| 2015-07-10 | 1.8720 | 1.9319 | -0.05% |
| 2015-07-03 | 1.8730 | 1.9330 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.8730 | 1.9330 | -0.05% |
| 2015-06-19 | 1.8740 | 1.9340 | -0.21% |
| 2015-06-12 | 1.8780 | 1.9381 | 1.73% |
| 2015-06-05 | 1.8460 | 1.9051 | 1.54% |
| 2015-05-29 | 1.8180 | 1.8762 | 3.83% |
| 2015-05-22 | 1.7510 | 1.8071 | 19.36% |
| 2015-05-15 | 1.4670 | 1.5140 | 17.36% |
| 2015-05-08 | 1.2500 | 1.2900 | 5.84% |
| 2015-04-30 | 1.1810 | 1.2188 | 5.82% |
| 2015-04-24 | 1.1160 | 1.1517 | 5.28% |
| 2015-03-27 | 1.0600 | 1.0930 | -0.38% |
| 2015-03-20 | 1.0640 | 1.0970 | 1.33% |
| 2015-03-13 | 1.0500 | 1.0830 | 0.48% |
| 2015-03-12 | 1.0450 | 1.0780 | -0.29% |
| 2015-03-11 | 1.0480 | 1.0810 | -1.04% |
| 2015-03-10 | 1.0590 | 1.0920 | 0.19% |
| 2015-03-06 | 1.0570 | 1.0900 | 1.34% |
| 2015-02-27 | 1.0430 | 1.0760 | -0.19% |
| 2015-02-17 | 1.0450 | 1.0780 | 0.29% |
| 2015-02-13 | 1.0420 | 1.0750 | 0.39% |
| 2015-02-12 | 1.0380 | 1.0710 | 0.19% |
| 2015-02-11 | 1.0360 | 1.0690 | -1.33% |
| 2015-02-10 | 1.0500 | 1.0830 | -0.38% |
| 2015-02-06 | 1.0540 | 1.0870 | 0.67% |
| 2015-01-30 | 1.0470 | 1.0800 | 0.96% |
| 2015-01-23 | 1.0370 | 1.0700 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0360 | 1.0390 | -0.38% |
| 2015-01-14 | 1.0400 | 1.0430 | 0.48% |
| 2015-01-13 | 1.0350 | 1.0380 | 0.39% |
| 2015-01-12 | 1.0310 | 1.0340 | -0.19% |
| 2015-01-09 | 1.0330 | 1.0360 | -0.39% |
| 2014-12-31 | 1.0370 | 1.0400 | -0.29% |
| 2014-12-26 | 1.0400 | 1.0430 | 2.46% |
| 2014-12-19 | 1.0150 | 1.0180 | -1.93% |
| 2014-12-12 | 1.0350 | 1.0380 | 0.10% |
| 2014-12-11 | 1.0340 | 1.0370 | 2.07% |
| 2014-12-10 | 1.0130 | 1.0160 | -1.55% |
| 2014-12-05 | 1.0290 | 1.0320 | -3.74% |
| 2014-11-28 | 1.0690 | 1.0720 | 1.23% |
| 2014-11-21 | 1.0560 | 1.0590 | 0.19% |
| 2014-11-14 | 1.0540 | 1.0570 | -0.57% |
| 2014-11-12 | 1.0600 | 1.0630 | -0.09% |
| 2014-11-11 | 1.0610 | 1.0640 | -0.75% |
| 2014-11-10 | 1.0690 | 1.0720 | -0.19% |
| 2014-11-07 | 1.0710 | 1.0740 | 0.56% |
| 2014-10-31 | 1.0650 | 1.0680 | 1.04% |
| 2014-10-24 | 1.0540 | 1.0570 | 0.57% |
| 2014-10-17 | 1.0480 | 1.0510 | -0.66% |
| 2014-10-14 | 1.0550 | 1.0580 | 0.29% |
| 2014-10-13 | 1.0520 | 1.0550 | 0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0510 | 1.0540 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.0510 | 1.0540 | 1.06% |
| 2014-09-26 | 1.0400 | 1.0430 | 0.68% |
| 2014-09-19 | 1.0330 | 1.0360 | 0.29% |
| 2014-09-12 | 1.0300 | 1.0330 | 0.00% |
| 2014-09-11 | 1.0300 | 1.0330 | 0.29% |
| 2014-09-10 | 1.0270 | 1.0300 | 0.29% |
| 2014-09-05 | 1.0240 | 1.0270 | 0.29% |
| 2014-08-29 | 1.0210 | 1.0240 | -0.49% |
| 2014-08-22 | 1.0260 | 1.0290 | 0.79% |
| 2014-08-15 | 1.0180 | 1.0210 | 0.30% |
| 2014-08-13 | 1.0150 | 1.0180 | 0.20% |
| 2014-08-12 | 1.0130 | 1.0160 | 0.30% |
| 2014-08-11 | 1.0100 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-08-08 | 1.0090 | 1.0120 | 1.00% |
| 2014-08-01 | 0.9990 | 1.0020 | -0.89% |
| 2014-07-25 | 1.0080 | 1.0080 | -2.51% |
| 2014-07-18 | 1.0340 | 1.0340 | -0.67% |
| 2014-07-14 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
| 2014-07-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% |
| 2014-07-04 | 1.0350 | 1.0350 | 0.68% |
| 2014-06-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2014-06-27 | 1.0250 | 1.0250 | 1.38% |
| 2014-06-20 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
| 2014-06-13 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2014-06-12 | 1.0140 | 1.0140 | -0.20% |
| 2014-06-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.30% |
| 2014-06-10 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30% |
| 2014-06-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.99% |
| 2014-05-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-05-23 | 1.0050 | 1.0050 | 1.11% |
| 2014-05-16 | 0.9940 | 0.9940 | -0.70% |
