 | 2018-05-04 | -2.05% | -0.27% | 查看详情 |
| 135 | 华融分级固利31号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.04% | 查看详情 |
| 136 | 华融分级固利29号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.04% | 查看详情 |
| 137 | 华融分级固利40号A | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0055 | 2018-05-04 | 0.10% | 0.04% | 查看详情 |
| 138 | 华融分级固利30号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.03% | 查看详情 |
| 139 | 华融分级固利32号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.03% | 查看详情 |
| 140 | 华融分级固利27号A | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0053 | 2018-05-04 | 0.05% | 0.03% | 查看详情 |
| 141 | 华融分级固利28号A | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0053 | 2018-05-04 | 0.05% | 0.03% | 查看详情 |
| 142 | 华融分级固利38号A | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.10% | 0.04% | 查看详情 |
| 143 | 华融分级固利26号A | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0184 | 2018-05-04 | 0.18% | 0.30% | 查看详情 |
| 144 | 华融分级固利33号A | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0055 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.04% | 查看详情 |
| 145 | 华融分级固利34号A | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0055 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.02% | 查看详情 |
| 146 | 华融分级固利25号A | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0053 | 2018-05-04 | 0.00% | -0.99% | 查看详情 |
| 147 | 华融分级固利22号A | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0184 | 2018-05-04 | 0.18% | 0.30% | 查看详情 |
| 148 | 华融分级固利20号A | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0185 | 2018-05-04 | -0.53% | 0.31% | 查看详情 |
| 149 | 华融分级固利21号A | 2013-08-12 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.04% | 查看详情 |
| 150 | 华融分级固利37号A | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.10% | 0.04% | 查看详情 |
| 151 | 华融分级固利39号A | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 152 | 华融分级固利19号A | 2013-08-01 | 债券策略 | 1.0187 | 2018-05-04 | -1.57% | 0.32% | 查看详情 |
| 153 | 华融分级固利23号A | 2013-07-26 | 债券策略 | 1.0190 | 2018-05-04 | 0.15% | 0.30% | 查看详情 |
| 154 | 华融分级固利24号A | 2013-07-26 | 债券策略 | 1.0183 | 2018-05-04 | 0.08% | 0.23% | 查看详情 |
| 155 | 华融分级固利18号A | 2013-07-15 | 债券策略 | 1.0434 | 2018-05-04 | 2.57% | 0.38% | 查看详情 |
| 156 | 华融分级固利17号A | 2013-07-08 | 债券策略 | 1.0053 | 2018-05-04 | -2.33% | 0.02% | 查看详情 |
| 157 | 华融分级固利27号B | 2013-09-02 | 债券策略 | 0.9747 | 2018-05-04 | -0.15% | 0.31% | 查看详情 |
| 158 | 华融质押宝15号B | 2015-01-16 | 债券策略 | 1.1772 | 2018-05-04 | 1.39% | 7.09% | 查看详情 |
| 159 | 华融质押宝25号B | 2015-04-13 | 债券策略 | 1.0922 | 2018-05-04 | 4.43% | 4.70% | 查看详情 |
| 160 | 华融分级固利28号B | 2013-09-02 | 债券策略 | 0.9675 | 2018-05-04 | -2.04% | 1.15% | 查看详情 |
| 161 | 华融分级固利34号B | 2013-12-02 | 债券策略 | 0.9712 | 2018-05-04 | 3.18% | 1.74% | 查看详情 |
| 162 | 华融分级固利40号B | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0510 | 2018-05-04 | 3.43% | 3.89% | 查看详情 |
