2016-04-15 | 1.2757 | 1.2757 | 1.05% |
2016-04-08 | 1.2624 | 1.2624 | 0.98% |
2016-04-01 | 1.2501 | 1.2501 | 0.07% |
2016-03-31 | 1.2492 | 1.2492 | 0.51% |
2016-03-25 | 1.2428 | 1.2428 | 0.75% |
2016-03-18 | 1.2336 | 1.2336 | 1.98% |
2016-03-11 | 1.2097 | 1.2097 | 0.99% |
2016-03-04 | 1.1979 | 1.1979 | -1.26% |
2016-02-29 | 1.2132 | 1.2132 | -1.12% |
2016-02-26 | 1.2270 | 1.2270 | -0.95% |
2016-02-19 | 1.2388 | 1.2388 | 1.14% |
2016-02-05 | 1.2248 | 1.2248 | 1.42% |
2016-01-29 | 1.2077 | 1.2077 | -1.29% |
2016-01-22 | 1.2235 | 1.2235 | 0.75% |
2016-01-15 | 1.2144 | 1.2144 | -1.23% |
2016-01-08 | 1.2295 | 1.2295 | -6.09% |
2015-12-31 | 1.3093 | 1.3093 | 0.83% |
2015-12-25 | 1.2985 | 1.2985 | 1.09% |
2015-12-18 | 1.2845 | 1.2845 | 1.76% |
2015-12-11 | 1.2623 | 1.2623 | 0.05% |
2015-12-04 | 1.2617 | 1.2617 | 0.86% |
2015-11-30 | 1.2510 | 1.2510 | -0.02% |
2015-11-27 | 1.2512 | 1.2512 | -0.44% |
2015-11-20 | 1.2567 | 1.2567 | 1.52% |
2015-11-13 | 1.2379 | 1.2379 | 1.30% |
2015-11-06 | 1.2220 | 1.2220 | 0.38% |
2015-10-30 | 1.2174 | 1.2174 | 0.55% |
2015-10-23 | 1.2107 | 1.2107 | 0.78% |
2015-10-16 | 1.2013 | 1.2013 | 0.70% |
2015-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | 0.44% |
2015-09-30 | 1.1878 | 1.1878 | 0.11% |
2015-09-25 | 1.1865 | 1.1865 | 0.49% |
2015-09-18 | 1.1807 | 1.1807 | -1.89% |
2015-09-11 | 1.2034 | 1.2034 | 1.19% |
2015-09-02 | 1.1892 | 1.1892 | -0.45% |
2015-08-31 | 1.1946 | 1.1946 | -0.16% |
2015-08-28 | 1.1965 | 1.1965 | 0.29% |
2015-08-21 | 1.1930 | 1.1930 | -0.13% |
2015-08-14 | 1.1946 | 1.1946 | 1.64% |
2015-08-07 | 1.1753 | 1.1753 | -0.09% |
2015-07-31 | 1.1763 | 1.1763 | -2.38% |
2015-07-24 | 1.2050 | 1.2050 | 2.74% |
2015-07-17 | 1.1729 | 1.1729 | 1.40% |
2015-07-10 | 1.1567 | 1.1567 | 2.69% |
2015-07-03 | 1.1264 | 1.1264 | -6.74% |
2015-06-30 | 1.2078 | 1.2078 | -1.32% |
2015-06-26 | 1.2240 | 1.2240 | 3.26% |
2015-06-19 | 1.1854 | 1.1854 | -4.17% |
2015-06-12 | 1.2370 | 1.2370 | 4.79% |
2015-06-05 | 1.1805 | 1.1805 | 4.78% |
2015-05-29 | 1.1267 | 1.1267 | 0.85% |
2015-05-22 | 1.1172 | 1.1172 | 1.95% |
2015-05-15 | 1.0958 | 1.0958 | 2.24% |
2015-05-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.86% |
2015-04-30 | 1.0627 | 1.0627 | -0.97% |
2015-04-24 | 1.0731 | 1.0731 | 0.70% |
2015-04-17 | 1.0656 | 1.0656 | -1.52% |
2015-04-10 | 1.0820 | 1.0820 | 0.89% |
2015-04-03 | 1.0725 | 1.0725 | 2.15% |
2015-03-27 | 1.0499 | 1.0499 | 0.16% |
2015-03-20 | 1.0482 | 1.0482 | 0.61% |
2015-03-13 | 1.0418 | 1.0418 | 0.63% |
2015-03-06 | 1.0353 | 1.0353 | 0.45% |
2015-02-27 | 1.0307 | 1.0307 | 1.00% |
2015-02-13 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% |
2015-02-06 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
2015-01-30 | 1.0195 | 1.0195 | 1.35% |
2015-01-23 | 1.0059 | 1.0059 | 2.36% |
2015-01-16 | 0.9827 | 0.9827 | 0.79% |
2015-01-09 | 0.9750 | 0.9750 | -0.91% |
2015-01-01 | 0.9840 | 0.9840 | -0.35% |
2014-12-26 | 0.9875 | 0.9875 | 2.58% |
2014-12-19 | 0.9627 | 0.9627 | -2.83% |
2014-12-12 | 0.9907 | 0.9907 | -1.32% |
2014-12-05 | 1.0040 | 1.0040 | -3.92% |
2014-11-28 | 1.0450 | 1.0450 | 1.04% |
2014-11-21 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% |
2014-11-14 | 1.0344 | 1.0344 | -1.20% |
2014-11-07 | 1.0470 | 1.0470 | 0.54% |
2014-11-01 | 1.0414 | 1.0414 | 0.99% |
2014-10-24 | 1.0312 | 1.0312 | 0.57% |
2014-10-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.75% |
2014-10-10 | 1.0332 | 1.0332 | 0.38% |
2014-09-30 | 1.0293 | 1.0293 | 1.15% |
2014-09-26 | 1.0176 | 1.0176 | 1.09% |
2014-09-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.28% |
2014-09-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.90% |
2014-09-05 | 0.9948 | 0.9948 | 0.48% |
2014-08-29 | 0.9900 | 0.9900 | -0.61% |
2014-08-22 | 0.9961 | 0.9961 | 0.58% |
2014-08-15 | 0.9904 | 0.9904 | 0.65% |
2014-08-08 | 0.9840 | 0.9840 | 0.80% |
2014-08-01 | 0.9762 | 0.9762 | -0.55% |
2014-07-25 | 0.9816 | 0.9816 | -2.78% |
2014-07-18 | 1.0097 | 1.0097 | -0.69% |
2014-07-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