| 2014-05-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-05-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2014-05-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
| 2014-05-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.60% |
| 2014-04-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2014-04-25 | 1.0010 | 1.0010 | -1.67% |
| 2014-04-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.89% |
| 2014-04-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% |
| 2014-04-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-04-10 | 1.0050 | 1.0050 | -0.99% |
| 2014-04-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2014-03-31 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-03-28 | 1.0110 | 1.0110 | -1.46% |
| 2014-03-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2014-03-14 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-03-12 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% |
| 2014-03-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2014-03-10 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
| 2014-03-07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.59% |
| 2014-02-28 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% |
| 2014-02-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% |
| 2014-02-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
| 2014-02-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.59% |
| 2014-02-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2014-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2014-02-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2014-01-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
80.52% | 1.41% | 76.60% | 81.22% | 80.35% | -- | -- | 93.19% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.32% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
60/21718 | 5081/15132 | 120/14075 | 161/11868 | 200/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
80.35% | -- | -- | -- | 87.20% |
年化波动率 |
49.77% | -- | -- | -- | 42.03% |
最大回撤 |
-5.42% | -- | -- | -- | -5.42% |
夏普比率 |
1.27 | -- | -- | -- | 1.05 |
CALMAR比率 |
14.84 | -- | -- | -- | 16.10 |
索提诺比率 |
15.28 | -- | -- | -- | 12.79 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.8720 | 1.9319 | -0.05% |
| 2015-06-01 | 1.8730 | 1.9330 | 3.03% |
| 2015-05-01 | 1.8180 | 1.8762 | 53.94% |
| 2015-04-01 | 1.1810 | 1.2188 | 11.42% |
| 2015-03-01 | 1.0600 | 1.0930 | 1.63% |
| 2015-02-01 | 1.0430 | 1.0760 | -0.38% |
| 2015-01-01 | 1.0470 | 1.0800 | 0.96% |
| 2014-12-01 | 1.0370 | 1.0400 | -2.99% |
| 2014-11-01 | 1.0690 | 1.0720 | 0.38% |
| 2014-10-01 | 1.0650 | 1.0680 | 1.33% |
| 2014-09-01 | 1.0510 | 1.0540 | 2.94% |
| 2014-08-01 | 1.0210 | 1.0240 | 1.29% |
| 2014-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | -1.95% |
| 2014-06-01 | 1.0280 | 1.0280 | 2.19% |
| 2014-05-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2014-04-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.89% |
| 2014-03-01 | 1.0120 | 1.0120 | -0.98% |
| 2014-02-01 | 1.0220 | 1.0220 | 2.10% |
| 2014-01-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-09-01 | 1.8720 | 1.9319 | -0.05% |
| 2015-06-01 | 1.8730 | 1.9330 | 76.70% |
| 2015-03-01 | 1.0600 | 1.0930 | 2.22% |
| 2014-12-01 | 1.0370 | 1.0400 | -1.33% |
| 2014-09-01 | 1.0510 | 1.0540 | 2.24% |
| 2014-06-01 | 1.0280 | 1.0280 | 1.58% |
| 2014-03-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
基金全称 |
共盈大岩量化绝对集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新方程大岩定增3号尊享A | 2016-07-15 | 定向增发 | 0.8420 | 2018-05-04 | -7.57% | -6.96% | 查看详情 |
| 02 | 大岩平衡(华润信托) | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.9371 | 2016-03-31 | 4.97% | -6.29% | 查看详情 |
| 03 | 对冲优选1期2号 | 2015-06-11 | 股票策略 | 0.9548 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 平安阖鼎·大岩ALPHA | 2016-02-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-02-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 安进1号大岩对冲尊享B期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 大岩ALPHA | 2015-09-07 | 股票策略 | 1.0217 | 2016-04-19 | -3.89% | -5.95% | 查看详情 |
