| 2016-04-15 | 1.2882 | 1.2882 | 1.05% |
| 2016-04-08 | 1.2748 | 1.2748 | 0.99% |
| 2016-04-01 | 1.2623 | 1.2623 | 0.07% |
| 2016-03-31 | 1.2614 | 1.2614 | 0.51% |
| 2016-03-25 | 1.2550 | 1.2550 | 0.75% |
| 2016-03-18 | 1.2457 | 1.2457 | 1.98% |
| 2016-03-11 | 1.2215 | 1.2215 | 0.98% |
| 2016-03-04 | 1.2096 | 1.2096 | -1.27% |
| 2016-02-29 | 1.2251 | 1.2251 | -1.12% |
| 2016-02-26 | 1.2390 | 1.2390 | -0.95% |
| 2016-02-19 | 1.2509 | 1.2509 | 1.14% |
| 2016-02-05 | 1.2368 | 1.2368 | 1.42% |
| 2016-01-29 | 1.2195 | 1.2195 | -1.30% |
| 2016-01-22 | 1.2355 | 1.2355 | 0.75% |
| 2016-01-15 | 1.2263 | 1.2263 | -1.22% |
| 2016-01-08 | 1.2415 | 1.2415 | -6.09% |
| 2015-12-31 | 1.3220 | 1.3220 | 0.82% |
| 2015-12-25 | 1.3112 | 1.3112 | 1.09% |
| 2015-12-18 | 1.2970 | 1.2970 | 1.76% |
| 2015-12-11 | 1.2746 | 1.2746 | 0.05% |
| 2015-12-04 | 1.2740 | 1.2740 | 0.85% |
| 2015-11-30 | 1.2632 | 1.2632 | -0.02% |
| 2015-11-27 | 1.2634 | 1.2634 | -0.44% |
| 2015-11-20 | 1.2690 | 1.2690 | 0.84% |
| 2015-11-13 | 1.2584 | 1.2584 | 1.59% |
| 2015-11-06 | 1.2387 | 1.2387 | 0.80% |
| 2015-10-30 | 1.2289 | 1.2289 | 0.52% |
| 2015-10-23 | 1.2225 | 1.2225 | 0.78% |
| 2015-10-16 | 1.2130 | 1.2130 | 0.70% |
| 2015-10-09 | 1.2046 | 1.2046 | 0.43% |
| 2015-09-30 | 1.1994 | 1.1994 | 0.11% |
| 2015-09-25 | 1.1981 | 1.1981 | 0.49% |
| 2015-09-18 | 1.1922 | 1.1922 | -1.88% |
| 2015-09-11 | 1.2151 | 1.2151 | 1.19% |
| 2015-09-02 | 1.2008 | 1.2008 | -0.61% |
| 2015-08-28 | 1.2082 | 1.2082 | 0.30% |
| 2015-08-21 | 1.2046 | 1.2046 | -0.14% |
| 2015-08-14 | 1.2063 | 1.2063 | 1.64% |
| 2015-08-07 | 1.1868 | 1.1868 | -0.08% |
| 2015-07-31 | 1.1878 | 1.1878 | -2.38% |
| 2015-07-24 | 1.2168 | 1.2168 | 2.74% |
| 2015-07-17 | 1.1844 | 1.1844 | 1.40% |
| 2015-07-10 | 1.1680 | 1.1680 | 2.69% |
| 2015-07-03 | 1.1374 | 1.1374 | -6.74% |
| 2015-06-30 | 1.2196 | 1.2196 | -1.32% |
| 2015-06-26 | 1.2359 | 1.2359 | 3.25% |
| 2015-06-19 | 1.1970 | 1.1970 | -4.17% |
| 2015-06-12 | 1.2491 | 1.2491 | 4.79% |
| 2015-06-05 | 1.1920 | 1.1920 | 4.77% |
| 2015-05-29 | 1.1377 | 1.1377 | 0.85% |
| 2015-05-22 | 1.1281 | 1.1281 | 1.95% |
| 2015-05-15 | 1.1065 | 1.1065 | 2.24% |
| 2015-05-08 | 1.0823 | 1.0823 | 0.86% |
| 2015-04-30 | 1.0731 | 1.0731 | -0.97% |
| 2015-04-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.71% |
| 2015-04-17 | 1.0760 | 1.0760 | -1.52% |
| 2015-04-10 | 1.0926 | 1.0926 | 0.89% |
| 2015-04-03 | 1.0830 | 1.0830 | 0.99% |
| 2015-03-31 | 1.0724 | 1.0724 | 1.15% |
| 2015-03-27 | 1.0602 | 1.0602 | 0.17% |
| 2015-03-20 | 1.0584 | 1.0584 | 0.61% |
| 2015-03-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.63% |
| 2015-03-06 | 1.0454 | 1.0454 | 0.44% |
| 2015-02-27 | 1.0408 | 1.0408 | 1.00% |
| 2015-02-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.06% |
| 2015-02-06 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% |
| 2015-01-30 | 1.0295 | 1.0295 | 1.36% |
| 2015-01-23 | 1.0157 | 1.0157 | 2.36% |
| 2015-01-16 | 0.9923 | 0.9923 | 0.79% |
| 2015-01-09 | 0.9845 | 0.9845 | -0.92% |
| 2014-12-31 | 0.9936 | 0.9936 | -0.35% |
| 2014-12-26 | 0.9971 | 0.9971 | 2.57% |
| 2014-12-19 | 0.9721 | 0.9721 | -2.83% |
| 2014-12-12 | 1.0004 | 1.0004 | -1.32% |
| 2014-12-05 | 1.0138 | 1.0138 | -3.92% |
| 2014-11-28 | 1.0552 | 1.0552 | 1.04% |
| 2014-11-21 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% |
| 2014-11-14 | 1.0445 | 1.0445 | -1.20% |
| 2014-11-07 | 1.0572 | 1.0572 | 0.53% |
| 2014-10-31 | 1.0516 | 1.0516 | 0.99% |
| 2014-10-24 | 1.0413 | 1.0413 | 0.57% |
| 2014-10-17 | 1.0354 | 1.0354 | -0.76% |
| 2014-10-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.38% |
| 2014-09-30 | 1.0393 | 1.0393 | 1.15% |
| 2014-09-26 | 1.0275 | 1.0275 | 1.09% |