| 163 | 华融质押宝6号B | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.3549 | 2016-03-11 | 16.71% | 35.49% | 查看详情 |
| 164 | 华融质押宝26号B | 2015-04-13 | 债券策略 | 1.1866 | 2018-05-04 | 4.15% | 4.01% | 查看详情 |
| 165 | 华融分级固利29号B | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0334 | 2018-05-04 | 9.49% | -0.20% | 查看详情 |
| 166 | 华融分级固利19号B | 2013-08-01 | 债券策略 | 1.1738 | 2018-05-04 | 38.73% | 27.91% | 查看详情 |
| 167 | 华融分级固利39号B | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0957 | 2018-05-04 | 9.17% | 11.93% | 查看详情 |
| 168 | 华融质押宝10号B | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.2421 | 2018-05-04 | 4.99% | 7.72% | 查看详情 |
| 169 | 华融质押宝21号B | 2015-03-04 | 债券策略 | 1.3973 | 2018-05-04 | 3.42% | 6.93% | 查看详情 |
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| 178 | 华融质押宝9号B | 2014-11-04 | 股票策略 | 1.3332 | 2018-05-04 | 4.73% | 9.92% | 查看详情 |
| 179 | 华融质押宝2B | 2014-01-16 | 债券策略 | 1.0962 | 2018-05-04 | -1.64% | 4.42% | 查看详情 |
| 180 | 华融分级固利26号B | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.3399 | 2018-05-04 | 29.47% | 30.29% | 查看详情 |
| 181 | 华融质押宝5号B | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.2375 | 2018-05-04 | -0.90% | -4.23% | 查看详情 |
| 182 | 华融分级固利23号B | 2013-07-26 | 债券策略 | 0.9812 | 2018-05-04 | 9.57% | -1.66% | 查看详情 |
| 183 | 华融分级固利38号 | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.1434 | 2016-12-16 | 1.49% | 2.65% | 查看详情 |
| 184 | 华融质押宝13号B | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.4016 | 2018-05-04 | 7.41% | 13.74% | 查看详情 |
| 185 | 华融分级固利22号B | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.2453 | 2018-05-04 | 56.72% | 20.83% | 查看详情 |
| 186 | 华融分级固利21号B | 2013-08-12 | 债券策略 | 1.3296 | 2018-05-04 | 32.60% | 27.31% | 查看详情 |
| 187 | 华融质押宝12号B | 2014-12-08 | 债券策略 | 1.4743 | 2018-05-04 | 6.45% | 15.39% | 查看详情 |
| 188 | 华融质押宝8号B | 2014-06-30 | 债券策略 | 1.7445 | 2018-05-04 | 2.94% | 3.72% | 查看详情 |
| 189 | 华融分级固利37号B | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.1434 | 2018-05-04 | -0.78% | -3.13% | 查看详情 |
| 190 | 华融分级固利38号B | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.0982 | 2018-05-04 | -2.28% | -3.05% | 查看详情 |
| 191 | 华融定增2号A | 2014-03-25 | 其他 | 2.0180 | 2015-04-17 | 101.80% | 101.80% | 查看详情 |
| 192 | 华融分级固利18号B | 2013-07-15 | 债券策略 | 1.3289 | 2018-05-04 | 40.30% | 29.42% | 查看详情 |
| 193 | 华融定增1号 | 2013-03-29 | 股票策略 | 2.3100 | 2015-02-06 | -2.04% | 10.42% | 查看详情 |
| 194 | 华融定增1号（A份额） | 2013-03-29 | 股票策略 | 2.3100 | 2015-02-06 | -2.04% | 10.42% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
(1)分级固利38号A的开放期自集合计划成立起满13个月后的下一个自然月的第l个工作日至第10个工作日为分级固利38号A的开放期，本合同另有约定的除外。分级固利38号A的开放期为10个工作日(第一个开放日为P日，则开放期为P日至P+9日)。遇法定节假日、休息日自动顺延。(2) 分级固利38号B的开放期本集合计划的存续期内每个工作日为分级固利38号B的开放期。(3)特别开放日自本集合计划成立起6个月至18个月之间和满18个月后，管理人有权安排一个特别开放曰，按比例为全体委托人办理强制退出业务。特别开放日的具体时间和强制退出份额以公告为准。 |
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