| 07 | 对冲优选1期15号 | 2015-07-20 | 股票策略 | 1.0402 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 对冲优选1期11号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0481 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 对冲优选1期10号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0486 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 对冲优选1期8号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0500 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 对冲优选1期13号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0502 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 对冲优选1期12号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0504 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 对冲优选1期9号 | 2015-07-14 | 股票策略 | 1.0509 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 安进1号大岩对冲尊享E期 | 2014-03-14 | 组合策略 | 1.0828 | 2015-05-15 | 5.94% | 10.31% | 查看详情 |
| 15 | 大岩量化对冲I型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.1371 | 2015-07-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 安进1号大岩对冲尊享A期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 17 | 安进1号大岩对冲尊享C期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 18 | 安进1号大岩对冲尊享D期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 19 | 安进尊享F期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.1837 | 2015-10-09 | 11.24% | 15.90% | 查看详情 |
| 20 | 安进尊享I期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2012 | 2015-10-23 | 13.61% | 18.07% | 查看详情 |
| 21 | 安进尊享H期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2013 | 2015-10-23 | 13.62% | 18.08% | 查看详情 |
| 22 | 安进1号大岩对冲尊享M期 | 2014-04-18 | 套利策略 | 1.2658 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
| 23 | 安进1号 | 2014-01-29 | 套利策略 | 1.2757 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
| 24 | 安进1号大岩对冲Q期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2881 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
| 25 | 安进1号大岩对冲P期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2882 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
| 26 | 千石大岩绝对 | 2014-03-31 | 套利策略 | 1.3060 | 2015-05-15 | 23.38% | 30.60% | 查看详情 |
| 27 | 大岩量化对冲B型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
| 28 | 大岩量化对冲A型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
| 29 | 大岩绝对尊享A号 | 2014-11-03 | 套利策略 | 1.3456 | 2016-03-31 | 8.36% | 33.80% | 查看详情 |
| 30 | 大岩量化定增尊享5号F | 2015-05-14 | 定向增发 | 1.3700 | 2016-04-15 | 13.69% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 大岩量化定增 | 2014-10-23 | 定向增发 | 1.4980 | 2015-09-11 | 49.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鹏华大岩平衡B | 2014-12-09 | 组合策略 | 1.3080 | 2016-02-19 | 7.57% | 22.70% | 查看详情 |
| 33 | 大岩量化定增尊享3号F | 2014-09-24 | 其他 | 1.5210 | 2016-01-22 | 36.66% | 52.10% | 查看详情 |
| 34 | 华润大岩绝对 | 2013-09-27 | 套利策略 | 1.5358 | 2016-04-08 | 9.40% | 31.85% | 查看详情 |
| 35 | 大岩量化定增尊享4号F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.5800 | 2016-02-19 | 4.15% | 58.00% | 查看详情 |
| 36 | 大岩量化定增尊享2号F | 2014-09-24 | 定向增发 | 1.5860 | 2016-04-15 | 13.20% | 46.31% | 查看详情 |
| 37 | 鹏华大岩量化定增4F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.6390 | 2016-04-15 | 13.19% | 46.21% | 查看详情 |
| 38 | 共盈大岩量化绝对 | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.8720 | 2015-07-10 | 81.22% | 80.35% | 查看详情 |
| 39 | 一创大岩量化一期 | 2013-11-01 | 多策略 | 1.2960 | 2016-03-25 | 8.13% | 40.82% | 查看详情 |
| 40 | 一创大岩·量化一期 | 2013-11-01 | 股票策略 | 1.3530 | 2016-04-15 | -9.32% | -12.82% | 查看详情 |
| 41 | 共盈大岩量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 0.8420 | 2019-10-10 | 4.08% | 4.47% | 查看详情 |
| 42 | 共盈大岩·量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 1.4230 | 2016-04-15 | -5.89% | -6.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.5% |
业绩报酬 |
创新高部分的20% |
开放日 |
本计划自成立日起每月10号可办理参与、退出业务，其后两个工作日仅办理参与业务，如遇10号为非工作日则自动顺延至下个工作日。 |
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