2014-07-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.43% |
2014-06-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.18% |
2014-06-27 | 1.0099 | 1.0099 | 1.16% |
2014-06-20 | 0.9983 | 0.9983 | -0.65% |
2014-06-13 | 1.0048 | 1.0048 | -0.27% |
2014-06-06 | 1.0075 | 1.0075 | 0.99% |
2014-05-30 | 0.9976 | 0.9976 | -0.22% |
2014-05-23 | 0.9998 | 0.9998 | 0.95% |
2014-05-16 | 0.9904 | 0.9904 | -0.30% |
2014-05-09 | 0.9934 | 0.9934 | -0.64% |
2014-04-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.11% |
2014-04-25 | 0.9987 | 0.9987 | -0.91% |
2014-04-18 | 1.0079 | 1.0079 | 0.91% |
2014-04-11 | 0.9988 | 0.9988 | -0.21% |
2014-04-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% |
2014-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% |
2014-03-28 | 0.9998 | 0.9998 | -1.22% |
2014-03-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.33% |
2014-03-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.17% |
2014-03-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.57% |
2014-02-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.27% |
2014-02-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.17% |
2014-02-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.38% |
2014-02-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2014-01-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2014-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.46% | 5.05% | 6.93% | 17.90% | -- | -- | 27.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.88% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
610/1683 | 81/1392 | 170/1313 | 220/1162 | 103/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
17.90% | 13.01% | -- | -- | 12.95% |
年化波动率 |
13.26% | 11.30% | -- | -- | 10.73% |
最大回撤 |
-8.94% | -8.94% | -- | -- | -8.94% |
夏普比率 |
1.16 | 0.78 | -- | -- | 0.70 |
CALMAR比率 |
2.00 | 1.46 | -- | -- | 1.45 |
索提诺比率 |
1.47 | 0.96 | -- | -- | 0.83 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 1.2492 | 1.2492 | 2.97% |
2016-02-01 | 1.2132 | 1.2132 | 0.46% |
2016-01-01 | 1.2077 | 1.2077 | -7.76% |
2015-12-01 | 1.3093 | 1.3093 | 4.66% |
2015-11-01 | 1.2510 | 1.2510 | 2.76% |
2015-10-01 | 1.2174 | 1.2174 | 2.49% |
2015-09-01 | 1.1878 | 1.1878 | -0.57% |
2015-08-01 | 1.1946 | 1.1946 | 1.56% |
2015-07-01 | 1.1763 | 1.1763 | -2.61% |
2015-06-01 | 1.2078 | 1.2078 | 7.20% |
2015-05-01 | 1.1267 | 1.1267 | 6.02% |
2015-04-01 | 1.0627 | 1.0627 | 1.22% |
2015-03-01 | 1.0499 | 1.0499 | 1.86% |
2015-02-01 | 1.0307 | 1.0307 | 1.10% |
2015-01-01 | 1.0195 | 1.0195 | 3.24% |
2014-12-01 | 0.9875 | 0.9875 | -5.50% |
2014-11-01 | 1.0450 | 1.0450 | 1.34% |
2014-10-01 | 1.0312 | 1.0312 | 0.18% |
2014-09-01 | 1.0293 | 1.0293 | 3.97% |
2014-08-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.86% |
2014-07-01 | 0.9816 | 0.9816 | -2.98% |
2014-06-01 | 1.0117 | 1.0117 | 1.41% |
2014-05-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.22% |
2014-04-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2014-03-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.82% |
2014-02-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.82% |
2014-01-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2016-03-01 | 1.2492 | 1.2492 | -4.59% |
2015-12-01 | 1.3093 | 1.3093 | 10.23% |
2015-09-01 | 1.1878 | 1.1878 | -1.66% |
2015-06-01 | 1.2078 | 1.2078 | 15.04% |
2015-03-01 | 1.0499 | 1.0499 | 6.32% |
2014-12-01 | 0.9875 | 0.9875 | -4.06% |
2014-09-01 | 1.0293 | 1.0293 | 1.74% |
2014-06-01 | 1.0117 | 1.0117 | 1.19% |
2014-03-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
基金全称 |
外贸信托·安进1号大岩对冲集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司深圳分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1400 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 新方程大岩定增3号尊享A | 2016-07-15 | 定向增发 | 0.8420 | 2018-05-04 | -7.57% | -6.96% | 查看详情 |
02 | 大岩平衡(华润信托) | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.9371 | 2016-03-31 | 4.97% | -6.29% | 查看详情 |