| 2014-09-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.28% |
| 2014-09-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.91% |
| 2014-09-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.48% |
| 2014-08-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.61% |
| 2014-08-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.57% |
| 2014-08-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.65% |
| 2014-08-08 | 0.9936 | 0.9936 | 0.80% |
| 2014-08-01 | 0.9857 | 0.9857 | -0.66% |
| 2014-07-31 | 0.9922 | 0.9922 | 0.10% |
| 2014-07-25 | 0.9912 | 0.9912 | -2.79% |
| 2014-07-18 | 1.0196 | 1.0196 | -0.68% |
| 2014-07-11 | 1.0266 | 1.0266 | 0.07% |
| 2014-07-04 | 1.0259 | 1.0259 | 0.42% |
| 2014-06-30 | 1.0216 | 1.0216 | 0.18% |
| 2014-06-27 | 1.0198 | 1.0198 | 1.17% |
| 2014-06-20 | 1.0080 | 1.0080 | -0.64% |
| 2014-06-13 | 1.0145 | 1.0145 | -0.28% |
| 2014-06-06 | 1.0173 | 1.0173 | 0.99% |
| 2014-05-30 | 1.0073 | 1.0073 | -0.22% |
| 2014-05-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% |
| 2014-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.46% | 5.05% | 6.94% | 17.90% | -- | -- | 28.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.48% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
608/1683 | 79/1392 | 171/1313 | 218/1162 | 102/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
17.90% | -- | -- | -- | 13.50% |
年化波动率 |
13.35% | -- | -- | -- | 11.71% |
最大回撤 |
-8.94% | -- | -- | -- | -8.94% |
夏普比率 |
1.07 | -- | -- | -- | 0.84 |
CALMAR比率 |
2.00 | -- | -- | -- | 1.51 |
索提诺比率 |
1.38 | -- | -- | -- | 1.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.2614 | 1.2614 | 2.96% |
| 2016-02-01 | 1.2251 | 1.2251 | 0.46% |
| 2016-01-01 | 1.2195 | 1.2195 | -7.75% |
| 2015-12-01 | 1.3220 | 1.3220 | 4.65% |
| 2015-11-01 | 1.2632 | 1.2632 | 2.79% |
| 2015-10-01 | 1.2289 | 1.2289 | 2.46% |
| 2015-09-01 | 1.1994 | 1.1994 | -0.73% |
| 2015-08-01 | 1.2082 | 1.2082 | 1.72% |
| 2015-07-01 | 1.1878 | 1.1878 | -2.61% |
| 2015-06-01 | 1.2196 | 1.2196 | 7.20% |
| 2015-05-01 | 1.1377 | 1.1377 | 6.02% |
| 2015-04-01 | 1.0731 | 1.0731 | 0.07% |
| 2015-03-01 | 1.0724 | 1.0724 | 3.04% |
| 2015-02-01 | 1.0408 | 1.0408 | 1.10% |
| 2015-01-01 | 1.0295 | 1.0295 | 3.61% |
| 2014-12-01 | 0.9936 | 0.9936 | -5.84% |
| 2014-11-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.34% |
| 2014-10-01 | 1.0516 | 1.0516 | 1.18% |
| 2014-09-01 | 1.0393 | 1.0393 | 3.96% |
| 2014-08-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.76% |
| 2014-07-01 | 0.9922 | 0.9922 | -2.88% |
| 2014-06-01 | 1.0216 | 1.0216 | 1.42% |
| 2014-05-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% |
| 2016-03-01 | 1.2614 | 1.2614 | -4.58% |
| 2015-12-01 | 1.3220 | 1.3220 | 10.22% |
| 2015-09-01 | 1.1994 | 1.1994 | -1.66% |
| 2015-06-01 | 1.2196 | 1.2196 | 13.73% |
| 2015-03-01 | 1.0724 | 1.0724 | 7.93% |
| 2014-12-01 | 0.9936 | 0.9936 | -4.40% |
| 2014-09-01 | 1.0393 | 1.0393 | 1.73% |
| 2014-06-01 | 1.0216 | 1.0216 | 2.16% |
基金全称 |
外贸信托-安进1号大岩对冲P期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新方程大岩定增3号尊享A | 2016-07-15 | 定向增发 | 0.8420 | 2018-05-04 | -7.57% | -6.96% | 查看详情 |
| 02 | 大岩平衡(华润信托) | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.9371 | 2016-03-31 | 4.97% | -6.29% | 查看详情 |
| 03 | 对冲优选1期2号 | 2015-06-11 | 股票策略 | 0.9548 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 平安阖鼎·大岩ALPHA | 2016-02-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-02-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 安进1号大岩对冲尊享B期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 大岩ALPHA | 2015-09-07 | 股票策略 | 1.0217 | 2016-04-19 | -3.89% | -5.95% | 查看详情 |