03 | 对冲优选1期2号 | 2015-06-11 | 股票策略 | 0.9548 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 平安阖鼎·大岩ALPHA | 2016-02-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-02-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 安进1号大岩对冲尊享B期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 大岩ALPHA | 2015-09-07 | 股票策略 | 1.0217 | 2016-04-19 | -3.89% | -5.95% | 查看详情 |
07 | 对冲优选1期15号 | 2015-07-20 | 股票策略 | 1.0402 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 对冲优选1期11号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0481 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 对冲优选1期10号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0486 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 对冲优选1期8号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0500 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 对冲优选1期13号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0502 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 对冲优选1期12号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0504 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 对冲优选1期9号 | 2015-07-14 | 股票策略 | 1.0509 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 安进1号大岩对冲尊享E期 | 2014-03-14 | 组合策略 | 1.0828 | 2015-05-15 | 5.94% | 10.31% | 查看详情 |
15 | 大岩量化对冲I型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.1371 | 2015-07-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 安进1号大岩对冲尊享A期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
17 | 安进1号大岩对冲尊享C期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
18 | 安进1号大岩对冲尊享D期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
19 | 安进尊享F期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.1837 | 2015-10-09 | 11.24% | 15.90% | 查看详情 |
20 | 安进尊享I期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2012 | 2015-10-23 | 13.61% | 18.07% | 查看详情 |
21 | 安进尊享H期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2013 | 2015-10-23 | 13.62% | 18.08% | 查看详情 |
22 | 安进1号大岩对冲尊享M期 | 2014-04-18 | 套利策略 | 1.2658 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
23 | 安进1号 | 2014-01-29 | 套利策略 | 1.2757 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
24 | 安进1号大岩对冲Q期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2881 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
25 | 安进1号大岩对冲P期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2882 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
26 | 千石大岩绝对 | 2014-03-31 | 套利策略 | 1.3060 | 2015-05-15 | 23.38% | 30.60% | 查看详情 |
27 | 大岩量化对冲B型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
28 | 大岩量化对冲A型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
29 | 大岩绝对尊享A号 | 2014-11-03 | 套利策略 | 1.3456 | 2016-03-31 | 8.36% | 33.80% | 查看详情 |
30 | 大岩量化定增尊享5号F | 2015-05-14 | 定向增发 | 1.3700 | 2016-04-15 | 13.69% | 0.00% | 查看详情 |
31 | 大岩量化定增 | 2014-10-23 | 定向增发 | 1.4980 | 2015-09-11 | 49.80% | 0.00% | 查看详情 |
32 | 鹏华大岩平衡B | 2014-12-09 | 组合策略 | 1.3080 | 2016-02-19 | 7.57% | 22.70% | 查看详情 |
33 | 大岩量化定增尊享3号F | 2014-09-24 | 其他 | 1.5210 | 2016-01-22 | 36.66% | 52.10% | 查看详情 |
34 | 华润大岩绝对 | 2013-09-27 | 套利策略 | 1.5358 | 2016-04-08 | 9.40% | 31.85% | 查看详情 |
35 | 大岩量化定增尊享4号F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.5800 | 2016-02-19 | 4.15% | 58.00% | 查看详情 |
36 | 大岩量化定增尊享2号F | 2014-09-24 | 定向增发 | 1.5860 | 2016-04-15 | 13.20% | 46.31% | 查看详情 |
37 | 鹏华大岩量化定增4F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.6390 | 2016-04-15 | 13.19% | 46.21% | 查看详情 |
38 | 共盈大岩量化绝对 | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.8720 | 2015-07-10 | 81.22% | 80.35% | 查看详情 |
39 | 一创大岩量化一期 | 2013-11-01 | 多策略 | 1.2960 | 2016-03-25 | 8.13% | 40.82% | 查看详情 |
40 | 一创大岩·量化一期 | 2013-11-01 | 股票策略 | 1.3530 | 2016-04-15 | -9.32% | -12.82% | 查看详情 |
41 | 共盈大岩量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 0.8420 | 2019-10-10 | 4.08% | 4.47% | 查看详情 |
42 | 共盈大岩·量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 1.4230 | 2016-04-15 | -5.89% | -6.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
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开放日 |
每月第三个周五 |
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