| 07 | 对冲优选1期15号 | 2015-07-20 | 股票策略 | 1.0402 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 对冲优选1期11号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0481 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 对冲优选1期10号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0486 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 对冲优选1期8号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0500 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 对冲优选1期13号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0502 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 对冲优选1期12号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0504 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 对冲优选1期9号 | 2015-07-14 | 股票策略 | 1.0509 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 安进1号大岩对冲尊享E期 | 2014-03-14 | 组合策略 | 1.0828 | 2015-05-15 | 5.94% | 10.31% | 查看详情 |
| 15 | 大岩量化对冲I型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.1371 | 2015-07-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 安进1号大岩对冲尊享A期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 17 | 安进1号大岩对冲尊享C期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 18 | 安进1号大岩对冲尊享D期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 19 | 安进尊享F期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.1837 | 2015-10-09 | 11.24% | 15.90% | 查看详情 |
| 20 | 安进尊享I期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2012 | 2015-10-23 | 13.61% | 18.07% | 查看详情 |
| 21 | 安进尊享H期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2013 | 2015-10-23 | 13.62% | 18.08% | 查看详情 |
| 22 | 安进1号大岩对冲尊享M期 | 2014-04-18 | 套利策略 | 1.2658 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
| 23 | 安进1号 | 2014-01-29 | 套利策略 | 1.2757 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
| 24 | 安进1号大岩对冲Q期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2881 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
| 25 | 安进1号大岩对冲P期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2882 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
| 26 | 千石大岩绝对 | 2014-03-31 | 套利策略 | 1.3060 | 2015-05-15 | 23.38% | 30.60% | 查看详情 |
| 27 | 大岩量化对冲B型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
| 28 | 大岩量化对冲A型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
| 29 | 大岩绝对尊享A号 | 2014-11-03 | 套利策略 | 1.3456 | 2016-03-31 | 8.36% | 33.80% | 查看详情 |
| 30 | 大岩量化定增尊享5号F | 2015-05-14 | 定向增发 | 1.3700 | 2016-04-15 | 13.69% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 大岩量化定增 | 2014-10-23 | 定向增发 | 1.4980 | 2015-09-11 | 49.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鹏华大岩平衡B | 2014-12-09 | 组合策略 | 1.3080 | 2016-02-19 | 7.57% | 22.70% | 查看详情 |
| 33 | 大岩量化定增尊享3号F | 2014-09-24 | 其他 | 1.5210 | 2016-01-22 | 36.66% | 52.10% | 查看详情 |
| 34 | 华润大岩绝对 | 2013-09-27 | 套利策略 | 1.5358 | 2016-04-08 | 9.40% | 31.85% | 查看详情 |
| 35 | 大岩量化定增尊享4号F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.5800 | 2016-02-19 | 4.15% | 58.00% | 查看详情 |
| 36 | 大岩量化定增尊享2号F | 2014-09-24 | 定向增发 | 1.5860 | 2016-04-15 | 13.20% | 46.31% | 查看详情 |
| 37 | 鹏华大岩量化定增4F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.6390 | 2016-04-15 | 13.19% | 46.21% | 查看详情 |
| 38 | 共盈大岩量化绝对 | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.8720 | 2015-07-10 | 81.22% | 80.35% | 查看详情 |
| 39 | 一创大岩量化一期 | 2013-11-01 | 多策略 | 1.2960 | 2016-03-25 | 8.13% | 40.82% | 查看详情 |
| 40 | 一创大岩·量化一期 | 2013-11-01 | 股票策略 | 1.3530 | 2016-04-15 | -9.32% | -12.82% | 查看详情 |
| 41 | 共盈大岩量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 0.8420 | 2019-10-10 | 4.08% | 4.47% | 查看详情 |
| 42 | 共盈大岩·量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 1.4230 | 2016-04-15 | -5.89% | -6.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高部分的20% |
业绩报酬 |
创新高部分的20% |
开放日 |
-- |
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